董事长工作总结会议的发言稿.doc
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1、万元 2402.462389.42182.656955.31 1.1 工程费用万元 2402.462389.4216423.35 1.1.1 建筑工程费用万元 2402.462402.4625.32% 1.1.2 设备购置及安装费万元 2389.422389.4225.18% 1.2 工程建设其他费用万元 2163.432163.4322.80% 1.2.1 无形资产万元 1281.741281.74 1.3 预备费万元 881.69881.69 1.3.1 基本预备费万元 355.72355.72 1.3.2 涨价预备费万元 525.97525.97 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值
2、万元 6955.316955.31 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2534.88万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 16423.357435.45 12283.0 3 16423.3 5 16423.3 5 16423.3 5 1.1 应收账款万元 4927.002709.853941.604927.004927.004927.00 1.2 存货万元 7390.514064.785912.417390.517390.5173
3、90.51 1.2.1 原辅材料万元 2217.151219.431773.722217.152217.152217.15 1.2.2 燃料动力万元 110.8660.9788.69110.86110.86110.86 1.2.3 在产品万元 3399.631869.802719.713399.633399.633399.63 1.2.4 产成品万元 1662.86914.581330.291662.861662.861662.86 泓域咨询MACRO/ 关于建设多级减速机项目投资分析报告 1.3 现金万元 4105.842258.213284.674105.844105.844105.84
4、2 流动负债万元 13888.477638.66 11110.7 8 13888.4 7 13888.4 7 13888.4 7 2.1 应付账款万元 13888.477638.66 11110.7 8 13888.4 7 13888.4 7 13888.4 7 3 流动资金万元 2534.881394.182027.902534.882534.882534.88 4 铺底流动资金万元 844.95464.73675.97844.95844.95844.95 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资9490.19万元,其中:固定资产 投资6955.31万元,
5、占项目总投资的73.29%;流动资金2534.88万元,占项 目总投资的26.71%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资2402.46万元,占项目总投资的25.32%;设备购置费2389.42万 元,占项目总投资的25.18%;其它投资2163.43万元,占项目总投资的22.8 0%。 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=6955.31+2534.88=9490.19(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资
6、比例 1 项目总投资万元 9490.19136.45%136.45%100.00% 2 项目建设投资万元 6955.31100.00%100.00%73.29% 泓域咨询MACRO/ 关于建设多级减速机项目投资分析报告 2.1 工程费用万元 4791.8868.90%68.90%50.49% 2.1.1 建筑工程费万元 2402.4634.54%34.54%25.32% 2.1.2 设备购置及安装费万元 2389.4234.35%34.35%25.18% 2.2 工程建设其他费用万元 1281.7418.43%18.43%13.51% 2.2.1 无形资产万元 1281.7418.43%18.
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