1、日 新奥燃气 20042006 年营销规划 部文档，注意保密16 建设星沙 LNG 储 站 左宣松2004 年 2 月 28 日 气源保障 建设捞刀河 LNG 储站 左宣松2003 年 11 月 31 日 新建住宅 建设费 5154 万 元，气费 725 万 元 李星罗2004 年 12 月 31 日 新装燃气 开发 老户（单位住户） 服务费 1142 万 元，气费 141 万 元 李星罗2003 年 12 月 31 日 签约长丰猎豹 建设费 581 万元， 气费 450 万元 余祖珊2003 年 12 月 31 日 签约 HEG 公司 建设费 172 万元， 气费 710 万元 余祖珊200
2、3 年 12 月 31 日 签约经阁铝业 建设费 50 万元， 气费 300 万元 余祖珊2003 年 12 月 31 日 签约 LG 公司气费 3580 万元余祖珊2003 年 12 月 31 日 工商户开 发 20 家中小工商用 户 服务费 100 万元， 气费：346 万元 余祖珊2004 年 12 月 31 日 公关、广 告 LNG 气源宣传 公司形象宣传 产品与服务宣传 广宣专员 （三）（三） 情景分析和情景分析和 0404 年度市场开发目标年度市场开发目标 1 1、20042004 年目标情景分析年目标情景分析 2004 年计划年计划 有把握的有把握的力争的力争的 指标名称指标名称
3、 业务量单位业务量单位业务量业务量价格价格 收入收入 （万元）（万元） 业务量业务量价格价格 收入收入 （万元）（万元） 民用户发展户 3500040000 发展指标发展指标 工商户发展方/日 106000136000 民用户安装户 35000243085053800024309234 安装指标安装指标 工商户安装方/日 13600020011751400002001255 燃气灶具台 1225040049013300400532 销售指标销售指标 热水器台 73508005887980800638 民用户 46244700 气费指标气费指标 工商户 53865566 合计合计 2076821
4、925 新奥燃气 20042006 年营销规划 部文档，注意保密17 2、关键影响因素及控制措施 3 3、开发目标：、开发目标：20042004 年开发目标详见市场计划分解表年开发目标详见市场计划分解表 （四）（四） 人员及资金配置计划人员及资金配置计划 1.1.市场开发组织建设市场开发组织建设 专专专专专 专专专专专专 专专专专专专专专专专专专专专专专专 专专专专专 专专专专专 专专专专专 专专专专专 专专专专 专专专专专专 专专专专专 专专专专专专 专专专专专专专专专专专专专专专专专 专专专专专 专专专专专 专专专专专 专专专专专 专专专专 专专专专专专 2.2.人力资源需求计划人力资源需
5、求计划 部门一季度二季度三季度四季度 内勤1 工商户助理2 合计3000 3.3.资金需求计划（万元）资金需求计划（万元） 项目一季度二季度三季度四季度 关键影响因素关键影响因素控制措施控制措施 气源供应问题气源供应问题 降低 LG 用气量，未来改造制造部分 积极联络中原油田 LNG，缩短物流距离，加快 LNG 储罐站的周转时间 小区液化气竞争小区液化气竞争规范市场，落实特许经营权和长政函 2002 89 号文件 ，限制小区液化气发展 燃气具问题燃气具问题 克服湖南省燃气管理条例的不利影响，提高服务质量，借助置换优势，保 住现有市场占有率 新奥燃气 20042006 年营销规划 部文档，注意保
6、密18 广告宣传 办公费用0.110.130.130.13 公关费用和奖金 人员工资、福利 合计合计 前列；西南最大的电信交换枢纽落户南缘。优越的地理位置和发达便捷的交通、通信条件赋予了重庆北部新区明显的区位优势。另外，市政府还将建立大容量的城市轨道交通系统，在主城区内布设五条轨道交通线路，线路总长119公里，其中五号线就由童家院子经冉家坝、高家花园大桥、杨公桥、上桥至中梁山，线路长22公里。轨道交通线网密度为每平方米0.36公里。这一举措将大大改善该地区的交通状况十一、教育配套为保证未来业主子女得到最好的教育，金科天湖美镇与巴蜀中学达成共识，业主子女可享受原滋原味的巴蜀学校教育，享受全程名校
7、教育，保证业主子女在成长中起步就领先一步。十二、物业管理金科天湖美镇由金科集团物业管理公司管理，2000年10月金科物管被重庆市评为一级物管企业，以人性化的全新物管模式，倡导“物管无小事”和“细微之处见物管差别”的特色物业管理。（） 物业管理服务项目：1、 公共设备及装备的运行安装和状况保持；2、 房屋公共部位的修理；3、 小区治安、秩序及消防管理；4、 代收、缴水、电、气费；5、 24小时保安巡逻；6、 小区绿化的护养；7、 代订、送报刊杂志；8、 家政服务；（2）、物管费的收取标准：金科物管公司被评为重庆市一级物业管理单位，因此，金科天湖美镇将严格按照江北区物价局核定的金科天籁城物业管理收
8、费标准执行。初步定为：（3）大修基金、三通费的有关规定和收费标准：一个物业管理区域有两个及两个以上的产权人的，应当建立物业公共部位，公用设备维修基金。维修基金属全体业主所有，专项用于物业公用部位、公用设备、设施保修期满后的大、中修和更新改造，因数额巨大，日常管理收费无法负担，因此以基金的形式事先提取。维修基金的使用分为以下几个方面：1）业主委员会成立前，由房管局代管；2）业主委员会成立后，经同意后交物业管理企业代管，并定期接受业主委员会的检查、监督；3）物业管理企业发生变换时，代管的维修基金帐目经业主委员会审核无误后应当办理帐户转移手续；4）维修基金专款专用；5）业主转让房屋产权时，其大修基金
9、不退还，随房一同过户；6）各级房地产行政主管部门和财政部门负责指导、协调、监督、维修基金的管理和使用。四通费定为 元/户。大修基金分为：非电梯住宅按总房款的2%收取，电梯住宅一、二楼按总房款的2%收取，三楼以上按总房款的3%收取。十三、房价及付款方式十四、按揭银行十五、相关费用及按揭所需资料（一） 税费（按当时国家规定的有关政策）（1）按成交价计税费（2）住宅： 所有权登记费 元/套（买方）。契税 .%（买方），合同印花税 %（买卖双方各）（二） 按揭费用（按国家规定的相关政策） 1、保险费 2、抵押登记费： 元3、借款印花税：4、公证费： %（三） 买受人办理预购商品房合同登记应提交的手续；
10、1、重庆市商品房买卖合同（一式 份）2、身份证（复印件）3、付款凭证（复印件）4、房屋共有人申请表5、重庆市房地产交易合同登记申请表（四） 买受人办理房屋按揭贷款应签署和提供以下资料（以销售支持部最终文件为准）1、房屋产权共有人身份证2、重庆市房地产交易合同登记表3、个人住房贷款申请审批表4、个人购房借款合同（一式四份）5、重庆市预购商品房抵押贷款合同（一式四份）6、委托转帐付款授权书7、委托使用牡丹卡帐户代缴个人住房借款声明8、个人住房保险投保单（一式二份）9、个人购房贷款借款凭证（一式六份）10、个人住房贷款借款人谈话记录11、房屋产权共用人授权书12、房屋产权共用人户口复印件十六、市场竞
11、争楼盘的分析15制度名称：新奥集团经济责任审计规范 制度编号：XA/ZD1503B-2002新奥集团经济责任审计规范1总则1.1 目的 为规范集团经济责任审计行为，保证经济责任审计质量，提高审计工作效率，根据国家审计署关于内部审计工作的规定和集团内部审计工作管理制度，制订本规范。1.2 释义1.2.1 本规范所称经济责任，是指集团、专业集团及其成员企业的法定代表人或委托代理人、经理班子成员任职期间完成经营目标情况及其在经济上所应承担的责任和义务。1.2.2 本规范所称经济责任审计，是指集团督委会审计室依法对集团、专业集团及成员企业的法定代表人或委托代理人、经理班子成员任职期间承担和履行经济责任
12、情况进行的监督、鉴证和评价活动，其目的在于审查、评价法定代表人或委托代理人、经理班子成员任职期间的经营业绩，划清、确认或解除其承担的经济责任，为兑现奖惩、考核干部提供依据。1.3 基本原则1.3.1 法定代表人或委托代理人、经理班子成员任期终结或离任，须实行先审计后离任的原则，未经审计，不得解除任期内的经济责任。1.3.2 法定代表人或委托代理人、经理班子成员年度经济责任考核奖罚，必须坚持“不经审计和考核、不予全部兑现”的原则。1.3.3 审计室进行经济责任审计，应坚持依法审计，实事求是，客观公正，廉洁奉公，保守秘密的原则。1.4 职责与权限1.4.1 经济责任审计实行统一管理，督委会审计室负
13、责组织和实施集团公司经济责任审计工作，对集团总裁、各专业集团及其成员企业总经理进行经济责任审计。1.4.2 对法定代表人或委托代理人、经理班子成员届满及离任经济责任审计须经督委会主席批准后，才能进行。1.4.3 对法定代表人或委托代理人、经理班子成员年度、季度经济责任审计考核，可按经批准的年度审计项目计划进行，无须另行报批。2经济责任内容及审计类别2.1法定代表人或委托代理人、经理班子成员应承担的经济责任主要包括以下内容：(1) 经营目标完成情况；(2) 本企业全部法人财产及其净资产的保值、增值；(3) 本企业业务经营活动及与之相关的财务收支活动的合法性、合规性； (4) 资产、负债、损益的真
14、实性；(5) 公司内部管理制度的健全、有效性；(6) 应承担的其他经济责任。2.2经济责任审计按其审计时限分为年度审计、任期届满审计和离任审计。2.2.1年度审计（也称期中审计）是指对法定代表人或委托代理人、经理班子成员任期中间进行的阶段性审计监督和鉴证，包括年度、季度审计考核。2.2.2届满审计是指对法定代表人或委托代理人、经理班子成员任期届满后进行的监督、鉴证和总体评价。2.2.3离任审计是指法定代表人或委托代理人、经理班子成员因任期届满、调动、辞职、免职、撤职等离开本工作岗位所进行的监督、鉴证和总体评价。3审计范围及依据3.1经济责任审计的范围包括以下集团、专业集团及其成员企业单位的法定
15、代表人或委托代理人、经理班子成员：(1) 集团所属国内、国外（含境外）独资企业；(2) 集团所属资产占控股地位或者主导地位的企业单位。3.2经济责任审计的依据主要包括：(1) 国家有关法律、法规、政策；(2) 集团、专业集团及其成员企业单位有关规定；(3) 董事局章程；(4) 任期目标责任书、以及财务预算、经营计划、经营目标等。4审计内容和重点4.1经济责任审计主要是对被审计单位经营活动的合法性、真实性和效益性进行全面检查和评价，其内容主要包括：(1) 经营目标的实现情况；(2) 年度预算执行情况；(3) 遵守国家财经法纪及集团、专业集团及其成员企业制度规定的情况；(4) 资产、负债、损益真实
16、性及出资股东的资产保值、增值情况；(5) 重大投资决策的科学性和有效性；(6) 财务、资产管理及内部控制状况；(7) 被审计单位经济实力变化情况；(8) 经营活动中有无失职、渎职行为，有无重大经济损失及浪费问题；(9) 其他需要审计的问题。4.2进行经济责任审计时，应根据年度、届满、离任审计的不同情况确定审计重点：(1) 年度审计应侧重于审查、评价企业的经营状况、各项经营指标的完成情况、财务收支的真实性、合法性，以及盈亏的真实性等；(2) 届满和离任审计应侧重于界定、核实出资股东资产的保值、增值；任期内经营目标及经济指标完成情况；研制开发新产品、建设新项目及对外投资、联营、兼并等重大决策和相应
17、的运营管理情况；盈亏情况；债权债务的真实性、合法性及清理情况；财务管理和内部控制制度的执行情况以及经济纠纷等问题。5审计程序、方式及要求5.1进行经济责任审计，应遵循新奥集团内部审计工作管理制度中一般程序的有关规定。5.2进行届满和离任经济责任审计，除应遵循审计工作一般程序的有关规定外，还应遵循以下规定：(1) 审计组应听取法定代表人或委托代理人、经理班子成员述职报告；(2) 述职报告会应有集团公司主管领导、各职能部门负责人、基层单位负责人以及职工代表参加；(3) 审计组应根据需要，采取个别交谈、召开不同层次的座谈会等形式广泛听取意见；(4) 审计结束，审计组可将审计情况在适当范围进行通报。5
18、.3经济责任审计一般采取就地审计方式。5.4督委会审计室要求被审计单位及法定代表人或委托代理人、经理班子成员应向审计组提供的资料主要包括：(1) 法定代表人或委托代理人、经理班子成员的述职报告，包括本企业的基本情况，任期内主要业绩，工作中存在的应承担经济责任的问题和进一步改善本企业管理的意见和建议；(2) 任期目标责任书；(3) 有关部门下达、调整有关经营指标的文件；(4) 年度经营计划、预算执行情况和经济指标完成情况，以及董事局年度预算、决算报告；(5) 公司财务会计报表、账簿、凭证及资料；(6) 组织财产清查、盘点情况及进行债权、债务清理情况的报告；(7) 重大事项决策的会议记录及其实施情
19、况；(8) 本公司章程、管理制度、重要的合同、协议，办公会议纪要及年度工作总结；(9) 法定代表人或委托代理人、经理班子成员任期内经济案件资料及任期前财务遗留问题资料；(10)经济监督部门（职能管理部门和督查室）对企业检查后的报告、处理意见及纠正情况资料；(11)审计组认为需要的其他资料。5.5审计实施结束，审计组应按规定编制审计报告。5.5.1届满、离任经济责任的审计报告应着重对法定代表人或委托代理人、经理班子成员在任期内履行经济责任情况进行综合评价，肯定成绩，指出问题，确认或解除其经济责任，并提出改进和加强管理的意见及建议。5.5.2届满、离任经济责任审计的，在审计报告中进行综合评价应注意
20、以下方面：(1) 要围绕被审计者任期实绩进行评价。即通过对被审计者任期内各项工作任务和经济指标的分析，综合评价盈亏虚实、偿债能力、营运能力、获利能力及企业发展后劲等；(2) 在界定被审计者的经济责任、评价经济效益时，必须以确凿的事实为依据。对政策法规不明确的事项，以及未审计事项，均不作评价；对必须上审计报告，但又不宜定性的，可只作事实描述，不进行定性和评价；(3) 对重大经济责任事项，要明确划分和界定经济责任归属，分清法定代表人或委托代理人、经理班子成员应承担直接责任、主要责任，还是领导责任；是主观原因，还是客观原因等。5.6经济责任审计报告一般应附有审计调整后的资产负债表，主要经济指标完成情
21、况及审计组认为必要的其他附表。5.7经济责任审计报告应征求被审计单位、法定代表人或委托代理人、经理班子成员的书面意见。若为离任经济责任审计，应分别征求离任者、接任者意见。5.8届满、离任审计报告经审计室复核、审定并签章后，报督委会主席和集团有关委托部门，同时向被审计单位及法定代表人或委托代理人、经理班子成员出具审计意见书。对被审计单位违反财经纪律的行为，需下达审计决定的，由督委会审计室按规定出具建议和意见。6附则6.1本规范由集团督委会审计室负责解释、修订。6.2本规范自2002年9月6日起执行。原新奥集团经济责任审计规范（试行）（XA/ZD1503A-2001）同时废止。第 5 页 共 5页
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