移动阅读项目立项申请报告undefined(75亩).docx
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1、年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月年 月至 月缺陷责任年 月至 月年 月至 月 表2 监理人员效劳方案表 第 页 共 页职务服 务 时 间用横道图表示年年年123456789101112123456789101112123456789101112王锡军总监理工程师郑昌武副总监理工程师吴金沐副总监理工程师黄海山驻地工程师徐仕富驻地工程师程建国驻地工程师许忠济道桥工程师姜金节道桥工程师张礼军道桥工程师陈梅锋路面工程师林樟路面工程师谢松松试验工程师张云亮试验工程师刘纪平测量工程师李海雄测量工程师韦振坚地质工程师郭雄新合同理工程
2、师卓海生环保水保工程师朱 波平安工程师蒙建民交通平安工程师吴金树监理员胡业富监理员张庆世监理员张守军监理员蔡建武监理员合计人数232323232323232323232323252525252525252525252525表2 监理人员效劳方案表职务服 务 时 间用横道图表示2021年2021年2021年123456789101112123456789101112123456789101112王锡军总监理工程师郑昌武副总监理工程师吴金沐副总监理工程师黄海山驻地工程师徐仕富驻地工程师程建国驻地工程师许忠济道桥工程师姜金节道桥工程师张礼军道桥工程师陈梅锋路面工程师林樟期内,本基金管理人严格执行了证
3、券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和财通基金管理有限公司公平交易制度的规定,未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易(短期国债回购交易除外)的情况,也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。经过事前制度约束、事中
4、严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析本报告期内债券行情分为两部分,9月之前在经济下行压力加大的核心逻辑下,叠加资金面较为宽松,债市持续上涨;虽然9月之后高频数据给出的结果仍然与此判断吻合,市场却出现了持续回调,在货币政策和财政政策双发力的情况下,市场可能对经济下行的解读从失速下行转换成未来压力的可能性没那么大,甚至可能企稳。同时在市场回调的过程中,其他利空因素比如通胀等,逐步发酵放大。本报告期内,财通宝采取稳健的操作思路。组合
5、保持低杠杆和高流动性的策略,同时抓住交易机会增配高评级存单以增厚收益。组合配置上,增加高评级债券提升组合收益率。4.5 报告期内基金的业绩表现截至报告期末财通财通宝货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.5315%,同期业绩比较基准收益率为0.0895%;截至报告期末财通财通宝货币B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.5923%,同期业绩比较基准收益率为0.0895%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。5
6、 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1固定收益投资1,901,230,202.0235.30其中:债券1,893,444,891.4635.15资产支持证券7,785,310.560.142买入返售金融资产1,821,559,412.3533.82其中:买断式回购的买入返售金融资产-3银行存款和结算备付金合计1,652,844,767.8830.694其他资产10,855,036.870.205合计5,386,489,419.12100.005.2 报告期债券回购融资情况序号项目金额(元)占基金资产净值比例()1报告期内债券回购融资余额-2.
7、38其中:买断式回购融资-2报告期末债券回购融资余额100,003,729.991.89其中:买断式回购融资-注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明在本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20%。5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限58报告期内投资组合平均剩余期限最高值61报告期内投资组合平均剩余期限最低值46报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明根据本货币市场基金基金合同约定,
8、本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,本报告期内本货币市场基金平均剩余期限未有超过120天的情况。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)130天以内54.951.89其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债-230天(含)60天19.97-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债-360天(含)90天8.50-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债-490天(含)120天1.51-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债-5120天(含)397天(含)16.80-其中:剩余存续期超过39
9、7天的浮动利率债-合计101.741.895.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明根据本货币市场基金基金合同约定,本基金投资组合的平均存续期不得超过240天,本报告期内本货币市场基金平均存续期未有超过240天的情况。5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例()1国家债券69,919,858.711.322央行票据-3金融债券200,028,549.773.79其中:政策性金融债200,028,549.773.794企业债券-5企业短期融资券-6中期票据-7同业存单1,623,496,482.9830.738其他-9合计1,893
10、,444,891.4635.8310剩余存续期超过397天的浮动利率债券-5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)111199106719南京银行CD0132,100,000209,534,523.013.97211191627219上海银行CD2722,000,000199,825,996.013.78311191803319华夏银行CD0332,000,000199,572,600.923.78411191401919江苏银行CD0191,500,000149,802,960.222.8
11、4511191103319平安银行CD0331,500,000149,493,672.202.83611198884219南京银行CD0781,400,000138,042,328.412.61711191006419兴业银行CD0641,000,00099,656,379.281.89811188991918南京银行CD1231,000,00099,572,695.621.88911191833719华夏银行CD3371,000,00099,505,653.611.881018041018农发10800,00080,020,802.511.515.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资
12、产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0报告期内偏离度的最高值0.0193%报告期内偏离度的最低值-0.0031%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0029%报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25%的情况。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5%的情况。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1198909419上和2A150
13、0,0007,785,310.560.155.9 投资组合报告附注5.9.1 基金计价方法说明本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即影子定价。当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏
14、离度绝对值达到0.2通发生集中区域,方便找到同目的地的同乘者,他们在客观条件上符合合成出行的必要条件。另外他们每周的出行费用大约在500元以上,这相对与收入来说相当于每周收入的百分之30至50左右,是一个相当高的支出项目,从实际情况上来看,每部车的运载人数为2或4人,平均每周每部车人均费用为178.3元,若合乘充分利用车辆资源不考虑交通状况带来的支出,每部车搭载4人每部车的人均费用110元左右,且合乘可以缓解交通的拥堵与堵车带来的交通附加费用,相对于现在的承载情况可以节约车次的运行成本及降低交通负担从而节省出行的费用和时间。并且,在调查者中开私家车上班的人群占到了被调查人群总数的60%,但在调
15、查过程中发现,多数人都是1个人驾驶车辆,车内再无其他乘客,车辆空驶率特别高。这也是浪费汽车使用资源以及道路资源很重要的一个体现,也是造成交通拥堵很重要的一个原因。在此次调查中,有54%的被调查人群愿意合成私家车上下班,有70%的人愿意或非常愿意与陌生人分摊车费。并且在调查人群中有很高的比列希望能够出现一个专业的合乘平台,供有需要的人在平台上面发布合乘和需要合乘的信息,以便促成合乘。其中有80%的被调查者希望平台能够区分车主和非车主,这样可以让双方有一个非常清楚明了的选择。另外有80%、60%、55%的被调查者建议,平台要有输入出发地与目的地可快速查找路线、对网站进行留言,提意见以及可发布相关合
16、乘问题的功能。在目前的情况中选择私家车出行的目的主要是关系到出行舒适度以及出行时间的需求,从这点情况来看,我们的合乘既可以满足人们对这两方面的要求而且能缓解交通通达程度,引导人们从私家车出行过渡到公共方式出行,从而加快路面交通行驶速度,改善社会交通状况,降低整体环境的污染等。与此同时也为后续开发此项目系统打下很好的基础,明确了目标使用人群的需求以便确定系统最终实现的功能。3.5系统实现的功能 系统主要完成如下功能 (1)用户及管理员登录及注册:首先要限制该系统资源的使用范围,只有经过身份确认(实名制)的用户、管理员才可以访问相关的资源以及注册。 (2)乘客信息发布管理:乘客能够对合乘信息进行添
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