1、9.01（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元14549.01127.21% 127.21% 100.00%2 项目建设投资 万元11437.27100.00% 100.00% 78.61%2.1 工程费用 万元10849.9794.87% 94.87% 74.58%2.1.1 建筑工程费 万元 5313.56 46.46% 46.46% 36.52%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5536.41 48.41% 48.41% 38.05%2.2 工程建设其他费用 万元 268.14 2.34% 2.34% 1.84
2、%2.2.1 无形资产 万元 268.14 2.34% 2.34% 1.84%2.3 预备费 万元 319.16 2.79% 2.79% 2.19%2.3.1 基本预备费 万元 179.32 1.57% 1.57% 1.23%2.3.2 涨价预备费 万元 139.84 1.22% 1.22% 0.96%泓域咨询MACRO/ 铁艺铁艺建筑装饰项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11437.27100.00% 100.00% 78.61%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3111.74 27.21% 27.21% 21.39%7 铺底流动资金 万元 1037.25 9
3、.07% 9.07% 7.13%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入9850.95万元，总成本8589.59万元，利润总额6599.78万元，净利润4949.84万元，增值税336.25万元，税金及附加210.46万元，所得税1649.94万元；第二年负荷80.00%,计划收入17512.80万元，总成本13606.65万元，利润总额12414.60万元，净利润9310.95万元，增值税597.78万元，税金及附加241.85万元，所得税3103.65万元；第三年生产负荷100%，计划收入21891.00万元，总成本16473.55万元，利润总额5417.45万元
4、，净利润4063.09万元，增值税747.23万元，税金及附加259.78万元，所得税1354.36万元。（一）营业收入估算该“铁艺铁艺建筑装饰项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑铁艺铁艺建筑装饰行业设备相对价格变化，假设当年铁艺铁艺建筑装饰设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21891.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 铁艺铁艺建筑装饰项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=747.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 9850.95 17512.80 2
5、1891.00 21891.00 21891.001.1铁艺铁艺建筑装饰万元 9850.95 17512.80 21891.00 21891.00 21891.002 现价增加值 万元 3152.30 5604.10 7005.12 7005.12 7005.123 增值税 万元 336.25 597.78 747.23 747.23 747.233.1 销项税额 万元 3502.56 3502.56 3502.56 3502.56 3502.563.2 进项税额 万元 1239.90 2204.26 2755.33 2755.33 2755.334 城市维护建设税 万元 23.54 41.8
6、4 52.31 52.31 52.315 教育费附加 万元 10.09 17.93 22.42 22.42 22.426 地方教育费附加 万元 6.73 11.96 14.94 14.94 14.949 土地使用税 万元 170.11 170.11 170.11 170.11 170.1110 税金及附加 万元 210.46 241.85 259.78 259.78 259.78（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用16473.55万元，其中：可变成本14334.48万元，固定成本2139.07万元，具体测算数据详见
7、总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表209.32 100.00% 100.00% 81.56%2.1 工程费用 万元 6561.79 79.93% 79.93% 65.19%2.1.1 建筑工程费 万元 3474.18 42.32% 42.32% 34.51%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3087.61 37.61% 37.61% 30.67%2.2 工程建设其他费用 万元 981.94 11.96% 11.96% 9.76%2.2.1 无形资产 万元 981.94 11.96% 11.96% 9.76%2.3 预备费 万元 665.59 8.11% 8.11% 6.61%2.3.
8、1 基本预备费 万元 324.28 3.95% 3.95% 3.22%2.3.2 涨价预备费 万元 341.31 4.16% 4.16% 3.39%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8209.32 100.00% 100.00% 81.56%泓域咨询MACRO/ 铁艺项目预算报告5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1856.58 22.62% 22.62% 18.44%7 铺底流动资金 万元 618.86 7.54% 7.54% 6.15%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入9647.55万元，总成本8149.02万元，利润总额3138.46万
9、元，净利润2353.85万元，增值税326.74万元，税金及附加169.19万元，所得税784.62万元；第二年负荷70.00%,计划收入12278.70万元，总成本9844.00万元，利润总额4433.44万元，净利润3325.08万元，增值税415.86万元，税金及附加179.89万元，所得税1108.36万元；第三年生产负荷100%，计划收入17541.00万元，总成本13233.95万元，利润总额4307.05万元，净利润3230.29万元，增值税594.08万元，税金及附加201.27万元，所得税1076.76万元。（一）营业收入估算该“铁艺项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑铁
10、艺行业设备相对价格变化，假设当年铁艺设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入17541.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=594.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 铁艺项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 9647.55 12278.70 17541.00 17541.00 17541.001.1 铁艺 万元 9647.55 12278.70 17541.00 17541.00 17541.002 现价增加值 万元 3087.22 3929.18 5613.1
11、2 5613.12 5613.123 增值税 万元 326.74 415.86 594.08 594.08 594.083.1 销项税额 万元 2806.56 2806.56 2806.56 2806.56 2806.563.2 进项税额 万元 1216.86 1548.74 2212.48 2212.48 2212.484 城市维护建设税 万元 22.87 29.11 41.59 41.59 41.595 教育费附加 万元 9.80 12.48 17.82 17.82 17.826 地方教育费附加 万元 6.53 8.32 11.88 11.88 11.889 土地使用税 万元 129.98
12、 129.98 129.98 129.98 129.9810 税金及附加 万元 169.19 179.89 201.27 201.27 201.27（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用13233.95万元，其中：可变成本11299.84万元，固定成本1934.11万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3474.18 3474.18当期折旧额 2779.34 138.97 138.97 138.97 138.97 138.97净值 694.84 3335.21 3196.25 3057.28 2918.31 2779.34
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