关于建设吊带项目预算报告.docx
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1、.1.1 建筑工程费 万元 2163.01 39.54% 39.54% 29.49%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2529.46 46.23% 46.23% 34.48%2.2 工程建设其他费用 万元 376.75 6.89% 6.89% 5.14%2.2.1 无形资产 万元 376.75 6.89% 6.89% 5.14%2.3 预备费 万元 401.83 7.34% 7.34% 5.48%2.3.1 基本预备费 万元 188.53 3.45% 3.45% 2.57%2.3.2 涨价预备费 万元 213.30 3.90% 3.90% 2.91%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值
2、万元 5471.05 100.00% 100.00% 74.58%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1864.29 34.08% 34.08% 25.42%7 铺底流动资金 万元 621.43 11.36% 11.36% 8.47%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 合居材料助燃剂项目预算报告根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入8087.20万元,总成本7075.01万元,利润总额3153.85万元,净利润2365.39万元,增值税241.46万元,税金及附加104.24万元,所得税788.46万元;第二年负荷75.00%,计划收入11028.00万元,总成本9051.
3、08万元,利润总额4786.35万元,净利润3589.76万元,增值税329.26万元,税金及附加114.78万元,所得税1196.59万元;第三年生产负荷100%,计划收入14704.00万元,总成本11521.18万元,利润总额3182.82万元,净利润2387.12万元,增值税439.01万元,税金及附加127.95万元,所得税795.71万元。(一)营业收入估算该“合居材料助燃剂项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑合居材料助燃剂行业设备相对价格变化,假设当年合居材料助燃剂设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入14704.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应
4、缴增值税=销项税额-进项税额=439.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 8087.20 11028.00 14704.00 14704.00 14704.001.1 合居材料助燃剂 万元 8087.20 11028.00 14704.00 14704.00 14704.002 现价增加值 万元 2587.90 3528.96 4705.28 4705.28 4705.28泓域咨询MACRO/ 合居材料助燃剂项目预算报告3 增值税 万元 241.46 329.26 439.01 439.01 439.013.1
5、销项税额 万元 2352.64 2352.64 2352.64 2352.64 2352.643.2 进项税额 万元 1052.50 1435.22 1913.63 1913.63 1913.634 城市维护建设税 万元 16.90 23.05 30.73 30.73 30.735 教育费附加 万元 7.24 9.88 13.17 13.17 13.176 地方教育费附加 万元 4.83 6.59 8.78 8.78 8.789 土地使用税 万元 75.26 75.26 75.26 75.26 75.2610 税金及附加 万元 104.24 114.78 127.95 127.95 127.9
6、5(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用11521.18万元,其中:可变成本9880.38万元,固定成本1640.80万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2163.01 2163.01当期折旧额 1730.41 86.52 86.52 86.52 86.52 86.52净值 432.60 2076.49 1989.97 1903.45 1816.93 1730.412 机器设备原值 2529.46 2529
7、.46当期折旧额 2023.57 134.90 134.90 134.90 134.90 134.90净值 2394.56 2259.65 2124.75 1989.84 1854.94硘硘,占项目总投资的12.65%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5706.27+2222.65=7928.92(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 7928.92 138.95% 138.95% 100.00%2 项目建设投资 万元 5706.27 100.00% 100.00% 71.97%2.1 工程费用 万元
8、4703.23 82.42% 82.42% 59.32%2.1.1 建筑工程费 万元 2954.28 51.77% 51.77% 37.26%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1748.95 30.65% 30.65% 22.06%2.2 工程建设其他费用 万元 463.07 8.12% 8.12% 5.84%2.2.1 无形资产 万元 463.07 8.12% 8.12% 5.84%2.3 预备费 万元 539.97 9.46% 9.46% 6.81%2.3.1 基本预备费 万元 240.46 4.21% 4.21% 3.03%2.3.2 涨价预备费 万元 299.51 5.25% 5.2
9、5% 3.78%泓域咨询MACRO/ 合成橡型胶粘剂项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5706.27 100.00% 100.00% 71.97%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2222.65 38.95% 38.95% 28.03%7 铺底流动资金 万元 740.88 12.98% 12.98% 9.34%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入10905.00万元,总成本9274.96万元,利润总额-4661.99万元,净利润-3496.49万元,增值税344.06万元,税金及附加127.49万元,所得税-1165.50万元;第
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