1、（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元19639.79140.85% 140.85% 100.00%2 项目建设投资 万元13943.90100.00% 100.00% 71.00%2.1 工程费用 万元10051.9472.09% 72.09% 51.18%2.1.1 建筑工程费 万元 5328.29 38.21% 38.21% 27.13%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4723.65 33.88% 33.88% 24.05%2.2 工程建设其他费用 万元 2311.76 16.58% 16.58% 11.77
2、%2.2.1 无形资产 万元 2311.76 16.58% 16.58% 11.77%2.3 预备费 万元 1580.20 11.33% 11.33% 8.05%2.3.1 基本预备费 万元 947.03 6.79% 6.79% 4.82%泓域咨询MACRO/ 酒店成套家具项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 633.17 4.54% 4.54% 3.22%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13943.90100.00% 100.00% 71.00%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 5695.89 40.85% 40.85% 29.00%7 铺底流动资金 万元 1898
3、.63 13.62% 13.62% 9.67%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入15932.80万元，总成本14856.61万元，利润总额-2974.38万元，净利润-2230.78万元，增值税501.13万元，税金及附加248.15万元，所得税-743.60万元；第二年负荷75.00%,计划收入29874.00万元，总成本24127.22万元，利润总额-993.47万元，净利润-745.10万元，增值税939.62万元，税金及附加300.77万元，所得税-248.37万元；第三年生产负荷100%，计划收入39832.00万元，总成本30749.08万元，利润总
4、额9082.92万元，净利润6812.19万元，增值税1252.82万元，税金及附加338.35万元，所得税2270.73万元。（一）营业收入估算该“酒店成套家具项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑酒店成套家具行业设备相对价格变化，假设当年酒店成套家具设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入39832.00万元。泓域咨询MACRO/ 酒店成套家具项目预算报告（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1252.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 15932.80 29874
5、.00 39832.00 39832.00 39832.001.1 酒店成套家具 万元 15932.80 29874.00 39832.00 39832.00 39832.002 现价增加值 万元 5098.50 9559.68 12746.24 12746.24 12746.243 增值税 万元 501.13 939.62 1252.82 1252.82 1252.823.1 销项税额 万元 6373.12 6373.12 6373.12 6373.12 6373.123.2 进项税额 万元 2048.12 3840.23 5120.30 5120.30 5120.304 城市维护建设税 万
6、元 35.08 65.77 87.70 87.70 87.705 教育费附加 万元 15.03 28.19 37.58 37.58 37.586 地方教育费附加 万元 10.02 18.79 25.06 25.06 25.069 土地使用税 万元 188.01 188.01 188.01 188.01 188.0110 税金及附加 万元 248.15 300.77 338.35 338.35 338.35（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用30749.08万元，其中：可变成本26487.45万元，固定成本4261.
7、63万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表582.87% 82.87% 63.95%2.1.1 建筑工程费 万元 8036.02 49.20% 49.20% 37.97%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5499.83 33.67% 33.67% 25.98%2.2 工程建设其他费用 万元 1443.71 8.84% 8.84% 6.82%2.2.1 无形资产 万元 1443.71 8.84% 8.84% 6.82%2.3 预备费 万元 1354.02 8.29% 8.29% 6.40%2.3.1 基本预备费 万元 628.27 3.85% 3.85% 2.97%2
8、.3.2 涨价预备费 万元 725.75 4.44% 4.44% 3.43%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元16333.58100.00% 100.00% 77.17%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 酒店桌项目预算报告6 流动资金 万元 4833.06 29.59% 29.59% 22.83%7 铺底流动资金 万元 1611.02 9.86% 9.86% 7.61%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入24235.20万元，总成本19961.56万元，利润总额18178.37万元，净利润13633.78万元，增值税832.67万元，税金及附
9、加332.78万元，所得税4544.59万元；第二年负荷75.00%,计划收入30294.00万元，总成本23849.95万元，利润总额23148.85万元，净利润17361.64万元，增值税1040.84万元，税金及附加357.76万元，所得税5787.21万元；第三年生产负荷100%，计划收入40392.00万元，总成本30330.60万元，利润总额10061.40万元，净利润7546.05万元，增值税1387.78万元，税金及附加399.40万元，所得税2515.35万元。（一）营业收入估算该“酒店桌项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑酒店桌行业设备相对价格变化，假设当年酒店桌设备产
10、量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入40392.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1387.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年泓域咨询MACRO/ 酒店桌项目预算报告1 营业收入 万元 24235.20 30294.00 40392.00 40392.00 40392.001.1 酒店桌 万元 24235.20 30294.00 40392.00 40392.00 40392.002 现价增加值 万元 7755.26 9694.08 12925.44 12925.44 1292
11、5.443 增值税 万元 832.67 1040.84 1387.78 1387.78 1387.783.1 销项税额 万元 6462.72 6462.72 6462.72 6462.72 6462.723.2 进项税额 万元 3044.96 3806.21 5074.94 5074.94 5074.944 城市维护建设税 万元 58.29 72.86 97.14 97.14 97.145 教育费附加 万元 24.98 31.23 41.63 41.63 41.636 地方教育费附加 万元 16.65 20.82 27.76 27.76 27.769 土地使用税 万元 232.86 232.8
12、6 232.86 232.86 232.8610 税金及附加 万元 332.78 357.76 399.40 399.40 399.40（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用30330.60万元，其中：可变成本25922.60万元，固定成本4408.00万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 8036.02 8036.02当期折旧额 6428.82 321.44 321.44 321.44 321.44 321.44净值 1607.20 7714.58 7393.14 7071.70 6750.26 6428.822 机器设备
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