G120操作手册(简明版).pdf
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1、 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 934,983.81 928,983.81 951,212.69 13,104,141.80 归属于上市公司股东的净利润 -4,418,914.03 -7,934,550.40 -2,471,093.31 26,958,091.55 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -4,418,914.03 -7,934,550.40 -5,369,829.79 217,444.66 经营活动产生的现金流量净额 -2,840,249.74 -6,138,359.73 -3,825,904.53 -6,224,87
2、4.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2015 年年度报告 7 / 125 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注(如适 用) 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 27,331,201.52 附注七、68 11,000,000.00 1,012,429.13 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 3,705,511.85 1,152,022.47 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 3,114,183.98 附注七、69 及七、70 29,347.
3、57 11,753,101.94 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 300,000.00 少数股东权益影响额 所得税影响额 -806,002.13 -14,836.89 -76,085.19 合计 29,639,383.37 15,020,022.53 13,841,468.35 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司在保证投资性房产的继续销售及自有物业出租的同时,同时也积 极运作业务重组,向其他行业转型。报告期内,公司销售位于北京长远天地大厦的地 下车库 2
4、,677.47 平方米投资性房产, 截至 2015 年 12 月 31 日, 物业出租面积 3,086.49 平方米。 公司销售收入主要来源于存量房产销售和自有物业出租。本报告期公司销售投资 性房产为中房长远天地大厦地下车库共计 2,677.47 平方米, 2014 年同期销售中房长远 天地大厦房屋 2 套, 共计 670.84 平方米。 自有物业出租主要是子公司新疆中房置业有 限公司兵团大厦物业出租,由于考虑到未来要对大厦进行整体出租或出售,二层以上 没有对外出租,目前只有一层部分商业对外出租。 由于公司投资性房产的继续出售,导致存量继续下降。目前仅有子公司新疆公司 所存 15,082.61
5、 平方米存量投资性房地产。且报告期内,公司未有新增土地储备和新 开工项目,房地产主营业务面临经营困境。 报告期内,国内总体房地产投资增速下降,整体行业处于去库存周期,除一线城 市以外,二三线城市的房地产销量和价格同时受到压力。 由于公司正处于积极转型阶段,行业的发展仅对公司目前子公司新疆公司所持投 资性房地产共计 15,082.61 平方米的销售和价格产生影响。 2015 年年度报告 8 / 125 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内,公司对 100%实际控股子公司之间交叉持股的状态进行了清理,均形 成了 100%直接控股。
6、包括子公司新疆公司、天津乾成、中房长远、中房华北。 报告期内,公司就山西古交煤层气项目与江苏国盛恒泰能源发展有限公司相关股 东签订了 90%股权收购协议的解除协议,截至 2015 年 12 月 31 日,公司收到江苏国 盛恒泰能源发展有限公司股东山南天源投资中心(有限合伙)支付的全部 1 亿元订金及 利息。公司也与深圳市大唐盈泰投资合伙企业(有限合伙)及北京信宏融金矿业投资管 理中心(有限合伙)签署了股份认购协议的解除协议,并依约向大唐盈泰和信宏融金返 还了股份认购款定金及相应利息。 报告期内,公司对外转让子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司与中房集 团华北投资建设有限公司 100%股权,
7、分别作价 9,179.86 万元和 5,548.06 万元,并构 成重大资产出售。 报告期内,公司就所持徐州天嘉房地产开发有限公司 45%股权,与北京瑞成盛达 贸易有限公司签署了股权转让协议,作价 9,500 万,依照协议约定,瑞诚盛达支付了 定金 950 万元。 徐州天嘉依约偿还了于 2015 年 12 月到期的 450 万借款的本金和利息。 其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 报告期内,就主营房地产业务,公司未有新增土地储备及未来相应计划。因此未 对房地产经营业务进行对应人才、技术等相应储备,且存量
8、投资性房产继续下降,因 此就主营房地产业务而言,公司已不具备竞争力。 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 截至本报告期末,由于无在建项目、存量投资性房产继续减少,没有土地储备, 开发资金紧张等原因,公司主营房地产业务面临困境。 公司董事会和管理层已充分认识到持续经营能力不足的现状。 首先继续加大现有 存量房产和物业的销售和出租力度, 盘活公司存量资产, 同时加大各项费用控制力度, 加强企业内部控制,提升公司治理水平;其次,公司积极进行业务重组,报告期内积 极筹划,并于 2016 年 1 月 4 日,与忠旺中国投资(香港)有限公司签订了关于重
9、 2015 年年度报告 9 / 125 大资产重组的框架协议,公司拟向忠旺香港或其控制的公司发行股份,购买忠旺香 港直接或间接拥有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质目标资产。若重组成功, 将使公司彻底改变房地产主业长期停滞的局面,提升公司核心业务竞争力和经营业绩。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现业务收入 15,919,322.11 元,归属于母公司的净利润为 12,133,533.81 元。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变
10、动比例(%) 营业收入 15,919,322.11 15,357,865.24 3.66 营业成本 11,705,052.62 10,891,253.38 7.47 销售费用 0 91,389.12 -100.00 管理费用 24,539,541.61 30,280,342.31 -18.96 财务费用 -4,821,410.83 -2,224,940.76 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -19,029,388.24 -26,328,727.53 不适用 投资活动产生的现金流量净额 142,687,444.36 -102,884,420.21 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -50,
11、039,730.00 47,880,000.00 -204.51 研发支出 0 0 不适用 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 房地产行 业 15,919,322.11 11,705,052.62 26.47 3.66 7.47 减少 2.61 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上
12、年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 投资性房 地产 12,000,000.00 4,958,596.05 58.68 5.70 55.40 减少 13.21 个百分点 房屋车位 3,830,322.11 6,746,456.57 -76.13 -1.41 -12.39 增加 22.07 个百分点 其他 89,000.00 0 100.00 -25.83 不适用 0 2015 年年度报告 10 / 125 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 华北地
13、区 12,532,100.00 5,600,152.81 55.31 2.59 45.66 减少 13.22 个百分点 西北地区 3,387,222.11 6,104,899.81 -80.23 7.78 -13.36 增加 43.99 个百分点 (2).(2). 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 房地产行 业 房地产销 售成本及 投资性房 地产摊销 11,705,052.62 100 10,891,253.38 10
14、0 7.47 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 投资性房 地产 房屋销售 成本 4,958,596.05 42.36 3,190,805.27 29.30 55.40 房屋车位 投资性房 地产摊销 6,746,456.57 57.64 7,700,448.11 70.70 -12.39 2.2. 费用费用 (1) 营业税金及附加减少:是由于报告期比上年度计提的土增税减少所致。 (2) 管理费用减少:是由于报告期内支付的中介费用及发生的业务招待费减少
15、所致。 (3) 财务费用减少:主要是由于报告期内公司收到了上年度支付的拟非公开发 行股票募集资金购买股权的订金 1 亿元的利息所致。 3.3. 研发投入研发投入 报告期内,公司无研发投入。 4.4. 现金流现金流 (1) 经营活动现金流入减少: 是由于上年度公司收到了武汉证券债权分配款所 致,报告期内没有此业务发生。 (2) 经营活动现金流出减少: 是由于报告期内支付的税金及发生的管理费用减 2015 年年度报告 11 / 125 少所致。 (3) 投资活动产生的现金流量净额增加: 是由于公司报告期内收回了上年度支 付的拟非公开发行股票募集资金购买股权的订金 1 亿元及利息; 收回徐州天嘉 4
16、50 万 借款及利息,处置投资性房地产取得的收入 1,200 万元;转让中房长远及中房华北收 到的现金净额1,496万元以及转让徐州天嘉股权收到的股权转让款定金950万元所致。 (4) 筹资活动产生的现金流量净额减少: 是由于报告期内公司返还了上年度拟 公开发行股票两名特定投资者深圳市大唐盈泰投资合伙企业(有限合伙)以及北京信 宏融金矿业投资管理中心(有限合伙)定金及利息所致。 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内,公司进行了重大资产出售转让了中房长远及中房华北 100%股权,导 致利润增加 2,694 万元。 (三三) 资产、负债
17、情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 (%) 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 (%) 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%) 情况说 明 货币资金 149,448,771.06 40.93 75,861,259.03 18.80 22.13 说明 1 划分为持有待售的资产 90,359,045.99 24.75 0 0 24.75 说明 2 长期股权投资 0 0 90,742,117.90 22.49 -22.49 说明 3 其他非流动资产 0 0 100,000,000.00 24.78
18、-24.78 说明 4 其他应付款 24,846,673.77 6.80 64,596,302.25 16.01 -9.21 说明 5 说明: 1.货币资金增加:是由于报告期内公司收回了上年度支付的拟非公开发行股票募 集资金购买股权的订金 1 亿元及利息;处置投资性房地产取得的营业收入;转让中房 长远及中房华北收到的股权转让款以及转让徐州天嘉股权收到的股权转让款定金增 加, 此外报告期内公司返还了上一报告期公司拟公开发行股票两名特定投资者定金及 利息。 2 划分为持有待售的资产增加:是由于报告期内公司董事会通过了处置徐州天 嘉 45%股权的议案,截至报告期末,公司收到了股权转让定金 950 万
19、元,股权转让工 作预计 2016 年内完成。 2015 年年度报告 12 / 125 3.长期股权投资减少:是由于系报表项目重分类至划分为持有待售的资产。 4.其他非流动资产减少:是报告期内收回了上年度拟非公开发行股票募集资金购 买资产支付的订金所致。 5.其他应付款减少:主要是由于报告期内公司返还了上年度拟公开发行股票两名 特定投资者定金及利息所致。 (四四) 房地产房地产行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1.1. 报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用不适用 2.2. 报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 适用不适用 3.3. 报告期内房地产销售情况报告期内
20、房地产销售情况 适用不适用 序 号 地区 项目 经营业态 可供出售面 积(平方米) 已预售面积 (平方米) 1 华北地区 长远天地大厦地下车位 出租 2,677.47 2 西北地区 新疆兵团大厦 出租 15,082.61 报告期内已销售长远天地大厦地下车位 2,677.47 平方米。 4.4. 报告期内房地产出租情况报告期内房地产出租情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 序 号 地区 项目 经营业态 出租房地 产的建筑 面积(平 方米) 出租房地产 的租金收入 是否采 用公允 价值计 量模式 租金收入/ 房地产公 允价值 (%) 1 华北地区 长远天地地下车位 及万芳苑地下室 出租 3,1
21、00.55 443,100.00 否 2 西北地区 新疆兵团大厦 出租 3,086.49 3,387,222.11 否 5.5. 报告期内公司财务融资情况报告期内公司财务融资情况 适用不适用 6.6. 其他其他说明说明 适用不适用 2015 年年度报告 13 / 125 (五五) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内,公司无对外投资情况。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 无 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 无 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 无 (六六) 重大资产和股权出售重大资产和股
22、权出售 1. 重大资产出售 报告期内,公司向交易对方张志永出售中房长远房地产开发有限责任公司和中房 集团华北城市建设投资有限公司 100%股权。交易价格以 2015 年 9 月 30 日为评估基 准日的评估结果协商确定, 分别为 9,179.86 万元和 5,548.06 万元。 此次重大资产出售 经公司第八届董事会十九次会议审议并经 2015 年第三次临时股东大会审议通过。公 司于 2015 年 12 月 2 日披露了 重大资产出售报告书 (草案) 等相关文件, 并于 2015 年 12 月 16 日披露了关于对上海证券交易所审核意见函的回复,同时披露了重 大资产出售报告书草案(修订稿)等文
23、件。2015 年 12 月 29 日,中房华北取得了由 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局核发的营业执照,2016 年 1 月 8 日,中房长远取得了由北京市工商行政管理局西城分局核发的营业执照。此次重 大资产出售实施完成。 本次交易后,公司不再持有中房长远与中房华北的股权。 2. 出售徐州天嘉股权 报告期内, 公司向瑞诚盛达转让参股子公司徐州天嘉 45%的股权, 转让价格 9,500 万元人民币。本次股权转让经公司第八届董事会二十二次会议(临时)审议通过,公 司已收到瑞诚盛达支付的股权转让定金 950 万元。 (七七) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 单位:元 币种:人民币
24、公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 新疆中房置业有限公司 107,735,136.63 72,798,979.20 3,387,222.11 -7,388,185.74 天津乾成置业有限公司 148,074,816.84 24,374,303.32 - -24,537.83 2015 年年度报告 14 / 125 中房上海房产营销有限公 司 18,859,679.43 15,708,616.99 - 6,121.50 徐州天嘉房地产开发有限 公司 60,779,396.71 42,188,100.29 - -851,270.91 报告期内,公司已转让原全资子公司中房长远及中房华北 10
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