集成卫浴项目建议书-可编辑案例.doc
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1、 4 4 . 3 7 3 8 , 0 3 0 , 9 2 5 . 5 6 2 , 1 5 4 , 9 8 0 . 2 0 6 5 , 6 7 0 , 0 8 9 . 7 3 2.机器设备 3 1 , 4 1 9 , 9 6 4 . 9 9 3 9 , 8 0 0 , 7 3 2 . 4 7 1 0 8 , 0 1 9 . 2 7 7 1 , 1 1 2 , 6 7 8 . 1 9 3.运输设备 6 , 2 2 9 , 2 4 9 . 6 2 1 , 1 2 5 , 4 7 3 . 6 7 1 , 2 9 4 , 0 2 0 . 0 06 , 0 6 0 , 7 0 3 . 2 9 4.其他 7
2、 6 2 , 5 3 8 . 2 5 7 6 2 ,5 3 8 . 2 5 小 计 6 7 , 4 4 3 , 3 5 8 . 9 8 7 9 , 7 1 9 , 6 6 9 . 9 5 3 , 5 5 7 , 0 1 9 . 4 7 1 4 3 , 6 0 6 , 0 0 9 . 4 6 累计折旧: 1.房屋.建筑物 1 3 , 0 5 1 , 5 2 9 . 4 8 1 , 5 7 5 , 7 2 6 . 7 3 7 8 7 , 8 7 1 . 6 01 3 , 8 3 9 , 3 8 4 . 6 1 2.机器设备 2 1 , 7 6 2 , 1 5 4 . 2 5 1 6 , 4 7 4
3、 , 8 8 4 . 3 2 3 8 , 2 3 7 , 0 3 8 . 5 7 3.运输设备 4 , 2 5 9 , 6 1 0 . 5 3 3 6 2 , 6 8 2 . 2 6 4 , 6 2 2 , 2 9 2 . 7 9 4.其他 3 1 , 7 4 2 . 0 1 3 1 , 7 4 2 . 0 1 小 计 3 9 , 0 7 3 , 2 9 4 . 2 6 1 8 , 4 4 5 , 0 3 5 . 2 7 7 8 7 , 8 7 1 . 6 05 6 , 7 3 0 , 4 5 7 . 9 8 固定资产净值 2 8 , 3 7 0 , 0 6 4 . 7 2 8 6 , 8 7
4、 5 , 5 5 1 . 4 8 固定资产减值准备: 45 1.房屋.建筑物 3 1 9 , 7 0 1 . 9 2 3 1 9 , 7 0 1 . 9 2 2.机器设备 1 , 1 4 7 , 4 4 5 . 8 7 1 , 1 4 7 , 4 4 5 . 8 7 小 计 1 , 4 6 7 , 1 4 7 . 7 9 0 0 . 0 01 , 4 6 7 , 1 4 7 . 7 9 固定资产净额 2 6 , 9 0 2 , 9 1 6 . 9 3 8 5 , 4 0 8 , 4 0 3 . 6 9 注:固定资产净值期末余额较期初余额增加 2 1 7 % ,主要原因是收购玉溪腾龙、锦 坤公司
5、及投资成立昆明马龙化工有限公司,扩大生产经营规模等原因所致。 1 0 . 无形资产 种类 取得 方式 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 土 地 使 用权 出让 1 1 , 4 7 6 , 7 1 6 . 7 1 5 , 4 1 8 , 0 8 7 . 9 8 5 , 1 9 1 , 1 1 1 . 4 3 1 2 8 , 6 8 8 . 7 2 9 9 6 , 2 0 6 . 0 2 1 0 , 4 8 0 , 5 1 0 . 6 9 财务软 件 购买 2 9 , 8 0 0 . 0 0 2 9 , 8 0 0 . 0 0 1 4 , 2 5 2 . 7 9 1 4 ,
6、 2 5 2 . 7 9 1 5 , 5 4 7 . 2 1 合计 1 1 , 5 0 6 , 5 1 6 . 7 1 5 , 4 1 8 , 0 8 7 . 9 8 5 , 2 2 0 , 9 1 1 . 4 3 1 4 2 , 9 4 1 . 5 1 1 , 0 1 0 , 4 5 8 . 8 1 1 0 , 4 9 6 , 0 5 7 . 9 0 ( 1 ) 无形资产期末余额较期初余额增加 9 4 % ,主要原因是:根据公司与物业 公司签定的协议, 公司以应收物业公司账款及化建小区大门及综合楼等资产换入 物业公司“王土国用(1 9 9 5 )字第 0 0 5 号”黄磷污水处理池空地 5
7、4 9 2 0 平方米的 土地使用权,作价 5 , 1 9 1 , 1 1 1 . 4 3 元增加所致。 1 1 . 短期借款 借款条件 期末余额 期初余额 抵押借款 2 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 保证借款 6 8 , 2 1 6 , 0 0 0 . 0 0 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 信用 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 合 计 7 8 , 2 1 6 , 0 0 0 . 0 0 2 6 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 注:短期借款期末余额较期初余额增加 1 9 5 % ,主要原因是公司扩大生产经营增加 流动资金需求量等原因所
8、致。 46 1 2 . 应付账款 期末余额 期初余额 合 计 3 2 , 2 7 8 , 6 0 1 . 7 3 2 3 , 7 9 7 , 5 8 0 . 3 8 注: ( 1 ) 无欠持有本公司 5 % ( 含 5 % ) 以上表决权股份的股东单位的款项; ( 2 ) 应付账款期末余额较期初余额增加 3 6 % ,主要原因是公司扩大生产经营 规模,采购额增加所致。 1 3 . 预收账款 期末余额 期初余额 合 计 7 , 9 7 4 , 6 7 1 . 5 4 1 , 8 2 2 , 9 9 4 . 4 2 注:( 1 ) 无欠持有本公司 5 % ( 含 5 % ) 以上表决权股份的股东单
9、位的款项; ( 2 ) 预收帐款期末余额较期初余额增加 3 3 7 % ,主要原因是昆明马龙化工有 限公司预收销货款增加所致. 1 4 . 应交税金 税 种 期末余额 期初余额 税率 增值税 - 3 , 6 8 1 , 5 7 6 . 9 7 3 , 7 0 0 , 0 2 6 . 8 0 1 7 % 营业税 6 3 , 3 5 8 . 4 7 5 % 城建税 4 2 , 7 9 8 . 2 7 1 6 3 , 1 6 6 . 5 5 5 % 资源税 1 5 4 , 8 9 0 . 2 3 8 9 , 0 5 0 . 6 3 所得税 - 2 1 2 , 2 8 8 . 1 2 - 1 2 ,
10、2 8 8 . 1 2 3 3 % 关税 6 5 2 , 6 6 7 . 8 8 0 1 . 2 % 、1 2 % 其他零星税 1 6 , 4 8 7 . 3 8 0 合计 - 2 , 9 6 3 , 6 6 2 . 8 6 3 , 9 3 9 , 9 5 5 . 8 6 注:应交税金期末余额较期初余额下降 1 7 5 % ,主要原因是出口退税方法 2 0 0 2 年起由“先征后退”改为“免、抵、退” ,应交增值税余额下降所致。 47 1 5 . 其他应付款 期末余额 期初余额 3 , 6 7 9 , 4 9 3 . 1 4 1 5 , 0 5 6 , 1 3 4 . 2 4 合 计 3 ,
11、6 7 9 , 4 9 3 . 1 4 1 5 , 0 5 6 , 1 3 4 . 2 4 注( 1 ) 无欠持本公司 5 % ( 含 5 % ) 以上表决权股份的股东单位款项: ( 2 ) 大额的其他应付款明细: 项 目 欠款金额 欠款时间 款项性质 省建六公司三处 1 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 三年以上 工程款 曲靖市散办 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 三年以上 散设金 ( 3 ) 其他应付款期末余额较期初余额下降 7 6 % ,主要原因是本年度缴纳以前年 度所欠社保款项以及华融资产管理公司债务及滇东电业局电贴费豁免转入资本 公积。 1 6 . 预提费用
12、 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 电费 1 , 5 2 4 , 9 5 7 . 2 0 4 1 , 9 0 5 , 3 4 5 . 4 5 3 6 , 8 3 5 , 1 0 3 . 6 6 6 , 5 9 5 , 1 9 8 . 9 9 借款利息 6 4 7 , 2 0 5 . 0 5 5 9 0 , 8 9 3 . 5 9 5 6 , 3 1 1 . 4 6 其他 2 4 , 6 1 7 . 2 7 2 4 , 6 1 7 . 2 7 合计 1 , 5 2 4 , 9 5 7 . 2 0 4 2 , 5 7 7 , 1 6 7 . 7 7 3 7 , 4 2 5 , 9 9
13、 7 . 2 5 6 , 6 7 6 , 1 2 7 . 7 2 注:预提费用期末余额较期初余额增加 3 3 8 % ,主要原因是扩大生产规模,用电量 大幅增加所致。 1 7 . 长期应付款 种类 期末余额 期初余额 云南省财政厅 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 48 马龙县县乡企业开发公司 1 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 曲靖市财政局 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 曲靖地区散办 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 合计
14、1 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 3 , 5 5 0 , 0 0 0 . 0 0 注:( 1 ) 2 0 0 2年 1 2月 2 5日,本公司与马龙县县乡企业开发公司、马龙县化工厂 破产组签订债权债务抵偿协议,本公司以应收马龙县化工厂债权抵偿马龙县县乡 企业开发公司 1 1 0 万元债务。 ( 2 ) 长期应付款期末余额较期初余额下降 4 5 % ,主要原因是归还云南省财政厅 借款及上述抵债事项所致。 1 8 . 股本 公司 2 0 0 2 年股本变动情况如下表 本次变动增减(+ 、- ) 期末数 项 目 期初数 配股 送股 公积金转 股 其他 小计 一、尚未流通股份 1 、发起
15、人股份 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其 他 2 、募集法人股 3 、内部职工股 4 、优先股或其他 尚未流通股份合计 二、流通股份 1 、境内上市的人民币普通股 2 、境内上市的外资股 3 6 0 0 万 3 6 0 0 万 3 6 0 0 万 1 5 0 0 万 3 6 0 0 万 3 6 0 0 万 3 6 0 0 万 1 5 0 0 万 49 3 、境外上市的外资股 4 、其 他 已流通股份合计 三、股份总额 1 5 0 0 万 5 1 0 0 万 1 5 0 0 万 5 1 0 0 万 1 9 . 资本公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股
16、本溢价 7 1 , 2 4 8 , 9 3 9 . 8 7 - - - - - 7 1 , 2 4 8 , 9 3 9 . 8 7 拔款转入 3 1 8 , 9 6 0 . 0 0 3 1 8 , 9 6 0 . 0 0 其他资本公积 8 , 4 8 8 , 2 2 1 . 8 8 8 , 4 8 8 , 2 2 1 . 8 8 股权投资准备 1 1 , 0 2 4 , 3 9 4 . 8 4 1 1 , 0 2 4 , 3 9 4 . 8 4 合 计 7 1 , 5 6 7 , 8 9 9 . 8 7 1 9 , 5 1 2 , 6 1 6 . 7 2 0 . 0 0 9 1 , 0 8 0
17、 , 5 1 6 . 5 9 注:( 1 ) 其他资本公积本期增加 8 4 9万元,主要原因是中国华融资产管理公司豁 免本公司借款本金及利息约 4 9 8 万元、滇东电力局豁免的供(配)电工程贴费约 2 4 7 万元以及其他零星无法支付的款项转入所致。 ( 2 ) 股权投资准备本期增加 1 1 0 0 万元,主要原因是:本公司对昆明马龙化工 有限公司的长期股权投资采用权益法核算,因该公司资本公积增加,本公司按其 持股比例计算增加的资本公积。 2 0 . 盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 3 2 7 , 3 3 0 . 3 5 - - - - - - - -
18、 - - - - 3 2 7 , 3 3 0 . 3 5 公益金 - - - - - - - - - - - - 合 计 3 2 7 , 3 3 0 . 3 5 0 . 0 0 0 3 2 7 , 3 3 0 . 3 5 2 1 . 未分配利润 期末余额 年初未分配利润 - 5 2 , 1 6 4 , 6 2 6 . 7 7 加: 净利润 1 0 , 9 1 6 , 0 1 6 . 0 8 50 减: 提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 期末未分配利润 - 4 1 , 2 4 8 , 6 1 0 . 6 9 注: 根据公司董事会决议,公司本年度实现净利润用于
19、弥补以前年度亏损。 2 2 . 主营业务收入 项 目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 黄磷 1 2 4 , 1 2 2 , 4 3 5 . 5 3 4 7 , 8 6 6 , 5 9 8 . 9 2 磷酸 2 2 , 0 5 2 , 7 3 1 . 6 0 1 9 , 6 3 8 , 4 0 3 . 7 5 水泥 1 1 , 9 0 0 , 3 1 1 . 4 9 1 3 , 1 3 3 , 3 2 5 . 3 8 三聚磷酸钠 4 , 8 3 3 , 7 5 1 . 5 2 合计 1 6 2 , 9 0 9 , 2 3 0 . 1 4 8 0 , 6 3 8 , 3 2 8 . 0
20、 5 注: 公司前五名客户销售的收入总额及占公司全部销售收入的比例: 客户名称 金额 占总额比例( % ) 云南东平磷业有限公司 4 3 , 4 8 8 , 3 0 7 . 4 2 2 6 . 6 9 T E N N A N T 云南省化工进出口公司 2 3 , 1 7 6 , 0 6 0 . 4 8 1 7 , 0 8 8 , 6 6 8 . 1 7 1 4 . 2 3 1 0 . 4 9 香港 H U M G T A T 7 , 7 2 1 , 4 5 2 . 5 7 4 . 7 4 H U N G T A T 泰国 7 , 1 5 9 , 1 4 4 . 0 9 4 . 3 9 注:主营
21、业务收入本期发生较上期增加 1 0 2 % ,主要原因是企业生产经营规模扩大, 销售额大幅增加所致。 51 2 3 . 主营业务成本 项 目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 黄磷 9 0 , 5 8 4 , 9 3 5 . 9 5 3 9 , 8 1 4 , 1 4 9 . 9 7 磷酸 1 7 , 8 2 2 , 6 4 5 . 4 3 1 5 , 5 3 7 , 5 1 3 . 9 3 水泥 8 , 6 5 2 , 9 3 4 . 5 4 1 1 , 3 1 7 , 3 3 5 . 1 4 三聚磷酸钠 5 , 1 7 3 , 1 2 8 . 5 2 合计 1 2 2 , 2 3
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