关于建设过滤系统项目预算报告.docx
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1、0 50.85% 50.85% 44.34%2.1.2 设备购置及安装费 万元 6295.14 46.92% 46.92% 40.91%2.2 工程建设其他费用 万元 134.86 1.01% 1.01% 0.88%2.2.1 无形资产 万元 134.86 1.01% 1.01% 0.88%2.3 预备费 万元 164.07 1.22% 1.22% 1.07%2.3.1 基本预备费 万元 85.28 0.64% 0.64% 0.55%2.3.2 涨价预备费 万元 78.79 0.59% 0.59% 0.51%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13417.57100.00% 100.
2、00% 87.19%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 配电变压器项目预算报告6 流动资金 万元 1971.89 14.70% 14.70% 12.81%7 铺底流动资金 万元 657.30 4.90% 4.90% 4.27%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入8248.35万元,总成本7087.49万元,利润总额-14534.52万元,净利润-10900.89万元,增值税280.93万元,税金及附加238.99万元,所得税-3633.63万元;第二年负荷70.00%,计划收入10497.90万元,总成本8489.60万元,利润总额-17045.72万元,
3、净利润-12784.29万元,增值税357.55万元,税金及附加248.18万元,所得税-4261.43万元;第三年生产负荷100%,计划收入14997.00万元,总成本11293.81万元,利润总额3703.19万元,净利润2777.39万元,增值税510.78万元,税金及附加266.57万元,所得税925.80万元。(一)营业收入估算该“配电变压器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑配电变压器行业设备相对价格变化,假设当年配电变压器设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入14997.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=510.78万
4、元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 配电变压器项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 8248.35 10497.90 14997.00 14997.00 14997.001.1 配电变压器 万元 8248.35 10497.90 14997.00 14997.00 14997.002 现价增加值 万元 2639.47 3359.33 4799.04 4799.04 4799.043 增值税 万元 280.93 357.55 510.78 510.78 510.783.1 销项税额 万元 2399.52 2399.52 23
5、99.52 2399.52 2399.523.2 进项税额 万元 1038.81 1322.12 1888.74 1888.74 1888.744 城市维护建设税 万元 19.67 25.03 35.75 35.75 35.755 教育费附加 万元 8.43 10.73 15.32 15.32 15.326 地方教育费附加 万元 5.62 7.15 10.22 10.22 10.229 土地使用税 万元 205.28 205.28 205.28 205.28 205.2810 税金及附加 万元 238.99 248.18 266.57 266.57 266.57(三)综合总成本费用估算根据谨慎
6、财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用11293.81万元,其中:可变成本9347.38万元,固定成本1946.43万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 6823.50 6823.50当期折旧额 5458.80 272.94 272.94 272.94 272.94 272.94净值 1364.70 6550.56 6277.62 6004.68 5731.74 5458.80指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资
7、 万元15253.91138.80% 138.80% 100.00%2 项目建设投资 万元10989.75100.00% 100.00% 72.05%2.1 工程费用 万元 8843.57 80.47% 80.47% 57.98%2.1.1 建筑工程费 万元 4447.36 40.47% 40.47% 29.16%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4396.21 40.00% 40.00% 28.82%2.2 工程建设其他费用 万元 1021.99 9.30% 9.30% 6.70%2.2.1 无形资产 万元 1021.99 9.30% 9.30% 6.70%2.3 预备费 万元 1124.
8、19 10.23% 10.23% 7.37%2.3.1 基本预备费 万元 544.75 4.96% 4.96% 3.57%2.3.2 涨价预备费 万元 579.44 5.27% 5.27% 3.80%泓域咨询MACRO/ 配电器项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元10989.75100.00% 100.00% 72.05%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4264.16 38.80% 38.80% 27.95%7 铺底流动资金 万元 1421.39 12.93% 12.93% 9.32%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入21012.
9、60万元,总成本17355.57万元,利润总额19019.82万元,净利润14264.86万元,增值税690.98万元,税金及附加243.13万元,所得税4754.95万元;第二年负荷80.00%,计划收入28016.80万元,总成本22013.59万元,利润总额25516.38万元,净利润19137.28万元,增值税921.31万元,税金及附加270.77万元,所得税6379.10万元;第三年生产负荷100%,计划收入35021.00万元,总成本26671.61万元,利润总额8349.39万元,净利润6262.04万元,增值税1151.64万元,税金及附加298.41万元,所得税2087.3
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