房地产企业财务管理之全面预算.pdf
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1、0,722.38-10.46%存款利息收入增加 现金流 -166,546,065.83 261,121,300.86-163.78%水刺募投项目使用资金增加 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、公司2013年度实现营业收入22614.29万元,与年初制订的营业收入计划(比2012年增长30%)相比, 完成全年营业收入计划的76.4%,未完成收入目标的主要原因是:水刺募投项目未能按期投产以及水刺产 品价格大幅下滑导致全年的收入减少。 2、公司原计划在2013年度对公司管理机构进行精简,以压缩管理费用开支,但因各种原因影响未能 完成实施。 3、公司本年度加大了对宜昌欣
2、龙化工和宜昌欣龙熔纺流动资金投入,熔纺产量及销售创历史最好水 平,减亏效果明显,磷化工产品的产量也己达到设计产能,为2014年度实现宜昌欣龙化工和宜昌欣龙熔纺 扭亏增盈创造了条件。 4、加快了募投项目建设,年内完成了水刺募投项目的设备调试工作,水刺新生产线在2014年第一季 度己正式投产,为实现公司2014年度扭亏增盈打下了良好的基础。 5、提高了公司整体营销能力,公司2013年度产品产量及销量均创历史最好水平。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 (1)公司的主营收入仍然主要来源与于水刺及其制成品,该项收入占公司
3、总收入的68.43%。2013年度公 司水刺产品及其无纺制品订单饱满,设备开机率达到历史最好水平,但由于产品价格大幅下滑,增产不增 收,收入反而同比下降7.41%; (2)2013年度热轧产品停止生产,服衬产品因价格下滑导致热轧及服衬产品收入同比下降21.76%; (3)公司熔纺熔喷产品产量及销量出现较大增长,全年收入同比上升90.69%; (4)宜昌化工磷化工产品出现较大增长,全年收入同比增长44.83%。 项 目 2013年度 2012年度 同比增 减% 欣龙控股(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 12 熔纺熔喷产品 25,763,351.6712.02%13,510,680.6
4、3 0.85% 90.69% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 无纺行业(吨) 销售量 6,431.76,185 3.99% 生产量 6,674.76,214 7.41% 库存量 681438 55.48% 化工行业(吨) 销售量 5,580.553,005 85.71% 生产量 6,729.233,183 111.41% 库存量 1,451.68303 379.1% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用
5、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 69,519,465.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)30.74% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1 客户一 30,999,654.0613.71% 2 客户二 11,235,424.614.97% 3 客户三 9,875,461.764.37% 4 客户四 9,494,048.614.2% 5 客户五 7,914,876.563.5% 合计 - 69,519,465.6030.74% 前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
6、、持股 5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。 3、成本、成本 行业分类 欣龙控股(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 13 单位:元单位:元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 一、行业分类 无纺行业 水刺热轧熔纺熔 喷 171,969,858.5986.4%166,153,972.2988.61% 3.5% 化工行业 磷酸氢钙及磷酸 二氢钾 19,503,845.939.8%11,566,315.596.17% 68.63% 其他行业 7,573,769.200
7、.04%9,795,120.00-5.22% -22.68% 合计 199,047,473.72100%187,515,407.88100% 6.15% 产品分类 单位:元单位:元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 无纺行业 水剌产品及其制 品 127,386,187.2664%128,321,147.1568.43% -0.73% 无纺行业 热轧产品及服衬 产品 19,170,587.689.63%22,682,035.6612.1% -15.48% 无纺行业 熔喷产品 25,413,083.6512.77
8、%15,150,789.488.08% 67.73% 化工行业 磷化工产品 19,503,845.939.8%11,566,315.596.17% 68.63% 其他行业 贸易及其他 7,573,769.203.81%9,795,120.005.22% -22.68% 合 计 199,047,473.72100%187,515,407.88100% 6.15% 说明 1、无纺行业营业成本上升的主要原因是产量提高、燃料及动力成本上升、人工薪酬提高以及包装材料价格上涨等因素导致; 2、化工行业成本上升主要是因为产量增长所致。 3、公司主要产品生产成本结构分析表如下: 欣龙控股(集团)股份有限公司
9、2013 年度报告全文 14 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 75,422,388.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)50.07% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 1 供应商一 23,951,413.2415.9% 2 供应商二 17,493,709.6911.61% 3 供应商三 12,752,363.778.47% 4 供应商四 11,112,594.297.38% 5 供应商五 10,112,307.666.71% 合计 - 75,422,388.6550.07% 公司前五名供应商与
10、公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。 4、费用、费用 5、研发支出、研发支出 公司2013年度研发支出为751万元,占公司最近一期经审计的净资产比例为1.11%,占公司最近一期营业收 入的比例为3.32%。研发支出比去年同期增加2.18%。公司研发项目主要是开发非织造新材料产品、特殊纤 欣龙控股(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 15 维材料在非织布领域的应用、非织布终端产品的研发,研发进展顺利,基本达到了预期的目标,但研发出 来的新技术离产业化及规模化生产还有一定差距。
11、6、现金流、现金流 单位:元单位:元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 259,241,066.67236,368,739.499.68% 经营活动现金流出小计 289,036,741.57230,041,746.0325.65% 经营活动产生的现金流量净 额 -29,795,674.906,326,993.46-570.93% 投资活动现金流入小计 42,657,512.745,898,318.00623.21% 投资活动现金流出小计 176,057,786.49121,128,533.2445.35% 投资活动产生的现金流量净 额 -133,400,2
12、73.75-115,230,215.2415.77% 筹资活动现金流入小计 200,000,000.00711,015,805.09-71.87% 筹资活动现金流出小计 202,239,701.30340,678,109.68-40.64% 筹资活动产生的现金流量净 额 -2,239,701.30370,337,695.41-100.6% 现金及现金等价物净增加额 -166,546,065.83261,121,300.86-163.78% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 欣龙控股(集团)
13、股份有限公司 2013 年度报告全文 16 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位:元单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减(%) 营业成本比上年 同期增减(%) 毛利率比上年同 期增减(%) 分行业 无纺行业 198,159,948.73 171,969,858.5913.22%-2.72%3.5% -5.21% 化工行业 16,106,155.25 19,503,845.93-21.1%44.83%68.63% -17.09% 其他行业 8,245,282.30 7,573,769.208.14%-16.76%-22.68% 7.03% 分产品 水刺产
14、品 114,298,970.36 96,382,748.2615.67%-3.27%4.55% -6.31% 无纺深加工 37,957,369.26 31,003,439.0018.32%-17.98%-14.21% -3.59% 热轧及服衬产品 20,140,257.44 19,170,587.684.81%-21.76%-15.48% -7.07% 熔纺熔喷产品 25,763,351.67 25,413,083.651.36%90.69%67.73% 13.5% 磷化工产品 16,106,155.25 19,503,845.93-21.1%44.83%68.63% -17.09% 贸易及其
15、他 8,245,282.30 7,573,769.208.14%-16.76%-22.68% 7.03% 分地区 海南地区 162,589,522.18 136,835,963.7515.84%4.41%14.35% -7.32% 华北地区 1,278,916.13 1,419,221.12-10.97%-90.76%-88.73% -19.92% 华东地区 5,658,059.00 4,209,816.3925.6%36.89%30.54% 3.62% 华南地区 16,340,390.37 15,722,402.573.78%-42.69%-41.74% -1.57% 中南地区 36,644
16、,498.60 40,860,069.89-11.5%62.8%63.15% -0.24% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位:元单位:元 2013 年末 2012 年末 比重增减 (%) 重大变动说明 金额 占总资产 比例(%) 金额 占总资产比 例(%) 货币资金 246,377,049.57 24.46% 466,169,734.8643.99%-19.53% 水刺募投项目使用资金增加 应收账款 27,060,
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