20XX年7月会计电算化实习报告.docx
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1、20XX20XX 年年 7 7 月会计电算化实习报告月会计电算化实习报告 一. 时间:20XX 年 5 月 18 日31 日 二. 地点:商务实训中心 三.实习目的 通过本次实习,使我们熟练掌握在手工和计算机两种 工作环境下进行会计核算,模拟真实的经济业务为会计主 体服务。培养我们分析经济业务,并根据经济业务进行手 工和会计电算化制单、记账、成本核算、报账的能力。通 过实习,进一步提高我们的手工和电算化会计实务处理能 力。通过实习,培养我们的分析经济业务并进行正确核算、 成本计算等实际会计操作能力。使我们真正具备会计岗位 所应具备的分析、判断和操作能力。 四.实习内容 运用学校资源,有组织、有
2、计划的人为创设模拟仿真 的会计电算化工作环境,围绕建账、日常业务处理两条主 线,完成会计电算化从整理资料、手工账务向电算化转换、 建立帐套、基础设置、日常账务处理、期末账务处理、会 计报表的编制等全过程的操作训练。 五.实习步骤 (一)设计会计电算化核算体系 启动并登录系统管理 设置操作员及其权限 建立账套 输入账套信息:账套号我用的是学号 009 德阳阳光 公司”,账套路径为默认值,启用会计期间为 20XX-11-30 输入单位信息:单位名称、简称、地址、法人代表、 邮编、联系电话及传真、税号,输入完成进行核算类型设 置。核算类型中 输入核算类型:有记账本位币、企业类型、行业性 质等 确定基
3、础信息建立:资料中要求客户、供应商不分 类,存货分类,无外币核算,单击“完成”按钮,建账建 立成功。 (二)会计核算基础信息 设置会计科目:根据资料增加一些科目和修改一些 辅助科目 指定科目: 根据资料要求“银行存款”、“现金” 为指定科目 明细账科目权限设置 设置凭证类别:在基本设置中打开凭证类别设置, 选中“收、付、转凭证类别”其中限制条件设为收借方必 有,付贷方必有,转借贷必无。 设置结算方式:结算方式很多包括现金、支票、商 业汇票、汇兑、委托收款、托收承付,其中支票包括现金 支票和转账支票,商业汇票包括商业承兑汇票和银行承兑 汇票,汇兑包括信汇和电汇 (三)总账辅助信息设置 设置部门档
4、案 设置职员档案 设置项目档案 设置客户档案 设置供应商档案 (四)录入期初余额 录入期初余额;试算平衡 (五)日常业务处理 以总账的身份进行填制凭证,查询,自定义结转设 置 以出纳员李刚的身份进行出纳签字 以记账员刘平的身份进行记账 以账套主管自己的身份进行银对账、结账 (六)生成报表 启动 ufo 报表管理系统 账套初始 自定义一张报表:报表格式定义、报表公式定义、 报表数据处理、生成报表 利用报表摸板生成资产负债表、利润表:调整报表 摸板、生成资产负债表、利润表数据。 东方机械股份有限公司的账务处理方法也一样。 六.学习体会 (一)此次实习,我们每天必须在机房上机作账,我们 要一直面对枯
5、燥无味的数字,肯定会心生厌烦。但是过会 计电算化上机操作实习,我们也充分的了解了电算化操作 要求和会计应用步骤方法,提高了电算化会计实务处理能 力,加强理论联系实际能力。同时也在实习过程中发现了 一系列这样或那样的问题,并寻求到解决的方法。 首先,会计科目,开始时根据资料增加和修改会计科 目,等到填制凭证时才发现要新增会计科目,更换操作员 再进入“基础数据”,然后更改。增加的明细科目,会把 总账科目的金额过渡到明细科目中。 第二,在录入凭证时,有的关系到应付账款、应付票 据、应收账款、应收票据的会计科目的使用,则会出现该 “科目系统受控不能应用”。这时我们应该调出会计科目 然后找到该科目修改此
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- 20 XX 会计 电算化 实习 报告