关于建设钢板项目预算报告.docx
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1、 万元 3538.50 1946.18 2653.88 3538.50 3538.50 3538.504 铺底流动资金 万元 1179.49 648.72 884.62 1179.49 1179.49 1179.49(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算16626.73万元,其中:固定资产投资13088.23万元,占项目总投资的78.72%;流动资金3538.50万元,占项目总投资的21.28%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5484.84万元,占项目总投资的32.99%;设备购置费6485.38万元,占项目总投资的39.01%;其它投资111
2、8.01万元,占项目总投资的6.72%。泓域咨询MACRO/ 钨铁合金项目预算报告3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13088.23+3538.50=16626.73(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元16626.73127.04% 127.04% 100.00%2 项目建设投资 万元13088.23100.00% 100.00% 78.72%2.1 工程费用 万元11970.2291.46% 91.46% 71.99%2.1.1 建筑工程费 万元 5484.84 41.91% 41.91% 32.99
3、%2.1.2 设备购置及安装费 万元 6485.38 49.55% 49.55% 39.01%2.2 工程建设其他费用 万元 505.18 3.86% 3.86% 3.04%2.2.1 无形资产 万元 505.18 3.86% 3.86% 3.04%2.3 预备费 万元 612.83 4.68% 4.68% 3.69%2.3.1 基本预备费 万元 260.21 1.99% 1.99% 1.57%2.3.2 涨价预备费 万元 352.62 2.69% 2.69% 2.12%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13088.23100.00% 100.00% 78.72%5 建设期间费用
4、万元6 流动资金 万元 3538.50 27.04% 27.04% 21.28%7 铺底流动资金 万元 1179.50 9.01% 9.01% 7.09%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 钨铁合金项目预算报告根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入15654.65万元,总成本13780.77万元,利润总额9954.74万元,净利润7466.06万元,增值税458.88万元,税金及附加250.07万元,所得税2488.68万元;第二年负荷75.00%,计划收入21347.25万元,总成本17617.82万元,利润总额14096.12万元,净利润10572.09万元,增值税625.7
5、5万元,税金及附加270.09万元,所得税3524.03万元;第三年生产负荷100%,计划收入28463.00万元,总成本22414.14万元,利润总额6048.86万元,净利润4536.64万元,增值税834.33万元,税金及附加295.12万元,所得税1512.21万元。(一)营业收入估算该“钨铁合金项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑钨铁合金行业设备相对价格变化,假设当年钨铁合金设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入28463.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=834.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位
6、 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 15654.65 21347.25 28463.00 28463.00 28463.001.1 钨铁合金 万元 15654.65 21347.25 28463.00 28463.00 28463.002 现价增加值 万元 5009.49 6831.12 9108.16 9108.16 9108.163 增值税 万元 458.88 625.75 834.33 834.33 834.33庵庵.91 6267.88 6267.88 6267.883 流动资金 万元 1665.21 1082.39 1248.91 1665.21 1665.2
7、1 1665.214 铺底流动资金 万元 555.06 360.80 416.30 555.06 555.06 555.06(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算8585.86万元,其中:固定资产投资6920.65万元,占项目总投资的80.61%;流动资金1665.21万元,占项目总投资的19.39%。泓域咨询MACRO/ 钨铁项目预算报告2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2441.38万元,占项目总投资的28.43%;设备购置费2755.50万元,占项目总投资的32.09%;其它投资1723.77万元,占项目总投资的20.08%。3、总投资=固定
8、资产投资+流动资金。项目总投资=6920.65+1665.21=8585.86(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 8585.86 124.06% 124.06% 100.00%2 项目建设投资 万元 6920.65 100.00% 100.00% 80.61%2.1 工程费用 万元 5196.88 75.09% 75.09% 60.53%2.1.1 建筑工程费 万元 2441.38 35.28% 35.28% 28.43%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2755.50 39.82% 39.82% 32.09%2
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