关于建设康复理疗设备项目预算报告.docx
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1、。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 6005.30 148.02% 148.02% 100.00%2 项目建设投资 万元 4057.20 100.00% 100.00% 67.56%2.1 工程费用 万元 2856.86 70.41% 70.41% 47.57%2.1.1 建筑工程费 万元 1353.17 33.35% 33.35% 22.53%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1503.69 37.06% 37.06% 25.04%2.2 工程建设其他费用 万元 534.63 13.18% 13.18% 8.90%2.
2、2.1 无形资产 万元 534.63 13.18% 13.18% 8.90%2.3 预备费 万元 665.71 16.41% 16.41% 11.09%2.3.1 基本预备费 万元 328.81 8.10% 8.10% 5.48%2.3.2 涨价预备费 万元 336.90 8.30% 8.30% 5.61%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 4057.20 100.00% 100.00% 67.56%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 座厕及配件项目预算报告6 流动资金 万元 1948.10 48.02% 48.02% 32.44%7 铺底流动资金 万元 649.37 16
3、.01% 16.01% 10.81%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入8856.90万元,总成本7137.56万元,利润总额-5106.89万元,净利润-3830.17万元,增值税291.33万元,税金及附加95.07万元,所得税-1276.72万元;第二年负荷80.00%,计划收入10900.80万元,总成本8525.69万元,利润总额-5596.86万元,净利润-4197.65万元,增值税358.56万元,税金及附加103.14万元,所得税-1399.21万元;第三年生产负荷100%,计划收入13626.00万元,总成本10376.52万元,利润总额3249
4、.48万元,净利润2437.11万元,增值税448.20万元,税金及附加113.89万元,所得税812.37万元。(一)营业收入估算该“座厕及配件项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑座厕及配件行业设备相对价格变化,假设当年座厕及配件设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13626.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=448.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 座厕及配件项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 8856.90 10900.80 13626.00
5、13626.00 13626.001.1 座厕及配件 万元 8856.90 10900.80 13626.00 13626.00 13626.002 现价增加值 万元 2834.21 3488.26 4360.32 4360.32 4360.323 增值税 万元 291.33 358.56 448.20 448.20 448.203.1 销项税额 万元 2180.16 2180.16 2180.16 2180.16 2180.163.2 进项税额 万元 1125.77 1385.57 1731.96 1731.96 1731.964 城市维护建设税 万元 20.39 25.10 31.37 3
6、1.37 31.375 教育费附加 万元 8.74 10.76 13.45 13.45 13.456 地方教育费附加 万元 5.83 7.17 8.96 8.96 8.969 土地使用税 万元 60.11 60.11 60.11 60.11 60.1110 税金及附加 万元 95.07 103.14 113.89 113.89 113.89(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用10376.52万元,其中:可变成本9254.16万元,固定成本1122.36万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表
7、序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1353.17 1353.17当期折旧额 1082.54 54.13 54.13 54.13 54.13 54.13净值 270.63 1299.04 1244.92 1190.79 1136.66 1082.54宲宲76% 29.32%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2412.86 30.70% 30.70% 25.89%2.2 工程建设其他费用 万元 1362.45 17.34% 17.34% 14.62%2.2.1 无形资产 万元 1362.45 17.34% 17.34% 14.62%2.3 预备费
8、 万元 1352.13 17.20% 17.20% 14.51%2.3.1 基本预备费 万元 747.66 9.51% 9.51% 8.02%2.3.2 涨价预备费 万元 604.47 7.69% 7.69% 6.49%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 7859.40 100.00% 100.00% 84.34%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1459.12 18.57% 18.57% 15.66%7 铺底流动资金 万元 486.37 6.19% 6.19% 5.22%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入6770.40万元,总成本5790.
9、66万元,利润总额-9522.79万元,净利润-7142.09万元,增值税221.79万元,税金及附加149.56万元,所得税-泓域咨询MACRO/ 座垫、座套项目预算报告2380.70万元;第二年负荷75.00%,计划收入8463.00万元,总成本6845.67万元,利润总额-11002.91万元,净利润-8252.18万元,增值税277.24万元,税金及附加156.21万元,所得税-2750.73万元;第三年生产负荷100%,计划收入11284.00万元,总成本8604.01万元,利润总额2679.99万元,净利润2009.99万元,增值税369.65万元,税金及附加167.30万元,所得
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