半导体制冷原理.ppt
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1、017 年年度报告 12 / 166 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论讨论与分析与分析 2017 年,随着国内纺织业的复苏,环保整治力度的加强导致部分染料企业被关停,市场上染 料供应趋紧。公司积极把握有利契机,守住安全红线和环保底线,实现企业稳步发展,经济效益 稳步增长。 公司坚持内销增量与外销增利相结合, 优化内外销生产与销售比例, 生产围绕销售转, 做到“做得出、做得好、发得快”,销售围绕市场转,做到 “卖得出、卖得优、收得快”。 公司 2017 年实现营业总收入 24.56 亿元,同比增长 13.70%,实现归属于母公司股东的净利 润 3.
2、97 亿元,同比增长 3.96%。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司2017年实现营业总收入24.56亿元,同比增长13.70%,实现归属于母公司股东的净利润 3.97亿元,同比增长3.96%。 报告期末公司资产总额 47.81 亿元,比上年末增加 59.36%;负债总额 6.53 亿元,资产负债 率为 13.66%,比上年末减少了 10.19 个百分点;归属于上市公司股东的股东权益总额为 39.71 亿 元,比上年末增加 85.46%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:
3、人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,456,196,484.95 2,160,327,198.71 13.70 营业成本 1,681,637,502.71 1,418,807,807.34 18.52 销售费用 47,270,633.07 45,207,167.15 4.56 管理费用 224,911,079.50 215,186,004.55 4.52 财务费用 10,806,340.93 -22,250,922.33 148.57 经营活动产生的现金流量净额 240,302,743.93 532,866,693.46 -54.90 投资活动产生的现金流量净额 -
4、1,076,437,929.05 -137,009,402.21 -685.67 筹资活动产生的现金流量净额 1,412,479,687.07 -221,559,999.99 737.52 研发支出 126,940,905.36 119,055,858.54 6.62 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年年度报告 13 / 166 报告期内, 公司实现营业收入 2,456,196,484.95 元, 其中: 主营业务收入 2,446,732,059.57 元,其他业务收入 9,464,425.38 元。营业成本 1,681,637,502.71 元,其中:主营业务
5、成本 1,675,947,849.91 元,其他业务成本 5,689,652.80 元。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 特 殊 化 学品 2,446,732,059.57 1,675,947,849.92 31.50% 13.80% 18.52% 减少 2.73 个百分点 其 他 业 务 9,464,425.38 5,689,652.80 39.88% -41
6、.37% -46.44% 增加 5.69 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 染料 2,074,208,266.54 1,363,571,808.65 34.26% 18.27% 23.09% 减少 2.58 个百分点 中间体 179,797,195.09 159,183,387.32 11.47% -25.22% -17.02% 减少 8.75 个百分点 聚氨酯 产品 96,932,588.60 80,757,967.50 16.69% 36.12% 50.33%
7、 减少 7.87 个百分点 涂料产 品 95,794,009.34 72,434,686.45 24.38% 13.23% 19.28% 减少 3.84 个百分点 其他业 务 9,464,425.38 5,689,652.80 39.88% -41.37% -46.44% 增加 5.69 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 内销 1,767,757,269.40 1,200,016,521.86 32.12% 15.11% 21.80% 减少 3.73 个百分点 外
8、销 688,439,215.55 481,620,980.86 30.04% 10.22% 11.08% 减少 0.55 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 14 / 166 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产 品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 (%) 销售量 比上年 增减(%) 库存量比 上年增减 (%) 染料 87,361.96 88,497.17 16,292.43 30.59% 28.81% 减少 54.81个 百分点 中间体 261,291.39 219,142.46 2,370
9、.87 -4.16% -29.09% 减少 63.93个 百分点 涂料产 品 2,234.94 2,224.79 173.76 13.49% 17.29% 减少 6.20 个百分点 海绵 5,132.00 5,269.84 453.94 12.16% 12.48% 增加 5.58 个百分点 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 特殊化 学产品 原材料 1,446,960,433.99 86.34% 1,09
10、2,517,381.03 77.69% 32.44 说明 1 特殊化 学产品 人工工 资 38,283,902.12 2.28% 42,215,641.79 3.00% -9.31 特殊化 学产品 制造费 用 190,703,513.81 11.38% 271,599,215.74 19.31% -29.78 其他 原材料 2,630,606.80 46.23% 5,766,293.52 46.22% -54.38 说明 2 其他 人工工 资 138,260.74 2.43% 335,635.07 2.69% -58.81 说明 2 其他 制造费 用 2,920,785.24 51.34% 6
11、,373,640.19 51.09% -54.17 说明 2 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 本期金 额较上 年同期 情况 说明 2017 年年度报告 15 / 166 (%) 例(%) 变动比 例(%) 染料 原材料 1,199,461,454.65 87.96% 872,157,126.30 79.28% 37.53 说明 1 染料 人工工 资 25,025,371.35 1.84% 29,982,198.23 2.73% -16.53 染料 制造费 用 139,084,982.65 10.20% 197,913,8
12、01.28 17.99% -29.72 中间体 原材料 114,547,839.96 71.96% 125,003,235.22 65.16% -8.36 中间体 人工工 资 3,579,663.78 2.25% 4,713,687.67 2.46% -24.06 中间体 制造费 用 41,055,883.57 25.79% 62,114,621.45 32.38% -33.90 说明 2 聚氨酯 海绵 原材料 72,348,674.01 63.34% 44,879,343.44 83.54% 61.21 说明 3 聚氨酯 海绵 人工工 资 3,341,167.68 2.93% 3,133,7
13、45.12 5.83% 6.62 聚氨酯 海绵 制造费 用 5,068,125.81 4.44% 5,708,070.31 10.63% -11.21 高分子 涂料 原材料 60,602,465.37 53.06% 50,477,676.07 83.12% 20.06 高分子 涂料 人工工 资 6,337,699.30 5.55% 4,386,010.77 7.22% 44.50 说明 4 高分子 涂料 制造费 用 5,494,521.78 4.81% 5,862,722.69 9.65% -6.28 其他业 务 原材料 2,630,606.80 46.23% 5,766,293.52 46.
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