关于建设量规项目预算报告.docx

1、%2 项目建设投资 万元 8211.16 100.00% 100.00% 85.93%2.1 工程费用 万元 6782.84 82.61% 82.61% 70.99%2.1.1 建筑工程费 万元 3658.67 44.56% 44.56% 38.29%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3124.17 38.05% 38.05% 32.70%2.2 工程建设其他费用 万元 590.45 7.19% 7.19% 6.18%2.2.1 无形资产 万元 590.45 7.19% 7.19% 6.18%2.3 预备费 万元 837.87 10.20% 10.20% 8.77%2.3.1 基本预备费 万

2、元 450.09 5.48% 5.48% 4.71%2.3.2 涨价预备费 万元 387.78 4.72% 4.72% 4.06%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8211.16 100.00% 100.00% 85.93%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 重锤式物位计项目预算报告6 流动资金 万元 1344.04 16.37% 16.37% 14.07%7 铺底流动资金 万元 448.01 5.46% 5.46% 4.69%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入4128.75万元，总成本3903.79万元，利润总额2043.26万元，净利润

3、1532.44万元，增值税123.60万元，税金及附加150.95万元，所得税510.81万元；第二年负荷80.00%,计划收入7340.00万元，总成本5990.99万元，利润总额4111.07万元，净利润3083.30万元，增值税219.74万元，税金及附加162.49万元，所得税1027.77万元；第三年生产负荷100%，计划收入9175.00万元，总成本7183.67万元，利润总额1991.33万元，净利润1493.50万元，增值税274.67万元，税金及附加169.08万元，所得税497.83万元。（一）营业收入估算该“重锤式物位计项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑重锤式物位计

4、行业设备相对价格变化，假设当年重锤式物位计设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入9175.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=274.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年泓域咨询MACRO/ 重锤式物位计项目预算报告1 营业收入 万元 4128.75 7340.00 9175.00 9175.00 9175.001.1 重锤式物位计 万元 4128.75 7340.00 9175.00 9175.00 9175.002 现价增加值 万元 1321.20 2348.80 2936

5、.00 2936.00 2936.003 增值税 万元 123.60 219.74 274.67 274.67 274.673.1 销项税额 万元 1468.00 1468.00 1468.00 1468.00 1468.003.2 进项税额 万元 537.00 954.66 1193.33 1193.33 1193.334 城市维护建设税 万元 8.65 15.38 19.23 19.23 19.235 教育费附加 万元 3.71 6.59 8.24 8.24 8.246 地方教育费附加 万元 2.47 4.39 5.49 5.49 5.499 土地使用税 万元 136.12 136.12

6、136.12 136.12 136.1210 税金及附加 万元 150.95 162.49 169.08 169.08 169.08（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用7183.67万元，其中：可变成本5963.41万元，固定成本1220.26万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3658.67 3658.67当期折旧额 2926.94 146.35 146.35 146.35 146.35 146.35净

7、值 731.73 3512.32 3365.98 3219.63 3073.28 2926.942 机器设备劌劌 75.18%2.1 工程费用 万元 1869.05 79.89% 79.89% 60.06%2.1.1 建筑工程费 万元 944.45 40.37% 40.37% 30.35%2.1.2 设备购置及安装费 万元 924.60 39.52% 39.52% 29.71%2.2 工程建设其他费用 万元 278.79 11.92% 11.92% 8.96%2.2.1 无形资产 万元 278.79 11.92% 11.92% 8.96%2.3 预备费 万元 191.55 8.19% 8.19

8、% 6.16%2.3.1 基本预备费 万元 103.64 4.43% 4.43% 3.33%2.3.2 涨价预备费 万元 87.91 3.76% 3.76% 2.83%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2339.39 100.00% 100.00% 75.18%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 野营刀具项目预算报告6 流动资金 万元 772.44 33.02% 33.02% 24.82%7 铺底流动资金 万元 257.48 11.01% 11.01% 8.27%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入4156.75万元，总成本3522.20万元

9、，利润总额1276.74万元，净利润957.56万元，增值税130.28万元，税金及附加47.06万元，所得税319.19万元；第二年负荷75.00%,计划收入4796.25万元，总成本3927.83万元，利润总额1580.84万元，净利润1185.63万元，增值税150.32万元，税金及附加49.47万元，所得税395.21万元；第三年生产负荷100%，计划收入6395.00万元，总成本4941.91万元，利润总额1453.09万元，净利润1089.82万元，增值税200.43万元，税金及附加55.48万元，所得税363.27万元。（一）营业收入估算该“野营刀具项目”经营期内不考虑通货膨胀因

10、素，只考虑野营刀具行业设备相对价格变化，假设当年野营刀具设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入6395.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=200.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年泓域咨询MACRO/ 野营刀具项目预算报告1 营业收入 万元 4156.75 4796.25 6395.00 6395.00 6395.001.1 野营刀具 万元 4156.75 4796.25 6395.00 6395.00 6395.002 现价增加值 万元 1330.16 1534.80 2

11、046.40 2046.40 2046.403 增值税 万元 130.28 150.32 200.43 200.43 200.433.1 销项税额 万元 1023.20 1023.20 1023.20 1023.20 1023.203.2 进项税额 万元 534.80 617.08 822.77 822.77 822.774 城市维护建设税 万元 9.12 10.52 14.03 14.03 14.035 教育费附加 万元 3.91 4.51 6.01 6.01 6.016 地方教育费附加 万元 2.61 3.01 4.01 4.01 4.019 土地使用税 万元 31.43 31.43 31

12、.43 31.43 31.4310 税金及附加 万元 47.06 49.47 55.48 55.48 55.48（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用4941.91万元，其中：可变成本4056.31万元，固定成本885.60万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 944.45 944.45当期折旧额 755.56 37.78 37.78 37.78 37.78 37.78净值 188.89 906.67 868.89 831.12 793.34 755.562 机器设备