关于建设可变电阻器项目预算报告.docx
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1、2.70% 62.70% 43.32%2.1.1 建筑工程费 万元 2980.66 27.25% 27.25% 18.82%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3878.84 35.46% 35.46% 24.50%2.2 工程建设其他费用 万元 2099.40 19.19% 19.19% 13.26%2.2.1 无形资产 万元 2099.40 19.19% 19.19% 13.26%2.3 预备费 万元 1981.26 18.11% 18.11% 12.51%2.3.1 基本预备费 万元 1079.45 9.87% 9.87% 6.82%2.3.2 涨价预备费 万元 901.81 8.24%
2、 8.24% 5.70%3 建设期利息 万元泓域咨询MACRO/ 古典家具项目预算报告4 固定资产投资现值 万元10940.16100.00% 100.00% 69.09%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4893.85 44.73% 44.73% 30.91%7 铺底流动资金 万元 1631.28 14.91% 14.91% 10.30%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入20038.20万元,总成本16630.33万元,利润总额4738.41万元,净利润3553.81万元,增值税686.92万元,税金及附加234.45万元,所得税1184.60万元;第
3、二年负荷80.00%,计划收入26717.60万元,总成本20863.52万元,利润总额7534.47万元,净利润5650.85万元,增值税915.90万元,税金及附加261.93万元,所得税1883.62万元;第三年生产负荷100%,计划收入33397.00万元,总成本25096.70万元,利润总额8300.30万元,净利润6225.22万元,增值税1144.87万元,税金及附加289.41万元,所得税2075.07万元。(一)营业收入估算该“古典家具项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑古典家具行业设备相对价格变化,假设当年古典家具设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业
4、收入33397.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1144.87万元。泓域咨询MACRO/ 古典家具项目预算报告营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 20038.20 26717.60 33397.00 33397.00 33397.001.1 古典家具 万元 20038.20 26717.60 33397.00 33397.00 33397.002 现价增加值 万元 6412.22 8549.63 10687.04 10687.04 10687.043 增值税 万元 686.92 915
5、.90 1144.87 1144.87 1144.873.1 销项税额 万元 5343.52 5343.52 5343.52 5343.52 5343.523.2 进项税额 万元 2519.19 3358.92 4198.65 4198.65 4198.654 城市维护建设税 万元 48.08 64.11 80.14 80.14 80.145 教育费附加 万元 20.61 27.48 34.35 34.35 34.356 地方教育费附加 万元 13.74 18.32 22.90 22.90 22.909 土地使用税 万元 152.02 152.02 152.02 152.02 152.0210
6、 税金及附加 万元 234.45 261.93 289.41 289.41 289.41(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用25096.70万元,其中:可变成本21165.92万元,固定成本3930.78万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2980.66 2980.66当期折旧额 2384.53 119.23 119.23 119.23 119.23 119.23粇粇占项目总投资的14.94%。3、总投资
7、=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6509.18+2772.62=9281.80(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 9281.80 142.60% 142.60% 100.00%2 项目建设投资 万元 6509.18 100.00% 100.00% 70.13%2.1 工程费用 万元 5122.19 78.69% 78.69% 55.19%2.1.1 建筑工程费 万元 2609.68 40.09% 40.09% 28.12%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2512.51 38.60% 38.60% 27.0
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