关于建设舞蹈、戏剧用品项目预算报告.docx
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1、资的21.23%;其它投资4105.33万元,占项目总投资的24.53%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12748.20+3984.69=16732.89(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元16732.89131.26% 131.26% 100.00%2 项目建设投资 万元12748.20100.00% 100.00% 76.19%2.1 工程费用 万元 8642.87 67.80% 67.80% 51.65%2.1.1 建筑工程费 万元 5090.00 39.93% 39.93% 30.42%2.
2、1.2 设备购置及安装费 万元 3552.87 27.87% 27.87% 21.23%泓域咨询MACRO/ 软驱项目预算报告2.2 工程建设其他费用 万元 1872.68 14.69% 14.69% 11.19%2.2.1 无形资产 万元 1872.68 14.69% 14.69% 11.19%2.3 预备费 万元 2232.65 17.51% 17.51% 13.34%2.3.1 基本预备费 万元 1323.13 10.38% 10.38% 7.91%2.3.2 涨价预备费 万元 909.52 7.13% 7.13% 5.44%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12748.20
3、100.00% 100.00% 76.19%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3984.69 31.26% 31.26% 23.81%7 铺底流动资金 万元 1328.23 10.42% 10.42% 7.94%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入13150.00万元,总成本13018.37万元,利润总额6497.30万元,净利润4872.98万元,增值税374.26万元,税金及附加222.28万元,所得税1624.33万元;第二年负荷80.00%,计划收入26300.00万元,总成本21733.77万元,利润总额14881.87万元,净利润11161.4
4、0万元,增值税748.53万元,税金及附加267.19万元,所得税3720.47万元;第三年生产负荷100%,计划收入32875.00万元,总成本26091.47万元,利润总额6783.53万元,净利润5087.65万元,增值税935.66万元,税金及附加289.65万元,所得税1695.88万元。(一)营业收入估算泓域咨询MACRO/ 软驱项目预算报告该“软驱项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑软驱行业设备相对价格变化,假设当年软驱设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入32875.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=935.66万元
5、。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 13150.00 26300.00 32875.00 32875.00 32875.001.1 软驱 万元 13150.00 26300.00 32875.00 32875.00 32875.002 现价增加值 万元 4208.00 8416.00 10520.00 10520.00 10520.003 增值税 万元 374.26 748.53 935.66 935.66 935.663.1 销项税额 万元 5260.00 5260.00 5260.00 5260.00 5260.00
6、3.2 进项税额 万元 1729.74 3459.47 4324.34 4324.34 4324.344 城市维护建设税 万元 26.20 52.40 65.50 65.50 65.505 教育费附加 万元 11.23 22.46 28.07 28.07 28.076 地方教育费附加 万元 7.49 14.97 18.71 18.71 18.719 土地使用税 万元 177.37 177.37 177.37 177.37 177.3710 税金及附加 万元 222.28 267.19 289.65 289.65 289.65(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按
7、达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用26091.47万元,其中:可变成本21788.50万元,固定成本4302.97万元,具体测算数据详见朲朲2+2541.32=11404.94(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元11404.94128.67% 128.67% 100.00%2 项目建设投资 万元 8863.62 100.00% 100.00% 77.72%2.1 工程费用 万元 6342.97 71.56% 71.56% 55.62%2.1.1 建筑工程费 万元 3625.48 40.90% 40.90%
8、 31.79%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2717.49 30.66% 30.66% 23.83%2.2 工程建设其他费用 万元 1134.90 12.80% 12.80% 9.95%泓域咨询MACRO/ 轴丝项目预算报告2.2.1 无形资产 万元 1134.90 12.80% 12.80% 9.95%2.3 预备费 万元 1385.75 15.63% 15.63% 12.15%2.3.1 基本预备费 万元 831.33 9.38% 9.38% 7.29%2.3.2 涨价预备费 万元 554.42 6.26% 6.26% 4.86%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 886
9、3.62 100.00% 100.00% 77.72%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2541.32 28.67% 28.67% 22.28%7 铺底流动资金 万元 847.11 9.56% 9.56% 7.43%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入8382.80万元,总成本7436.60万元,利润总额-6679.36万元,净利润-5009.52万元,增值税286.07万元,税金及附加157.16万元,所得税-1669.84万元;第二年负荷70.00%,计划收入14669.90万元,总成本11604.32万元,利润总额-7677.01万元,净利润-575
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