关于建设凝胶渗透色谱项目预算报告.docx
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1、8 2240.85 2852.00 4074.28 4074.28 4074.282 流动负债 万元 13957.59 7676.67 9770.3113957.5913957.5913957.592.1 应付账款 万元 13957.59 7676.67 9770.3113957.5913957.5913957.593 流动资金 万元 2339.53 1286.74 1637.67 2339.53 2339.53 2339.534 铺底流动资金 万元 779.84 428.91 545.89 779.84 779.84 779.84(三)总投资预算构成分析泓域咨询MACRO/ 减震系统项目预算
2、报告1、总投资预算分析:总投资预算9664.45万元,其中:固定资产投资7324.92万元,占项目总投资的75.79%;流动资金2339.53万元,占项目总投资的24.21%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3259.62万元,占项目总投资的33.73%;设备购置费2406.64万元,占项目总投资的24.90%;其它投资1658.66万元,占项目总投资的17.16%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7324.92+2339.53=9664.45(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总
3、投资 万元 9664.45 131.94% 131.94% 100.00%2 项目建设投资 万元 7324.92 100.00% 100.00% 75.79%2.1 工程费用 万元 5666.26 77.36% 77.36% 58.63%2.1.1 建筑工程费 万元 3259.62 44.50% 44.50% 33.73%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2406.64 32.86% 32.86% 24.90%2.2 工程建设其他费用 万元 888.13 12.12% 12.12% 9.19%2.2.1 无形资产 万元 888.13 12.12% 12.12% 9.19%2.3 预备费 万元
4、 770.53 10.52% 10.52% 7.97%2.3.1 基本预备费 万元 448.96 6.13% 6.13% 4.65%2.3.2 涨价预备费 万元 321.57 4.39% 4.39% 3.33%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 7324.92 100.00% 100.00% 75.79%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 减震系统项目预算报告6 流动资金 万元 2339.53 31.94% 31.94% 24.21%7 铺底流动资金 万元 779.84 10.65% 10.65% 8.07%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入
5、11534.60万元,总成本10181.33万元,利润总额-13115.19万元,净利润-9836.39万元,增值税331.96万元,税金及附加160.46万元,所得税-3278.80万元;第二年负荷70.00%,计划收入14680.40万元,总成本12319.61万元,利润总额-15332.67万元,净利润-11499.50万元,增值税422.49万元,税金及附加171.32万元,所得税-3833.17万元;第三年生产负荷100%,计划收入20972.00万元,总成本16596.16万元,利润总额4375.84万元,净利润3281.88万元,增值税603.56万元,税金及附加193.05万元
6、,所得税1093.96万元。(一)营业收入估算该“减震系统项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑减震系统行业设备相对价格变化,假设当年减震系统设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入20972.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=603.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表.41万元,占项目总投资的77.11%;流动资金4349.44万元,占项目总投资的22.89%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4340.28万元,占项目总投资的22.84%;设备购置费4202.34万元,占项目总投资的22.12%
7、;其它投资6109.79万元,占项目总投资的32.15%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14652.41+4349.44=19001.85(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元19001.85129.68% 129.68% 100.00%2 项目建设投资 万元 14652.4 100.00% 100.00% 77.11%泓域咨询MACRO/ 减震缓冲器项目预算报告12.1 工程费用 万元 8542.62 58.30% 58.30% 44.96%2.1.1 建筑工程费 万元 4340.28 29.62%
8、 29.62% 22.84%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4202.34 28.68% 28.68% 22.12%2.2 工程建设其他费用 万元 2457.60 16.77% 16.77% 12.93%2.2.1 无形资产 万元 2457.60 16.77% 16.77% 12.93%2.3 预备费 万元 3652.19 24.93% 24.93% 19.22%2.3.1 基本预备费 万元 1826.01 12.46% 12.46% 9.61%2.3.2 涨价预备费 万元 1826.18 12.46% 12.46% 9.61%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元14652.41
9、100.00% 100.00% 77.11%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4349.44 29.68% 29.68% 22.89%7 铺底流动资金 万元 1449.81 9.89% 9.89% 7.63%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入22406.45万元,总成本18578.09万元,利润总额10739.19万元,净利润8054.39万元,增值税730.01万元,税金及附加292.10万元,所得税2684.80万元;第二年负荷75.00%,计划收入30554.25万元,总成本24150.54万元,利润总额15657.50万元,净利润11743.12
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