部编版初中语文全册目录.pdf
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1、 15 6.1 资产负债表 . 15 平安大华中证 500ETF2018 年半年度报告 第 4 页 共 73 页 6.2 利润表 . 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 . 17 6.4 报表附注 . 18 7 投资组合报告投资组合报告 . 45 7.1 期末基金资产组合情况 . 45 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 . 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 . 60 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 . 62 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 . 6
2、2 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 62 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 62 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 . 62 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 . 62 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . 62 7.12 投资组合报告附注 . 63 8 基金份额持有基金份额持有人信息人信息 . 65 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . 65 8.2 期末上市基金前十名持有人 . 65 8.3 期末基金管理人的从业人员
3、持有本基金的情况 . 65 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 . 66 9 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 . 67 10 重大事件揭示重大事件揭示 . 68 10.1 基金份额持有人大会决议 . 68 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . 68 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . 68 10.4 基金投资策略的改变 . 68 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 . 68 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . 68 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .
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