新型墙体建筑材料项目建议书-可编辑案例.doc
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1、目说明 (1)年产 30,000 吨 L-乳酸工程项目 本项目经国家发展计划委员会计产业20001069 号文批准立项,总投资 22,904 万元,项目建设期为 18 个月。按公司招股说明书中所承诺的投资进度, 至 2001 年末按计划应完成 67.67%的进度。此项目已开工建设,进展良好,截 止 2001 年末,实际累计投入 18,395.70 万元,项目进度完成 80.32%。 BBCA BIOCHEMICAL - 16 - (2)年产 20,000 吨赖氨酸工程项目 本项目经国家发展计划委员会计产业20001191 号文批准立项。项目总投 资为 22,373 万元。 项目建设期为 18
2、个月。 按公司招股说明书中所承诺, 至 2001 年末按计划应完成 70.33%的进度。此项目已开工建设,进展良好。截止 2001 年末实际累计投入 17,584.43 万元,项目进度完成 78.60%。 (3)年产 5,000 吨柠檬酸钙工程项目 本项目经安徽省经济贸易委员会皖经贸技2000378 号文批准立项。公司 招股说明书中承诺投入该项目 5,890 万元,项目建设期为 12 个月。此项目已开 工建设,截止 2001 年末实际累计投入 4,531.25 万元,项目进度完成 76.93%。 (4 )年产 5 , 0 0 0 吨柠檬酸三正丁酯工程 本项目经安徽省经济贸易委员会皖经贸技 2
3、0 0 0 3 7 8号文批准立项。公司 招股说明书中承诺投入该项目 6 , 1 2 0 万元,项目建设期为 1 2 个月。截止 2 0 0 1 年末,该项目实际投入资金 1,528.11 万元,完成计划投资额的 24.97%。 (5 )年产 3 0 , 0 0 0 吨柠檬酸及其钠盐工程项目 本项目已经国家经济贸易委员会国经贸投资 2 0 0 0 2 7 1号文批准。公司招 股说明书中承诺投入该项目 1 8 , 1 0 0万元,项目建设期为 1 8个月。至 2 0 0 1年 末按计划应完成 7 5 . 9 6 % 的进度。此项目已开工建设,实际累计投入 1 6 , 6 1 7 . 0 4 万元
4、,项目进度为 9 1 . 8 1 % 。 2、报告期内非募集资金投资的重大项目进展情况 (1)蚌埠市商业银行股份有限公司的情况参见董事会工作报告中“公司主 要控股公司及参股公司经营情况”一节。 (2)公司拟投资 904 万元,占该公司 40%的股权,参股设立“马鞍山金钛 化学有限公司” ,目前该公司正在筹备之中。 (七)公司财务状况 1、财务状况分析 (单位:元) 项 目 2001 年 2000 年 增减(%) 总资产 2,447,801,197.58 1,346,752,937.62 81.76 长期负债 116,325,931.39 173,597,794.43 32.99 BBCA BI
5、OCHEMICAL - 17 - 股东权益 1,370,061,067.24 586,914,525.70 133.43 主营业务利润 187,036,147.43 196,303,637.44 4.72 净利润 109,977,606.92 80,857,364.26 36.01 报告期末,公司总资产比期初增加 1,101,048,259.96 元,主要是因为固定资 产投资增加所致;长期负债比期初减少 57,271,863.04 元,主要是由于长期借款 减少;股东权益比期初增加 783,146,541.54 元,主要是由于增发 3000 万新股; 主营业务利润比上年减少 9,267,490.
6、01 元 ,主要是由于公司主营业务产品市场 价格下降所致;净利润比上年增加 29,120,242.66 元,主要是由于期间费用减少 和补贴收入增加。 2、安徽华普会计师事务所对公司 2001 年度财务报告进行了审计,并出具了 标准无保留意见的审计报告。 (八)生产经营环境和宏观政策、法规变化情况 1、所得税优惠政策的取消对公司的影响 截止 2001 年底,依据安徽省人民政府皖政秘1998270 号文批准,本公司所 得税采用先征后退的办法,即按 33%征收,再由财政返还 18%,实际所得税税 负为 15%。但根据国家相关规定,所有上市公司享受的该项税收优惠政策都将在 2002 年全部取消。公司以
7、后年度的所得税税率将按实际 33%征收,直接影响公 司的净利润。 2、加入WTO对公司的影响 加入 W T O 后,中国政府承诺在配额内征收低关税,配额外征收 7 6 % 的关税。 至 2 0 0 4年,谷物配额将显著增加,配额外进口关税降至 6 5 % 。其中,玉米关税 配额初始是 4 5 0 万吨,后增至 7 2 0 万吨。公司择机进口玉米,可大大降低生产成 本。公司将利用中国加入 WTO 的机遇,积极利用国际网络优势,加强技术引进 和国际合作,提升核心竞争力。 (九)2002年度经营计划 1、收入计划 (1)稳定主营业务产品市场份额,开拓新产品市场 2002 年,公司柠檬酸及其盐类的生产
8、能力将继续扩大,进入世界最大的柠 檬酸生产商行列,同时淀粉糖、-淀粉酶、食用油、赖氨酸、L-乳酸等产品的 BBCA BIOCHEMICAL - 18 - 生产已经初具规模,并不断推向市场。 面对国际国内同行业的激烈竞争,公司将利用规模优势、成本优势、技术 优势,以高质量的产品,多规格的包装,满足国内外客户的消费需求,不断提高 服务质量及服务内容,巩固和开发欧美及亚洲市场,不断提升公司产品在国际国 内市场的知名度。 公司将大力开拓新产品市场,增加宣传力度,利用公司国内外的销售网络努 力拓展销售渠道,开发潜在客户,通过多种渠道与国际国内著名的代理商及化工 制造商合作,共同开发和维护市场,在国内和国
9、外建立多层次的营销网络和销售 平台。 (2)完成募集资金项目的建设 2002 年,公司工程项目建设将重点围绕年产 3 万吨 L-乳酸和年产 2 万吨赖 氨酸等五个增发募集资金项目,力争在 2002 年内完成五个项目的建设任务,并 使其产生经济效益,增加业务收入。 2、费用成本计划 (1)公司内部全面推行目标管理,控制费用支出 2002 年,公司将按计划分步骤的实施目标管理、成本考核制度。公司生产 部门与各分厂实施目标责任制,将生山东铝业股份有限公司 2 0 0 1 年报 山东铝业股份有限公司 2 0 0 1 年度报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者
10、重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 公司董事梁中秀、罗安因公请假,未出席 本次董事会。 山东铝业股份有限公司 董事长:刘兴亮 2 0 0 2年 2 月 2 3 日 山东铝业股份有限公司 2001年报 1 目 录 第一章 公司简介 1 第二章 会计数据和业务数据摘要 2 第三章 股本变动及股东情况 3 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 5 第五章 公司治理结构 7 第六章 股东大会情况简介 8 第七章 董事会报告 9 第八章 监事会报告 1 6 第九章 重要事项 1 9 第十章 财务会计报告 2 2 第十一章 备查文件目录 2 2 附: 审计报告 2 3
11、会计报表 2 4 会计报表附注 2 8 山东铝业股份有限公司 2001年报 第一章 公司简介 1 、 公司名称:山东铝业股份有限公司 公司法定英文名称:S H A N D O N G A L U M I N I U M I N D U S T R Y C O . , L T D 2 、 公司法定代表人:刘兴亮 3 、 公司董事会秘书:王国忠 4 、 公司注册地址:山东省淄博市淄博高新技术产业开发区柳泉路北首 公司办公地址:山东省淄博市淄博高新技术产业开发区柳泉路北首 邮政编码:2 5 5 0 8 6 公司国际互联网网址:h t t p : / / w w w . s d - a l . c o
12、 m 电子信箱:s d a l s i n a . c o m 联系地址:山东省淄博市山东铝业股份有限公司董秘室 电话:0 5 3 3 - 2 9 4 3 4 6 7 0 5 3 3 - 2 9 3 0 1 3 6 董事会证券事务代表:毕卫光 联系地址:山东省淄博市山东铝业股份有限公司证券部 电话:0 5 3 3 - 2 9 4 3 4 6 7 0 5 3 3 - 2 9 4 3 2 9 1 传真:0 5 3 3 - 2 9 8 5 9 9 9 5 、 公司选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址:h t t p : / / w w w . s s e .
13、c o m . c n 公司年度报告备置地点:山东省淄博市张店区五公里路 1 号 山东铝业股份有限公司董秘室 6 、 公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:山东铝业 股票代码:6 0 0 2 0 5 7 、 公司首次注册登记日期:1 9 9 9 年 6 月 1 8 日 山东铝业股份有限公司 2001年报 2 公司首次注册登记地点:山东省淄博市高新技术产业开发区柳泉路北首 8 、 公司法人营业执照注册号:3 7 0 0 0 0 1 8 0 2 8 0 6 9 、 公司税务登记号码:3 7 0 3 0 3 2 6 7 1 6 7 2 3 X 1 0 、公司报告期内聘请的会计师事务所:北京中兴宇
14、会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京西长安街 8 8 号首都时代广场 8 1 8 第二章 会计数据和业务数据摘要 1 、 本年度主要利润指标情况(单位:人民币元) 1 、利润总额2 5 6 , 6 9 2 , 9 6 6 . 4 9 2、净利润2 2 4 , 8 0 1 , 3 4 2 . 8 3 3 、扣除非经常性损益后的净利润2 2 7 , 0 3 1 , 0 8 7 . 9 5 4 、主营业务利润4 1 7 , 2 7 6 , 5 6 6 . 4 1 5 、其他业务利润8 1 , 3 0 4 , 4 3 8 . 6 3 6 、营业利润2 5 6 , 1 9 7 , 0 4 3 . 9
15、 6 7 、投资收益2 , 4 3 4 , 8 3 1 . 3 3 8 、补贴收入 9 、营业外收支净额- 1 , 9 3 8 , 9 0 8 . 8 0 1 0 、经营活动产生的现金流量净额- 3 9 , 6 0 6 , 6 0 1 . 3 3 1 1 、现金及现金等价物净增减额- 5 5 , 0 2 0 , 8 0 4 . 7 8 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额 营业外收入1 , 3 2 4 , 6 8 7 . 4 2 ( 1 ) 处理固定资产净收益4 4 7 , 8 0 1 . 1 4 ( 2 ) 保险费返还8 6 6 , 8 8 6 . 2 8 ( 3 ) 废旧物资收入1 0 ,
16、 0 0 0 . 0 0 营业外支出3 , 2 6 3 , 5 9 6 . 2 2 (1)计提减值准备- 1 9 5 , 9 7 0 . 6 6 (2)农业赔款1 5 8 , 0 6 9 . 4 0 (3)固定资产报废损失3 , 3 0 1 , 4 9 7 . 4 8 营业外收支净额 - 1 , 9 3 8 , 9 0 8 . 8 0 所得税影响数2 9 0 , 8 3 6 . 3 2 山东铝业股份有限公司 2001年报 3 2 、 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位: 人民币元): 项 目2 0 0 1 年度2 0 0 0 年度2 0 0 0 年度1 9 9 9 年度 调整前
17、调整后 1 、主营业务收入 2 , 2 5 3 , 4 2 9 , 0 6 7 . 1 12 , 5 8 5 , 2 7 4 , 2 6 3 . 7 9 2 , 5 8 5 , 2 7 4 , 2 6 3 . 7 91 , 6 8 8 , 0 0 7 , 5 2 2 . 8 3 2 、净利润 2 2 4 , 8 0 1 , 3 4 2 . 8 34 2 1 , 6 3 2 , 8 4 4 . 6 9 3 8 3 , 5 2 5 , 4 9 6 . 7 8 1 5 5 , 3 3 1 , 3 6 3 . 6 9 3 、总资产 2 , 5 0 2 , 7 1 5 , 7 2 4 . 0 92 ,
18、4 6 1 , 5 9 4 , 0 5 9 . 6 6 2 , 4 1 9 , 9 4 2 , 6 7 1 . 9 6 1 , 6 7 6 , 4 4 4 , 0 0 7 . 4 5 4 、股东权益( 不含少 数股东权益) 1 , 2 9 5 , 3 5 0 , 8 6 5 . 2 71 , 2 4 5 , 2 1 6 , 3 9 0 . 3 0 1 , 2 0 4 , 0 9 6 , 6 0 8 . 5 7 1 , 1 0 3 , 5 8 3 , 5 4 5 . 6 1 5 、每股收益 0 . 4 0 10 . 7 5 3 0 . 6 8 5 0 . 2 7 7 6 、每股净资产 2 . 3
19、 12 . 2 2 2 . 1 51 . 9 7 7 、调整后每股净资产 2 . 3 02 . 2 0 2 . 1 31 . 9 2 8 、每股经营活动产生 的现金流量净额 - 0 . 0 70 . 4 0 0 . 4 0- 0 . 4 5 9 、净资产收益率( % ) 1 7 . 3 53 3 . 8 6 3 1 . 8 5 1 4 . 0 8 1 0 、加权平均净资产 收益率 1 7 . 9 93 2 . 0 8 3 3 . 2 41 8 . 2 3 3 、 报告期内股东权益变动情况及原因: 项目 股本 ( 股) 资本公积 (元) 盈余公积 (元) 法定公益金 (元) 未分配利润 (元)
20、股东权益合计 (元) 期初数 5 6 0 0 0 0 0 0 04 8 4 , 3 0 3 , 9 7 5 . 8 8 7 8 , 5 6 8 , 8 9 4 . 9 02 6 , 1 8 9 , 6 3 1 . 6 3 8 1 , 2 2 3 , 7 3 7 . 7 91 , 2 0 4 , 0 9 6 , 6 0 8 . 5 7 本期增加 00 3 4 , 3 9 9 , 8 5 8 . 8 51 1 , 4 6 6 , 6 1 9 . 6 2 5 6 , 8 5 4 , 3 9 7 . 8 59 1 , 0 1 2 , 3 9 2 . 3 4 本期减少 000000 期末数 5 6 0
21、0 0 0 0 0 04 8 4 , 3 0 3 , 9 7 5 . 8 81 1 2 , 9 6 8 , 7 5 3 . 7 53 7 , 6 5 6 , 2 5 1 . 2 51 3 8 , 0 7 8 , 1 3 5 . 6 41 , 2 9 5 , 1 0 9 , 0 0 0 . 9 1 变动原因 本期股东权益各项目的变动,皆是因为本期生产经营实现利润、按照公司章程提取两金及利润分 配所致。 山东铝业股份有限公司 2001年报 4 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 (1 )股份变动情况表 数量单位: 股 本次本次变动增减(+ ,- )本次 变动前配股送股 公积金 转股 增发
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