建设工程项目管理规范GB.50326-2001.pdf
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1、动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要 求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针 对相关行业相应的经济政策调控措施。 2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势 、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决 策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高 经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力 。 二、社会风险分析二、社会风险分析 在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民 生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保 护措施全部落实到位,从
2、根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。 三、市场风险分析三、市场风险分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设真空电容器项目立项申请报告 1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消 化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市 场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目 产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因 此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。 2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降 低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品 广告宣传力度,生产
3、高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加 上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。 四、资金风险分析四、资金风险分析 由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信 用等级,因此,投资项目资金风险很小。 五、技术风险分析五、技术风险分析 项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产 品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性 、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工 艺技术风险较低。 六、财务风险分析六、财务风险分析 为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将 在财务预
4、算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。 泓域咨询MACRO/ 关于建设真空电容器项目立项申请报告 七、管理风险分析七、管理风险分析 项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善 和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。 八、其它风险分析八、其它风险分析 投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目 承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管 理,因此,项目用地及工程风险很小。 九、社会影响评估九、社会影响评估 (一)社会影响分析(一)社会影响分析 1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业
5、生 产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产 ,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业 机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上 缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的 状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。 2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地 加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配 原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所 在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资 泓域咨询MACRO/ 关于
6、建设真空电容器项目立项申请报告 项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的 社会效益。 (二)社会影响效果(二)社会影响效果 施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中 灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会 对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。 (三)项目适应性分析(三)项目适应性分析 项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项 目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水 平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建 设地经济和社会发展的规划
7、政策。 (四)社会风险对策分析(四)社会风险对策分析 1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰 等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞 扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物 品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧 油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。 2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高 水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、 管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今 泓域咨询MACRO/ 关于建设
8、真空电容器项目立项申请报告 天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要 素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力 量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了 技术保障。 3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾 ,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购 买社会保险,保障职工的社会待遇。 (五)社会风险评价(五)社会风险评价 投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目, 符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有 利条件,且项目具有良好的投资效益
9、、社会效益和抗风险能力。 第五章第五章 项目计划安排项目计划安排 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13810.12万元,占计划 投资的69.73%。其中:完成固定资产投资10985.66万元,占总投资的79.55 泓域咨询MACRO/ 关于建设真空电容器项目立项申请报告 %;完成流动资金投资2824.46,占总投资的20.45%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 13810.12 1.1 完成比例 69.73% 2 完成固定资产投资万元 10985.
10、66 2.1 完成比例 79.55% 3 完成流动资金投资万元 2824.46 3.1 完成比例 20.45% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产 次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配 套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适 当的安排,保证项目建设合理交叉进行。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 定员531人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表
11、 泓域咨询MACRO/ 关于建设真空电容器项目立项申请报告 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 361 1.2 人均年工资万元 5.05 1.3 年工资额万元 1770.24 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 80 2.2 人均年工资万元 6.85 2.3 年工资额万元 524.28 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 21 3.2 人均年工资万元 6.17 3.3 年工资额万元 129.55 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 42 4.2 人均年工资万元 5.38 4.3 年工资额万元 213.51 5 其他人员工资 5.1 平均
12、人数人 27 5.2 人均年工资万元 4.38 5.3 年工资额万元 155.87 6 职工工资总额万元 20080.24 五、员工培训五、员工培训 为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须 高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手 泓域咨询MACRO/ 关于建设真空电容器项目立项申请报告 段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办 单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗 前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。 六、项目实施保障六、项目实施保障 认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的
13、技术难 点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。 第六章第六章 项目投资情况项目投资情况 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资16313.83(万元)。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 7302.157080.10187.5816313.83 1.1 工程费用万元 7302.157080.1023571.61 1.1.1 建筑工程费用万元 7302.157302.15
14、36.87% 1.1.2 设备购置及安装费万元 7080.107080.1035.75% 1.2 工程建设其他费用万元 1931.581931.589.75% 1.2.1 无形资产万元 1024.471024.47 1.3 预备费万元 907.11907.11 泓域咨询MACRO/ 关于建设真空电容器项目立项申请报告 1.3.1 基本预备费万元 479.73479.73 1.3.2 涨价预备费万元 427.38427.38 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 16313.8316313.83 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金3491.37万元。 流
15、动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 23571.61 16127.9 8 17397.2 8 23571.6 1 23571.6 1 23571.6 1 1.1 应收账款万元 7071.484596.464950.047071.487071.487071.48 1.2 存货万元 10607.226894.707425.06 10607.2 2 10607.2 2 10607.2 2 1.2.1 原辅材料万元 3182.172068.412227.523182.173182
16、.173182.17 1.2.2 燃料动力万元 159.11103.42111.38159.11159.11159.11 1.2.3 在产品万元 4879.323171.563415.524879.324879.324879.32 1.2.4 产成品万元 2386.621551.311670.642386.622386.622386.62 1.3 现金万元 5892.903830.394125.035892.905892.905892.90 2 流动负债万元 20080.24 13052.1 6 14056.1 7 20080.2 4 20080.2 4 20080.2 4 2.1 应付账款万
17、元 20080.24 13052.1 6 14056.1 7 20080.2 4 20080.2 4 20080.2 4 3 流动资金万元 3491.372269.392443.963491.373491.373491.37 4 铺底流动资金万元 1163.78756.46814.651163.781163.781163.78 泓域咨询MACRO/ 关于建设真空电容器项目立项申请报告 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资19805.20万元,其中:固定资产 投资16313.83万元,占项目总投资的82.37%;流动资金3491.37万元,占项 目总投资的
18、17.63%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资7302.15万元,占项目总投资的36.87%;设备购置费7080.10万 元,占项目总投资的35.75%;其它投资1931.58万元,占项目总投资的9.75 %。 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=16313.83+3491.37=19805.20(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 19805.2 0 121.40%121.4
19、0%100.00% 2 项目建设投资万元 16313.8 3 100.00%100.00%82.37% 2.1 工程费用万元 14382.2 5 88.16%88.16%72.62% 2.1.1 建筑工程费万元 7302.1544.76%44.76%36.87% 2.1.2 设备购置及安装费万元 7080.1043.40%43.40%35.75% 2.2 工程建设其他费用万元 1024.476.28%6.28%5.17% 2.2.1 无形资产万元 1024.476.28%6.28%5.17% 泓域咨询MACRO/ 关于建设真空电容器项目立项申请报告 2.3 预备费万元 907.115.56%5
20、.56%4.58% 2.3.1 基本预备费万元 479.732.94%2.94%2.42% 2.3.2 涨价预备费万元 427.382.62%2.62%2.16% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 16313.8 3 100.00%100.00%82.37% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 3491.3721.40%21.40%17.63% 7 铺底流动资金万元 1163.797.13%7.13%5.88% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 项目经营效益项目经营效益 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21741
21、.20万元,总成本128 19.29万元,利润总额8921.91万元,净利润317.88万元,增值税715.37万 元,税金及附加6691.43万元,所得税2230.48万元;第二年收入23413.60 万元,总成本13622.44万元,利润总额9791.16万元,净利润7343.37万元 ,增值税770.40万元,税金及附加324.48万元,所得税2447.79万元;第三 年生产负荷100%,收入33448.00万元,总成本25468.85万元,利润总额797 泓域咨询MACRO/ 关于建设真空电容器项目立项申请报告 9.15万元,净利润5984.36万元,增值税1100.57万元,税金及附
22、加364.10 万元,所得税1994.79万元。 (一)营业收入估算(一)营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入33448.00万元。 (二)达产年增值税估算(二)达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1100.57万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 21741.2023413.6033448.0033448.0033448.00 1.1 真空电容器万元 21741.2023413.6033448.0033448.0033448
23、.00 2 现价增加值万元 6957.187492.3510703.3610703.3610703.36 3 增值税万元 715.37770.401100.571100.571100.57 3.1 销项税额万元 5351.685351.685351.685351.685351.68 3.2 进项税额万元 2763.222975.784251.114251.114251.11 4 城市维护建设税万元 50.0853.9377.0477.0477.04 5 教育费附加万元 21.4623.1133.0233.0233.02 6 地方教育费附加万元 14.3115.4122.0122.0122.01
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