财务部工作总结报告13篇.docx
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1、财务部工作总结报告13篇 财务人员最好每周做一次工作总结。因为工作总结是对过去工作的总结和反思。作总结不仅仅是向上级领导作工作汇报,而且也是对自身工作的反思。详情可以点击“工作总结”查看更多相关的工作总结参考喔。 财务部工作总结报告【篇1】 市城投公司紧紧围绕全市经济社会发展大局,加强平台建设,发挥平台功能,履行好城市建设投融资职能,取得了明显成效。现总结如下: 一、主要实绩 1、项目融资:20-年共策划、申报2个银行贷款项目。其中农发行土地储备项目,已于10月份签约;国开行城市棚户区改造项目,已通过省开行贷委会评审,正报国开总行备案审查,争取12月份签约。 2、项目建设:20-年,城投公司承
2、担市政府下达的新、续建项目23个。 续建工程12个:7个工程已完工,即江家河及新城收储间工程、健康大道道排工程、经五路道路排水工程、天仙路卓尔污水管网工程、汇侨大道东延、南洋大道西延、金天路人行道工程。 5个工程正在施工,即市民中心、文化中心、体育中心、义乌路南延、友谊安置房工程。 新建工程11个:2个工程已完工,即随岳连接线给水工程和面层沥青加铺工程。 6个工程正在施工,即岳口污水处理厂、工人文化宫(博物馆)、青少年宫(科技馆)、三乡路南延、陆羽大道东延、江家河安置房工程。 3个工程正在开展前期工作,即竟东路南延、北湖大道及城市污水收集管线工程。 3、招商引资:20-年引进两个招商项目,一是
3、帝苑酒店升级改造项目,引进君佳集团,受让、升级改造帝苑酒店为四星级酒店,目前君佳集团已投资8000多万元;二是唐街项目,11月份已签订合作协议。 一、恪尽职守,经营工作成效明显 (一)加强平台建设。20-年市政府注入国有土地、林木林地、国有养殖场、国有股权等资产;资产负债比率从年初的47.9%降到34.8%,降低13.1个百分点,平台实力和融资能力得到了大幅提升。 (二)多途径融通资金。20-年,公司认真研判形势,充分利用政策,筹措城市建设资金。一是巩固银行融资主渠道。按照“贷得进、用得好、还得起”的原则,紧盯合作银行信贷投向,策划、筛选和申报贷款项目,分别以棚户区改造项目、土地收储项目向国开
4、行、农发行申报项目,超额完成市里年初下达的年度新增目标任务。二是筹备发行城投债。根据省委、省政府的有关精神,经市政府同意,公司启动了企业债券发行工作,按招投标规定确立了公司债券发行主承销商,目前,正在就发行方案、募投项目、抵押担保方式等做前期准备。 (三)强化项目建设管理。一是严格执行项目决策审批程序,公司承建的重大基础设施项目都通过了市政府组织的专题调研、专家论证、市政府办公会讨论、市规委会确定等程序,并采用多种方式进行公示,充分征求社会各界的意见和建议。二是切实保证项目建设质量、工期、成本、安全目标。公司实行领导分工负责制、倒排工期制,充实工程建设管理队伍,严格执行项目法人负责制、招标投标
5、制、工程监理制、合同管理制等“四制”规定,保质保量推进项目建设。 (四)有序实施污水运营。一是进一步完善污水收集管网,实施了东江大道、纬十二路、南洋大道西延、汇侨大道东延、陆羽大道东延等路段污水管网建设,提高城区生活污水收集能力。二是落实了中层管理机构和队伍,完善了各项运营管控制度。三是规范技术操作,确保安全有序生产,20-年平均日处理3.8万吨;出水水质符合城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)国家一级B标准。 二、调整思路,转型发展迈开新步。 在当前宏观政策和金融规则下,公司市场化转型已是大势所趋,迫在眉睫。今年以来,公司把加快转型发展、做强经营实体作为工作重点,创新融资
6、方式,推动公司市场化、企业化运作再上新台阶。 1、加快集团化建设步伐。着手加强项目管理公司、房地产公司等经营性子公司建设,形成了以城投公司为主体,项目管理、房地产污水处理等子公司为支撑的集团化运作和发展框架。 2、加快市场化经营步伐。一是巩固和创新银企合作模式,探索发行城投债等直接融资新方式,形成多元化融资格局。二是提升子公司市场化运作能力。房地产公司、项目管理公司拟定发展思路,引进专业技术人才,开展资质认定,奠定了市场化运作的良好基础。 3、加快规范化管控步伐。一是强化绩效考核,年初公司与各部室、各子公司签订工作责任状,落实经济目标和综合工作目标,制订考核方式和奖惩标准,年底统一考核。二是严
7、格财务管理。实行母子公司“统分结合”的财务管理体制,严格执行预、决算制度,规范财务审批程序,把好资金进出关口,定期开展内部和外部审计,使得公司财务管理更加规范有序。三是完善决策制度。定期召开有公司领导班子和高管(总经理助理及财务总监)参加的工作例会,研究安排署各项工作,公司高管层定期向公司党组提交月度、季度形势分析报告,为经营决策提供准确依据和可行建议。四是加强机关事务管理。完善和执行内部管理规章制度,规范机关管理;积极组织开展了城市环境整治、“四城同创”、陆羽大道示范道路建设;落实专班专人,按照年初责任制要求,搞好信访、综合治理、计划生育等工作,营造安全、和谐发展环境。 三、建强组织,团队执
8、行力得到提升 1、加强党组织建设。按照“五个基本”的要求,强化基层组织建设。一是完善党建阵地,投入工作经费3万元,配套完善党建阵地和设施设备;二是建强组织和队伍,落实党建专班,成立了污水处理公司党支部,完善党组织锦网络,发展了两名新党员,增强了组织活力;三是开展党建活动。定期开展“三会一课”、生活会、民主评议党员活动、中心组学习、在线学习、定期交心谈心,广泛开展批评和自我批评,提高党员素质,提升领导班子党性意识和创新发展能力。四是完善党建制度,制订党建工作责任制、党组会制度、生活会制度、重大事项决策制度、干部谈心谈话制度等十一项党建工作制度,坚持按制度办事,规范党组工作。 2、加强人才队伍建设
9、。按照天门市20-年人才工作具体要求,结合城投公司实际,成立了一把手牵头的人才工作领导小组,制订工作计划,落实工作措施,切实抓好人才工作和队伍建设。一是充实队伍力量。20-年,公司与省内高校签订了校企人才合作协议,搭建公司人才队伍建设平台,经常性开展双向人才交流合作,引进专业技术人才3人。二是提升队伍能力。公司先后组织开展岗位知识学习培训、演讲比赛等活动,有效提高了团队人员业务素质和履职能力。三是优化队伍作风。通过扎实开展了“三万”、“百日整治”、“五个建设”、“党风廉政宣传月”、“学习型机关”建设、“结对共建”等主题活动,严肃治理庸、懒、散、软等不正之风,建立和执行绩效考核制度,增强了团队凝
10、聚力、执行力。 3、加强党风廉政建设。重点开展了以下工作:一是完善反腐倡廉体系和工作机制。组建由一把手牵头的党风廉政和反腐倡廉工作专班,层层落实工作责任制,查找经营风险点,制订了风险防范制度性措施,落实工作职责和目标时限,强化执行落实。二是严格执行中央、省、市一列禁令和规定。通过百日整治、廉政宣教月等活动,加强党风廉政学习,提高干部员工反腐倡廉意识和执行禁令和规定的自觉性,有效规范公司车辆使用、公款接待等行为;三是接受公开监督。通过网络、专栏、报纸等方式,公开公司党务政务;及时向市委、市政府、市人大、市政协以及公司董事会报告经营工作动态;落实好市纪委“三重一大”事项报告制度,每月5日前向三纪工
11、委上报相关工作信息;认真办理市委书记属版和市民网民反映的问题和建议,广泛接受社会各界监督。 四是开展重点领域自查。清理自查20-年以来的重点项目建设情况和20-年以来的经营性资产运作情况,发现问题及时整改,完善了规范化管理台账和监管制度。五是定期接受审计。在工程管理方面,聘请专业机构全程跟踪审计工程项目,确保项目建设程序合规,质量达标,资金安全;在财务账务方面,定期接受市财政局、市审计局、合作银行指定的中介机构的审计和指导,发现问题,及时规范和整改。 财务部工作总结报告【篇2】 光阴似箭、岁月如梭,转眼之间一年过去了,新的一年即将开始。回顾一年来的工作,本人在董事长正确领导下,在各兄弟处室的大
12、力支持和积极配合下,我与本科室人员团结奋进,开拓创新,认真遵守财务管理相关条例,圆满完成了酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。现将本人一年来的工作情况简要总结如下: 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员
13、按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。 二、会计管理方面 1、资产管理:酒店3月试开业,资产众多,价值极大。针对这种情况,我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。
14、 2、债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。 3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面: (1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。 (2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。 (3)加强
15、客房部成本控制:一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐;二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,及时了解酒水进销存情况,从而控制成本并最终降低成本。 4、货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1、对内:协助领导班子控制成本费用开支: 一、编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支; 二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领
16、导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育,督促其尽力配合经营部门的工作。 2、对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解,多沟通,为酒店为个人提供合理避税的依据。 四、其他工作: 1、在酒店筹备阶段,为使开业后部门工作顺利进行,财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训,同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行
17、酒店管理软件的使用培训,为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。 2、团队建设:熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工,组织员工参加各项活动。 3、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税。按照货币资金管理办法,按时上报资金收支计划,合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。 4、及时按照董事长的要求,审核工资表,并及时发放。对于人员变动情况,及时与人事部沟通并解决。 5、对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。 6、完成并运行部门的运行手册,按月对员工进行绩效考核,提高部门人员的素质,每月评比本部门形象大使1名。 7、做好收入、
18、费用计划及经营计划。 五、工作心得及存在的不足 总结财务部所做的工作,基本完成了董事长下达的各项工作目标,在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好,原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表现在监督力度还需加强,与部门之间的配合尚欠默契。在明年的工作中,财务部将更加坚持在实际工作中证明行之有效的工作方法,同时在工作方法上进行改进,继续完善进货及采购环节的工作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度,加强对本部门人员的业务培训,提高工作效率,及时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又
19、能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督,及时核对,多配合,相互协作,给领导当好参谋,使财务工作在明年更上一个台阶。 财务部工作总结报告【篇3】 时光荏苒,从刚从学校出来的实习生到成本会计,不知不觉,已经在富邦国源财务部工作快一年了。这十个月以来,在公司领导和同事们热情的关怀下取得了一定的进步,也学习到了不少宝贵的知识,积攒了一定的工作经验。现将20-年工作总结如下: 一、工作内容 主要负责加工厂产品成本核算,工资社保审核,固定资产及工程付款审核,供应商对账,存货盘点,矿山和加工厂采购付款及费用报销审核等。 二、岗位认知 现代成本会计的七个主要职能是成本预测、成本决策、成本计划、成
20、本控制、成本核算、成本分析和成本考核。成本决策是成本会计的重要环节,在成本会计中居于中心地位。它同成本会计其他职能是密切联系的,成本预测是成本决策的前提,成本决策是成本计划的依据,成本控制是实现成本决策既定目标的保证,成本核算是成本决策预期目标是否实现的最后检验,成本分析和成本考核是实现成本决策目标的有效手段。目前,我的工作主要是成本核算、成本分析。另外,在板材成本核算采用分批法核算。 三、个人情况 在做实习生的3个月里,基本上是在协助做成本数据收集整理的工作,成为成本会计后开始着手于成本数据分配,成本核算及成本分析的工作。能够做好本职财务工作,认真学习关于成本核算、成本管理方面的知识,现已经
21、基本掌握的成本会计的工作流程及方法,每月能按时整理出当月产品成本并及时做好财务分析成本及固定资产部分。 四、存在不足 虽然能按时按流程完成工作,但是在工作中还是出现了很多问题。这些问题在当时都有通过同事们的帮助得到解决,但也暴露出来我在工作中存在的不足。 1、经验不足,要学习的还有很多。许多问题都是课本里没有的,实际的成本核算并没有课本里的那么清晰,有很多事物对我而言都是陌生的,短时间的接触也只能学到皮毛,还需要继续学习。 2、理论与实践脱节。理论往往不能很好的运用在实践上,这一点也是需要加强学习的,因为理论与实践脱节的原因无非两种:一是理论知识不够深刻,二是实际工作不了解。 3、成本工作不到
22、位。成本核算是为成本管理服务的,而现在我只能做好成本核算工作,在成本管理的改善方面并没有良好的成绩。 4、学习不主动。这是一个很大的弊端,惰性思维让我浪费了很多可以学习的时间,每日按部就班,感觉丧失了斗志。 五、遇到问题 这么长时间以来,我也遇到了一些一直不能有效解决的问题。 1、关于加工厂库房材料。库房材料从五月份开始就进行了一次大的调整(假退库),两个系统的数据和实物三个方面,都保持了一致,但从六月直到年底还是对不上,这可能是系统的原因,但也多多少少暴露了材料管理方面的不足,每次都说是由于系统误差,这也为一些人为的因素找足了借口。希望新系统的登陆能够有效解决这种情况。 2、关于生产流程的数
23、据收集。这也是从年头整顿到年尾的问题,时间长的拖沓会使加工厂和财务部之间更加难以配合。建议年底整理好数据收集流程及数据填制收集复核的负责人。财务部内部也存在着分配不明确、工作缺乏主动性、应该知道数据的财务人员不清楚数据,互相推卸责任的情况。比如加工厂这一块的数据我并没有全部看到。这一个是要加强沟通,一个是要明确岗位责任,主动去追自己的工作。 六、20-年努力方向 根据自身在工作中暴露出来的问题,我需要从以下几个方面努力: (一)注意积累实践经验。多向身边同事学习,全面掌握工作内容。多去车间走动,了解生产和领料,以防今后再出现不必要的失误。 (二)逐步向成本管理工作转变。先掌握好基础的成本核算工
24、作,然后学会运用各种财务分析方法做好成本分析等成本管理工作,真正让成本核算为成本管理服务。 (三)加强理论学习,做好知识更新。财经政策日新月异,需要我们不断更新知识结构,全面掌握知识体系,并把学到的理论知识充分运用到实际工作当中去。 (四)了解其他岗位工作,深入整个会计核算管理流程。财务部六个人的岗位,职责分明,大家各司其职,对其他人的工作并不是很了解,只有了解熟悉其他人的岗位,才能在工作中互相理解,互相支持,并学习到更多的知识。 七、工作感想 作为一名成本会计,虽然每月我都能按时完成工作,但是我觉得我并没有尽到一名成本会计人员应尽的责任,深感惭愧。作为成本会计我没有对车间的成本状况做出有效分
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