关于建设对夹动态流量平衡阀项目预算报告.docx
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1、345.58 5431.97 5431.97 5431.974 铺底流动资金 万元 1810.64 814.79 1448.52 1810.64 1810.64 1810.64(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算19119.34万元,其中:固定资产投资13687.37万元,占项目总投资的71.59%;流动资金5431.97万元,占项目总投资的28.41%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3845.85万元,占项目总投资的20.11%;设备购置费3728.98万元,占项目总投资的19.50%;其它投资6112.54万元,占项目总投资的31.97%
2、。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13687.37+5431.97=19119.34(万元)。总投资预算一览表泓域咨询MACRO/ 密封铅酸蓄电池项目预算报告序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元19119.34139.69% 139.69% 100.00%2 项目建设投资 万元13687.37100.00% 100.00% 71.59%2.1 工程费用 万元 7574.83 55.34% 55.34% 39.62%2.1.1 建筑工程费 万元 3845.85 28.10% 28.10% 20.11%2.1.2 设备购置及安装费
3、 万元 3728.98 27.24% 27.24% 19.50%2.2 工程建设其他费用 万元 3459.51 25.28% 25.28% 18.09%2.2.1 无形资产 万元 3459.51 25.28% 25.28% 18.09%2.3 预备费 万元 2653.03 19.38% 19.38% 13.88%2.3.1 基本预备费 万元 1119.35 8.18% 8.18% 5.85%2.3.2 涨价预备费 万元 1533.68 11.21% 11.21% 8.02%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13687.37100.00% 100.00% 71.59%5 建设期间费用
4、 万元6 流动资金 万元 5431.97 39.69% 39.69% 28.41%7 铺底流动资金 万元 1810.66 13.23% 13.23% 9.47%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入16813.80万元,总成本15192.45万元,利润总额7415.66万元,净利润5561.74万元,增值税543.95万元,税金及附加263.77万元,所得税1853.91万元;第二年负荷80.00%,计划收入29891.20万元,总成本23724.78万元,利润总额15307.82万元,净利润11480.87万元,增值税967.02万元,税金及附加314.54万元,
5、所得税382泓域咨询MACRO/ 密封铅酸蓄电池项目预算报告6.95万元;第三年生产负荷100%,计划收入37364.00万元,总成本28600.39万元,利润总额8763.61万元,净利润6572.71万元,增值税1208.77万元,税金及附加343.55万元,所得税2190.90万元。(一)营业收入估算该“密封铅酸蓄电池项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑密封铅酸蓄电池行业设备相对价格变化,假设当年密封铅酸蓄电池设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入37364.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1208.77万元。营业收入税金及
6、附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 16813.80 29891.20 37364.00 37364.00 37364.001.1 密封铅酸蓄电池 万元 16813.80 29891.20 37364.00 37364.00 37364.002 现价增加值 万元 5380.42 9565.18 11956.48 11956.48 11956.483 增值税 万元 543.95 967.02 1208.77 1208.77 1208.773.1 销项税额 万元 5978.24 5978.24 5978.24 5978.24 5978.24
7、3.2 进项税额 万元 2146.26 3815.58 4769.47 4769.47 4769.474 城市维护建设税 万元 38.08 67.69 84.61 84.61 84.615 教育费附加 万元 16.32 29.01 36.26 36.26 36.266 地方教育费附加 万元 10.88 19.34 24.18 24.18 24.189 土地使用税 万元 198.50 198.50 198.50 198.50 198.50741.399税金及附加万元324.8410纳税总额万元2410.0111利税总额万元6441.3312投资利润率29.04%13投资利税率34.80%14投资
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