全国住房公积金 2017 年年度报告[1] .pdf

1、预 算减少 6 万元 ，减少9%。 主要 是人 员减 少。 三、 国有资产占有使用情 况 截至 2019 年 2 月 20 日，本 部 门所 属预 算单 位共 有车 辆 1 辆， 其中 ：一 般公务 用车 1 辆、一 般执 法执 勤用车 0 辆、特 种专 业技 术用车 0 辆、其 他用 车0 辆。 单位 价值50 万以 上 通用设 备 0 台（ 套） ，单 位 价值 100 万以 上专 用设备0 台（ 套） 。 2019 年部 门预 算安 排购 置一 般 公务 用车 0 辆、 一般执 法 执勤 用车 0 辆、 特种专 业 技术 用车0 辆、 其他 用车0 辆。 安 排购 置价 值50 万以 上

2、通 用 设备 0 台 （ 套） ， 单位 价值 100 万以 上 专 用设备 0 台（ 套） 。 四、其他 本单位 无政 府性 基金 预算 支出、 国有 资本 经营 预算 支出和 上级 专项 转移 支付 支出 预 算 。 第六部分 名词解 释 一、一 般公 共预 算拨 款收 入：指 本级 财政 当年 拨付 的资金 。 二、 其 他收 入： 指除 上述 “一般 公共 预算 拨款 收入 ”、 “事 业收入 ”、 “ 事业单 位经 营收入 ”等 以外 的收 入。 主要是 按规 定动 用的 存款 利息收 入等 。 三、一 般公 共服 务支 出： 反映政 府提 供一 般公 共服 务的支 出。 四、住 房

3、保 障支 出： 集中 反映政 府用 于住 房方 面的 支出。 5 五、上 年结 转： 指以 前年 度尚未 完成 、结 转到 本年 仍按原 规定 用途 继续 使用 的资金 。 六、 基 本支 出： 指为 保障 机构正 常运 转、 完成 日常 工作任 务而 发生 的人 员支 出 （包 括基 本工资 、津 贴补 贴等 ）和 公用支 出（ 包括 办公 费、 邮电费 、差 旅费 及印 刷费 等） 。 七、 项目 支出 ： 指在 基本支 出 之外 为完 成特 定行 政任 务 和事 业发 展目 标所 发生 的 支出。 八、 年末 结转 和结余 ： 指 本年度 或以 前年 度预 算安 排、 因客 观条 件发生

4、 变化 无法按 原计 划实施 ，需 要延 迟到 以后 年度按 有关 规定 继续 使用 的资金 。 九、 “ 三公 ”经 费： 财政 拨款安 排的 因公 出国 （境 ） 费、 公务 用车 购置 及运 行费和 公务 接待费 。 其 中， 因公 出国 （ 境） 费 反映 单位 公务 出国 （境） 的国 际旅 费、 国 外城 市间交 通 费 、 住宿费 、 伙食 费及 培训 费等 支出 ； 公 务用 车购 置及 运行 费反映 单位 公务 用车 车辆 购置支 出 （含 车辆购 置税） 及租 用费、 燃料费 、 维修 费、 保 险费 、 过路过 桥费 等支 出； 公 务接待 费反 映 单 位按规 定开 支

5、的 各类 公务 接待（ 含外 宾接 待） 支出 。 十、 机 关运 行经 费： 为保 障行政 单位 （包 括参 照公 务员法 管理 的事 业单 位） 运行用 于购 买货物 和服 务的 各项 资金 ， 包括 办公及 印刷 费、 邮 电费、 差旅费 、 会议 费、 福利费、 日常 维 修费、 专用 材料 及一 般设 备购置 费、 办公 用房 水电 费、 办 公用 房取 暖费 、 办 公用房 物业 管理 费、公 务用 车运 行维 护费 以及其 他费 用。 附表： 1.部门 收入 支出 总表 2. 部门 收入 总表 3. 部门 支出 总表 （按 功能 科目） 4.部门 支出 总表 （按 单位汇 总 ）

6、 5. 部门 财政 拨款 收入 支出 总表 6. 部门 一般 公共 预算 支出 表（按 功能 分类 ） 7. 部门 基本 支出 表（ 按经 济分类 ） 8. 部门 政府 性基 金预 算支 出表 9. 国有 资本 经营 预算 支出 情况表 10.上级 专项 转移 支付 支出预 算 表 11.项目 支出 表 12.政府 采购 预算 表 13. “ 三公 ”经 费财 政拨 款预算 支出 表 14.部门 预算 绩效 管理 项目情 况 表 15.重点 项目 支出 绩效 目标表 6 表一：部门收入支出总表 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 预算数 支出项目 预算数 一、财政拨款收入 2,358.81

7、一、一般公共服务支出 1,842.32 （一）一般公共预算 2,358.81 二、外交支出 0.00 （二）政府性基金 0.00 三、国防支出 0.00 （三）国有资本经营预 算 0.00 四、公共安全支出 0.00 二、财政专户管理收入 0.00 五、教育支出 0.00 三、其他资金 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 343.15 0.00 九、卫生健康支出 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 100.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 十三、交通

8、运输支出 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 十九、住房保障支出 73.34 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支 出 0.00 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年收入合计 2,358.81 本年支出合计 2,358.81 7 表二：部门收入总表 单位：万元 科目编码 科目名称 收入合计 财政拨款收入 财政专户 其他 小计 一般公共 政府性

9、基金 合计 2,358.81 2,358.81 2,358.81 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,842.32 1,842.32 1,842.32 0.00 0.00 0.00 20123 民族事务 63.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 2012304 民族工作专项 63.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 20125 港澳台事务 249.00 249.00 249.00 0.00 0.00 0.00 2012504 港澳事务 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 2012505 台湾事

10、务 179.00 179.00 179.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务 415.00 415.00 415.00 0.00 0.00 0.00 2012802 一般行政管理事务 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 407.00 407.00 407.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 1,115.32 1,115.32 1,115.32 0.00 0.00 0.00 2013401 行政运行 490.32 490.32 490.32 0.00 0.00 0.00 2013402 一般行

11、政管理事务 425.00 425.00 425.00 0.00 0.00 0.00 2013404 宗教事务 170.00 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 2013499 其他统战事务支出 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 343.15 343.15 343.15 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 343.15 343.15 343.15 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 267.82 267.82 267.82 0.00 0.00 0.00

12、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 53.81 53.81 53.81 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.52 21.52 21.52 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 73.34 73.34 73.34 0

13、.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 73.34 73.34 73.34 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 58.70 58.70 58.70 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 14.64 14.64 14.64 0.00 0.00 0.00 8 表三 : 部门支出总表 (按功能科目) 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 2,358.81 906.81 1,452.00 201 一般公共服务支出 1,842.32 490.32 1,352.00 20123 民族事务 63.00 0.00 63.00

14、2012304 民族工作专项 63.00 0.00 63.00 20125 港澳台事务 249.00 0.00 249.00 2012504 港澳事务 70.00 0.00 70.00 2012505 台湾事务 179.00 0.00 179.00 20128 民主党派及工商联事务 415.00 0.00 415.00 2012802 一般行政管理事务 8.00 0.00 8.00 2012804 参政议政 407.00 0.00 407.00 20134 统战事务 1,115.32 490.32 625.00 2013401 行政运行 490.32 490.32 0.00 2013402 一

15、般行政管理事务 425.00 0.00 425.00 2013404 宗教事务 170.00 0.00 170.00 2013499 其他统战事务支出 30.00 0.00 30.00 208 社会保障和就业支出 343.15 343.15 0.00 20805 行政事业单位离退休 343.15 343.15 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 267.82 267.82 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴53.81 53.81 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支21.52 21.52 0.00 212 城乡社区支出 100.00 0.00

16、100.00 21203 城乡社区公共设施 100.00 0.00 100.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 100.00 0.00 100.00 221 住房保障支出 73.34 73.34 0.00 22102 住房改革支出 73.34 73.34 0.00 2210201 住房公积金 58.70 58.70 0.00 2210203 购房补贴 14.64 14.64 0.00 9 表四：部门支出总表（按单位汇总） 单位：万元 单位 单位名称 支出合计 一般公共预算支出 政府性预算 财政专户管理支出 其他资金 小计 基本支出 项目支出 小计 基本 项目 小计 基本 项目 合

17、计 2,358.81 2,358.81 906.81 1,452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 019001 深圳市宝安区委 统战部本级 2,258.81 2,258.81 906.81 1,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 994046 区委统战部政府 投资项目 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表五：部门财政拨款收入支出总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、本年收入 2,35

18、8.81 一、本年支出 2,358.81 ( 一 ) 一般公共预算 2,358.81 ( 一 ) 一般公共服务支出 1,842.32 ( 二 ) 政府性基金预算 0.00 ( 二 ) 外交支出 0.00 ( 三 ) 国有资本经营预0.00 ( 三 ) 国防支出 0.00 0.00 ( 四 ) 公共安全支出 0.00 0.00 ( 五 ) 教育支出 0.00 0.00 ( 六 ) 科学技术支出 0.00 0.00 ( 七 ) 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 ( 八 ) 社会保障和就业支出 343.15 0.00 ( 九 ) 卫生健康支出 0.00 0.00 ( 十 ) 节能环保支出

19、0.00 0.00 ( 十一 ) 城乡社区支出 100.00 0.00 ( 十二 ) 农林水支出 0.00 0.00 ( 十三 ) 交通运输支出 0.00 0.00 ( 十四 ) 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 ( 十五 ) 商业服务业等支出 0.00 0.00 ( 十六 ) 金融支出 0.00 0.00 ( 十七 ) 援助其他地区支出 0.00 0.00 ( 十八 ) 自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 ( 十九 ) 住房保障支出 73.34 0.00 ( 二十 ) 粮油物资储备支出 0.00 0.00 ( 二十一 ) 灾害防治及应急管理支0.00 0.00 ( 二十二 )

20、其他支出 0.00 本年收入合计 2,358.81 本年支出合计 2,358.81 11 表六：部门一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 2,358.81 906.81 1,452.00 201 一般公共服务支出 1,842.32 490.32 1,352.00 20123 民族事务 63.00 0.00 63.00 2012304 民族工作专项 63.00 0.00 63.00 20125 港澳台事务 249.00 0.00 249.00 2012504 港澳事务 70.00 0.00 70.00 2012505 台湾事务 17

21、9.00 0.00 179.00 20128 民主党派及工商联事务 415.00 0.00 415.00 2012802 一般行政管理事务 8.00 0.00 8.00 2012804 参政议政 407.00 0.00 407.00 20134 统战事务 1,115.32 490.32 625.00 2013401 行政运行 490.32 490.32 0.00 2013402 一般行政管理事务 425.00 0.00 425.00 2013404 宗教事务 170.00 0.00 170.00 2013499 其他统战事务支出 30.00 0.00 30.00 208 社会保障和就业支出 3

22、43.15 343.15 0.00 20805 行政事业单位离退休 343.15 343.15 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 267.82 267.82 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费53.81 53.81 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.52 21.52 0.00 212 城乡社区支出 100.00 0.00 100.00 21203 城乡社区公共设施 100.00 0.00 100.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 100.00 0.00 100.00 221 住房保障支出 73.34 73.34 0

23、.00 22102 住房改革支出 73.34 73.34 0.00 2210201 住房公积金 58.70 58.70 0.00 2210203 购房补贴 14.64 14.64 0.00 12 表七：部门基本支出表（按经济分类） 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 一般公共预算支出 财政专户管理支出 其他资金 合计 906.79 906.79 0.00 0.00 301 工资福利支出 566.88 566.88 0.00 0.00 30101 基本工资 61.93 61.93 0.00 0.00 30102 津贴补贴 333.93 333.93 0.00 0.00 30103 奖金 5

24、.39 5.39 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.81 53.81 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 21.52 21.52 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 25.35 25.35 0.00 0.00 30113 住房公积金 58.70 58.70 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 6.25 6.25 0.00 0.00 302 商品和服务支出 64.39 64.39 0.00 0.00 30201 办公费 7.50 7.50 0.00 0.00 30202 印刷费 3.00 3.00 0.00 0.00 3

25、0204 手续费 0.50 0.50 0.00 0.00 30207 邮电费 2.00 2.00 0.00 0.00 30211 差旅费 0.80 0.80 0.00 0.00 30216 培训费 2.10 2.10 0.00 0.00 30228 工会经费 12.53 12.53 0.00 0.00 30229 福利费 1.40 1.40 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.00 4.00 0.00 0.00 30239 其他交通费用 12.02 12.02 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 18.54 18.54 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 275.52 275.52 0.00 0.00 30302 退休费 267.82 267.82 0.00 0.00 3增长量万元 294.66 净利润万元 1311.08 净利润增长率 22.65% 净利润增长量万元 242.09 投资利润率 46.17% 投资回报率 34.63% 财务内部收益率 29.55% 企业总资产万元 10061.84 流动资产总额占比万元 38.92% 流动资产总额