关于建设钛铁合金项目预算报告.docx

1、建筑工程费 万元 2572.81 39.17% 39.17% 29.74%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2291.80 34.89% 34.89% 26.49%2.2 工程建设其他费用 万元 902.82 13.74% 13.74% 10.44%2.2.1 无形资产 万元 902.82 13.74% 13.74% 10.44%2.3 预备费 万元 801.60 12.20% 12.20% 9.27%2.3.1 基本预备费 万元 368.70 5.61% 5.61% 4.26%2.3.2 涨价预备费 万元 432.90 6.59% 6.59% 5.00%3 建设期利息 万元4 固定资产投资

2、现值 万元 6569.03 100.00% 100.00% 75.93%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2082.48 31.70% 31.70% 24.07%7 铺底流动资金 万元 694.16 10.57% 10.57% 8.02%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 金属窗帘架项目预算报告根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入9880.20万元，总成本8201.87万元，利润总额3020.80万元，净利润2265.60万元，增值税334.25万元，税金及附加128.37万元，所得税755.20万元；第二年负荷80.00%,计划收入13173.60万元，总成本1031

3、5.03万元，利润总额4623.71万元，净利润3467.78万元，增值税445.66万元，税金及附加141.74万元，所得税1155.93万元；第三年生产负荷100%，计划收入16467.00万元，总成本12428.18万元，利润总额4038.82万元，净利润3029.12万元，增值税557.08万元，税金及附加155.11万元，所得税1009.71万元。（一）营业收入估算该“金属窗帘架项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑金属窗帘架行业设备相对价格变化，假设当年金属窗帘架设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入16467.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值

4、税=销项税额-进项税额=557.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 9880.20 13173.60 16467.00 16467.00 16467.001.1 金属窗帘架 万元 9880.20 13173.60 16467.00 16467.00 16467.002 现价增加值 万元 3161.66 4215.55 5269.44 5269.44 5269.443 增值税 万元 334.25 445.66 557.08 557.08 557.08泓域咨询MACRO/ 金属窗帘架项目预算报告3.1 销项税额 万元

5、 2634.72 2634.72 2634.72 2634.72 2634.723.2 进项税额 万元 1246.58 1662.11 2077.64 2077.64 2077.644 城市维护建设税 万元 23.40 31.20 39.00 39.00 39.005 教育费附加 万元 10.03 13.37 16.71 16.71 16.716 地方教育费附加 万元 6.68 8.91 11.14 11.14 11.149 土地使用税 万元 88.26 88.26 88.26 88.26 88.2610 税金及附加 万元 128.37 141.74 155.11 155.11 155.11（

6、三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用12428.18万元，其中：可变成本10565.77万元，固定成本1862.41万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2572.81 2572.81当期折旧额 2058.25 102.91 102.91 102.91 102.91 102.91净值 514.56 2469.90 2366.99 2264.07 2161.16 2058.252 机器设备原值 2291.80

7、2291.80当期折旧额 1833.44 122.23 122.23 122.23 122.23 122.23净值 2169.57 2047.34 1925.11 1802.88 1680.653 建筑物及设备原值 4864.61瓶瓶投资687.26万元，占项目总投资的7.49%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7338.93+1833.78=9172.71（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 9172.71 124.99% 124.99% 100.00%2 项目建设投资 万元 7338.93 100

8、.00% 100.00% 80.01%2.1 工程费用 万元 6651.67 90.64% 90.64% 72.52%2.1.1 建筑工程费 万元 2874.75 39.17% 39.17% 31.34%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3776.92 51.46% 51.46% 41.18%2.2 工程建设其他费用 万元 316.37 4.31% 4.31% 3.45%2.2.1 无形资产 万元 316.37 4.31% 4.31% 3.45%2.3 预备费 万元 370.89 5.05% 5.05% 4.04%2.3.1 基本预备费 万元 175.51 2.39% 2.39% 1.91%

9、泓域咨询MACRO/ 金属窗项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 195.38 2.66% 2.66% 2.13%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 7338.93 100.00% 100.00% 80.01%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1833.78 24.99% 24.99% 19.99%7 铺底流动资金 万元 611.26 8.33% 8.33% 6.66%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入7436.00万元，总成本6436.78万元，利润总额1977.32万元，净利润1482.99万元，增值税248.80万元，税金及附加14

10、6.10万元，所得税494.33万元；第二年负荷70.00%,计划收入9464.00万元，总成本7704.64万元，利润总额2858.42万元，净利润2143.81万元，增值税316.65万元，税金及附加154.24万元，所得税714.61万元；第三年生产负荷100%，计划收入13520.00万元，总成本10240.37万元，利润总额3279.63万元，净利润2459.72万元，增值税452.36万元，税金及附加170.53万元，所得税819.91万元。（一）营业收入估算该“金属窗项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑金属窗行业设备相对价格变化，假设当年金属窗设备产量等于当年产品销售量。项目

11、达产年预计每年可实现营业收入13520.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 金属窗项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=452.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 7436.00 9464.00 13520.00 13520.00 13520.001.1 金属窗 万元 7436.00 9464.00 13520.00 13520.00 13520.002 现价增加值 万元 2379.52 3028.48 4326.40 4326.40 4326.403 增值税 万元 248.80 3

12、16.65 452.36 452.36 452.363.1 销项税额 万元 2163.20 2163.20 2163.20 2163.20 2163.203.2 进项税额 万元 940.96 1197.59 1710.84 1710.84 1710.844 城市维护建设税 万元 17.42 22.17 31.67 31.67 31.675 教育费附加 万元 7.46 9.50 13.57 13.57 13.576 地方教育费附加 万元 4.98 6.33 9.05 9.05 9.059 土地使用税 万元 116.24 116.24 116.24 116.24 116.2410 税金及附加 万元 146.10 154.24 170.53 170.53 170.53（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用10240.37万元，其中：可变成本8452.42万元，固定成本1787.95万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年