有机茶精投资项目计划书模板参考(30亩).docx
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1、52181.552181.551.2.2燃料动力万元109.0870.9081.81109.08109.08109.081.2.3在产品万元3345.052174.282508.793345.053345.053345.051.2.4产成品万元1636.171063.511227.121636.171636.171636.171.3现金万元4039.912625.943029.944039.914039.914039.912流动负债万元12569.458170.149427.0912569.4512569.4512569.452.1应付账款万元12569.458170.149427.09125
2、69.4512569.4512569.453流动资金万元3590.212333.642692.663590.213590.213590.214铺底流动资金万元1196.72777.88897.551196.721196.721196.72(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算17393.82万元,其中:固定资产投资13803.61万元,占项目总投资的79.36%;流动资金3590.21万元,占项目总投资的20.64%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5930.05万元,占项目总投资的34.09%;设备购置费5828.61万元,占项目总投资的33.
3、51%;其它投资2044.95万元,占项目总投资的11.76%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13803.61+3590.21=17393.82(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17393.82126.01%126.01%100.00%2项目建设投资万元13803.61100.00%100.00%79.36%2.1工程费用万元11758.6685.19%85.19%67.60%2.1.1建筑工程费万元5930.0542.96%42.96%34.09%2.1.2设备购置及安装费万元5828.6142.23%42.2
4、3%33.51%2.2工程建设其他费用万元1097.197.95%7.95%6.31%2.2.1无形资产万元1097.197.95%7.95%6.31%2.3预备费万元947.766.87%6.87%5.45%2.3.1基本预备费万元447.263.24%3.24%2.57%2.3.2涨价预备费万元500.503.63%3.63%2.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13803.61100.00%100.00%79.36%5建设期间费用万元6流动资金万元3590.2126.01%26.01%20.64%7铺底流动资金万元1196.748.67%8.67%6.88%七、未来五年经济效益
5、测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入15895.10万元,总成本13140.81万元,利润总额6337.55万元,净利润4753.16万元,增值税503.93万元,税金及附加279.09万元,所得税1584.39万元;第二年负荷75.00%,计划收入18340.50万元,总成本14767.21万元,利润总额7595.17万元,净利润5696.38万元,增值税581.46万元,税金及附加288.39万元,所得税1898.79万元;第三年生产负荷100%,计划收入24454.00万元,总成本18833.19万元,利润总额5620.81万元,净利润4215.61万元,增值税775.28万元
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