1、及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 4528.763869.96160.039865.85 1.1 工程费用万元 4528.763869.9623011.39 1.1.1 建筑工程费用万元 4528.764528.7633.93% 1.1.2 设备购置及安装费万元 3869.963869.9628.99% 1.2 工程建设其他费用万元 1467.131467.1310.99% 1.2.1 无形资产万元 814.88814.88 1.3 预备费万元 652.25652.25 1.3.1 基本预备费万元 323.54323.54 1.3.2 涨
2、价预备费万元 328.71328.71 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 9865.859865.85 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 泓域咨询MACRO/ 紫外臭氧清洗项目投资备案报告 预计达产年需用流动资金3481.53万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 23011.399823.72 16876.1 1 23011.3 9 23011.3 9 23011.3 9 1.1 应收账款万元 6903.422761.375522.7369
3、03.426903.426903.42 1.2 存货万元 10355.134142.058284.10 10355.1 3 10355.1 3 10355.1 3 1.2.1 原辅材料万元 3106.541242.622485.233106.543106.543106.54 1.2.2 燃料动力万元 155.3362.13124.26155.33155.33155.33 1.2.3 在产品万元 4763.361905.343810.694763.364763.364763.36 1.2.4 产成品万元 2329.90931.961863.922329.902329.902329.90 1.3
4、现金万元 5752.852301.144602.285752.855752.855752.85 2 流动负债万元 19529.867811.94 15623.8 9 19529.8 6 19529.8 6 19529.8 6 2.1 应付账款万元 19529.867811.94 15623.8 9 19529.8 6 19529.8 6 19529.8 6 3 流动资金万元 3481.531392.612785.223481.533481.533481.53 4 铺底流动资金万元 1160.50464.20928.411160.501160.501160.50 （三）总投资构成分析（三）总投资
5、构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资13347.38万元，其中：固定资产 投资9865.85万元，占项目总投资的73.92%；流动资金3481.53万元，占项 目总投资的26.08%。 泓域咨询MACRO/ 紫外臭氧清洗项目投资备案报告 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资4528.76万元，占项目总投资的33.93%；设备购置费3869.96万 元，占项目总投资的28.99%；其它投资1467.13万元，占项目总投资的10.9 9%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=9865.85+3481.53=13347
6、.38（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 13347.3 8 135.29%135.29%100.00% 2 项目建设投资万元 9865.85100.00%100.00%73.92% 2.1 工程费用万元 8398.7285.13%85.13%62.92% 2.1.1 建筑工程费万元 4528.7645.90%45.90%33.93% 2.1.2 设备购置及安装费万元 3869.9639.23%39.23%28.99% 2.2 工程建设其他费用万元 8
7、14.888.26%8.26%6.11% 2.2.1 无形资产万元 814.888.26%8.26%6.11% 2.3 预备费万元 652.256.61%6.61%4.89% 2.3.1 基本预备费万元 323.543.28%3.28%2.42% 2.3.2 涨价预备费万元 328.713.33%3.33%2.46% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 9865.85100.00%100.00%73.92% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 3481.5335.29%35.29%26.08% 7 铺底流动资金万元 1160.5111.76%11.76%8.69% 泓域咨询MAC
8、RO/ 紫外臭氧清洗项目投资备案报告 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 项目经济效益项目经济效益 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入13155.20万元，总成本139 23.86万元，利润总额- 768.66万元，净利润217.14万元，增值税438.82万元，税金及附加- 576.50万元，所得税- 192.16万元；第二年收入26310.40万元，总成本23000.25万元，利润总额3 310.15万元，净利润2482.61万元，增值税877.65万元，税金及附加269.80 万元，所得税827.54万元；第三年生产负荷100
9、%，收入32888.00万元，总 成本24934.35万元，利润总额7953.65万元，净利润5965.24万元，增值税1 097.06万元，税金及附加296.13万元，所得税1988.41万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入32888.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1097.06万元。 泓域咨询MACRO/ 紫外臭氧清洗项目投资备案报告 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年
10、 1 营业收入万元 13155.2026310.4032888.0032888.0032888.00 1.1 紫外臭氧清洗万元 13155.2026310.4032888.0032888.0032888.00 2 现价增加值万元 4209.668419.3310524.1610524.1610524.16 3 增值税万元 438.82877.651097.061097.061097.06 3.1 销项税额万元 5262.085262.085262.085262.08緁緁4 总成本万元 8901.72 5 利润总额万元 2281.28 6 净利润万元 1710.96 7 所得税万元 1.69 8
11、 增值税万元 314.66 9 税金及附加万元 96.83 10 纳税总额万元 981.81 11 利税总额万元 2692.77 12 投资利润率 41.14% 13 投资利税率 48.57% 14 投资回报率 30.86% 15 回收期年 4.74 16 设备数量台（套） 45 17 年用电量千瓦时 544175.81 18 年用水量立方米 8832.59 泓域咨询MACRO/ 年产xx机械剪板机项目立项申请报告 19 总能耗吨标准煤 67.63 20 节能率 29.37% 21 节能量吨标准煤 22.54 22 员工数量人 191 2016 年春季学期年春季学期 2015 级自动化级自动化
12、(普通、拔尖普通、拔尖)专业课表（此表仅供参考）专业课表（此表仅供参考） 节次节次星期一星期一星期二星期二星期三星期三星期四星期四星期五星期五星期六星期六星期日星期日 第一二节 大学物理(一)(7 班)1-14 周 大学物理(一)(4 班)1-14 周 大学物理(一)(5 班)1-14 周 大学物理(一)(6 班)1-14 周 大学物理(一)(3 班)1-14 周 复变函数与积分变换 II(1 班)1- 12 周(拔尖) 电路原理(一)(8 班)1-16 周 中国音乐史与名作赏析（一）(1 班)1-8 周 高等数学(二)(3 班)1-15 周 高等数学(二)(5 班)1-15 周 高等数学(二
13、)(4 班)1-15 周 高等数学(二)(6 班)1-15 周 高等数学(二)(7 班)1-15 周 高等数学(二)(8 班)1-15 周 大学英语(D)2 级听说(2 班)1-16 周 单 周(拔尖) 大学英语(D)2 级听说(2 班)1-16 周 双 周(拔尖) 电路原理(一)(8 班)1-16 周 汉字学(5 班)1-17 周 高等数学(二)(3 班)1-15 周 高等数学(二)(5 班)1-15 周 高等数学(二)(4 班)1-15 周 高等数学(二)(6 班)1-15 周 高等数学(二)(7 班)1-15 周 高等数学(二)(8 班)1-15 周 中医饮食营养学(0 班)1-8 周
14、大学生急救常识(0 班)1-12 周 大学英语 2 级读写(58 母语非汉语 班)1-16 周 大学英语 2 级(日语班班)1-16 周 物理实验(一)(1 班)1-1 周 形势与政策(一) (1、4、7、10、13、16、19、22、2 3、26、29、32、39、35 班)5-5 周 大学英语 2 级听说(115 母语非汉语班) 1-16 周 单周 大学英语 2 级听说(115 母语非汉语班) 1-16 周 双周 形势与政策(一) (1、4、7、10、13、16、19、22、23、 26、29、32、39、35 班)5-5 周 第三四节 线性代数(5 班)1-8 周 线性代数(1 班)1-
15、8 周 线性代数(2 班)1-8 周 线性代数(3 班)1-8 周 线性代数(4 班)1-8 周 电路原理(一)(1 班)1-12 周 (拔尖) 应用文写作(1 班)9-16 周 大学物理(一)(1 班)1-14 周 (拔尖) 复变函数与积分变换 II(4 班)1- 12 周 大学物理(一)(7 班)1-14 周 大学物理(一)(4 班)1-14 周 大学物理(一)(5 班)1-14 周 大学物理(一)(6 班)1-14 周 大学物理(一)(3 班)1-14 周 大学英语 2 级听说(107-114 班)1-16 周 单周 大学英语 2 级听说(107-114 班)1-16 周 双周 大学英语 2 级读写(52-57 班)1-16 周 大学英语(D)2 级读写(2 班)1-16 周(拔 尖) 计算机语言 C(11 班)1-16 周 单周 计算机语言 C(13 班)1-16 周 计算机语言 C(14 班)1-16 周 计算机语言 C(15 班)1-16 周 计算机语言 C(12 班)1-16 周 单周 计算机语言 C(10 班)1-16 周 单周 中国音乐史与名作赏析（一）(1 班)1-8 周 中医饮食营养学(0 班)1-8 周 内分泌疾病的
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