关于建设连续混炼机项目预算报告.docx
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1、资金2926.89万元,占项目总投资的17.43%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6891.01万元,占项目总投资的41.04%;设备购置费4711.29万元,占项目总投资的28.06%;其它投资2260.23万元,占项目总投资的13.46%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13862.53+2926.89=16789.42(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元16789.42121.11% 121.11% 100.00%2 项目建设投资 万元13862.53100.0
2、0% 100.00% 82.57%泓域咨询MACRO/ 连接器、接插件 项目预算报告2.1 工程费用 万元11602.3083.70% 83.70% 69.10%2.1.1 建筑工程费 万元 6891.01 49.71% 49.71% 41.04%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4711.29 33.99% 33.99% 28.06%2.2 工程建设其他费用 万元 1006.29 7.26% 7.26% 5.99%2.2.1 无形资产 万元 1006.29 7.26% 7.26% 5.99%2.3 预备费 万元 1253.94 9.05% 9.05% 7.47%2.3.1 基本预备费 万元
3、 616.49 4.45% 4.45% 3.67%2.3.2 涨价预备费 万元 637.45 4.60% 4.60% 3.80%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13862.53100.00% 100.00% 82.57%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2926.89 21.11% 21.11% 17.43%7 铺底流动资金 万元 975.63 7.04% 7.04% 5.81%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入13950.95万元,总成本11655.49万元,利润总额5952.87万元,净利润4464.65万元,增值税438.48万元,税
4、金及附加270.81万元,所得税1488.22万元;第二年负荷80.00%,计划收入17170.40万元,总成本13762.71万元,利润总额7717.43万元,净利润5788.07万元,增值税539.66万元,税金及附加282.95万元,所得税1929.36万元;第三年生产负荷100%,计划收入21463.00万元,总成本16572.33万泓域咨询MACRO/ 连接器、接插件 项目预算报告元,利润总额4890.67万元,净利润3668.00万元,增值税674.58万元,税金及附加299.14万元,所得税1222.67万元。(一)营业收入估算该“连接器、接插件 项目”经营期内不考虑通货膨胀因素
5、,只考虑连接器、接插件 行业设备相对价格变化,假设当年连接器、接插件 设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21463.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=674.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 13950.95 17170.40 21463.00 21463.00 21463.001.1 连接器、接插件 万元 13950.95 17170.40 21463.00 21463.00 21463.002 现价增加值 万元 4464.30 5494.53 6
6、868.16 6868.16 6868.163 增值税 万元 438.48 539.66 674.58 674.58 674.583.1 销项税额 万元 3434.08 3434.08 3434.08 3434.08 3434.083.2 进项税额 万元 1793.67 2207.60 2759.50 2759.50 2759.504 城市维护建设税 万元 30.69 37.78 47.22 47.22 47.225 教育费附加 万元 13.15 16.19 20.24 20.24 20.246 地方教育费附加 万元 8.77 10.79 13.49 13.49 13.499 土地使用税 万元
7、 218.19 218.19 218.19 218.19 218.19设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元19300.86134.30% 134.30% 100.00%2 项目建设投资 万元14371.63100.00% 100.00% 74.46%2.1 工程费用 万元13182.8591.73% 91.73% 68.30%2.1.1 建筑工程费 万元 6283.57 43.72% 43.72% 32.56%2.1.2 设备购置及安装费 万元 6899.28 48.01% 48.01% 35.75%2.2 工程建设其他费用 万元 530.03 3.69% 3.69%
8、2.75%2.2.1 无形资产 万元 530.03 3.69% 3.69% 2.75%2.3 预备费 万元 658.75 4.58% 4.58% 3.41%2.3.1 基本预备费 万元 306.32 2.13% 2.13% 1.59%泓域咨询MACRO/ 连接器胶壳项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 352.43 2.45% 2.45% 1.83%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元14371.63100.00% 100.00% 74.46%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4929.23 34.30% 34.30% 25.54%7 铺底流动资金 万元 1643.08
9、11.43% 11.43% 8.51%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入16105.05万元,总成本14000.12万元,利润总额7259.18万元,净利润5444.39万元,增值税528.97万元,税金及附加285.67万元,所得税1814.80万元;第二年负荷70.00%,计划收入25052.30万元,总成本20030.41万元,利润总额12694.40万元,净利润9520.80万元,增值税822.84万元,税金及附加320.93万元,所得税3173.60万元;第三年生产负荷100%,计划收入35789.00万元,总成本27266.75万元,利润总额8522
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