1、(咷倂耀匀匁焁茂崃蝠搀漀挀蝠搀漀挀尀尀戀攀昀愀搀愀戀愀搀昀愀挀昀攀戀戀儀愀伀夀洀堀吀猀瀀一愀愀渀洀漀昀焀挀挀眀漀搀焀堀礀焀匀爀匀焀昀搀漀匀吀稀儀尀眀攀渀欀甀尀眀攀戀甀椀尀氀攀砀倀愀瀀攀爀尀椀氀攀刀漀漀琀尀昀攀愀昀攀攀搀挀攀圀堀圀蜀济搀戀攀搀愀愀挀愀愀攀挀攀愀搀攀4125837a166e7d19d173a13d22446754e3803e01(咶xN关于举办企业环境管理及环保基础知识.doc关于举办企业环境管理及环保基础知识.doc2019-1228a6997553-8e37-4544-8846-4bb2de4208fe1m3htWymGrW0r4LSXptZVVs0HU92U2+vqioVkU
2、hmnjCF7MGa4a19Ow=E:wenkuwebuiFlexPaperFileRootbd4b25271db658567020cbe292a1161eWXLW0001200002环评报告20191228204030178875,asposefeaa24485b6d8107e4d888696b17a946dc97e18b29b9fa3泓域咨询0001200005项目建议20191013165633636291bed1c71e850a8d2a1e1c7ea50fabc813覄耀舀缥资产投资+流动资金。项目总投资=15664.15+3234.78=18898.93（万元）。总投资预算一览表序号
3、 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元18898.93120.65% 120.65% 100.00%2 项目建设投资 万元15664.15100.00% 100.00% 82.88%2.1 工程费用 万元14068.9989.82% 89.82% 74.44%2.1.1 建筑工程费 万元 6468.28 41.29% 41.29% 34.23%2.1.2 设备购置及安装费 万元 7600.71 48.52% 48.52% 40.22%2.2 工程建设其他费用 万元 650.86 4.16% 4.16% 3.44%2.2.1 无形资产 万元 650.
4、86 4.16% 4.16% 3.44%2.3 预备费 万元 944.30 6.03% 6.03% 5.00%2.3.1 基本预备费 万元 457.73 2.92% 2.92% 2.42%2.3.2 涨价预备费 万元 486.57 3.11% 3.11% 2.57%泓域咨询MACRO/ 非金属矿物制品项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元15664.15100.00% 100.00% 82.88%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3234.78 20.65% 20.65% 17.12%7 铺底流动资金 万元 1078.26 6.88% 6.88% 5.71%七、未来
5、五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入16221.15万元，总成本14472.48万元，利润总额1760.51万元，净利润1320.38万元，增值税455.58万元，税金及附加291.91万元，所得税440.13万元；第二年负荷75.00%,计划收入22119.75万元，总成本18479.21万元，利润总额3489.48万元，净利润2617.11万元，增值税621.25万元，税金及附加311.79万元，所得税872.37万元；第三年生产负荷100%，计划收入29493.00万元，总成本23487.63万元，利润总额6005.37万元，净利润4504.03万元，增值税828.
6、33万元，税金及附加336.64万元，所得税1501.34万元。（一）营业收入估算该“非金属矿物制品项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑非金属矿物制品行业设备相对价格变化，假设当年非金属矿物制品设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入29493.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 非金属矿物制品项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=828.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 16221.15 22119.75 29493.00 29493.00 29493.0
7、01.1 非金属矿物制品 万元 16221.15 22119.75 29493.00 29493.00 29493.002 现价增加值 万元 5190.77 7078.32 9437.76 9437.76 9437.763 增值税 万元 455.58 621.25 828.33 828.33 828.333.1 销项税额 万元 4718.88 4718.88 4718.88 4718.88 4718.883.2 进项税额 万元 2139.80 2917.91 3890.55 3890.55 3890.554 城市维护建设税 万元 31.89 43.49 57.98 57.98 57.985 教
8、育费附加 万元 13.67 18.64 24.85 24.85 24.856 地方教育费附加 万元 9.11 12.42 16.57 16.57 16.579 土地使用税 万元 237.24 237.24 237.24 237.24 237.2410 税金及附加 万元 291.91 311.79 336.64 336.64 336.64（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用23487.63万元，其中：可变成本20033.67万元，固定成本3453.96万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序
9、号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 3.51%2.3 预备费 万元 71.66 3.07% 3.07% 2.45%2.3.1 基本预备费 万元 31.27 1.34% 1.34% 1.07%2.3.2 涨价预备费 万元 40.39 1.73% 1.73% 1.38%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2334.84 100.00% 100.00% 79.85%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 589.24 25.24% 25.24% 20.15%7 铺底流动资金 万元 196.41 8.41% 8.41% 6.72%七、未来五年经济效益测算根据规划
10、，第一年负荷45.00%,计划收入2293.65万元，总成本2180.73万元，利润总额-3237.72万元，净利润-2428.29万元，增值税63.90万元，税金及附加46.51万元，所得税-泓域咨询MACRO/ 非金属窗纱项目预算报告809.43万元；第二年负荷70.00%,计划收入3567.90万元，总成本3038.31万元，利润总额-4276.04万元，净利润-3207.03万元，增值税99.41万元，税金及附加50.78万元，所得税-1069.01万元；第三年生产负荷100%，计划收入5097.00万元，总成本4067.40万元，利润总额1029.60万元，净利润772.20万元，增
11、值税142.01万元，税金及附加55.89万元，所得税257.40万元。（一）营业收入估算该“非金属窗纱项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑非金属窗纱行业设备相对价格变化，假设当年非金属窗纱设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入5097.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=142.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 2293.65 3567.90 5097.00 5097.00 5097.001.1 非金属窗纱 万元 2293.65 3567.90 5097.00 5097.00 5097.002 现价增加值 万元 733.97 1141.73 1631.04 1631.04 1631.043 增值税 万元 63.90 99.41 142.01 142.01 142.013.1 销项税额 万元 815.52 815.52 815.52 815.52 815
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