财务工作报告12篇(财务的工作报告).docx
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1、财务工作报告12篇(财务的工作报告)下面是我整理的财务工作报告12篇(财务的工作报告),供大家赏析。财务工作报告1春风化雨,万木逢春。我们集合分公司全体财务人员召开20xx年度财务工作会,旨在总结20xx年的工作得失,谋划20xx年的工作。现在我代表分公司做财务工作报告。第一部分:20xx年财务工作总结20xx年,分公司主要指标均全面超额完成公司安排,完成营业额x亿元(列报营业收入x亿元),合同额x亿元,完成货币上交x万元,实现考核利润总额x万元,资产质量大幅改善,财务品质稳步提升。财务系统紧紧围绕分公司的总体部署,做了大量卓有成效的工作,保障了分公司经济运行的合法、健康、有效。取得了一些成果
2、,表现在:(一)、财务体系建设稳步推动1、财务制度方面: 遵守财经纪律和公司的各项管理规定,保证了企业平稳运行,新印发了x公司资金管理实施细则和费用预算管理方法两项财务制度,财务治理结构的日渐成熟、完善。2、团队建设方面:向总部和兄弟单位输送骨干x人,其中的x人已被任命为副经理,新调入x人,财务负责人晋升为分公司领导班子成员。x人获局财务优秀个人,x人获 “XX之星”称号,团结协作,氛围良好。3、业务培训方面:财务部对外培训2次(分别是税法和资金)。内部培训不拘泥形式,一对一,一对多,集中关帐,集中审核凭证多次开展,财务人员个体的业务实力提高快。4、财务服务方面:定时付款和定时报销增加了对流程
3、环节的约束,培育了企业的信誉。春节前财务负责人亲自下到项目指导年前资金收支支配,开创了分公司财务服务的先例。(二)、财务基础工作逐步提高1、财务归档管理刚好性得到加强。目前会计凭证装订已至2月份,无论质量还是速度都比以往有较大幅度提高,其他会计档案也按安排推动。去年10月接受公司财务大检查,整改问题也比以往大幅削减。2、财务业务处理规范性略有提高。会计凭证差错的更正在削减,摘要填写,会计科目的运用上进步较大。3、财务单据传递的刚好性有提高。岗位之单据传递比较刚好,相互补位意识有所提高。4、财务销项工作取得较大进展。核销8个项目,销项备忘录进一步完善,老项目的对账工作也有较大进展。(三)、财务资
4、金实力显著提升1、资金存量大幅提高。20xx年末资金存量x亿元,占资产总额达x%,经营性净流入占营业收入x%,均创历史最好水平,春节前资金存量也达x万元,实现了融资借款的完全归零目标。2、资金管理安排性增加。项目上报资金安排的刚好性和精确性有肯定的提高,严格杜绝了肯定超付现象,春节前劳务超合同付款保证了企业稳定,“特别付款”在逐步削减。3、催收清欠稳步开展。20xx年10月底在召开资金管理专题会,并建立奖罚机制并今年工作会上进行兑现,发放嘉奖x万元,罚款x万元。完成了6个项目(游泳馆,综合馆,x局,南京x,x会展)的应收账款归零任务,保证金(比如x嘉里)的清理回收工作也有很大的进展。(四)、财
5、务理财创效成果丰硕。1、钢材集中选购:利用仅有的融资手段,依靠自身用现金+商票结合的方式选购钢材x万多吨,钢材选购单价比同区域的单位低x元,春节前对钢材基本实现了零欠款。2、资产清理:清理x会展、x局等完工项目债权并完成清收,挽回企业损失100多万元。3、完工项目:完工项目往来清理及销项工作,清理联营项目的债权债务,规范付款,节约了企业资金。4、税收筹划:全年实现节约税金x多万元,特殊是异样困难的x项目,合肥三个区的x个项目,每个项目都付出了极大的努力,我们从未放弃。5、费用限制:通过预算管控,分公司百元管理费用由x元降低到x元,项目间接费用也由x%降低至x%;(五)、财务标准化信息推动顺当。
6、1、标准化工作。11月份启用新单据,推动快,效果佳。2、信息化工作。加班加点,基本完成了信息补录跟进,4月份已完全实行资金安排和资金审批网上操作。在看到取得成果的同时,也看到财务工作离领导的期盼和要求还在不小的差距,许多方面存在不足,主要为:一是资金预算水平亟待提高。公司对资金管理的要求已从被动付款到安排运用上升到现在全期预算的新高度,管理习性造成的资金策划被动,对供应商的培育须要更大的胸怀和周期,我们无论思想意识上还是操作技巧上都急需快马加鞭,迎头赶上。二是标准化和信息化工作有差距。财务基础工作还有较大差距,核算业务和台帐不完整、不规范、不齐全,不统一;信息化工作重视不够,财务业务一体化工作
7、还未起步。三是岗位人员业务处理的娴熟程度,主动性、前瞻性不够,效率还有待提高。四是财务的服务的意识和水平须要提高。项目对分公司财务的诉求远未满意,财务支持项目的实力还很欠缺,比如财务分析的好用性,对甲方的对接力度等等。其次部分:20xx年财务工作的支配当前面临的形势分析:宏观形势在此不做具体分析,概括来说:中国顺当完成了最高领导层的新老交接,房地产调控力度会加大,税收改革的步伐会加快,生产要素价格会长期持续上涨,新型“城镇化”步伐会启动,经济增长会保持稳定。微观上看,企业必需加快转型,管理必需提速升级,因为广泛的领域里,现状正在渐渐消亡,规则正在改写,竞争的加剧愈演愈烈,在“管理和科技”上必需
8、领先,在价值链夹缝的施工企业在“现金流”管理上必需深挖。上级的要求:去年公司进行领导班子的调整,今年年初工作会提出“主动有位,品质发展”的新要求,罗总工作报告里对财务这一块表明白四层意思:一是加强全面预算管理。下发项目资金预算管理方法,原则上x%回款的项目在主体阶段实现正的现金流,严格落实五不支付制度。二是实施资金有偿运用。超过预算指标和逾期未还的借款收取x%的资金利息。三是拓展融资渠道。适度增大表外保理办理额度。四是做好营改增的应对工作。公司新总会对财务系统也提出了更详细的要求,概括为:1强力推动现金流管理,经营性净现金流要达营业收入的x%,(我们20xx年年末资金余额要达xx元),强力推行
9、“全期策划,季度预算、月度安排”三位一体的资金管理体系,不得占用内部分包资金。2持续推动财务基础工作,出台财务稽核方法,限时结账(已经出了几期结账问题反馈),关注意点科目的挂账,提高财务分析实力。3持续推动成本费用工作,抓费用限制和效益管理工作。4强力推动财务标准化、信息化工作。局财务标准化手册预料5月份出台,公司将出台信息化考核评分细则。5持续推动财务队伍建设。加强培训,践行“严谨务实,服务担当”。企业自身发展的形势:今年分公司的预算指标是营业额x亿,利润总额x万元,上交货币x万。各项指标均同比翻番,生产压力特别大。我们在施的x个项目除中国银行外均是房地产项目,项目的盈利水平不高;分公司处于
10、规模发展的初期阶段,治理结构不严谨、未规范,流程化弱等,另外分公司点多面广,管理链条长,分公司与机关存在隔阂,项目经理与分公司领导沟通不畅,给财务工作造成了更困难的环境。财务工作的思路总体思路:落实公司财务工作会精神及刘总对华东公司财务管理的新要求,围绕分公司的总体部署,以资金管理为重点,全面推动财务标准化和信息化,努力打造“管控科学,核算规范,服务高效,团队优秀”财务管理体系,为分公司的健康运营保驾护航。详细来说:(一)、深化资金管理。一是资金预算管理。加快推动“资金平衡线”的测算和三位一体的资金管理体系在分公司的应用。x城、x四期、xx4月份起先执行,安排从三季度或者四季度起先执行资金计费
11、(息)制度。二是月度资金安排管理。第一上报的时间要求是硬性的,明确项目会计是第一责任人,资金安排不是付款安排,在收到资金后按实际收到额再做资金的安排,安排和安排要对比分析,执行偏差率考核,收款状况将逐步在办公允台公布。其次接着强化执行定时付款方法,约定每月5号、15号、25号为付款时点,避开“资金旅游”现象,逐步培育企业信誉,很多实践都证明诚信付款比简洁的多付款更重要。第三每个项目要清理分包履约保证金的收取状况,今年要下力气解决这一问题。三是严格执行“应付账款管理“方法和“五不支付”,这是一条铁的纪律。要更多地商务部门沟通,多到项目宣贯,力争上半年将每月“特别支付”限制在10笔以内,下半年削减
12、到5笔以内,财务部对项目经理要建立信任评价机制。(二)、强化基础标准。财务基础工作即使“面子工程”也是“历史功绩”,合格是底线,优良是追求,业务核算必需“精细,精准”,这里至少包含以下含义:业务是否合法,取得的凭据是否合法,审批是否符合内控,业务会计化的时间是否刚好,处理是否规范,归档是否达标?在座的各位请进一步思索。核算工作是立足之本,必需常抓不懈。我们目前的.基础工作距公司的要求还有肯定的差距。会计基础的标准化模板喊了两年,今年要下力气,由总会牵头,务必在6月底前完稿。公司总部财务部已经建立了常态的稽核体制,我们唯有更加主动,大踏步前进。在此特殊强调:日常业务凭证要保证每周完毕,全部制单单
13、据统一放置,交叉复核的机制必需建立并坚持。(三)、创新财务理财。我们当前税收筹划的成果来之不易,需保持沟通,加强维护。“营改增”的探讨工作财务部要牵头,要多宣贯。在建项目的效益管理须要强化相识,刚好更新。完工项目的成本锁定工作是财务部的事,今年要落实合肥数码港、南京中海凤凰二期xE,x招商,x岸,x辉项目、中行主体结构等的成本锁定工作。财务的信息要挖掘上,今年要更加深化,多一些横向比较和纵向分析。5月底前设定一套简洁明晰项目分析模板,每个项目每个月必需进行分析,形成常态。做到“随口能答,立等可取”。(四)、完善财务体系在分公司层面,财务工作既是管控也是服务,二者相互渗透,缺一不行。我们要呈现财
14、务的胸怀,财务的品行。让管控在服务中强化,让价值在服务中创建,做机关作风建设提升的表率。一是财务系统的职能定位上须要重新思索。分公司的规模发展势不行挡,在规模增长的同时风险急剧积累,在当前体系不甚健全的状况下,财务必需领先垂范,创建性开展工作应对各种风险,以更加主动有为的看法,更加专业掌控的实力推动企业管理升级。二是财务内部建立AB角分工制度。深化事务性分工、项目分工和科目分工结合,既落实责任又维护团结,“一荣俱荣一损俱损”。(五)、打造激情团队。去年公司总会来分公司调研时寄语我们“坚持标准、持之以恒、勇于创新、精于求精”,打造“精干高效,团结争先”的团队,力争成为公司财务系统的排头兵。“激情
15、”是自信更是从容,是乐观更是包涵。业务工作靠大家,靠在做的各位,我们须要进一步增加集体主义荣誉观。这须要大家做出更大的牺牲,但我想这是历史给予我们的责任,是公司赐予我们机会,我们责无旁贷也满怀感恩。我心中的财务部要是一个包涵、暖和、受敬重、有希望团队。激励你们考取中级职称和注册会计师,赐予肯定的物资嘉奖。今年肯定要实现“人人涨学问,个个涨本事”的目的。单项培训不拘泥形式,培训的安排由在做的各位提,至少每月集中培训一次。另外财务的集中办公,对项目较为疏远,这一点要在思想上变更,对项目人员要来了热忱,不来主动,激励你们为公司建司60周年,分公司10周年献计献策。第三部分 几点思索1、效益状况:20
16、xx年分公司实际实现综合效益x万元,完成营业收入x亿元,产值利润率x%,同比上年上升x个百分点。财务账面当年列报营业收入x亿元,累计未报收入x亿元。2、资产状况:分公司截止积累的全部权益为x亿元(实现利润减对公司上交货币),资产总额x亿元,其中:应收款项总额x亿元,可以看出,分公司是典型规模突然扩张的状态,权益积累中其中当年积累x万元,占当年产值的x%,也就是说只要甲方少付x个点的款,分公司的债权和账务就基本相等。结束语“俏也不争春,只把春来报”,分公司迎来了新的历史发展时期,经验了十年的风雨,我们理应有足够的自信,自信而从容。我本人将接着带领财务系统践行“夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡
17、泊无以明志,非安静无以致远”。开拓进取,求真务实,为推动分公司财务品质持续提升而努力。财务工作报告2各位领导,各位代表:大家好!我受学校托付,向本次教职工代表大会作xx年度财务工作报告,请予审议。20xx年,财务处围绕学校中心工作和四届三次教代会院长工作报告提出的工作任务,在王院长领导和干脆分管下,我们在“预算编制与执行”、“资金筹集与管理”、“规范缴费与收费”、“经费保障与监督”等方面尽职尽责、勤奋工作,取得了预期效果。一、仔细做好20xx年预算编制和执行工作1、编制了20xx年学校基本支出预算方案20xx年,由于受金融危机的影响,省级财政对事业单位拨款依旧是“吃饭”财政,生均公用经费拨款仍
18、为零增长,学校收入增长有限,学校大事又较多,同时人员经费刚性支出接着增加,收支缺口在拉大, 面临经费供求冲突非常突出形势,我们在坚持“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的基础上,进一步压缩一般行政性开支,对水电、医疗、办公、差旅、款待等进行压缩或实行零增长,在预算方案支配时,广泛征求各部门看法,在沟通沟通中,取得各部门领导充分理解和大力支持,确保了学校基本支出预算收支平衡。2、细编了20xx年项目经费预算方案根据政府收支分类的改革的要求,今年将项目经费按支出用途和支出内容进行了进一步细化、分解,把20xx年财政资助的项目经费、学校配套的项目经费和学校独立的项目经费一并进行了细化,与基本支
19、出预算方案一同编制、一同下达、一同执行,提高了项目经费预算执行进度。3、调整和清理了20xx年预算项目库依据财政资金对项目支出支持方向和重点的调整,我们对学校预算项目库进行全面清理,调整和增加了财政支持力度大的项目,对项目库实行动态管理,主动推动项目支出预算滚动管理。健全了项目支出预算评审论证制度,提高了项目支出预算编制的合理性。对以前年度预算项目库中支配的一些重点项目进行了跟踪问效试点。4、根据省财政关于完善部门预算编制改革的要求,编报了20xx年学校预算基础信息表和20xx年上报预算建议方案。5、强化20xx年预算执行管理,着重强化以下几项方面(1)严格执行下达的切块经费预算方案,强化对预
20、算总指标和预算明细项目进行“双控”和“双管”。(2)严格执行用款安排的审批制度和审批程序,强化“一支笔”审批责任。(3)严格限制追加预算。在经费可控有限的范围内,在编制年初预算方案时,适当增加预算打算费,用于应急的开支和不行预见的支出,强化预算约束性。(4)严格限制无预算和超预算的支出,包括贷款支配预算项目,强化预算肃穆性。(5)定期对预算执行状况进行分析通报,让部门负责人刚好了解本部门切块经费支出、结余状况,强化预算用款安排性。二、加强学生收费管理,主动做好困难学生资助工作1、仔细做好本专科生、探讨生和成人教化学生的收费工作,全年共办理学生收费近13060人次,收费总额5096万元。2、对历
21、年学生欠费名单和缓交协议进行梳理、清理,建立了欠费学生电子档案,包括历届毕业生。将欠费管理与补交费管理相分别、相制约,防止舞弊、差错。3、进一步加强与银行紧密联系和合作,在学生处协作下,国家助学贷款规模尤其是生源地助学贷款规模进一步扩大,缓解了困难学生交不起学费的压力,欠费率大大下降,签订缓交协议学生不断削减。全年发放贷款1700多人次,发放总额840万元(含以前年度签订的合同)。4、刚好发放国家政策性补贴和学校奖助学金705万元,到今年11月份在校生基本上办理了银行卡,各种资助通过银行卡发放,保证款项刚好、平安发放到位。三、加强资金管理和科学调度,多渠道筹集资金,确保学校重点项目建设和重要工
22、作顺当进行1、刚好向国库申报预算内日常资金和项目资金,合理高效地用好预算内财政拨款。2、加强收费资金组织和管理,根据非税收入资金管理规定,刚好足额上缴财政专户,严格实行“收支两条线”管理,并依据年初预算分月申报运用安排,确保收费资金年度内全额返还到帐。确保学校收入预算执行和贷款到期归还以及续贷顺当进行。3、刚好根据目标责任书和合同协议规定,对独立核算实体和承包单位上缴的基数和承包额进行了清算和催交,确保了预算审定的上缴指标全部到帐。4、科学调度,加强流淌资金贷款管理,完成了9笔贷款的还贷续贷工作,没有造成一笔贷款逾期和续贷资金脱节,确保了学校资金链正常周转。5、在有关部门的大力支持下,多方筹措
23、资金,通过申请专项、银行贷款、内部调剂等方式筹措更多资金支持学校重点建设。如:申请到位修理专项70万元、博士点立项建设及中医学专业认证专项50万元、质量工程专项90万元、省部共建试验室500万元、贷款财政贴息534万元,新增建行项目贷款授信额度3000万元,浦发银行贷款到位额度20xx万元,确保了学校今年几件大事,如质量工程建设、校庆(含校内环境整治)、博士点立项建设、中医学专业认证等完成和顺当进行的资金保障。四、仔细做好中医学专业认证的教学经费投入和管理自评报告撰写并对支撑材料进行了梳理、汇总、装订成册。主动做好校庆捐赠接受工作。五、协作学校纪委,仔细做好“小金库”专项治理工作,并按要求对全
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