1、28,166,088.22 4.34 C8 医药、生物制品 - - 5 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 765,102,118.82 3.58 E 建筑业 831,290,725.80 3.89 F 交通运输、仓储业 867,314,367.01 4.06 G 信息技术业 487,995,942.46 2.28 H 批发和零售贸易 286,113,859.00 1.34 I 金融、保险业 12,015,387,354.55 56.24 J 房地产业 486,443,105.58 2.28 K
2、社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 16,400.00 0.00 合计 20,993,063,378.24 98.26 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （） 1 600036 招商银行 142,735,3501,856,986,903.50 8.69 2 601318 中国平安 30,062,8101,407,240,136.10 6.59 3 601328 交通银行 232,100,4581,394,923,752.58 6.53 4 600016 民生
3、银行 201,867,0761,221,295,809.80 5.72 5 600000 浦发银行 79,389,5461,079,697,825.60 5.05 6 601166 兴业银行 44,118,9371,016,059,119.11 4.76 7 601088 中国神华 35,502,698779,994,275.06 3.65 8 601601 中国太保 33,993,089774,022,636.53 3.62 9 601939 建设银行 133,738,558628,571,222.60 2.94 10 600900 长江电力 46,023,182574,829,543.18
4、 2.69 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基
5、金合同规定的备选股票库。 5.8.3其他各项资产构成 6 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,043.57 2 应收证券清算款 61,163,995.36 3 应收股利 20,281,926.69 4 应收利息 77,571.14 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 81,546,536.76 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码股票名称
6、 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例() 流通受限情况说明 1 601318 中国平安 1,407,240,136.106.59筹划重大资产重组事项 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 11,389,566,757 报告期期间基金总申购份额 16,196,000,000 报告期期间基金总赎回份额 15,983,000,000 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-” 填列） - 报告期期末基金份额总额 11,602,566,757
7、7 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项 2010 年 4 月 3 日发布华夏基金管理有限公司关于新增上证 50 交易型开放式 指数证券投资基金一级交易商的公告。 2010 年 4 月 8 日发布华夏基金管理有限公司公告。 2010 年 5 月 8 日发布华夏基金管理有限公司公告。 2010 年 6 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银 行股份有限公司 A 股配股发行的公告。 2010 年 6 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于新增上证 50 交易型开放式 7 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年
8、第 2 季度报告 指数证券投资基金一级交易商的公告。 2010 年 6 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银 行股份有限公司 A 股配股发行的公告。 7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立 的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成 都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、 企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首 只 ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛 的基金管理公司之一。 2
9、 季度，在市场震荡下行的情况下，华夏基金坚持稳健的投资风格，加强风 险控制，努力为投资人分散投资风险。为引导投资者树立正确的基金投资理念， 华夏基金广泛收集 800 多个基金投资常见问题，编著出版了做一个理性的投资 者中国基金投资指南一书，免费分发给投资者。 本季度，针对市场情况，华夏基金加强与客户的交流，及时解答客户热点问 题。 为优化客户服务体验， 华夏基金向网上交易客户发送定期定额扣款提示短信， 提高客户交易成功率；同时，优化业务规则，使客户可在首次申购基金时修改分 红方式，提高了客户交易便利性。 2010 年 5 月，在中国证券报主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中， 华夏基金荣获“2
10、009 年年度金牛基金公司奖”。2010 年 6 月，在上海证券报 主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009 年度金基金TOP 公司奖”。 在践行企业社会责任方面，青海省玉树县发生地震灾害后，华夏基金及全体 员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款 100 余万元， 华夏基金香港公司向中联办 捐款专户捐赠港币 10 万元整。 8备查文件目录备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件； 8 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 8.1.2上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ； 8.1.3上证 50
11、交易型开放式指数证券投资基金托管协议 ； 8.1.4 法律意见书； 8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照； 8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、 基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查 文件。 在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二一年七月二十一日 9 .莇世界各国货币兑人民币汇率莃1英镑 = 11.181 RMB袁1欧元 = 10.13 RMB芀1美元 = 6.82 RMB螆1俄罗斯卢布 = 0.2315
12、 RMB肃1港币 = 0.88 RMB羂1澳门元 = 0.855 RMB莈1台币 = 0.2122 RMB膆1日圆 = 0.0753 RMB袄1韩元 = 0.0059 RMB羄1丹麦克郎 = 1.38 RMB蚀1挪威克郎 = 1.21 RMB薅1瑞士法郎 = 6.826 RMB薄1瑞典克郎 = 0.993 RMB螁1新西兰元 = 4.891 RMB衿1德国马克 = 5.1353 RMB芈1加拿大元 = 6.45 RMB莄1澳大利亚元 = 6.24 RMB袃1新加坡元 = 4.91 RMB膁1泰国铢 = 0.21 RMB螈1菲律宾比索 = 0.15 RMB肅1马来西亚林吉特 = 2.0127 R
13、MB蚀1越南盾 = 0.0003736 RMB艿1印度尼西亚卢比(盾) = 0.07252 RMB膇1马尔代夫卢亚夫 = 0.5337 RMB袅1印度卢比 = 0.1479 RMB蚁1埃及镑 = 1.2498 RMB莈1南非兰特 = 0.9195 RMB薆韩元转人民币: 7.0韩元兑换1人民币 100韩元兑换7.40人民币 薅港币转人民币：0.94港币兑换1人民币 100港币兑换106.08人民币 螃台币转人民币：4.40台币兑换1人民币 100台币兑换22.73人民币 螀美元转人民币：0.12美元兑换1人民币 100美元兑换 827.70人民币 羆日元转人民币：7.09日元兑换1人民币 10
14、0日元兑换7.08人民币 莆英镑转人民币：0.08英镑兑换1人民币 100英镑兑换1284.4人民币 薀新币转人民币：0.22新币兑换1人民币 100新币兑换461.15人民币 袈法郎转人民币：0.17法郎兑换1人民币 100法郎兑换582.61人民币 蒅加元转人民币：0.17加元兑换1人民币 100加元兑换589.85人民币 肆澳元转人民币：0.19澳元兑换1人民币 100澳元兑换529.36人民币 莃欧元转人民币：0.11欧元兑换1人民币 100欧元兑换928.91人民币 肂澳门元转人民币：0.98澳门元兑换1人民币 100澳门元兑换102.26人民币 袀泰国铢转人民币：5.01泰国铢兑换
15、1人民币 100泰国铢兑换19.98人民币 芄新元转人民币：0.21新元兑换1人民币 100新元兑换469.31人民币 蒄菲律宾比索转人民币：6.80比索兑换1人民币 100比索兑换14.71人民币膀世界各国货币名称和汇率换算艿中国香港肄 港元芁 HongKong Dollars HK HK 1HKD=100cents（分)艿 中国澳门蝿 澳门元 Macao Pataca PAT.;P. MOP 1MOP=100avos（分）螅 中国芃 人民币元 Renminbi Yuan RMB￥ CNY 1CNY=10 jao（角） 1 jao=10 fen（分）蚁 朝鲜 膈 圆 Korean Won K
16、PW 1KPW=100分薅 越南 莄 越南盾 Vietnamese Dong D. VND 1VND=10角=100分螀 日本 薇 日圆 Japanese Yen ￥;J.￥ JPY 1JPY=100 sen（钱）芅 老挝 膁 基普 Laotian Kip K. LAK 1LAK 1LAK=100 ats（阿特)膂 柬埔寨 肇 瑞尔 Camboddian Riel CR.;J Ri. KHR 1KHR=100 sen（仙）肆 菲律宾 膃 菲律宾比索 Philippine Peso Ph.Pes.; Phil.P. PHP 1PHP=100 centavos（分）芀 马来西亚 蚀 马元 Mala
17、ysian Dollar M.;Mal. MYR 1MYR=100 cents（分）螆 新加坡 芄 新加坡元 Ssingapore Dollar S. SGD 1SGD=100 cents（分）荿 泰国 腿 泰铢 Thai Baht (Thai Tical) BT.;Tc. THP 1THP=100 satang（萨当）蒆 缅甸肂 缅元 Burmese Kyat K. BUK 1BUK=100 pyas（分）螁 斯里兰卡 蕿 斯里兰卡卢比 Sri Lanka Rupee S.Re. 复数:S.Rs. LKR 1LKR=100 cents（分）芇 马尔代夫 膃 马尔代夫卢比 Maldives R
18、upee M.R.R; MAL.Rs MVR 1MVR=100 larees（拉雷）衿 印度尼西亚 羈 盾 Indonesian Rupia Rps. IDR 1IDR=100 cents（分）羇 巴基斯坦膄 巴基斯坦卢比 Pakistan Pupee Pak.Re.;P.Re. 复数:P.Rs PRK 1PRK=100 paisa（派萨）膂 印度蒈 卢比 Indian Rupee Re.复数:Rs. INR 1INR=100paise（派士）（单数:paisa）螈 尼泊尔 羂 尼泊尔卢比 Nepalese Rupee N.Re.复数:N.Rs NPR 1NPR=100 paise（派司）莀
19、阿富汗袇 阿富汗 Afghani Af. AFA 1AFA=100 puls（普尔）膄 伊朗 肃 伊朗里亚尔 Iranian Rial RI IRR 1Irr=100 dinars（第纳尔）葿 伊拉克芆 伊拉克第纳尔 Iraqi Dinar ID IQD 1IQD=1000 fils（费尔）羄 叙利亚 肅 叙利亚镑 Syrian Pound .Syr.; .S. SYP 1SYP=100 piastres（皮阿斯特）螁 黎巴嫩膁 黎巴嫩镑 Lebanese Pound L. LBP 1LBP=100 piastres（皮阿斯特）袆 约旦肃 约旦第纳尔 Jordanian Dinar J.D.;
20、 J.Dr. JOD 1JOD=1,000 fils（费尔）肀 沙特阿拉伯薀 亚尔 Saudi Arabian Riyal S.A.Rls.; S.R. SAR薆 1SAR=100qurush（库尔什）1qurush=5 halals（哈拉）沙特里肄 科威特蒃 科威特第纳尔 Kuwaiti Dinar K.D. KWD 1KWD=1,000 fils（费尔）罿 巴林 莆 巴林第纳尔 Bahrain Dinar BD. BHD 1BHD=1,000 fils（费尔）膆 卡塔尔薁 卡塔尔里亚尔 Qatar Riyal QR. QAR 1QAR=100 dirhams（迪拉姆）荿 阿曼肇 阿曼里亚尔
21、 Oman Riyal RO. OMR 1OMR=1,000 baiza（派沙）羃 阿拉伯也门羄 也门里亚尔 Yemeni Riyal YRL. YER 1YER=100 fils（费尔）袈 民主也门袇 也门第纳尔 Yemeni Dinar YD. YDD 1YDD=1,000 fils（费尔）肄 土耳其肂 土耳其镑 Turkish Pound (Turkish Lira) T. (TL.) TRL 1TRL=100 kurus（库鲁）芈 塞浦路斯薈 塞浦路斯镑 Cyprus Pound C. CY 1CYP=1,000 mils（米尔） 肆 澳大利亚膀 澳大利亚元 Australian Dollar A.AUD 1AUD=100 cents（分）羁 新西兰莈 新西兰元 New Zealand Dollar NZ. NZD 1NZD=100 cents （分）袃 斐济薃 斐济元 Fiji Dollar F. FJD 1FJD=100 cent （分）莀 所罗门群岛肈 所罗门 Solomon Dollar. SL. SBD 1SBD=100 cents （分）羅 欧洲货币联盟蚁 欧元 Euro EUR EUR 1EUR=100 euro cents（生丁）螀 冰岛薅 冰岛克朗 Icel
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