1、司平稳、有序的推进了亦庄疫苗产业基地建设。亦庄基地项目除预留的 106 号、108 号和 203 号、204 号建筑外，其它均全部开工，先后落成或即将完工。蓉生药业污水处理工程 顺利进行，血液制品二期工程和研发中心项目建设稳步推进。 公司 OPV 项目得以稳步实施。本年度公司较好的完成了 WHO 预认证各项前期准备工 作，按照项目实施进度实施验证工作，确保项目按进度进行并最终通过 WHO 预认证。 公司科研力度有所提高。在保障重点科研项目实施的同时，公司加大了研发投入力度， 提升研发装备水平，在确定科研项目产业化布局、研究方向、人才培养与储备等方面开展了扎 实有效的工作，推动科研增速。 强化管
2、理，公司效益稳步提高。2012 年是管理提升年，公司在加强基础管理工作的同 时推行了精细化管理方式，继续深入开展内部控制体系建设和全面风险管理、信息化建设、内 部制度建设等重点工作，促进了企业的全面发展，提高了风险防控能力。 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 (1) 主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 12 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 预防制品 91
3、3,859,402.79 313,486,100.42 65.70 25.51 22.02 增加 0.99 个百分点 血液制品 567,087,268.71 274,317,155.70 51.63 -12.86 0.93 减少 6.61 个百分点 公司所处行业为生物制品行业， 属于生物制药领域， 公司 100%的收入和利润来源于生物制 药；产品销售的主要领域包括预防制品、血液制品等。报告期内，一些主导预防制品销量有所 增长，血液制品销售有所下降。 (2) 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 华北、东北、西北地区 537,934
4、,620.01 -14.18 华南、华东区 468,324,172.40 8.93 西南、华中区 408,542,026.80 28.64 国外地区 66,145,852.29 1,346.56 本报告期华北、东北、西北地区的销量下降较大，而对外出口产品有所增加。 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 (1) 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收账款 303,669,330.20 6.32 211,537,286.37
5、6.56 43.55 预付款项 15,916,711.83 0.33 9,846,807.34 0.31 61.64 存货 771,346,521.96 16.05 562,008,793.97 17.43 37.25 在建工程 2,045,013,300.07 42.55 749,137,996.41 23.24 172.98 递延所得税 资产 19,908,774.02 0.41 14,567,243.47 0.45 36.67 其他非流动 资产 129,461,125.99 2.69 227,528,398.70 7.06 -43.10 应付票据 129,489,809.99 2.69
6、1,997,067.92 0.06 6,384.00 预收款项 71,441,406.88 1.49 44,860,516.81 1.39 59.25 应交税费 158,563,057.46 3.30 43,001,974.96 1.33 268.73 应付利息 8,614,088.89 0.18 2,657,822.98 0.08 224.10 其他应付款 705,618,664.89 14.68 78,985,570.48 2.45 793.35 长期借款 1,300,000,000.00 27.05 707,754,471.94 21.95 83.68 未分配利润 760,063,026
7、.49 15.81 521,546,603.16 16.18 45.73 少数股东权 益 223,013,596.76 4.64 157,222,538.13 4.88 41.85 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 13 应收账款：赊销账款随销售收入自然性增长。 预付款项：预付的材料款增加。 存货：存货中半成品增加。 在建工程：主要是根据亦庄疫苗产业基地项目形象进度，按权责发生制暂估确认投资额增 加较多。 递延所得税资产：主要是本期公司计提存货跌价准备、坏账损失、确认递延收益、OPV 项 目资助金所致。 其他非流动资产：主要是公司采购的设备验收结转至在建工程所致。 应付票据：
8、主要是本期使用较多的银行承兑汇票结算。 预收款项：主要是一类苗预收款增加较多。 应交税费： 主要是子公司增值税按简易办法依照 6%征收， 将不予抵扣的进项税额转出导致 应交增值税增加所致。 应付利息：计提的部分利息费用暂未支付。 其他应付款：主要是根据亦庄疫苗产业基地项目形象进度，按权责发生制暂估确认应付款 增加较多。 长期借款：主要是本期债务融资金额增加。 未分配利润：主要是净利润增加。 少数股东权益：主要是本期少数股东享有的净利润增加。 (四四) 核心竞争力分析核心竞争力分析 1、品牌优势 公司历史积淀深厚，原控股股东北京所前身为成立于 1919 年 3 月的北洋政府中央防疫处， 建国后隶
9、属于卫生部。北京所在世界上第一个成功分离了沙眼衣原体；在我国首先研究成功了 天花疫苗（天坛株） 。公司自成立之初，即承继了北京所的品牌优势，公司的“天坛”牌系列疫 苗，在市场拥有较高的知名度。近年来，公司先后收购了祈健生物和蓉生药业， “祈健”牌水痘 疫苗和“蓉生“牌系列血液制品受到市场广泛认可，进一步加强了公司整体的品牌知名度。“蓉生 “牌系列血液制品被卫生部誉为“血液制品的典范” 。 2、规模优势 公司拥有 30 余种产品文号，包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗、乙型脑炎 疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等品种，是国内疫苗生产品种最 全的厂家之一，是国内最大
10、的预防疫苗生产基地和计划免疫规划供应单位之一。麻腮风系列和 水痘疫苗等主导产品生产能力居国内领先地位，规模化优势明显。公司控股子公司蓉生药业是 国内血液制品行业三甲企业之一，血浆规模较大。 3、技术工艺优势 公司拥有先进的生产工艺，在制造工艺、产品质量和接种后反应性及免疫原性方面均达到 国内先进水平，亦庄基地建成后将推动公司生产水平的整体升级。公司建立了以自主创新为主 体、以技术革新、技术改造、产品升级换代为补充的创新发展战略，通过建立关键技术平台， 加大研发投入，不断完善创新体系，提高创新能力。 4、新基地建成后带来的发展优势 亦庄基地按照新版 GMP 和欧盟标准设计，具有较为先进的建设标准
11、、设施设备及质量管 理体系、规模化生产工艺，其中口服液体脊灰疫苗按照 WHO 预认证标准建设，为开拓国际市 场提供了条件。新基地建成后将成为中国生物制品的窗口，为公司带来更大的发展机会，推动 公司国际化进程、促进公司做强做优。 (五五) 投资状况分析投资状况分析 (1) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 14 (1) 委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款 方名 称 委托贷款金额 贷款 期限 贷款 利率
12、是否 逾期 是否关联 交易 是否展期 是否涉诉 关联关系 成 都 蓉 生 药 业 有 限 责 任 公司 100,000,000.00 3 6.65 否 否 否 否 控股子公司 成 都 蓉 生 药 业 有 限 责 任 公司 91,000,000.00 1 6 否 否 否 否 控股子公司 长 春 祈 健 生 物 制 品 有 限 公司 70,000,000.00 3 6.65 否 否 否 否 控股子公司 北京天坛生物制品股份有限公司向蓉生药业发放委托贷款 230,000,000.00 元，为信用借款， 借款期限为 2011 年 12 月 2 日至 2014 年 12 月 1 日，用于流动资金周转，借
13、款利率为 6.65%， 截止到本报告期，该项借款期末余额为 100,000,000.00 元。 北京天坛生物制品股份有限公司向祈健生物发放委托贷款 70,000,000.00 元，为信用借款， 借款期限为 2012 年 3 月 5 日至 2015 年 3 月 4 日，用于流动资金周转，借款利率为 6.65%。 北京天坛生物制品股份有限公司向蓉生药业发放委托贷款 91,000,000.00 元，为信用借款， 借款期限 1 年，借款利率 6%。 (2) 募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 (3) 主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分
14、析 公司控股子公司长春祈健生物制品有限公司主要从事疫苗（水痘减毒活疫苗、麻疹减毒活 疫苗）生产；开发、研制生物药品；生物技术转让、咨询、服务。注册资本 14,000 万元，本报 告期末总资产 478,947,713.89 元，净资产 329,067,452.31 元，本报告期实现营业收入 306,815,122.74 元，净利润 106,464,435.74 元。 公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司主要从事血液制品生产，生物制品的研制、开 发；生物技术转让、咨询、服务。注册资本 30,326.10 万元，本报告期末总资产 1,056,533,502.52 元，归属于母公司净资产 583,2
15、74,041.38 元，本报告期实现营业收入 576,512,946.84 元，归属于 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 15 母公司净利润 135,448,324.74 元。 公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司主要从事生物制品的经营销售业务，注册 资本 200 万元，本报告期末总资产 3,706,563.78 元，净资产 3,374,503.03 元，本报告期实现营业 收入 2,376,078.93 元，净利润 166,373.81 元。 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求， 本公司与自然人吴金凤共同出资 组建聊城天坛生物单采血浆站有限公司，本
16、公司累计出资 15,200,000.00 元，持股比例为 80%； 吴金凤累计出资 3,800,000.00 元，持股比例为 20%。该公司运营正常，一直稳定向公司供应血 浆。 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求， 本公司与自然人张龙共同出资组 建浑源天坛生物单采血浆站有限公司，本公司累计出资 6,360,000.00 元，持股比例为 80%；张 龙累计出资 1590,000.00 元，持股比例为 20%。该公司运营正常，一直稳定向公司供应血浆。 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求， 本公司与自然人李建华共同出资 组建山阴天坛生物单采血浆有限公司，本
17、公司累计出资 6,560,000.00 元，持股比例为 80%；李 建华累计出资 1,640,000.00 元，持股比例为 20%。该公司运营正常，一直稳定向公司供应血浆。 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求， 本公司与自然人郅冬梅共同出资 组建忻州天坛生物单采血浆有限公司，本公司累计出资 20,000,000.00 元，持股比例为 80%；郅 冬梅累计出资 5,000,000.00 元，持股比例为 20%，稳定向公司供应血浆。 公司参股子公司北京微谷生物医药有限公司主要从事生产疫苗，研究开发生物医药，生物 技术咨询服务。注册资本 122,767,426.58 元，其中本
18、公司出资 16,000,000.00 元，占 13.03的股 权比例。本报告期经董事会五届十二次会议决议将股权转让给中国生物技术股份有限公司，已 于 2012 年 11 月完成股权过户手续。 (4) 非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金 额 项目收益情 况 亦庄疫苗产 业基地 （含特 储项目） 3,799,680,000.00 完工 56% 1,182,429,516.82 2,129,516,467.46 暂无项目收 益 合计 3,799,680,000.00 / 1,182,429,516.82 2,12
19、9,516,467.46 / 二、二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一一) 行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订） ，公司属于医药制造业。公司的主营业务为 预防制品和血液制品的研发、生产和销售。 国际疫苗行业以辉瑞、赛诺菲、默沙东、诺华和葛兰素史克五大疫苗巨头为主，占据全球 疫苗市场的 80%。国内疫苗行业自主创新产品不足，同质化较为严重，行业竞争十分激烈。一 类疫苗需求稳定，价格是盈利敏感因素。公司控股股东中国生物技术股份有限公司（包括其下 属六大所和本公司）在一类疫苗市场上占据
20、较大份额。二类疫苗市场不断扩大，竞争激烈，多 数产品供大于求，自主创新产品成为提升企业竞争力的关键因素，主要以智飞生物和沃森生物 等为代表，规模较大。 国际血液制品市场集中度非常高，包括美国百特公司在内的六大血液制品企业占全球血液 制品市场的 90%左右。我国血液制品行业经过几十年的发展，产量仍然无法满足国内的需要， 市场一直处于供不应求状态。血浆供应不足是血液制品供需矛盾的根源，是行业发展的瓶颈。 国内血液制品生产企业较多，比较分散，主要的上市公司包括本公司、华兰生物、上海莱士和 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 16 博雅生物等，其中公司控股子公司蓉生药业下属浆站数量较多
21、，投浆量较大，是国内的血制品 龙头企业。 2、行业发展趋势 目前，国内生物制药行业自主创新产品不足，同质化较为严重，集中度较低。国家出台了 新版 GMP、 医药工业“十二五“发展规划 、 生物产业发展规划等政策，国内部分企业的疫 苗已经通过了 WHO 预认证。在此行业背景、国内政策及经济全球化的驱动下，生物制药行业 将呈现以下四个趋势：第一，企业不断加强自主研发能力，寻求高附加值产品。第二，监管体 系日趋严格。第三，行业兼并重组将加剧，行业集中度上升。第四，国内企业实力增强，国际 化经营程度将显著提高。 (二二) 公司发展战略公司发展战略 在国药集团“建立中央医药健康产业平台，进入世界五百强”
22、和中生股份“引领中国生物 制药行业，打造具有国际竞争力的生物制药企业”战略目标指引下，天坛生物制定了“创建中 国计划免疫、血液制品骨干企业”的总体战略目标并相继开始实施了“产品经营规模化” 、 “设 施标准国际化” 、 “技术创新自主化”等重大战略，取得了较好的效果，为下一步发展奠定了比 较坚实的基础。 (三三) 经营计划经营计划 2013 年 1 月 6 日，为推进我国生物产业持续快速健康发展，国务院发布了生物产业发展 规划 。确定生物产业是国家的一项战略性新兴产业，新型疫苗、血液制品、诊断试剂等都是重 点支持和发展的领域。作为国内免疫规划疫苗、血液制品领域重要的生产企业和具有行业影响 力的
23、上市公司，公司将在加快亦庄项目建设的同时，不断扩大销售规模，提高盈利能力，抓住 机遇，应对挑战，确保经营业绩的不断提升。 2013 年，公司将重点做好以下工作： 1 1、生产质量、全新挑战迫在眉睫、生产质量、全新挑战迫在眉睫 (1) 生产倍增、两线作战 2014 年市场需求产品的储备和新老基地各类制品生产的衔接，是 2013 年国药天坛面临的 两项关键任务。公司将根据市场需求，尽可能为 2014 年多储备产品，保证市场衔接。 (2) 完成注册变更、提交 GMP 申报 2013 年，公司将严格按照现有批准工艺进行亦庄产品的验证和试生产，保证生产工艺的顺 利平移；根据申报流程的要求，将现场核查抽样
24、环节和试生产三批的时间结合起来，以缩短流 程时间；严格按照法规材料 人工费等 11,141,761.93 0.32 9,883,734.72 0.45 12.73 拆迁 拆迁成本等 14,470,738.69 0.42 100.00 合计 土地成本、 建安 成本等 3,449,313,146.40 100.00 2,191,178,407.60 100.00 57.42 (2) 主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商合计采购金额为 150,766.69 万元， 占全年采购金额的 42.93%。 4.费用费用 单位： 元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 20
25、6,858,081.39 183,135,657.42 12.95 管理费用 315,246,786.51 331,241,474.81 -4.83 财务费用 46,190,290.90 62,640,827.32 -26.26 所得税 522,605,867.31 455,968,102.72 14.61 5.现金流现金流 单位： 元 科目 本期数 上期数 变动比 例（%） 原因 经营活动产生的现金流量净额 1,393,297,626.94 -333,457,348.38 517.83 本期销售回款额 增加 投资活动产生的现金流量净额 4,523,421.55 21,700,630.62 -
26、79.16 本期投资活动现 金流量减少 筹资活动产生的现金流量净额 1,294,382,970.03 741,587,237.79 74.54 本期银行借款较 上期增加 （三三）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1. 主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 房地产开发 6,443,657,178.73 3,337,156,606.01 48.21 28.04 59.22 -10.14 物业管理 11
27、5,033,283.20 86,544,039.77 24.77 -4.53 1.44 -4.42 污水处理 19,657,940.00 11,141,761.93 43.32 13.02 12.73 0.14 拆迁 26,744,980.00 14,470,738.69 45.89 100.00 100.00 45.89 2012 年年度报告年年度报告 11 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 房地产开发 6,443,657,178.73 3,337,156,606.01 48.
28、21 28.04 59.22 -10.14 物业管理 115,033,283.20 86,544,039.77 24.77 -4.53 1.44 -4.42 污水处理 19,657,940.00 11,141,761.93 43.32 13.02 12.73 0.14 拆迁 26,744,980.00 14,470,738.69 45.89 100.00 100.00 45.89 2.主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 北京 6,413,569,409.20 24.72 重庆 171,866,032.73 1,552.08 安徽 15,462
29、,970.00 25.95 河北 4,194,970.00 -18.01 （四四）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1.资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 5,686,315,632.41 18.95 2,994,111,613.89 13.06 89.92 预付账款 1,542,761,632.02 5.14 796,570,398.79 3.47 93.68 投资性房地产 1,984,392,065.47 6.61
30、1,701,969,667.58 7.42 16.59 存货 17,979,040,558.95 59.91 14,570,180,659.20 63.54 23.40 长期股权投资 1,900,307,696.34 6.33 1,725,939,565.79 7.53 10.10 固定资产 73,003,920.25 0.24 70,628,638.45 0.31 3.36 短期借款 179,000,000.00 0.60 30,000,000 0.13 496.67 长期借款 4,637,800,000.00 15.45 3,845,000,000 16.77 20.62 应付债券 1,3
31、90,230,891.11 4.63 1,386,919,125.64 6.05 0.24 货币资金：货币资金增加 89.92%原因是本年销售回款金额增加。 预付账款：预付帐款增加 93.68%原因是新增预付地价款。 短期借款：短期借款增加 496.67%是因为新增短期借款。 2.公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 报告期内， 公司投资性房地产计量模式由成本模式变更为公允价 值模式，具体变更原因及其影响请见本章“三、董事会对会计政策、 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明” 。 （五五）公司的主要优势公司的主要优势分析分
32、析 2012 年年度报告年年度报告 12 2013 年，是公司继续快速发展的一年。从外部环境看，经济体 制改革、新型城镇化等中长期政策继续推进，稳健且适度向好的货币 环境继续为房地产行业带来利好消息。 从内部环境看，公司管理水平日益提高，综合实力明显增强，行 业地位逐年上升，呈现出了快速发展的好势头，具体表现为以下几个 方面： （1）管理优势不断显现。扎实推进管理创新，自身建设取得明 显成效，内部发展环境不断改善，战略运营管控能力不断增强。房地 产板块成绩显著，对外投资板块日趋成熟，商业板块渐成规模。 （2）企业效率明显提高。不断完善法人治理结构，优秀的军旅 文化和校园文化相融合，形成了良好的
33、执行能力和创新能力，保证了 公司高效决策和实施经营计划。在“2012 年中国房地产企业 500 强” 中，公司位居第 38 名，在“2012 年中国房地产开发企业经营绩效 10 强”中，公司位居第 3 名。 （3）发展资源愈加丰富。公司发展过程中积聚了良好的资金、 人才、管理、品牌等资源，在经营规模、区域布局、运营能力、多元 化融资等方面具有明显优势， 这使公司在调控常态化的市场环境中具 有更强的竞争优势和发展空间。 （4）社会影响日益提升。公司连续十年进入“中国房地产上市 公司品牌价值 TOP10” ，在“2012 年中国房地产开发企业责任地产 10 强”中名列第七。荣获第八届中国上市公司董
34、事会“金圆桌奖优秀 董事会奖” 。被国家统计局评为“全国房地产联网直报先进企业” 。 （六六）投资状况分析投资状况分析 1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内公司股权投资额为10,029.2万元， 比上年减少20， 282.51 万元，减少的比例为 66.91%。 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益 的比例(%) 备 注 北京城建环保投资 发展股份有限公司 污水处理 100% 报告期内，公司出资 5029.2 万元收 购该公司 30%股权， 收购完成后公司 持有该公司 100%股权。 北京城建兴云房地 产有限公司 房地产开发 100% 报告期内，公司出资 3000
35、 万元投资 设立该公司，占该公司 100%股权。 2012 年年度报告年年度报告 13 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益 的比例(%) 备 注 城建中投（海南） 投资管理有限公司 投资管理 40% 报告期内，公司出资 2000 万元投资 设立该公司，占该公司 40%股权，截 至报告期末公司已出售该项股权。 2.持有持有非上市金融企业股权情况非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金 额（元） 持有数量（股） 占该公司股 权比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份 来源 国信证券 有限责任 公司 127,400,000 343,000,
36、000 4.9 127,400,000 34,300,000 长期股 权投资 股 权 认购 锦州银行 股份有限 公司 260,000,000 130,000,000 3.446 260,000,000 长期股 权投资 股 权 认购 3.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况委托理财情况 报告期内公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况委托贷款情况 报告期内公司无委托贷款事项。 4.募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2012 年年度报告年年度报告 14 5.主要子公司、参股公司分析主
37、要子公司、参股公司分析 （1）主要子公司分析）主要子公司分析 、冠心病、心绞痛等相关心脑血管疾病的治疗。2012 年版国家基本药 物目录将于 2013 年 5 月 1 日正式实施，诺迪康胶囊的入选，将促进该产品的销售； 3、近年来，新产品新活素销量的稳步提升，都将对公司的长远发展将产生积极作用。 (五五) 投资状况分析投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 (1) 持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动
38、（元） 会计 核算 科目 股 份 来 源 成 都 高 新 锦 鸿 小 额 贷 款 有 限 责 任 公司 20,000,000.00 20,000,000.00 6.67 20,000,000.00 2,797,115.76 164,264,821.05 长 期 股 权 投资 参 与 发 起 设 立 天 府 商 品 10,000,000.00 10,000,000.00 9.0909 9,517,560.23 -482,439.77 -5,032,374.23 长 期 股 权 参 与 西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年年度报告 14 交 易 所 有 限 公 司 投资 发 起 设 立 合计
39、30,000,000.00 30,000,000.00 / 29,517,560.23 2,314,675.99 159,232,446.82 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 子公司 子公司所处行 业 注册资本 总资产 净资产 净利润 西藏康达药业有 限公司 制
40、造业 3,000,000.00 89,869,676.06 16,901,722.67 3,874,355.90 成都诺迪康生物 制药有限公司 制造业 80,000,000.00 166,473,685.52 113,715,864.90 6,068,191.90 西藏诺迪康医药 有限公司 商业 药品批发 44,000,000.00 70,194,832.46 10,694,714.74 875,761.35 四川本草堂药业 有限公司 商业 药品批发 与零售 30,000,000.00 291,123,459.38 31,012,276.34 292,289.80 四川诺迪康威光 制药有限公司
41、 制造业 20,000,000.00 29,372,138.24 21,501,246.68 -2,362,454.45 西藏诺迪藏药材 开发有限公司 制造业 10,000,000.00 7,145,845.53 -5,099,872.56 -1,273,607.70 成都新江房地产 开发有限公司 房地产开发 20,000,000.00 103,477,539.10 103,411,244.17 -108,770.57 一、对公司净利润影响达到 10%以上的子公司： 子公司 西藏康达药业有限公司 成都诺迪康生物制药有限公司(合并报表数） 子公司所处行业 药业制造 药业制造 注册资本 3,000
42、,000.00 80,000,000.00 总资产 89,869,676.06 166,167,072.62 净资产 16,901,722.67 113,715,864.90 营业收入 14,574,865.25 69,594,066.29 营业利润 2,667,694.56 5,018,273.35 净利润 3,874,355.90 5,959,421.33 净利润影响比例 12.70 19.54 西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年年度报告 15 二、与上一年度报告期内相比变动在 30%以上的子公司 子公司 西藏诺迪康医药有 限公司 四川本草堂药业有限公司 西藏康达药业有限公司 成都诺
43、迪康生物制药有限 公司 子公司所处 行业 商业药品批发 商业药品批发及零售 制造业 制造业 注册资本 44,000,000.00 30,000,000.00 3,000,000.00 80,000,000.00 总资产 70,194,832.46 291,123,459.38 89,869,676.06 166,167,072.62 净资产 10,694,714.74 31,012,276.34 16,901,722.67 113,715,864.90 营业收入 262,484,863.65 931,325,730.41 14,574,865.25 69,594,066.29 营业利润 -14
44、,174,965.08 619,265.36 2,667,694.56 5,018,273.35 净利润 875,761.35 292,289.80 3,874,355.90 5,959,421.33 与上年度净 利润变动影 响比例 -91.66 243.51 50.79 一、西藏诺迪康医药公司变动因素分析 本公司净利润较上年同期减少962.88万元，下降91.66%，主要因素是：1、销售收入加较上年同期增 长22.61%，而销售成本较上年同期增长26.16%，成本增长率大于收入增长率，影响利润减少；影响成本率 提高的主要原因是：一方面是由于原材料涨价、人工费和制造费用增加等影响自有产品制造成
45、本提高，另 方面由于平均售价降低影响自有产品销售收入增长率小于销量增长率。2、销售费用较上年同期增加 3492.95万元，增长28.24%，影响利润减少。主要受自有产品销售收入增加和销售的品种构成变化影响， 费率较高的品种销量增加较多。3、资产减值损失较上年增加340.01万元，增长291.86%，影响利润减少。 主要系清理存货本年计提减值准备144.77万元以及帐龄增加计提所影响。4、影响利润增加的因素主要是 投资收益较上年同期增加31.19万元，所得税较上年同期减少304.25万元。 二、四川本草堂药业有限公司变动因素分析 本公司净利润较上年同期增加49.60万元，增长243.51%，主要原因：销售收入增加所致。 三、西藏康达药业有限公司变动因素分析 本公司当期盈利387.44万元，上年同期亏损33.53万元，本期较上年同期增加利润420.96万元,其主要 原因是:1、销售收入增加，影响毛利增加88.5万元；
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