海绵钛转产海绵锆投资项目计划书模板参考(28亩).docx
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1、8662.831.2.1原辅材料万元2598.851039.541949.142598.852598.852598.851.2.2燃料动力万元129.9451.9897.46129.94129.94129.941.2.3在产品万元3984.901593.962988.683984.903984.903984.901.2.4产成品万元1949.14779.651461.851949.141949.141949.141.3现金万元4812.681925.073609.514812.684812.684812.682流动负债万元15940.986376.3911955.7415940.9815940
2、.9815940.982.1应付账款万元15940.986376.3911955.7415940.9815940.9815940.983流动资金万元3309.751323.902482.313309.753309.753309.754铺底流动资金万元1103.24441.30827.441103.241103.241103.24(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算14608.35万元,其中:固定资产投资11298.60万元,占项目总投资的77.34%;流动资金3309.75万元,占项目总投资的22.66%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资446
3、8.06万元,占项目总投资的30.59%;设备购置费4095.98万元,占项目总投资的28.04%;其它投资2734.56万元,占项目总投资的18.72%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11298.60+3309.75=14608.35(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14608.35129.29%129.29%100.00%2项目建设投资万元11298.60100.00%100.00%77.34%2.1工程费用万元8564.0475.80%75.80%58.62%2.1.1建筑工程费万元4468.0639.55
4、%39.55%30.59%2.1.2设备购置及安装费万元4095.9836.25%36.25%28.04%2.2工程建设其他费用万元1354.6611.99%11.99%9.27%2.2.1无形资产万元1354.6611.99%11.99%9.27%2.3预备费万元1379.9012.21%12.21%9.45%2.3.1基本预备费万元611.055.41%5.41%4.18%2.3.2涨价预备费万元768.856.80%6.80%5.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11298.60100.00%100.00%77.34%5建设期间费用万元6流动资金万元3309.7529.29%2
5、9.29%22.66%7铺底流动资金万元1103.259.76%9.76%7.55%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入10548.40万元,总成本9936.13万元,利润总额2186.17万元,净利润1639.63万元,增值税332.42万元,税金及附加197.54万元,所得税546.54万元;第二年负荷75.00%,计划收入19778.25万元,总成本16008.50万元,利润总额6865.41万元,净利润5149.06万元,增值税623.29万元,税金及附加232.45万元,所得税1716.35万元;第三年生产负荷100%,计划收入26371.00万元,总成
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