1、52181.552181.551.2.2燃料动力万元109.0870.9081.81109.08109.08109.081.2.3在产品万元3345.052174.282508.793345.053345.053345.051.2.4产成品万元1636.171063.511227.121636.171636.171636.171.3现金万元4039.912625.943029.944039.914039.914039.912流动负债万元12569.458170.149427.0912569.4512569.4512569.452.1应付账款万元12569.458170.149427.09125
2、69.4512569.4512569.453流动资金万元3590.212333.642692.663590.213590.213590.214铺底流动资金万元1196.72777.88897.551196.721196.721196.72（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算17393.82万元，其中：固定资产投资13803.61万元，占项目总投资的79.36%；流动资金3590.21万元，占项目总投资的20.64%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5930.05万元，占项目总投资的34.09%；设备购置费5828.61万元，占项目总投资的33.
3、51%；其它投资2044.95万元，占项目总投资的11.76%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13803.61+3590.21=17393.82（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17393.82126.01%126.01%100.00%2项目建设投资万元13803.61100.00%100.00%79.36%2.1工程费用万元11758.6685.19%85.19%67.60%2.1.1建筑工程费万元5930.0542.96%42.96%34.09%2.1.2设备购置及安装费万元5828.6142.23%42.2
4、3%33.51%2.2工程建设其他费用万元1097.197.95%7.95%6.31%2.2.1无形资产万元1097.197.95%7.95%6.31%2.3预备费万元947.766.87%6.87%5.45%2.3.1基本预备费万元447.263.24%3.24%2.57%2.3.2涨价预备费万元500.503.63%3.63%2.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13803.61100.00%100.00%79.36%5建设期间费用万元6流动资金万元3590.2126.01%26.01%20.64%7铺底流动资金万元1196.748.67%8.67%6.88%七、未来五年经济效益
5、测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入15895.10万元，总成本13140.81万元，利润总额6337.55万元，净利润4753.16万元，增值税503.93万元，税金及附加279.09万元，所得税1584.39万元；第二年负荷75.00%,计划收入18340.50万元，总成本14767.21万元，利润总额7595.17万元，净利润5696.38万元，增值税581.46万元，税金及附加288.39万元，所得税1898.79万元；第三年生产负荷100%，计划收入24454.00万元，总成本18833.19万元，利润总额5620.81万元，净利润4215.61万元，增值税775.28万元
6、，税金及附加311.65万元，所得税1405.20万元。（一）营业收入估算该“光纤预制棒项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑光纤预制棒行业设备相对价格变化，假设当年光纤预制棒设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入24454.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=775.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15895.1018340.5024454.0024454.0024454.001.1光纤预制棒万元15895.1018340.5024454.0024454.0024454
7、.002现价增加值万元5086.435868.967825.287825.287825.283增值税万元503.93581.46775.28775.28775.283.1销项税额万元3912.643912.643912.643912.643912.643.2进项税额万元2039.282353.023137.363137.363137.364城市维护建设税万元35.2840.7054.2754.2754.275教育费附加万元15.1217.4423.2623.2623.266地方教育费附加万元10.0811.6315.5115.5115.519土地使用税万元218.62218.62218.622
8、18.62218.6210税金及附加万元279.09288.39311.65311.65311.65（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用18833.19万元，其中：可变成本16263.93万元，固定成本2569.26万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5930.055930.05当期折旧额4744.04237.20237.20237.20237.20237.20净值1186.015692.855455.655218.444
9、981.244744.042机器设备原值5828.615828.61当期折旧额4662.89310.86310.86310.86310.86310.86净值5517.755206.894896.034585.174274.313建筑物及设备原值11758.66当期折旧额9406.93548.06548.06548.06548.06548.06建筑物及设备净值2351.7311210.6010662.5410114.489566.429018.364无形资产原值1097.191097.19当期摊销额1097.1927.4327.4327.4327.4327.43净值1069.761042.331
10、014.90987.47960.045合计：折旧及摊销10504.12575.49575.49575.49575.49575.49总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元11954.757770.598966.0611954.7511954.7511954.752外购燃料动力费万元1121.74729.13841.311121.741121.741121.743工资及福利费万元1993.771993.771993.771993.771993.771993.774修理费万元65.7742.7549.3365.7765.7765.775其它成本费用万元3121.672029.092341.253121.67
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