1、、房屋维修装潢设计、计量 测试汽车货运装卸搬运，饮食住宿综合技术服务医疗、体育事业、有线电视工程设计安装、 一二类压力容器设计制造、印刷、零件标牌图片激光照排、金属表面热处理，按外经贸部 核定的范围从事进出口业务。 中国航空工业第二集团公司是江西洪都航空工业集团有限责任公司的控股股东。 法定代表人：张彦仲 成立日期：1999 年 11 月 5 日 经营范围：国有资产投资及经营管理；直升机、运输机、教练机、强击机、通用飞机、 无人飞行器、军民用航空器和相关发动机、机载设备、导弹、汽车、摩托车、纺织机械、 医疗机械、环保设备、机械电子设备、制冷设备的设计、研制、开发、生产、销售、安装、 调试、维修
2、及其他售后服务；飞机租赁、工程勘察、设计、承包、施工、招标、设备安装、 监理；与以上业务相关的技术开发、技术咨询、技术服务；进出口业务、经营进料加工和 三来一补业务等等。 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 （一） 董事、监事、高级管理人员及员工情况 姓名职 务性别年龄任期起止日 年初持 股数 年末持 股数 田 民董事长男4 61 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 姜 亮董事男5 91 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 程宝明董事男5 81 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 吴方辉董事、总经理男4 61 9 9
3、9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 胡曙光董事男5 11 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 曾 炜董事男5 42 0 0 0 . 0 4 - 2 0 0 2 . 1 200 秦德馨董事男6 01 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 闫灵喜董事男3 21 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 季贵荣董事男4 52 0 0 1 . 0 4 - 2 0 0 2 . 1 200 金栋林监事会主席男5 61 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 张良金监事男5 91 9 9 9 . 1 2 -
4、2 0 0 2 . 1 200 魏全全监事男5 31 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 张民生监事男3 41 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 朱为良监事男5 31 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 黄学军副总经理男5 91 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 陈文浩董事会秘书、副总经理、 财务负责人 男4 71 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 朱 敏副总经理男3 72 0 0 1 . 0 5 - 2 0 0 2 . 1 200 7 说明： 1 、董事长田民先生在本
5、公司控股股东洪都集团公司任总经理；姜亮先生在洪都集团公 司任董事长；程宝明先生在洪都集团公司任总工程师；胡曙光先生在洪都集团公司任副总 经理；金栋林先生在洪都集团公司任党委副书记。 2 、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬 现任董事、监事、高级管理人员共有 7 人在公司领取报酬。年度报酬总额为 2 2 . 6 1 7 万 元。其中 3万元以下的 3 人， 3 - 4万元的 3人，4 万元以上的 1 人，金额最高的前三名高 级管理人员的报酬总额为 1 2 . 2 5 万元。 在股东单位任职的田民、姜亮、程宝明、胡曙光、金栋林五人，在股东单位领取报酬； 其余董事、监事在各自单位领取报酬。 3 、
6、在报告期内，经 2 0 0 0年年度股东大会审议通过，同意史坚忠先生因工作变动而辞 去董事职务，增补季贵荣先生为公司董事；经第一届董事会第五次临时会议审议通过，同 意傅俊旭先生因工作变动而辞去副总经理兼财务负责人职务，聘任陈文浩先生为公司财务 负责人，聘任朱敏先生为公司副总经理。 ( 二) 公司员工数量、专业构成、教育程度、及退休职工人数情况 截止报告期，公司在册员工 1 3 1 1人，其中销售人员 3 3 人，技术人员 3 9 2人，财务人 员 2 5人，行政人员 3 9 人。员工中大学本科以上学历 1 2 1 人，大专学历 2 8 0 人，中专及高 中以上文化程度员工 6 1 6 人，公司
7、退休职工 1 6 人。 公司员工实行全员劳动合同制。公司执行国家及地方有关法律、法规规定的员工劳保、 福利、待业保险和养老退休制度 四、 公司治理结构 （一） 公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公 司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司按照中国证监会和国家经贸委 于 2 0 0 2 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则和国家其他有关的法律法规的要求，制定 并修改了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则和 总经理工作细则 。这些规则符合规范性文件的要求，主要内容如下： 1 、关于股东与股东大会：公
8、司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确 保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了股东大会议事规则 ，严格按照股东 大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参 加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 2 、关于控股股东与上市公司的关系，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间 接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做 到“五独立” ；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3 、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并 将进一步完善董事
9、的选聘程序，实施累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法 律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司各位董事能够以认真负责的态度出席 董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义 8 务和责任；公司将按照有关规定在公司章程中补充有关独立董事的相关制度，在 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日前增设两名独立董事。 4 、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监 事会制定了监事会议规则 ；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神， 对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
10、 5 、关于绩效评价与激励约束机制：公司正在着手建立公正、透明的董事、监事和经理 人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规 定。 6 、关于相关利益者：公司充分尊重和维护债权人、员工、用户等利益相关者的合法权 益，共同推动公司持续、健康地发展。 7 、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和 咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地 披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披 露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 公司自成立以来，一贯严格执
11、行公司法等有关法律、法规，并将严格按照上市 公司治理准则的要求规范运作，一如既往，切实维护广大股东利益。 （二）独立董事履行职责情况 公司一届六次董事会根据中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见的规定，修订了公司章程等相关规则，提出了增选两名独立董事的议案，将报 公司 2 0 0 1 年度股东大会审议。 六、股东大会情况介绍 本报告期内，公司共召开了两次股东大会，有关情况如下： （一）公司 2000 年度股东大会于 2 0 0 1年 4 月 2 9日在南昌市青山湖宾馆召开，出席本 次大会的股东和股东代表共 1 3人，代表股份 8 0 0 7 1 7 3 0股，占公司总股本的
12、5 7 . 2 % 。审议 通过了以下议案。 1 、 公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告 ； 2 、 公司 2 0 0 0 年度监事会工作报告 ； 3 、 公司 2 0 0 0 年度财务决算报告 ； 4 、 公司 2 0 0 0 年利润分配预案 ； 5 、 公司 2 0 0 1 年度财务预算报告 ； 6 、 募集资金使用情况说明 ； 7 、 公司章程修正案 ； 8 、公司董事变更议案：史坚忠先生因工作变动辞去公司董事职务，补选季贵荣先生 为公司董事 9 、审议通过了公司股票发行费用。 本次股东大会决议公告内容刊登在 2 0 0 1年 5 月 8日的中国证券报和上海证券 报 。 9 （二）
13、 公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会 2 0 0 1 年 9 月 1 9 日在南昌市青山湖宾馆会议室召开， 出席会议的股东及授权代表共 1 2 人，持有股份 8 0 , 1 3 1 , 9 3 5 股，占总股本的 5 7 . 2 4 % 。 审议通过了公司资本公积金转增股本的议案。本次临时股东大会的决议内容刊登在 2 0 0 1年 9 月 2 0 日中国证券报和上海证券报 。 七、董事会报告 （一）公司经营情况 1 、公司主营业务范围 航空产品的开发与研制、生产与销售，航空制造技术的开发、咨询、服务，兼营航空 转包生产和航空零部件加工；经营进出口业务（按国家批准文件执行） 。 2 、公
14、司经营状况 公司属航空产品开发制造业，主营产品是 K8 喷气教练机、N5A 农林多用途飞机和海 燕螺旋桨飞机。航空制造业是技术密集型产业，公司的飞机产品技术含量高，性能价格比 优，质量信誉好，产品以在国际市场销售为主。公司生产的海燕螺旋桨飞机闻名海内外， 已远销亚洲、非洲和美国等多个国家及地区。公司生产的 K8 喷气教练机具有飞行性能好、 可靠性高和可维护性强等特点，该飞机的综合性能优于国际现役同类飞机，在国际市场上 具有相当的竞争实力。1999 年与非洲某国签订的合作生产 80 架 K- 8E 型飞机合同，成为我 国首次向国外输出飞机生产线的机种，该项合同执行正常。现在，K- 8 飞机已在亚
15、、非等 多个国家落户。 本年度公司实现主营业务收入 44167 万元，主营业务收入利润 6341 万元，实现净利润 6343 万元。 3 、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 3 6 . 9 % ，前五名客户销 售额合计占公司销售总额的比例为 9 8 . 4 %。 （二）公司财务状况 公司财务状况 项目 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 增长比例（% ） 总资产 1 , 2 5 2 , 8 3 1 , 1 3 4 . 3 5 1 , 2 2 0 , 8 8 6 , 2 7 1 . 0 7 2 . 6 2 股东权益 1 , 0 5 6 , 3
16、1 4 , 9 7 8 . 1 3 1 , 0 1 3 , 8 8 4 , 4 1 4 . 9 9 4 . 1 8 主营业务利润 6 3 , 4 1 2 , 1 7 4 . 4 1 4 8 , 9 7 6 , 7 0 9 . 9 9 2 9 . 4 7 净利润 6 3 , 4 3 0 , 5 6 3 . 1 4 4 1 , 0 6 3 , 7 1 8 . 2 8 5 4 . 4 7 变动原因 项目 原因 总资产 当期股东权益增加 股东权益 当期利润增加提取公积金 主营业务利润 主营业务收入增加 净利润 主营业务收入及投资收益增加 10 ( 三) 公司投资情况 1 、募集资金的使用情况： 报告期
17、内承诺的募集资金投资项目没有变更。 报告期内募集资金项目资金投入、进度及预计收益情况： 单位：万元 序号项目名称 2001 年 计划投资 截止 2001 年 12 月底实际投资 2001 年已签订 的合同总额 已签订合同 占年计划的 比例% 1 K8 飞机生产线 技术改造项目 13.3002517.511056279.41 2 农林多用途飞机、 海燕螺旋桨飞机 生产技术改造项目 9,464700.22246726.07 3 转包生产线 技术改造项目 2,00052.81768.8 4 引进飞机蒙皮 拉型机项目 2,95010184062.37 5 航空零部件协作 加工技改项目 2,000120
18、.8942121.05 6 L8 飞机改电传 教练机项目 2,000166.72734.46836.72 7 N5A飞机改型 和取 FAA型号 合格证项目 2,000259.722441122.05 8 海燕飞机改型 及取证项目 2,00031.3431.341.57 9 航空电子试验室 技术改造项目 2,00020.43244.4322.22 10 航空研究发展 中心项目 2,00028002800140 11 补充流动资金 30,2003020030200100 合 计 69,91436879.63251717.24273.97 上述项目中的国产设备采购工作已基本完成，7 0 % 的设备已
19、投入使用。正在实施中的投 资项目对报告期主营产品收入的增长已发挥较大作用。 一些项目未达到计划进度的主要原因是： 某些技改项目是在原生产线现场上进行改造，涉及对飞机原生产工艺流程及生产场地布 11 局的重新调整，与当年的生产造成一定的冲突。为不影响主营产品生产任务的完成，只能边 生产、边技改，相互交叉进行，使技改进度难以快速推进。一些科研投资项目在初始阶段主 要是大量的人力投入 （如飞机设计与调研工作） ， 资金投入相对较少，而大量的款项支出， （如 飞机风洞试验、工艺试验、结构强度试验等）将发生在项目的中期阶段。 2 、其他投资情况 （1 ）根据公司第一届董事会第三次会议决议，公司用自有资金
20、投资 1 1 , 0 4 3 , 6 4 1元，受 让了联江国际贸易有限公司和深圳石化工业集团股份有限公司所持有的招商银行股份共 3 , 1 5 5 , 3 2 6股，受让后公司成为招商银行股东。公告刊登在 2 0 0 1年 5月 1 8日上海证券 报和中国证券报 。 （2 ） 报告期内， 公司用自有资金 5 0 0 0 万投资参股重庆证券增资扩股项， 公告刊登在 2 0 0 1 年 7 月 3 1 日上海证券报和中国证券报 。 （四）新年度的经营计划 展望 2 0 0 2年，公司将继续按照公司制定的十五发展规划 ，以“航空为本、科技创 新、放眼世界、争创一流” 为指导思想，坚持“突出航空主营
21、、发展相关产业、实施资本 运作、持续稳定发展”的经营方针，以提高经济效益为中心，以技术创新为动力，以科学 管理为基础，进一步公司提高规范运作水平，在搞好航空主业的生产经营的同时，加大资 本运营力度，发展相关高科技产业，开辟新的经济增长点，使公司经营收入和利润在 2 0 0 1 年的基础上稳步增长。 （五）2 0 0 1 年年度分配预案 经岳华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，2 0 0 1年度公司实现净利润 6 3 , 4 3 0 , 5 6 3 . 1 4元，分别提取 1 0 % 的法定盈余公积金 6 , 3 4 3 , 0 5 6 . 3 1元、1 0 % 的法定公益金 6 , 3
22、4 3 , 0 5 6 . 3 1元，可供股东分配的利润为 5 0 , 7 4 4 , 4 5 0 . 5 2元；2 0 0 0年末的未分配利润为 1 0 , 5 8 4 , 3 6 6 . 4 元，合计 6 1 , 3 2 8 , 8 1 6 . 9 2 元。公司 2 0 0 1 年度的利润分配预案为：以 2 0 0 1年 1 2 月 3 1日的总股本 2 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0股为基数，向全体股东每 1 0股派现金股利 1元（含税） ， 共计派发现金红利 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0 元，经利润分配后，未分配利润尚余 4 0 , 3 2 8 , 8 1 6 . 9
23、 2 元，结 转至以后年度分配。 本利润分配预案须经公司 2 0 0 1 年度股东大会批准。 （六）2 0 0 2 年度利润分配政策 公司拟在 2 0 0 2年度至少分配利润一次，分配时间在 2 0 0 2年中期或年度结束后；公司 2 0 0 2 年度实现净利润用于 2 0 0 2 年度分配的比例不低于 2 0 % ， 2 0 0 1 年度未分配利润用于 2 0 0 2 年度分配的比例不低于 2 0 % ；分配可采用现金或红股形式，现金股息占股利分配比例不低 于 3 0 % ；对上述利润分配政策，董事会保留根据实际情况对该政策调整的权利。 （七）董事会日常工作 1 、2 0 0 1 年 2 月
24、 2 5 日召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了如下决议： （1）公司 2000 年度总经理业务工作报告； （2）公司 2000 年度董事会工作报告； （3）公司 2000 年度财务决算报告； （4）公司 2000 年利润分配预案： （5）公司 2001 年经营计划； （6）公司 2001 年度财务预算报告； 12 （7）公司 2001 年利润分配政策； （8）募集资金使用情况说明： （9）公司 2001 年投资计划及有关投资项目； （10）公司 2000 年度报告及摘要； （11）关于召开公司 2000 年度股东大会的议案 会议决议公告刊登在 2 0 0 1 年 2 月 2 8 日上海证
25、券报和中国证券报 。 2 、2 0 0 1 年 4 月 2 8 日召开了第一届董事会第五次临时会议，审议通过了如下议案： （1 ）关于公司高级管理人员任免的议案；解聘傅俊旭先生公司副总经理职务；聘任朱 敏先生为公司副总经理；解聘傅俊旭先生公司财务负责人职务；聘任陈文浩先生为公司财 务负责人。 （2 ）关于公司内部管理机构调整的议案。 会议决议公告刊登在 2 0 0 1 年 5 月 8 日上海证券报和中国证券报 。 3 、2 0 0 1 年 7月 2 9日召开了第一届董事会第六次临时会议，审议通过了公司用自有 资金 5 0 0 0 万元参股重庆证券增资扩股项目的议案。会议决议公告刊登在 2 0
26、0 1 年 7 月 3 1 日 上海证券报和中国证券报 。 4 、2 0 0 1 年 8 月 1 6 日召开了第一届董事会第四次会议，审议通过了以下议案： （1）公司“十五”发展规划纲要的议案 （2）公司组织机构调整方案的议案 （3）公司经营者年薪制方案的议案 （4）公司按新企业会计制度计提资产减值准备及相关事项的议案 （5）审议通过了公司 2001 年中期报告及摘要的议案 （6）审议通过了公司资本公积金转增股本的预案： （7）公司召开 2001 年第一次临时股东大会的议案。 会议决议公告刊登在 2 0 0 1 年 8 月 1 8 日上海证券报和中国证券报 。 5 、2 0 0 1年 1 0月
27、 2 8日召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了公司第三季度 报告的议案，会议决议公告刊登在 2 0 0 1 年 1 0 月 3 0 日上海证券报和中国证券报 。 八、监事会报告 （一）监事会会议召开情况 1 、2 0 0 1 年 2 月 2 5 日召开了第一届监事会第三次会议，审议通过了如下议案： （1 ）公司 2 0 0 0 年监事会报告 （2 ）公司 2 0 0 0 年度报告及摘要 会议决议公告刊登在 2 0 0 1 年 2 月 2 8 日上海证券报和中国证券报 。 2 、2 0 0 1年 8月 1 6日召开了第一届监事会第四次会议，审议通过了公司 2 0 0 1年度中 期报告及摘要，
28、会议决议公告刊登在 2 0 0 1 年 8 月 1 8 日上海证券报和中国证券报 。 3 、2 0 0 1年 1 0月 2 8日召开了第一届监事会第五次会议, 审议通过了公司 2 0 0 1年第三 季度报告，会议决议公告刊登在 2 0 0 1 年 1 0 月 3 0 日上海证券报和中国证券报 。 （二）报告期内，按照公司法和公司章程的规定，监事会列席了公司董事会 会议和股东大会会议，参与了公司重大决策、决定的研究，检查了公司依法运作的情况。 13 九、重要事项 （一）公司主营产品 K 8飞机于 2 0 0 2 年 2 月 1 日在国家科学技术奖励大会上，获 2 0 0 1 年度国家科学技术进步
29、奖最高荣誉- - - 一等奖。 （二）报告期内公司无重大收购及出售资产吸收合并事项。 （三）报告期内发生的发生重大关联交易事项： 与大股东存在的关联方交易 1、受托加工 30,180,277.29 元； 2、委托加工 111,327,037.62 元； 3、销售材料 36,744,179.74元； 4、购买材料 24,051,366.09 元； 5、委托投资招标建造技术中心科研试验大楼 2,800 万元； 6、 在建工程/预付工程款 52,573,400.00 （四）报告期内各项业务合同履行正常，没有发生重大合同纠纷。 （五）公司或持股 5 以上股东在报告期内无承诺事项 （六）本年度公司继续聘
30、任岳华会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，公司 2 0 0 1 年支付给岳华会计师事务所有限责任公司审计费用 1 5 万元。 （七）报告期内公司、公司董事会、董事及高级管理人员未受到中国证监会稽查、中国 证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）报告期内公司未发生任何担保事项。 （九）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 十、财务报告 （一）岳华会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告： 江西洪都航空工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2 0 0 1年 1 2月 3 1 日的资产负债表、2 0 0 1年度的利润及 利润分配表和 2
31、0 0 1年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些 会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在 审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审 计程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定, 在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2 0 0 1 年 1 2 月3 1 日的财务状况、 2 0 0 1 年度的经营成果和2 0 0 1 年度的现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：谢卉 中国注册会计师：邵立新 中国北京 2 0 0 2
32、年 3 月 2 6 日 14 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注： 1 、公司简介 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）是经中华人民共 和国国家经济贸易委员会国经贸企改（1 9 9 9 ）1 1 5 7号关于同意设立江西洪都航空工业股 份有限公司的批复批准，由江西洪都航空工业集团有限责任公司( 以下简称 “集团公司” ) ， 联合南昌长江机械工业公司、宜春第一机械厂、江西爱民机械厂、江西第二机床厂等四家 企业共同发起设立的高新技术企业。经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 0 1 4 8号 文件关于核准洪都航空工业股份有限公司公开发行股票的通知核准,
33、 公司于 2 0 0 0年 1 1 月 1 6 日在上海证券交易所采用上网定价发行方式，向社会公开发行人民币普通股股票 6 0 0 0 万股，并于同年 1 2月 1 5日在上海证券交易所挂牌交易。股票简称： “洪都航空” ，股票代 码： “6 0 0 3 1 6 ” 。 公司于 1 9 9 9年 1 2 月 1 6日取得江西省工商行政管理局颁发的 3 6 0 0 0 0 1 1 3 1 9 4 3号企业 法人营业执照。公司住所：南昌市高新技术产业开发区南飞点；法定代表人：田民；注册 资本：2 1 , 0 0 0万元人民币；经营范围：基础教练机、通用飞机、其他航空产品及零件部件 的设计、研制、生
34、产、销售、维修及相关业务和进出口贸易；航空产品的转包生产、航空 科学技术开发、咨询、服务、引进和转让等。 2 、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （1 ）会计制度： 公司在 2 0 0 1 年 1 月 1 日之前执行股份有限公司会计制度，按照财政部“关于印发 企业会计制度的通知”（财会 2 0 0 0 2 5 号）之规定，公司于 2 0 0 1 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度及其补充规定。 （2 ）会计年度： 自公历 1 月 1 日起至 1 2 月 3 1 日止。 （3 ）记账本位币： 公司以人民币为记账本位币。 （4 ）记账基础和计价原则： 以权责发生制为记账
35、基础，以历史成本为计价原则。 （5 ）外币业务的核算方法： 对发生的外币经济业务, 采用业务发生当月 1日中国人民银行公布的市场汇价( 中间价) 折合为记账本位币记账，月末对外币账户余额按月末市场汇价进行调整，按月末市场汇价 折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额, 作为汇兑损益处理。 （6 ）现金等价物的确定标准： 现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月内到期）、流动性 强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （7 ）坏账的核算方法： 公司坏账损失采用“备抵法”核算, 计提坏账准备的方法为“账龄分析法” ，各账龄应 收款项计提坏账准备的比例如下：
36、 账 龄 计提比例（% ） 一年以内 5 一至二年 1 0 二至三年 3 0 三至四年 广西柳工机械股份有限公司 广西柳工机械股份有限公司 2 20 00 02 2 年年度度报报告告 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性 陈述或者重大遗漏 误导性 陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责 任 准确性和完整性承担个别及连带责 任 曾光安董事钟春彬董事由于出差在外分别委托杨一川董事王晓华董事出席本 次董事会会议并行使其表决权 公司董事长王晓华先生总裁曾光安先
37、生财务负责人杨一川先生及财务部部长刘传 捷女士声明保证本年度报告中的财务报告真实完整 广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 2 002 年年度报告2 002 年年度报告 1 目 录 目 录 第一节公司基本情况简介 - - - - - - - - - - - 2 第二节会计数据和业务数据摘要 - - - - - - - - 3 第三节股本变动及股东情况 - - - - - - - - - - 4 第四节董事监事高级管理人员和员工情况 - - 6 第五节公司治理结构 - - - - - - - - - - - - - 7 第六节股东大会情况简介 - - - - - - - - - -
38、- 8 第七节董事会报告 - - - - - - - - - - - - - - 9 第八节监事会报告 - - - - - - - - - - - - - - 18 第九节重要事项 - - - - - - - - - - - - - - 19 第十节财务报告 - - - - - - - - - - - - - - 2 4 一审计报告 - - - - - - - - - - - - - - 2 4 二财务报表 - - - - - - - - - - - - - - 2 5 三财务报表附注 - - - - - - - - - - - - 30 第十一节备查文件目录 - - - - - - - -
39、- - - 56 广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 2 002 年年度报告2 002 年年度报告 2 第一节第一节公司基本情况简介公司基本情况简介 ( 一) 公司的法定中文名称广西柳工机械股份有限公司 公司英文名称Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. 二公司法定代表人王晓华 三公司董事会秘书王祖光 董事会证券事务代表黄华琳 联系地址公司董事会秘书处 联系电话( 07 7 2 ) 3886 509 , 3886 510 传 真( 07 7 2 ) 3886 509 电子信箱stock 四公司注册及办公地址广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号 公司总
40、机( 07 7 2 ) 36 9 16 30, 3887 888 公司传真( 07 7 2 ) 36 9 1147 邮政编码545007 公司国际互联网网址h t t p : / / w w w .l i u g o n g .c o mh t t p : / / w w w .l i u g o n g .c o m 电子信箱stock 五公司选定的信息披露报纸名称中国证券报证券时报 登载公司年度报告及其它公告信息的中国证监会指定国际互联网网址巨潮互联网 h t t p : / /h t t p : / / 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称桂
41、柳工 A 股票代码00052 8 七其它有关资料 1公司首次注册登记日期及地点19 9 3 年 11 月 9 日 广西柳州市 第五次变更注册登记日期2 002 年 7 月 2 9 日 注册地不变 2 企业法人营业执照注册号企450000100086 6 3税务登记号码4502 0119 82 2 9 141 4公司聘请的会计师事务所深圳鹏城会计师事务所 办公地址深圳市东门南路 2 006 号宝丰大厦五楼 广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 2 002 年年度报告2 002 年年度报告 3 第二节第二节会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一一公司公司 2002 年度利润
42、总额及其构成年度利润总额及其构成 项项 目 目 金金 额额 单位人民币元 利润总额 150,443,330.62 净利润 123,626,531.20 扣除非经常性损益后的净利润 121,643,652.92 主营业务利润 352,380,058.54 其他业务利润 6,007,028.09 营业利润 148,021,584.56 投资收益 -211,540.38 补贴收入 4,971,600.28 营业外收支净额 -2,338,313.84 经营活动产生的现金流量净额 98,993,687.19 现金及现金等价物净增加额 16,136,539.30 注扣除非经常性损益的项目和涉及金额 扣除的
43、收益项目扣除的收益项目 金金 额额 扣除的支出项目扣除的支出项目 金金 额额 处理固定资产收益 1,589,887.62 职工子弟学校经费 962,655.00 罚款收入 190,772.15 赔偿金 36,801.00 其他收入 58,363.60 罚款支出 1,629,243.47 流动资产盘盈 130,906.80 其他支出 15,160.00 补贴收入 4,971,600.28 在建工程减值准备 73,524.48 固定资产盘亏 202,700.09 处理固定资产损失 1,388,159.97 所得税影响数 650,408.16 扣除项目的收支净额扣除项目的收支净额 1,982,878
44、.28 二二前三年的主要会计数据和财务指标前三年的主要会计数据和财务指标 单位人民币元 项项 目 目 2002 年年 2001 年年 本年比上年本年比上年 增减增减(%) 2000 年年 主营业务收入 1,701,127,293.94 977,178,203.88 74.09 764,776,379.83 利润总额 150,443,330.62 25,531,219.95 489.25 5,733,446.84 净利润 123,626,531.20 20,099,203.76 515.08 142,739.70 总资产 1,487,915,740.45 1,259,149,728.10 18.17 1,203,415,182.22 股东权益(不含少数股东权益) 761,667,782.90 702
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