各种施工机械设备安全操作规程 (2).doc
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1、28,166,088.22 4.34 C8 医药、生物制品 - - 5 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 765,102,118.82 3.58 E 建筑业 831,290,725.80 3.89 F 交通运输、仓储业 867,314,367.01 4.06 G 信息技术业 487,995,942.46 2.28 H 批发和零售贸易 286,113,859.00 1.34 I 金融、保险业 12,015,387,354.55 56.24 J 房地产业 486,443,105.58 2.28 K
2、社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 16,400.00 0.00 合计 20,993,063,378.24 98.26 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 () 1 600036 招商银行 142,735,3501,856,986,903.50 8.69 2 601318 中国平安 30,062,8101,407,240,136.10 6.59 3 601328 交通银行 232,100,4581,394,923,752.58 6.53 4 600016 民生
3、银行 201,867,0761,221,295,809.80 5.72 5 600000 浦发银行 79,389,5461,079,697,825.60 5.05 6 601166 兴业银行 44,118,9371,016,059,119.11 4.76 7 601088 中国神华 35,502,698779,994,275.06 3.65 8 601601 中国太保 33,993,089774,022,636.53 3.62 9 601939 建设银行 133,738,558628,571,222.60 2.94 10 600900 长江电力 46,023,182574,829,543.18
4、 2.69 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基
5、金合同规定的备选股票库。 5.8.3其他各项资产构成 6 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 23,043.57 2 应收证券清算款 61,163,995.36 3 应收股利 20,281,926.69 4 应收利息 77,571.14 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 81,546,536.76 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码股票名称
6、 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例() 流通受限情况说明 1 601318 中国平安 1,407,240,136.106.59筹划重大资产重组事项 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 11,389,566,757 报告期期间基金总申购份额 16,196,000,000 报告期期间基金总赎回份额 15,983,000,000 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-” 填列) - 报告期期末基金份额总额 11,602,566,757
7、7 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项 2010 年 4 月 3 日发布华夏基金管理有限公司关于新增上证 50 交易型开放式 指数证券投资基金一级交易商的公告。 2010 年 4 月 8 日发布华夏基金管理有限公司公告。 2010 年 5 月 8 日发布华夏基金管理有限公司公告。 2010 年 6 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银 行股份有限公司 A 股配股发行的公告。 2010 年 6 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于新增上证 50 交易型开放式 7 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年
8、第 2 季度报告 指数证券投资基金一级交易商的公告。 2010 年 6 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银 行股份有限公司 A 股配股发行的公告。 7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立 的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成 都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、 企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首 只 ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛 的基金管理公司之一。 2
9、 季度,在市场震荡下行的情况下,华夏基金坚持稳健的投资风格,加强风 险控制,努力为投资人分散投资风险。为引导投资者树立正确的基金投资理念, 华夏基金广泛收集 800 多个基金投资常见问题,编著出版了做一个理性的投资 者中国基金投资指南一书,免费分发给投资者。 本季度,针对市场情况,华夏基金加强与客户的交流,及时解答客户热点问 题。 为优化客户服务体验, 华夏基金向网上交易客户发送定期定额扣款提示短信, 提高客户交易成功率;同时,优化业务规则,使客户可在首次申购基金时修改分 红方式,提高了客户交易便利性。 2010 年 5 月,在中国证券报主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中, 华夏基金荣获“2
10、009 年年度金牛基金公司奖”。2010 年 6 月,在上海证券报 主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009 年度金基金TOP 公司奖”。 在践行企业社会责任方面,青海省玉树县发生地震灾害后,华夏基金及全体 员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款 100 余万元, 华夏基金香港公司向中联办 捐款专户捐赠港币 10 万元整。 8备查文件目录备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件; 8 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 8.1.2上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ; 8.1.3上证 50
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