2001-600221-海南航空:海南航空2001年年度报告.PDF
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1、 上海隧道工程股份有限公司 600820 2007 年年度报告 上海隧道工程股份有限公司 600820 2007 年年度报告 上海隧道工程股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标: . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 9 六、公司治理结构 . 12 七、股东大会情况简介 . 18 八、董事会报告 . 18 九、监事会报告 . 27 十、重要事项 . 28 十一、财务会计报告 . 34 十二、备查文件目录 . 127 上海隧道工程股份有限公司 2007 年年度报告 3 一、
2、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事杨磊,因公出差,委托董事金波行使表决权。 独立董事楼民,因公出差,委托独立董事周骏行使表决权。 3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人陈彬,主管会计工作负责人沈培良及会计机构负责人(会计主管人员)蔡剑霞声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:上海隧道工程股份有限公司 公司法定中文名
3、称缩写:隧道股份 公司英文名称:SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD. 公司英文名称缩写:STEC 2、 公司法定代表人:陈彬 3、 公司董事会秘书:金波 电话:021-65869999-5072 传真:021-65419227 E-mail:600820 联系地址:上海市大连路 118 号 4、 公司注册地址:上海市浦东新区海徐路 957 号 公司办公地址:上海市大连路 118 号 邮政编码:200082 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:stecodd 5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
4、公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:隧道股份 公司 A 股代码:600820 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年 11 月 26 日 公司首次注册登记地点:中国上海市 公司法人营业执照注册号:3100001002653 公司税务登记号码:310104132222385 公司组织机构代码:13222238-5 公司聘请的境内会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 上海隧道工程股份有限公司 2007 年年度报告 4 三、主要
5、财务数据和指标:三、主要财务数据和指标: (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 225,949,172.81 利润总额 270,986,706.97 归属于上市公司股东的净利润 190,349,152.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 147,772,106.37 经营活动产生的现金流量净额 1,736,002,767.47 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 321,989.48 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外
6、 35,105,101.26 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -96,820.73 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,306,731.24 其他非经常性损益项目 5,940,044.98 合计 42,577,046.23 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%) 调整后 调整前 营业收入 8,576,908,788.94 5,954,957,720.425,844,374,870.3144.03 6,776,248,119.436,400,3
7、19,807.46 利润总额 270,986,706.97 164,777,414.29163,204,376.7164.46 166,591,966.56136,638,443.15 归属于上市公司股东的 净利润 190,349,152.60 123,303,849.13125,129,341.6454.37 132,437,162.86105,282,867.24 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 147,772,106.37 84,692,866.3485,205,272.7574.48 88,836,354.74 67,847,472.19 基本每股收益 0.32 0.
8、20860.211754.96 0.22400.1781 稀释每股收益 0.32 0.20860.211754.96 0.22400.1781 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 0.25 0.14330.144174.46 0.15860.1148 全面摊薄净资产收益率 (%) 8.57 5.926.082 增加 2.65 个百分点 6.7565.445 加权平均净资产收益率 (%) 8.81 6.106.272 增加 2.71 个百分点 6.7545.617 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率(%) 6.65 4.0634.141 增加 2.587 个百分点 4.5323.509 扣
9、除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) 6.84 4.1884.271 增加 2.652 个百分点 4.5313.620 经营活动产生的现金流 量净额 1,736,002,767.47 711,609,384.58564,697,218.77143.95 126,373,944.6197,340,110.63 上海隧道工程股份有限公司 2007 年年度报告 5 每股经营活动产生的现 金流量净额 2.9368 1.20380.96143.95 0.21380.1600 2006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 1
10、1,178,500,130.61 9,972,065,342.199,631,067,976.3312.10 9,005,941,920.208,721,039,221.93 所有者权益(或股东权 益) 2,314,435,651.18 2,147,062,376.832,111,855,137.057.80 2,047,566,328.921,933,630,153.53 归属于上市公司股东的 每股净资产 3.76 3.533.486.52 3.463.27 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产
11、2,709,798.5712,467,533.399,757,734.822,006,984.91 合计 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 216,241,428 36.58 216,241,42836.58 2、国有法人持股 3、其他内资持股 28,471,841 4.82 -28,471,841-28,471,841 00 其中: 境内法人持股 28,471
12、,841 4.82 -28,471,841-28,471,841 00 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 244,713,269 41.40 -28,471,841-28,471,841 216,241,42836.58 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 346,415,466 58.60 28,471,84128,471,841 374,887,30763.42 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 合计 346,415,466 58.60 28,471,84128,471,841 374,
13、887,30763.42 三、股份总数 591,128,735 100.00 00 591,128,735100.00 上海隧道工程股份有限公司 2007 年年度报告 6 股份变动的批准情况 公司股权分置改革于 2005 年 12 月 5 日经相关股东会议通过, 以 2006 年 1 月 9 日作为股权登记日实施, 于 2006 年 1 月 11 日实施后首次复牌。公司的募集法人股股东在本次股权分置改革方案中既不参与支 付对价也不获得对价,根据上市公司股权分置改革管理办法的有关规定,其持有的非流通股份自 获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。有限售条件的流通股上市流通日为 2
14、007 年 1 月 11 日,流通股上市数量为 28,471,841 股。 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售 原因 解除限售日 期 其他限售流通 股股东 28,471,841 28,471,841 0 限售 期满 2007 年 1 月 11 日 合计 28,471,841 28,471,841 0 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (
15、3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 54,235 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 上海市国有资产监 督管理委员会 国家 36.58216,241,4280216,241,428 0 全国社保基金一零 六组合 其他 4.1624,576,90324,576,9030 中国工商银行建 信优化配置混合型 证券投资基金 其他 3.3319,656,95219,656,9520 上海伟萌建筑材料 公司 其他 1.
16、8210,750,20400 中国建设银行上 投摩根成长先锋股 票型证券投资基金 其他 1.8110,684,223-5,000,0000 中国农业银行益 民创新优势混合型 证券投资基金 其他 1.508,868,5398,868,5390 招商证券渣打 ING BANK N.V. 其他 1.448,518,1758,518,1750 上海隧道工程股份有限公司 2007 年年度报告 7 中国农业银行长 盛动态精选证券投 资基金 其他 1.186,997,4046,997,4040 华夏银行股份有限 公司益民红利成 长混合型证券投资 基金 其他 1.106,475,8146,475,8140 国
17、际金融花旗 MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 其他 1.066,255,8866,255,8860 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 全国社保基金一零六组合 24,576,903人民币普通股 中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基 金 19,656,952人民币普通股 上海伟萌建筑材料公司 10,750,204人民币普通股 中国建设银行上投摩根成长先锋股票型证券投 资基金 10,684,223人民币普通股 中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基 金 8,868,539人民币普通股 招商证券渣打ING
18、 BANK N.V. 8,518,175人民币普通股 中国农业银行长盛动态精选证券投资基金 6,997,404人民币普通股 华夏银行股份有限公司益民红利成长混合型证 券投资基金 6,475,814人民币普通股 国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 6,255,886人民币普通股 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 6,000,008人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 第 4、10 名股东均系上投摩根基金管理有限公司管理的开放式基金。 未知其他流通股股东间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公 司持股变动信息
19、披露管理办法中规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易 情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易 时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 1 上海市国有资产监督 管理委员会 216,241,428 2009 年 1 月 11 日 216,241,428 自获得上市流通权之日起, 在 36 个月内 不上市交易或转让。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:上海城建(集团)公司 法人代表:朱家祥 注册资本:1,343,970,000 元 成立日期:1996 年 10 月 4
20、日 主要经营业务或管理活动:施工建设总承包,实业投资,国内贸易(除专项规定外),国有资产运作, 开展对外经济技术合作业务等。 上海隧道工程股份有限公司 2007 年年度报告 8 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称:上海市国有资产监督管理委员会 上海城建(集团)公司系上海市国有资产监督管理委员会授权经营管理集团内所有的国有资产的国有 独资公司。截至 2008 年 3 月 31 日,上海市国有资产监督管理委员会已经将该部分股权划到上海城建 (集团)公司名下。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系
21、的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 上海隧道工程股份有限公司 2007 年年度报告 9 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) (税 前) 可行权股 数 已行权数 量 行权 价 期末股
22、票市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 陈 彬 董事长 男 46 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 00 是 周文波 副董事长、总经 理 男 43 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 1,5731,573 21.40 否 陈金章 董事 男 56 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 26,26526,265 是 王鑫强 董事 男 43 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 00 是 杨 磊 董事、副总经理 男 46 2006 年 6 月 22 日 20
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