中海发展2006年度第一次H股类别股东会议召开的法律意见书.pdf
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1、50,191.68 -15,768,719.51 三、筹资活动产生的现金流量:三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 111,035,430.06 129,347,883.83 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 111,035,430.06 129,347,883.83 偿还债务支付的现金 93,306,966.17 106,348,416.70 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,964,203.86 4,057,030.79 其中:子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与
2、筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 96,271,170.03 110,405,447.49 筹资活动产生的现金流量净额 14,764,260.03 18,942,436.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,990.09 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -9,024,421.15 -5,182,377.63 加:期初现金及现金等价物余额 105,085,536.11 86,543,146.72 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 96,061,114.96 81,360,769.09 补充
3、资料补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量:1将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,485,350.08 7,232,358.75 加:资产减值准备 -462,586.64 499,510.41 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 14,574,797.50 12,521,748.04 无形资产摊销 664,548.06 387,706.32 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(收益以“”号填列) 12,513.71 -550,102.03 固定资产报废损失(收益以“”号填 列) 公允价值变动损失(收益以“”号填 列) 857,418.55
4、 财务费用(收益以“”号填列) 2,964,203.86 2,191,669.43 投资损失(收益以“”号填列) -7,082,129.63 -63,063.54 递延所得税资产减少(增加以“”号填 列) 递延所得税负债增加(减少以“”号填 列) 中纺投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 16 页 共 27 页 存货的减少(增加以“”号填列) -37,182,755.92 -24,728,288.16 经营性应收项目的减少(增加以“”号 填列) 24,311,488.93 -72,166,086.15 经营性应付项目的增加(减少以“”号 填列) -14,581,338.00 6
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- 发展 2006 年度 第一次 类别 股东会议 召开 法律 意见书