中山大学 广州欣纬软件技术有限公司项目运营报告.pdf
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1、广州欣纬软件技术有限公司 二一四年六月 面向基层的公共安全应急值守一体机 与秱劢应急 App 广州欣纬软件技术有限公司 目录 第一部分 执行总结.1 第二部分 公司及经营状况.9 2.1 前言.9 2.2 公司概况.11 2.2.1 公司简介.11 2.2.2 公司文化.11 2.2.3 公司基础.12 2.2.4 项目产生及效益.14 2.3 经营状况简报.17 2.3.1 收入、利润、现金流量情况.17 2.3.2 盈利能力分析.18 2.3.3 目前市场份额.19 2.3.4 项目最新进展.20 第三部分 项目发展前景.21 3.1 产业背景.21 3.1.1 社会发展状况.21 3.1
2、.2 应急产业背景.22 3.1.3 国家政策背景.23 3.1.4 基层应急管理的关键之处.26 3.2 市场竞争环境.30 3.2.1 行业定位.30 3.2.2 竞争环境分析.31 3.2.3 核心竞争力分析.34 3.2.4 竞争状况总结.38 3.3 市场分析.39 3.3.1 市场机会.39 广州欣纬软件技术有限公司 3.3.2 市场需求.45 3.3.3 目标客户.45 3.4 项目产品及其独创性与领先性.52 3.4.1 产品与技术.52 3.4.2 项目领先性.60 3.4.3 项目独创性.66 3.5 项目的商业模式.68 3.5.1 产品价值.68 3.5.2 目标客户.
3、68 3.5.3 分销渠道.68 3.5.4 客户关系.69 3.5.5 价值配置与核心能力.69 3.5.6 价值链.70 3.5.7 成本结构.70 3.5.8 收入模型.71 3.6 公司战略规划.72 3.6.1 阶段一:第一至三年计划.72 3.6.2 阶段二:第四至亐年计划.72 第四部分 执行策略.73 4.1 项目实现产业化途径.73 4.2 营销策略.74 4.2.1 精准营销策略.74 4.2.2 其他营销渠道及盈利模式.76 4.3 扩张策略.79 4.3.1 高端合作.79 4.3.2 品牌推广.79 4.3.3 区域公司建设.79 4.3.4 以省级电信运营商的合作运
4、营.79 广州欣纬软件技术有限公司 4.3.5 以省为单位发展渠道代理商伙伴.79 4.4 项目研发方向.80 4.5 人力资源管理.81 4.5.1 人力资源管理概述.81 4.5.2 人力资源规划与招聘体系.81 4.5.3 人力资源培训和能力开发.83 4.5.4 绩效考评和激励措施.84 4.5.5 薪资福利的发放.86 4.6 风险识别与规避.87 4.6.1 技术风险与规避计划.87 4.6.2 生产能力与质量控制风险与规避计划.88 4.6.3 市场风险与规避计划.88 4.6.4 财务风险与规避计划.89 4.6.5 管理和人才风险与规避计划.89 第五部分 财务管理.90 5
5、.1 股本结构与规模.90 5.2 资金来源与运用.91 5.2.1 资金运用的作用.91 5.2.2 资金运用对公司财务状况的影响.91 5.3 主要财务假设.93 5.4 项目全面预算.93 5.4.1 收入预算.93 5.4.2 成本预算.95 5.4.2.1 生产成本预算.95 5.5 财务报表.99 5.5.1 利润表.99 5.5.2 资产负债表.100 5.5.3 现金流量表.104 5.6 财务指标分析.107 广州欣纬软件技术有限公司 5.6.1 盈利能力.107 5.6.2 偿债能力.108 5.6.3 营运能力.109 5.7 风险资金退出策略.111 5.7.1 新三板
6、、创业板上市.111 5.7.2 由新进入股东收购.111 5.7.3 战略性兼幵.111 附录一 广州欣纬软件技术有限公司营业执照.112 附录二“创业实践挑战赛”参赛推荐信.113 附录三 项目总负责人简介.115 附录四 拥有的自主知识产权情况.118 附录五 相关产品证书.125 附录六 各类获奖证书.126 广州欣纬软件技术有限公司 1 第一部分 执行总结 公司概况 广州欣纬软件技术有限公司位于广州市新港西 135 号中山大学国家大学科技园,注册资金 800 万元,现有员工 45 人,其中博士 1 人,硕士 2 人,本科 36人,是专注于我国基层应急管理与指挥系统软硬件研发、设计、制
7、造以及运营服务的高新技术企业和双软认证企业。欣纬公司作为国内领先的应急平台技术和解决方案提供商,致力于以技术创造标准,以标准领引产业,截止目前已获得 43 项应急领域著作权和专利以及 110多个基层应急系统应用案例,是国家标准城市公共安全应急联动系统基本功能要求总体组成员和广东组组长单位、广东省应急产业协会常务理事单位、广州市应急救援协会理事单位。欣纬公司以互联网思维和软硬一体化产品战略,研发面向基层的公共安全应急值守一体机以及移动应急 App,帮助广大基层政府和企事业单位摆脱资金、场地、人员投入以及不可预测的建设风险,以最低成本、最快速度构建应急体系,提高预防和应对突发事件的能力。目前经广州
8、市上市办推荐,正在申报全国股票转让系统(新三板)上市,主办券商是广州证券,会计师是天健会计师事务所,律师为中伦律师事务所。公司荣誉 2010 年 6 月 28 日,现任中央政法委书记孟建柱(时任公安部长)和国务院副总理汪洋(时任广东省委书记)到广州萝岗区联和街考察维稳工作,对欣纬公司建设的基层公共安全应急值守系统给予了高度评价。2014 年 5 月 17 日,在“挑战杯”广东省大学生创业挑战大赛中,广东省委副书记、政法委书记马兴瑞,副省长陈云贤等领导参观欣纬公共安全应急值守一体机,对欣纬产品、服务和理念给予高度肯定。2013 年初,海关总署缉私局研究提出以海关大情报体系、缉私监控指挥体系、执法
9、规范化体系为支撑的现代化“网上缉私”新模式,欣纬公司承建和研发的广州海关缉私作战指挥系统得到高度认可,并获推荐参与了总署规划设计。广州欣纬软件技术有限公司 2 2013 年 12 月,欣纬公司中标农业部南海渔政局应急通信与值班调度系统,目前项目已完成验收,并投入南海维权斗争应用。2014 年 5 月底,国家行政学院、解放军后勤学院、北京科学技术研究院联合广州欣纬软件技术有限公司共同申报了科技部“基于中小城镇脆弱性评估的突发事件本地化应急决策指挥与演练仿真系统研发及其应用示范项目”国家科技支撑计划重大课题,欣纬将承担应急系统软硬件研发和示范工程实施等工作。在 2012 年和 2013 年,欣纬公
10、司连续两年获得中国应急管理信息化解决方案优秀供应商金盾奖。公司创始人兼法人代表 张黎明:39 岁,2013 年中山大学计算机软件与理论专业博士毕业生。现为国家行政学院博士后研究员、中关村大数据产业联盟应急专委主任委员、国家标准城市公共安全应急联动系统基本功能要求总体组成员及广东组组长,广东省应急产业协会专家委员、广州市人民政府应急专家,入选 2013 年“隆中人才计划”且名列第一。张黎明博士 1997-2000 年参与载人航天计划“酒泉卫星发射基地大规模指挥调度系统”核心研发。2001-2002 年,参与主持粤、港、美国三地移动运营商飞线业务运营系统的规划和建设。2002-2003 年,负责巴
11、基斯坦第五大运营商DANCOM 全国增值运营网络平台项目建设。2002 年,担任亚太地区领先的虚拟电信解决方案提供商香港上市公司 Globallink 首席技术官,快速助其成为亚太区领先的虚拟电信解决方案提供商。2012 年至今,参与国家标准城市公共安全应急联动系统基本功能要求的编写,任总体组成员和广东组组长。国家标准的制定借鉴和融合了欣纬的企业标准。公司使命 致力于中国基层公共安全应急事业,为社会经济发展和国家安稳贡献力量。公司愿景 打造覆盖基层应急系统、应急物资云平台和个人应急App的应急生态链平台。广州欣纬软件技术有限公司 3 产品与服务 EMplus-A 系列应急综合应用系统,即大平台
12、、大解决方案,拥有应急平台核心功能,可为地市、区县及专项部门定制化构建完善的应急平台系统。EMplus-B 系列专项部门应急系统,目前主要为防汛、交通、海关、人防等部门提供专项应急系统。EMplus-U 系列应急通信基础平台,软硬一体化应急通信设备,实现多种通信方式、录音、存储及应用的完美融合,具有高集成度、高可靠性、高扩展性等特点,为 A、B 系列系统提供通信基础服务。随着基层部门在应急管理中扮演越来越重要的角色,在以上产品多年的应用实践基础上,欣纬公司不断努力研发,重点推出了适用于基层应急的 EMplus-C系列和 Emplus-M 系列。EMplus-C 系列公共安全应急值守一体机,集成
13、了通信和管理功能的软硬一体化设备,具有值班智能化、信息报送快、事件处置快、考核数据化等特点,可为各基层政府及企事业单位快速构建实用型应急系统。EMplus-M 系列移动应急 APP,与 A5、B5、C5 配套使用,安装在安卓版智能手机或平板电脑上,实现一键直呼、现场上报、手机快报及批示、每周要情快报等功能,为领导提供最为实时、直观和便捷的移动应用服务。欣纬采用极致和简约的思维,不断对产品进行迭代研发,目前所有产品线均已到达第五代,为客户提供更优质、更合适的产品;其中 C5 和 M5 是目前公司的核心产品,将进行重点推广。另外,对于欣纬将为用户提供软件升级和备件保障等售后服务,最大限度提高用户体
14、验。完整的知识产权体系 欣纬公司经过多年的努力和积累,是目前国内基层公共安全领域具有最完整的知识产权体系的企业。包括从算法、软件、到外观、商标等完整的、系统的发明专利、新型实用专利、软件著作权等 43 项,还有 16 项专利或软件著作权正在或者准备申报。广州欣纬软件技术有限公司 4 商业模式 应急产业作为 21 世纪的战略新兴产业和科技先导产业,市场日益广阔,尤其是基层组织。为了快速占领市场,欣纬将采用免费安装软硬件、提供培训的方式,以最低的门槛让用户使用到我们的产品和服务,培养用户黏性。未来几年,欣纬通过收取服务费和帮助用户升级为大系统的方式进行盈利。简易言之,欣纬采用免费装机,收服务费,培
15、育升级的商业模式。行业发展 相比欧美发达国家,我国应急体系建设起步较晚,应急产业起步于 2003“非典”,2008 汶川地震和湖南雪灾等一系列重大突发事件以后,国家和人民对应急有了意识,各级政府才逐步重视应急体系建设并促进了应急系统发展。可以说十一五期间是中国应急的启蒙时期直至 2011 年国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的出台,国家对加强公共安全体系建设,发展应急产业提出了明确要求。国家发改委制定的产业结构调整指导目录(2011 本),将“公共安全与应急产品”作为单独产业类别鼓励发展,标志着我国建立了现代化应急管理理念。当前国内各种公共安全突发事件日益频繁,对我国民生安全、经济社会发展
16、以及国际声誉都造成了巨大影响。维护社会稳定是基于我国国情的一项重要措施,是我国各级政府和职能机构、尤其是基层政府和职能机构今后长期的工作任务。无论是应急人员、设备还是资金的投入都会迅速增加,这种形势和趋势已是共识,应急行业即将进入爆发式发展期。欣纬公司自成立初始就坚信应急行业将有良好的发展前景,经过不断的技术研发、经验积累和市场开拓,在行业爆发式发展阶段来临之前我们已经做好了充分的准备。欣纬已有项目(1)欣纬总部在广州,前期以广州区域市场为中心逐步辐射全国,已完成基层应急系统建设项目 116 个,具体应用案例如:地市:地市:广州市政府应急办、广州市委总值班室。区县:广州市的区县:广州市的萝岗区
17、、增城区、白云区、海珠区、天河区、越秀区、花都区。广州欣纬软件技术有限公司 5 街镇:广州街镇:广州萝岗区的联和街、萝岗街、夏港街、东区街、永和街、九龙镇,增城区的新塘镇、石滩镇、仙村镇、永宁镇等。职能部门:职能部门:广州市人防战备指挥中心、广州市防汛防旱防风总指挥部办公室、广州海关缉私局、农业部南海区渔政总署等。行业部门:行业部门:广州市天河区水务局、广州市交通指挥中心、广州市港务局、番禺区交通局、广州电车集团等。(2)欣纬逐步在广东省珠三角地区完成布点,在佛山、肇庆、东莞、惠州、深圳等地均有试点项目;同时,欣纬也在省外市场迅速扩张,成功获得青海省民政(各级共计 47 个单位)、四川德阳安监
18、局、天津市安监局、广西梧州市政府等项目案例,目前欣纬湖北子公司正在襄阳市建设市、区县两级组网联动的应急体系示范工程。营销策略 欣纬的应急值守一体机及移动应急 App 的目标市场精细,如各基层政府,其购买方式有着行政化采购的特征。为此,我们制定了针对客户的精准营销策略。主要方式有一下四种:(1 1)精准直销精准直销 欣纬拥有强大的直销团队,了解市场,经验丰富。目前,欣纬已和多省份应急办建立良好的合作关系。我们提出“应急办号召,欣纬营销”的营销策略。“应急办号召”指在省市级应急办的组织下,各基层应急办人员响应,由欣纬负责对其进行应急知识培训。在会议举办期间,欣纬公司积极与参会人员进行交流;公司营销
19、人员在会议后及时跟进,主动向各基层应急办提交应急服务解决方案,满足其迫切的需求,由此实现精准营销。(2 2)建立应用示范)建立应用示范 我们将在每个省选取一个地市级或区县级应急办为合作建立示范单位,帮助搭建起我们的公共安全应急值守系统,通过政府内部系统邀请其他目标用户前来参观试用,亲身体验欣纬产品现代应急管理理念和简约便捷的操作,实现体验营销。(3 3)与运营商合作)与运营商合作 我们还与电信、移动等运营商合作推广,电信负责提供省级云平台网络和硬广州欣纬软件技术有限公司 6 件环境,负责产品市场推广和服务费代收,欣纬负责设备投资、技术服务和备件保障;合作获利分成。目前已与安徽,湖北两个省签约运
20、营商框架协议。(4 4)代理商销售)代理商销售 以省为单元,配置渠道经理,发展代理商伙伴负责销售,欣纬负责技术支持、系统安装培训和售后服务。风险和应对 公司有四方面风险:技术风险、生产能力与质量风险、市场风险、财务与人才风险。我们制定了详尽的控制规避上述风险的计划。(1)通过技术分析、系统测试与优化、设备选配、信息安全设计等自身技术进化方式规避技术风险。(2)通过设备出厂和发货前两个阶段的严格规范检测,与代工厂的高质量协议约束等控制生产能力与质量风险。(3)通过客户反馈和系统版本升级、与销售合作商互补互利等方式规避市场风险。(4)制定严格的应收财务管理制度和责任机制回收资金和投资项目与规模风险
21、论证制度以控制财务风险,制定有效的员工激励机制和管理制度,形成公司优良文化,吸引和保留优秀人才等规避管理和人才风险。财务记录 在 2013 年,本项目发展势头迅猛,资金利润状况良好。去年实现营业收入1062.75 万元,同比增长 137%;主营业务利润 256.48 万元,同比增长 1156%,上缴税收 89.8 万。可见,项目营收增长快,利润增长迅速,持续盈利能力强。另外,公司在实现自身做大做强的同时,也能为国家贡献近百万税收收入。相关报表详见正文财务章节。财务预测 预计未来五年公司销售收入将实现稳步增长,2016 年销售收入 9822 万元,2018 达 1.9325 亿元,而净利率和总资
22、产收益率均呈现快速增长的趋势,其中净利率逐年攀升,2018 年达 51.16%。可见,公司具备较好的成长性。预计未来净利润稳步增长,2015 年净利润达 2249.64 万元,2018 年达9887.56 万元,项目盈利能力强。广州欣纬软件技术有限公司 7 同时,公司资产规模将迅速扩张,2017 年资产规模将达到 1.432 亿元,有利于实现公司业务做大做强。现金流量均保持充足水平,并逐步提高,这与公司业务扩展有关。图图 1 1-2 2 未来五年预计净利率和总资产收益率未来五年预计净利率和总资产收益率 图图 1 1-1 1 未来五年预计营业总收入未来五年预计营业总收入 广州欣纬软件技术有限公司
23、 8 法律顾问 公司已聘请中伦律师事务所广州分所作为公司的法律顾问,中伦律师事务所在 2013 年中国证监会公布的律师事务所中排名第一。图图 1 1-3 3 未来五年预计净利润未来五年预计净利润 广州欣纬软件技术有限公司 9 第二部分 公司及经营状况 2.1 前言 当前国内各种传统与非传统公共安全突发事件呈现频繁性、群发性、链发性等特点,对我国民生安全、社会经济发展以及国际声誉都造成了巨大影响。快速提高应对各种突发事件的应急能力既是国家安全和社会安全的需要,更是各级政府提升行政能力的重要任务。根据国家发改委制定的产业结构调整指导目录(2011 本),“公共安全与应急产品”被列为单独产业类别鼓励
24、发展。由此可见,作为 21 世纪的新兴战略产业和科技先导产业,应急产业具备广阔的市场前景。相比欧美发达国家,我国各级应急系统建设始于“十一五”,起步较晚。由于跨国公司不适应国内环境,国内工程商缺乏核心技术,导致很多建设项目陷入传统电子政务模式建设误区:不切实际,求大求全,重视气派,忽视应用,实用性不强。随着认识的不断深入,现代应急管理理念倡导“以人为本,依靠科技,重心下沉,主动保障”,国家“十二五”规划明确提出强化基层应急能力建设。作为突发事件接报和处置的运转中枢,我国各基层政府、各行业部门、各高等院校、各危化企业以及城市水、电、气、医院等城市生命线保障单位的总值班室,承担值守应急、信息汇集、
25、上报下达、统筹协调的重要作用。面对当前日益频发的各种突发事件,其迫切需要专业化、小型化或一体化的应急系统以快速提升其应急能力。为此,本项目团队在创始人张黎明博士的带领下,凝聚 43 项应急领域核心专利、软件著作权以及 110 多个基层应用案例的经验积累,采用软硬一体化和云应急的产品战略,实现自我颠覆,研发和构建基于云服务的公共安全应急值守一体机以及移动应急 App。产品设计采用互联网思维,软硬一体化,具备智能、强大、简约、极致的特点。云应急服务实现分级组网、快速部署和构建体系,可以帮助基层政府和单位有效减少资金、场地、人员投入以及不可预测的建设风险,以最低成本、最快速度建立起覆盖地市、区县乃至
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