广州市财经职业学校2010至2011学年第一学期期末及下学期 .doc
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1、装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 5044.583852.76178.0511598.18 1.1 工程费用万元 5044.583852.7621124.96 1.1.1 建筑工程费用万元 5044.585044.5832.08% 1.1.2 设备购置及安装费万元 3852.763852.7624.50% 1.2 工程建设其他费用万元 2700.842700.8417.17% 1.2.1 无形资产万元 1296.731296.73 1.3 预备费万元 1404.111404.11 1.3.1 基本预备费万元 679.10679.10 1.3.2
2、 涨价预备费万元 725.01725.01 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 11598.1811598.18 泓域咨询MACRO/ 端子项目实施方案及投资分析 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金4127.68万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 21124.969232.84 16989.9 8 21124.9 6 21124.9 6 21124.9 6 1.1 应收账款万元 6337.492851.874436.2
3、46337.496337.496337.49 1.2 存货万元 9506.234277.806654.369506.239506.239506.23 1.2.1 原辅材料万元 2851.871283.341996.312851.872851.872851.87 1.2.2 燃料动力万元 142.5964.1799.82142.59142.59142.59 1.2.3 在产品万元 4372.871967.793061.014372.874372.874372.87 1.2.4 产成品万元 2138.90962.511497.232138.902138.902138.90 1.3 现金万元 528
4、1.242376.563696.875281.245281.245281.24 2 流动负债万元 16997.287648.78 11898.1 0 16997.2 8 16997.2 8 16997.2 8 2.1 应付账款万元 16997.287648.78 11898.1 0 16997.2 8 16997.2 8 16997.2 8 3 流动资金万元 4127.681857.462889.384127.684127.684127.68 4 铺底流动资金万元 1375.88619.15963.121375.881375.881375.88 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总
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