林芝市旅游十三五规划.doc
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1、3.2 涨价预备费万元 796.31796.31 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 13953.4013953.40 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金6292.28万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 26612.58 16572.4 7 20704.2 7 26612.5 8 26612.5 8 26612.5 8 1.1 应收账款万元 7983.774790.265588.647983.777983.777983
2、.77 1.2 存货万元 11975.667185.408382.96 11975.6 6 11975.6 6 11975.6 6 1.2.1 原辅材料万元 3592.702155.622514.893592.703592.703592.70 1.2.2 燃料动力万元 179.63107.78125.74179.63179.63179.63 1.2.3 在产品万元 5508.803305.283856.165508.805508.805508.80 1.2.4 产成品万元 2694.521616.711886.172694.522694.522694.52 1.3 现金万元 6653.1539
3、91.894657.206653.156653.156653.15 2 流动负债万元 20320.30 12192.1 8 14224.2 1 20320.3 0 20320.3 0 20320.3 0 2.1 应付账款万元 20320.30 12192.1 8 14224.2 1 20320.3 0 20320.3 0 20320.3 0 3 流动资金万元 6292.283775.374404.606292.286292.286292.28 泓域咨询MACRO/ 关于建设挖泥船项目立项申请报告 4 铺底流动资金万元 2097.411258.451468.202097.412097.41209
4、7.41 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资20245.68万元,其中:固定资产 投资13953.40万元,占项目总投资的68.92%;流动资金6292.28万元,占项 目总投资的31.08%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资5481.65万元,占项目总投资的27.08%;设备购置费4049.05万 元,占项目总投资的20.00%;其它投资4422.70万元,占项目总投资的21.8 5%。 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=13953.40+6292.28=20245.68
5、(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 20245.6 8 145.09%145.09%100.00% 2 项目建设投资万元 13953.4 0 100.00%100.00%68.92% 2.1 工程费用万元 9530.7068.30%68.30%47.08% 2.1.1 建筑工程费万元 5481.6539.29%39.29%27.08% 2.1.2 设备购置及安装费万元 4049.0529.02%29.02%20.00% 2.2 工程建设其他费用万元 2
6、596.5018.61%18.61%12.82% 泓域咨询MACRO/ 关于建设挖泥船项目立项申请报告 2.2.1 无形资产万元 2596.5018.61%18.61%12.82% 2.3 预备费万元 1826.2013.09%13.09%9.02% 2.3.1 基本预备费万元 1029.897.38%7.38%5.09% 2.3.2 涨价预备费万元 796.315.71%5.71%3.93% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 13953.4 0 100.00%100.00%68.92% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 6292.2845.09%45.09%31.08% 7
7、 铺底流动资金万元 2097.4315.03%15.03%10.36% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 项目经济评价分析项目经济评价分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划,项目预计三年达产:第一年收入26600.40万元,总成本108 18.61万元,利润总额15781.79万元,净利润291.19万元,增值税830.03万 元,税金及附加11836.34万元,所得税3945.45万元;第二年收入31033.80 万元,总成本12202.66万元,利润总额18831.14万元,净利润14123.36万 元,增值税968.37万元,税金及附加307.79万元
8、,所得税4707.78万元;第 三年生产负荷100%,收入44334.00万元,总成本34304.50万元,利润总额1 泓域咨询MACRO/ 关于建设挖泥船项目立项申请报告 0029.50万元,净利润7522.13万元,增值税1383.38万元,税金及附加357. 59万元,所得税2507.38万元。 (一)营业收入估算(一)营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入44334.00万元。 (二)达产年增值税估算(二)达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1383.38万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年
9、第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 26600.4031033.8044334.0044334.0044334.00 1.1 挖泥船万元 26600.4031033.8044334.0044334.0044334.00 2 现价增加值万元 8512.139930.8214186.8814186.8814186.88 3 增值税万元 830.03968.371383.381383.381383.38 3.1 销项税额万元 7093.447093.447093.447093.447093.44 3.2 进项税额万元 3426.043997.045710.065
10、710.065710.06 4 城市维护建设税万元 58.1067.7996.8496.8496.84 5 教育费附加万元 24.9029.0541.5041.5041.50 6 地方教育费附加万元 16.6019.3727.6727.6727.67 9 土地使用税万元 191.59191.59191.59191.59191.59 10 税金及附加万元 1389920.48215.46357.59357.59357.59 (三)综合总成本费用估算(三)综合总成本费用估泓域咨询MACRO/ 关于建设数控车铣复合中心项目投资分析报告 关于建设数控车铣复合中心项目关于建设数控车铣复合中心项目 投资分
11、析报告投资分析报告 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设数控车铣复合中心项目投资分析报告 第一章第一章 总论总论 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称(一)公司名称 xxx科技发展公司 (二)公司简介(二)公司简介 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为 导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和 一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了 科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机 构健全、管理完善,
12、遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人 民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际 化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统, 建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电 子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效 提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利 的支撑。 上一年度,xxx公司实现营业收入9283.96万元,同比增长33.13%(231 0.33万元)。其中,主营业业务数控车铣复合中心生产及销售收入为8526. 泓域咨询MACRO/ 关于建设数控车铣复合中心项目投资分析
13、报告 15万元,占营业总收入的91.84%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 1949.632599.512413.832320.999283.96 2 主营业务收入 1790.492387.322216.802131.548526.15 2.1 数控车铣复合中心(A) 590.86787.82731.54703.412813.63 2.2 数控车铣复合中心(B) 411.81549.08509.86490.251961.01 2.3 数控车铣复合中心(C) 304.38405.8
14、4376.86362.361449.45 2.4 数控车铣复合中心(D) 214.86286.48266.02255.781023.14 2.5 数控车铣复合中心(E) 143.24190.99177.34170.52682.09 2.6 数控车铣复合中心(F) 89.52119.37110.84106.58426.31 2.7 数控车铣复合中心(.) 35.8147.7544.3442.63170.52 3 其他业务收入 159.14212.19197.03189.45757.81 根据初步统计测算,公司实现利润总额1946.45万元,较去年同期相比 增长260.82万元,增长率15.47%
15、;实现净利润1459.84万元,较去年同期相 比增长154.63万元,增长率11.85%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 9283.96 完成主营业务收入万元 8526.15 主营业务收入占比 91.84% 营业收入增长率(同比) 33.13% 泓域咨询MACRO/ 关于建设数控车铣复合中心项目投资分析报告 营业收入增长量(同比)万元 2310.33 利润总额万元 1946.45 利润总额增长率 15.47% 利润总额增长量万元 260.82 净利润万元 1459.84 净利润增长率 11.85% 净利润增长量万元 154.63 投资利润率
16、31.88% 投资回报率 23.91% 财务内部收益率 28.44% 企业总资产万元 16577.95 流动资产总额占比万元 37.78% 流动资产总额万元 6262.74 资产负债率 27.88% 二、项目概况二、项目概况 (一)项目名称(一)项目名称 关于建设数控车铣复合中心项目 (二)项目选址(二)项目选址 某高新技术产业示范基地 (三)项目用地规模(三)项目用地规模 项目总用地面积20877.10平方米(折合约31.30亩)。 (四)项目用地控制指标(四)项目用地控制指标 泓域咨询MACRO/ 关于建设数控车铣复合中心项目投资分析报告 该工程规划建筑系数52.51%,建筑容积率1.01
17、,建设区域绿化覆盖率7 .40%,固定资产投资强度173.30万元/亩。 (五)土建工程指标(五)土建工程指标 项目净用地面积20877.10平方米,建筑物基底占地面积10962.57平方 米,总建筑面积21085.87平方米,其中:规划建设主体工程13493.78平方 米,项目规划绿化面积1560.23平方米。 (六)设备选型方案(六)设备选型方案 项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费2389.66万元。 (七)节能分析(七)节能分析 “关于建设数控车铣复合中心项目建设项目”,年用电量723181.01千 瓦时,年总用水量8222.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.58
18、吨标准煤/年。达产年综合节能量26.76吨标准煤/年,项目总节能率22.84% ,能源利用效果良好。 (八)环境保护(八)环境保护 项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示 范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都 采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。 (九)项目总投资及资金构成(九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资6652.70万元,其中:固定资产投资5424.29万元,占 项目总投资的81.54%;流动资金1228.41万元,占项目总投资的18.46%。 泓域咨询MACRO/ 关于建设数控车铣复合中心项目投资分析报告 (
19、十)资金筹措(十)资金筹措 自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标(十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入9555.00万元,总成本费用7627.16万元,税金及 附加115.42万元,利润总额1927.84万元,利税总额2309.17万元,税后净 利润1445.88万元,达产年纳税总额863.29万元;达产年投资利润率28.98% ,投资利税率34.71%,投资回报率21.73%,全部投资回收期6.10年,提供 就业职位163个。 (十二)进度规划(十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细 编制周、月施工作
20、业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施 工队伍。 三、报告说明三、报告说明 可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内 外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件 ,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的 必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。 四、项目评价四、项目评价 泓域咨询MACRO/ 关于建设数控车铣复合中心项目投资分析报告 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新技术 产业示范基地及某高新技术产业示范基地数控车铣复合中心行业布局和结 构调整政策;项目的建设对促进某高新技术产业示范
21、基地数控车铣复合中 心产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动 意义。 2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“关于建设数控车铣复合中 心项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业示范基地经 济发展,为社会提供就业职位163个,达产年纳税总额863.29万元,可以促 进某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政 收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率28.98%,投资利税率34.71%,全部投资回报 率21.73%,全部投资回收期6.10年,固定资产投资回收期6.10年(含建设 期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、改革开
22、放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日 渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业 的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产 投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域, 目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。 五、主要经济指标五、主要经济指标 泓域咨询MACRO/ 关于建设数控车铣复合中心项目投资分析报告 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 20877.10 31.30亩 1.1 容积率 1.01 1.2 建筑
23、系数 52.51% 1.3 投资强度万元/亩 173.30 1.4 基底面积平方米 10962.57 1.5 总建筑面积平方米 21085.87 1.6 绿化面积平方米 1560.23 绿化率7.40% 2 总投资万元 6652.70 2.1 固定资产投资万元 5424.29 2.1.1 土建工程投资万元 1770.10 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 26.61% 2.1.2 设备投资万元 2389.66 2.1.2.1 设备投资占比 35.92% 2.1.3 其它投资万元 1264.53 2.1.3.1 其它投资占比 19.01% 2.1.4 固定资产投资占比 81.54% 2.2
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