1、装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 5044.583852.76178.0511598.18 1.1 工程费用万元 5044.583852.7621124.96 1.1.1 建筑工程费用万元 5044.585044.5832.08% 1.1.2 设备购置及安装费万元 3852.763852.7624.50% 1.2 工程建设其他费用万元 2700.842700.8417.17% 1.2.1 无形资产万元 1296.731296.73 1.3 预备费万元 1404.111404.11 1.3.1 基本预备费万元 679.10679.10 1.3.2
2、 涨价预备费万元 725.01725.01 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 11598.1811598.18 泓域咨询MACRO/ 端子项目实施方案及投资分析 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金4127.68万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 21124.969232.84 16989.9 8 21124.9 6 21124.9 6 21124.9 6 1.1 应收账款万元 6337.492851.874436.2
3、46337.496337.496337.49 1.2 存货万元 9506.234277.806654.369506.239506.239506.23 1.2.1 原辅材料万元 2851.871283.341996.312851.872851.872851.87 1.2.2 燃料动力万元 142.5964.1799.82142.59142.59142.59 1.2.3 在产品万元 4372.871967.793061.014372.874372.874372.87 1.2.4 产成品万元 2138.90962.511497.232138.902138.902138.90 1.3 现金万元 528
4、1.242376.563696.875281.245281.245281.24 2 流动负债万元 16997.287648.78 11898.1 0 16997.2 8 16997.2 8 16997.2 8 2.1 应付账款万元 16997.287648.78 11898.1 0 16997.2 8 16997.2 8 16997.2 8 3 流动资金万元 4127.681857.462889.384127.684127.684127.68 4 铺底流动资金万元 1375.88619.15963.121375.881375.881375.88 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总
5、投资及其构成分析：项目总投资15725.86万元，其中：固定资产 投资11598.18万元，占项目总投资的73.75%；流动资金4127.68万元，占项 目总投资的26.25%。 泓域咨询MACRO/ 端子项目实施方案及投资分析 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资5044.58万元，占项目总投资的32.08%；设备购置费3852.76万 元，占项目总投资的24.50%；其它投资2700.84万元，占项目总投资的17.1 7%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=11598.18+4127.68=15725.86（万元）
6、。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 15725.8 6 135.59%135.59%100.00% 2 项目建设投资万元 11598.1 8 100.00%100.00%73.75% 2.1 工程费用万元 8897.3476.71%76.71%56.58% 2.1.1 建筑工程费万元 5044.5843.49%43.49%32.08% 2.1.2 设备购置及安装费万元 3852.7633.22%33.22%24.50% 2.2 工程建设其他费用万元 1296.
7、7311.18%11.18%8.25% 2.2.1 无形资产万元 1296.7311.18%11.18%8.25% 2.3 预备费万元 1404.1112.11%12.11%8.93% 2.3.1 基本预备费万元 679.105.86%5.86%4.32% 2.3.2 涨价预备费万元 725.016.25%6.25%4.61% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 11598.1 8 100.00%100.00%73.75% 5 建设期间费用万元 泓域咨询MACRO/ 端子项目实施方案及投资分析 6 流动资金万元 4127.6835.59%35.59%26.25% 7 铺底流动资金万元
8、 1375.8911.86%11.86%8.75% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济评价经济评价 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入14358.60万元，总成本167 17.67万元，利润总额- 2359.07万元，净利润224.47万元，增值税422.28万元，税金及附加- 1769.30万元，所得税- 589.77万元；第二年收入22335.60万元，总成本23627.14万元，利润总额- 1291.54万元，净利润- 968.66万元，增值税656.89万元，税金及附加252.62万元，所得税- 322.88万元；第三
9、年生产负荷100%，收入31908.00万元，总成本25104.56 万元，利润总额6803.44万元，净利润5102.58万元，增值税938.41万元， 税金及附加286.40万元，所得税1700.86万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入31908.00万元。 泓域咨询MACRO/ 端子项目实施方案及投资分析 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=938.41万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 14358.6022335.6031908.0031908.0031908.00 1.1 端子万元 14358.6022335.6031908.0031908.0031908.00 2 现价增加值万元 4594.757147.3910210.5610210.5610210.56 3 增值税万元 422.28656.89938.41938.41938.41 3.1 销项税额万元 5105.285105.285105.285105.2851
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