300313_天山生物：2016年年度报告.pdf

22 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 年 公开发行 股票 61,511.64 27,967.56 27,967.56 0 0 0.00% 34,036.08 购买银行 理财产品 0 合计 -- 61,511.64 27,967.56 27,967.56 0 0 0.00% 34,036.08 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2016 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》 ， 同意公司使用募集资金 262,375,861.55 元，置换截至 2016 年 2 月 29 日止预先累计投入募投项目的同等金额的自筹资金， 公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 ，批准公司 使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 28,800 万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银 行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的 期限不得超过 12 个月。 2016 年 5 月 13 日， 本公司使用闲置募集资金 14,300 万元在中国建设银行股份有限公司厦门市分行办理结构性存款 （起 息日 2016 年 5 月 13 日，到期日 2016 年 11 月 14 日） ，使用闲置募集资金 14,400 万在兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 办理结构性存款（起息日 2016 年 5 月 13 日，到期日 2016 年 11 月 9 日） 。余额存放于募集资金账户。2016 年 11 月 9 日， 本公司使用闲置募集资金 14,400 万元在兴业银行股份有限公司厦门海沧支行办理结构性存款（起息日 2016 年 11 月 9 日， 到期日 2017 年 5 月 11 日） ；2016 年 11 月 15 日，使用闲置募集资金 14,300 万元在中国建设银行股份有限公司厦门市分行 办理结构性存款（起息日 2016 年 11 月 15 日，到期日 2017 年 5 月 16 日） 。余额存放于募集资金账户。 2016 年 1~12 月，公司使用募集资金 27967.56 万元，其中，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 26,237.59 万元；公司使用闲置募集资金购买理财产品 28,700.00 万元；理财产品投资收入 411.70 万元；募集资金专用账户利息收入 80.41 万元；手续费支出 0.11 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 5336.08 万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额） ，期末用募集资金购买理财产品尚未到期余额为 28,700.00 万元。 截至 2016 年 12 月 31 日为止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 27967.56 万元。 （（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新建年产1,120万套卫 浴配件生产基地项目 否 32,698.33 32,698.33 27,919.72 27,919.72 85.39% 4,531.12 否 否 阳明路卫浴配件生产 基地改扩建项目 否 28,855.52 28,855.52 47.84 47.84 0.17% 否 否 承诺投资项目小计 -- 61,553.85 61,553.85 27,967.56 27,967.56 -- -- 4,531.12 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 61,553.85 61,553.85 27,967.56 27,967.56 -- -- 4,531.12 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、 新建年产 1,120 万套卫浴配件生产基地项目 2016 年新增产量为 488 万套， 产能利用率为 43.57%， 主要是由于国内以及境外市场经济增长放缓、制造业不景气等原因，导致产能尚未完全释放；2、阳 明路卫浴配件生产基地改扩建项目处在建设期，尚未产生效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了新建年产 1,120 万套卫浴配件生 产基地项目，截止 2016 年 2 月 29 日，共计投入 26,237.59 万元。2016 年 3 月 28 日，公司第二届董 事会第七次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》 ， 全体董事一致同 意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 26,237.59 万元。2016 年 4 月 6 日，公司已完成置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金截止 2016 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买银行保本型理财产品 28,700 万元，其余尚未使 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 用途及去向 用的募集资金存放在募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 厦门派夫特 卫浴科技有 限公司 子公司 研发、加工、 生产、销售： 卫生洁具、 模具、塑胶 制品、橡胶 制品、五金 配套件 60 万元 18,109,428.8 9 8,841,455.02 72,856,976.1 3 5,336,488.33 4,017,529.06 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势（一）行业格局和趋势 公司定位于卫浴配件行业中的节水型冲水组件领域的配套商角色。 1、行业竞争格局、行业竞争格局： （（1）全球冲水组件市场的供给状况）全球冲水组件市场的供给状况 随着欧美等国劳动力成本高昂、产业政策与市场环境等多方面影响，国际知名卫浴品牌厂商将其比较优势集中于产品 设计、市场调研与品牌营销等方面，并将与其配套的卫浴配件的研发、制造、装配与物流等业务链向发展中国家转移，并形 成卫浴配件产业制造基地，全球化、标准化、专业化的分工协作体系已经建立。发达产业制造基地转移使全球卫浴工业形成 有效的分工与协作，中国卫浴配件制造企业在更高的层次上参与全球卫浴工业的整体协作与市场竞争。在国际上，生产冲水 组件的企业集中度较高。世界著名的冲水组件制造企业吉博力，是欧洲最大的冲水组件生产商。虽然吉博力的业务遍布全球 各国，但其核心供给市场主要集中于欧洲大陆。在美国，两大卫生陶瓷生产企业KOHLER和American Standard，其冲水组件 产品需求基本是由福马提供配套服务。我国冲水组件的生产制造企业主要分布在福建厦门、广东中山、河北任丘等地。福建 厦门产区的代表性企业为瑞尔特、威迪亚等，广东中山产区的代表性企业有美图、爱马仕等，这些企业规模较大，管理规范 程度高，代表了中国冲水组件制造行业的总体管理水平、制造技术水平和质量控制水平，其产品除主要供给如KOHLER、 TOTO、Duravit、American Standard、INAX、ROCA、箭牌、惠达、金牌、恒洁等知名卫浴品牌商。 （（2）冲水组件制造领域的产业集中度较高）冲水组件制造领域的产业集中度较高 全球高北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 证券证券代码：代码：0 002755 02755 证券证券简称：奥赛康简称：奥赛康 北京奥赛康药业股份有限公司北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 4 月月 北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈庆财、主管会计工作负责人韩涛及会计机构负责人(会计主管人员)韩涛声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关 人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分， 对可能面临的风险进行详细描述，敬请广大投资者关注。 公司于 2018 年度发生重大资产重组事项，以截至评估基准日（2018 年 5 月 31 日）全部 资产及负债与江苏奥赛康药业有限公司全体股东持有的 100%股权的等值部分进行置换，置入 资产与置出资产交易作价的差额由上市公司以发行股份的方式向江苏奥赛康药业有限公司的 全体股东购买，新增股份数量为 755,882,351 股。 2018 年 12 月 24 日，中国证监会出具了《关于核准北京东方新星石化工程股份有限公司 重大资产重组及向南京奥赛康投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》 （证监许可 [2018]2148 号） ，核准本次重大资产重组。2018 年 12 月 25 日，南京市工商行政管理局于核 发《营业执照》 ，本次交易涉及标的资产的过户事宜办理完毕。2018 年 12 月 27 日，上市公 司、江苏奥赛康药业有限公司全体股东、指定主体签署《置出资产交割确认书》 ，各方对置出 资产交割进行了确认，并明确了置出资产交割后的相关安排。2019 年 1 月 17 日，公司发布 《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》 ，2019 年 1 月 22 日，本次重大资产重组新增股份 755,882,351 股正式上市，公司总股本变为 928,160,351 股。 经北京市工商行政管理局丰台区分局核准， 公司名称自 2019 年 3 月 4 日起变更为“北京 奥赛康药业股份有限公司”。经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2019 年 3 月 11 日起 由“东方新星”变更为“奥赛康”。 北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 根据上市公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，交易对方承诺本 次重大资产重组实施完毕后，江苏奥赛康药业有限公司在 2018 年度、2019 年度和 2020 年度 实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 63,070.00 万元、68,762.00 万元、74,246.00 万元。若江苏奥赛康药业有限公司在业绩承诺 期内截至当期期末累计实际实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 净利润低于截至当期期末累计承诺净利润，则重组交易对方将以本次交易取得的上市公司股 份和/或现金进行补偿。2018 年，江苏奥赛康药业有限公司合并报表范围扣除非经常性损益 后的归属于母公司所有者的净利润数为64,032.41万元， 高于业绩承诺金额63,070.00万元， 业绩完成率 101.53%，完成了 2018 年度的业绩承诺。 由于本次重大资产重组构成反向收购，因此，法律上的母公司成为壳公司，而法律上的 子公司江苏奥赛康药业有限公司成为会计上的购买方，所以公司的合并财务报表根据反向收 购原则编制， 公司 2018 年合并财务报表中的比较财务数据将采用会计上的购买方江苏奥赛康 药业有限公司 2016 年度、2017 年度模拟合并财务报表的数据。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 928,160,351 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 8 第三节 公司业务概要 12 第四节 经营情况讨论与分析 18 第五节 重要事项 37 第六节 股份变动及股东情况 85 第七节 优先股相关情况 101 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 102 第九节 公司治理 113 第十节 公司债券相关情况 119 第十一节 财务报告 120 第十二节 备查文件目录 228 北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/奥赛康 指 北京奥赛康药业股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码： 002755（重组前曾用名：北京东方新星石化工程股份有限公司） 东方新星 指 北京东方新星石化工程股份有限公司 奥赛康药业 指 江苏奥赛康药业有限公司（前身：江苏奥赛康药业股份有限公司） ， 系上市公司奥赛康全资子公司 南京奥赛康 指 南京奥赛康投资管理有限公司（曾用名：南京奥赛康医药集团有限公 司、南京奥赛康医药科技有限公司） ，系上市公司的控股股东 苏洋投资 指 江苏苏洋投资实业有限公司，系上市公司的股东之一 中亿伟业 指 中亿伟业控股有限公司（GrandMission Holdings Limited） ，系上市公 司的股东之一 伟瑞发展 指 伟瑞发展有限公司（Vast Luck Development Limited） ，系上市公司的 股东之一 海济投资 指 南京海济投资管理有限公司，系上市公司的股东之一 业绩承诺人/补偿义务人 指 南京奥赛康、苏洋投资、中亿伟业、伟瑞发展和海济投资 业绩承诺期 指 2018 年度、2019 年度和 2020 年度 奥赛康医药 指 江苏奥赛康医药有限公司，系奥赛康药业全资子公司 海润医药 指 南京海润医药有限公司，系奥赛康药业全资子公司 AskGene 指 美国生物医药研究所 （AskGene Pharma, Inc.), 系奥赛康药业境外控股 子公司 富兰帝 指 南京富兰帝投资管理有限公司，系奥赛康药业全资子公司 置出资产 指 截至基准日 2018 年 5 月 31 日，东方新星拥有的全部资产与负债。根 据本次交易方案，东方新星以指定主体作为其截至 2018 年 5 月 31 日 全部资产、负债的归集主体（以下简称“指定主体“） ，将除对该指定主 体的长期股权投资外的全部资产、负债通过划转或其他合法方式注入 指定主体。置出资产交割实施时，东方新星将通过转让所持该指定主 体 100%股权等方式进行置出资产交割 置入资产/标的资产 指 截至基准日 2018 年 5 月 31 日，江苏奥赛康药业有限公司全体股东持 有的 100%股权 基准日/审计基准日/评估基准日 指 2018 年 5 月 31 日 发行股份购买资产交易对方/交易对方 指 南京奥赛康、苏洋投资、中亿伟业、伟瑞发展、海济投资 重大资产置换/本次重大资产置换 指 东方新星将截至 2018 年 5 月 31 日的全部资产与负债作为置出资产， 指定特定全资子公司作为其全部资产、负债的归集主体，将除对该指 北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 定主体的长期股权投资外的全部资产、负债通过划转或其他合法方式 注入指定主体，并以上述指定主体的 100%股权与江苏奥赛康药业有 限公司的全体股东持有的 100%股权的等值部分进行置换 本次发行/本次发行股份购买资产/发行股份 购买资产 指 在本次重大资产置换的同时，上市公司通过非公开发行股份的方式， 向江苏奥赛康药业有限公司全体股东按其各自在江苏奥赛康药业有 限公司的持股比例发行股份购买置入资产与置出资产的差额部分 本次交易/本次重组/本次重大资产重组 指 本次重大资产置换及本次发行股份购买资产 国家药监局 指 原国家食品药品监督管理总局，现国家药品监督管理局，现职能已并 入国家市场监督管理总局 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 质子泵抑制剂 PPIs（Proton Pump Inhibitors） 指 目前治疗消化性溃疡最常用的药物之一，主要作用机理为药物在强酸 环境中转化为次磺酰胺类化合物， 与 H+-K+-ATP 酶 α 亚基上的巯基作 用，形成二硫键的共价结合，使 H+-K+-ATP 失去活性，导致壁细胞内 的氢离子不能转移到胃腔而使胃酸分泌减少，胃内的 pH 值升高，从 而达到抑酸的目的 抗肿瘤药 指 能够杀伤肿瘤细胞或抑制肿瘤细胞生长、增殖的一类药物，主要包括 植物生物碱类和其他天然类、抗代谢类、烷化剂类、铂类、抗肿瘤抗 生素类、抗肿瘤激素类、靶向类 原料药 指 药物活性成份，具有药理活性可用于药品制剂生产的物质 医药中间体 指 原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为 原料药的一种物料 新药 指 境内外均未上市的创新药，指含有新的结构明确的、具有药理作用的 化合物，且具有临床价值的药品；以及境内外均未上市的改良型新药 （在已知活性成份的基础上，对其结构、剂型、处方工艺、给药途径、 适应症等进行优化，且具有明显临床优势的药品） 仿制药 指 境内申请人仿制境外上市但境内未上市原研药品的药品以及境内申 请人仿制已在境内上市原研药品的药品 西林瓶 指 一种管制或模制玻璃瓶，主要用于无菌粉针剂的包装，需加胶塞、铝 塑组合盖封口 注射剂 指 药物与适宜的溶剂或分散介质制成的供注入体内的溶液、乳状液或混 悬液及供临用前配制或稀释成溶液或混悬液的粉末或浓溶液的无菌 制剂 小容量注射剂 指 标示装量小于 50ml 的注射剂 冻干粉针剂 指 通过冷冻干燥方法制得的注射用无菌粉末 药品注册 指 国家药监局依据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对拟上市销 售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查，并决定是否同意 其申请的审批过程 临床试验 指 任何在人体进行药物的系统性研究，以证实或揭示试验药物的作用、 北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 不良反应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄，目的是确定试验 药物的疗效与安全性。申请新药注册，应当进行临床试验（包括生物 等效性试验） ，临床试验分为 I、II、Ⅲ、IV 期。药物的临床试验，必 须经过国家药监局批准，且必须执行《药物临床试验质量管理规范》 《医保目录》 指 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版） 》 报告期、本报告期 指 2018 年 1-12 月 本期末、报告期末、本报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 本报告披露日 指 2019 年 04 月 30 日 北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 奥赛康（东方新星于 2019 年 3 月 11 日更名为奥赛康） 股票代码 002755 变更后的股票简称（如有） 奥赛康 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京奥赛康药业股份有限公司 公司的中文简称 奥赛康 公司的外文名称（如有） BEIJING AOSAIKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ASK PHARM 公司的法定代表人 陈庆财 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28 号楼 注册地址的邮政编码 100071 办公地址 南京江宁科学园科建路 699 号 办公地址的邮政编码 211112 公司网址 www.ask- 电子信箱 ir@ask- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任为荣 任彩霞 联系地址 南京江宁科学园科建路 699 号 南京江宁科学园科建路 699 号 电话 025-51198929 025-52292222 传真 025-52169333 025-52169333 电子信箱 ir@ask- ir@ask- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000108283057Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司于 2018 年 12 月完成了重大资产重组。重组前，公司主要从事为石油化工行 业、新型煤化工行业的大型建设项目提供工程勘察和岩土工程施工服务等业务。 重组实施完成后，公司的主营业务变更为药品研发、生产和销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司于 2018 年 12 月完成了重大资产重组。重组完成后，公司由无控股股东变更 为由南京奥赛康控股，实际控制人亦由无实控人变更为陈庆财先生。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 林盛宇、陆成 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 26 楼 劳志明、季李华 2018 年 12 月 24 日至 2021 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 3,931,881,726.83 3,404,858,660.54 15.48% 3,092,185,157.17 归属于上市公司股东的净利润 （元） 670,073,623.85 607,537,815.13 10.29% 629,984,146.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 640,324,054.60 573,758,923.18 11.60% 611,972,451.20 经营活动产生的现金流量净额 （元） 497,158,803.95 686,266,982.79 -27.56% 785,832,881.13 基本每股收益（元/股） 0.89 0.80 11.25% 0.83 稀释每股收益（元/股） 0.89 0.80 11.25% 0.83 加权平均净资产收益率 42.58% 36.35% 6.23% 41.93% 北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 2,958,254,506.16 2,415,294,644.79 22.48% 2,753,279,687.16 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,838,218,276.89 1,239,553,017.11 48.30% 1,688,784,494.34 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 928,160,351 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.72 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 977,087,320.30 976,942,854.15 1,006,639,273.45 971,212,278.93 归属于上市公司股东的净利润 160,432,673.16 162,406,863.59 163,307,454.83 183,926,632.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 158,310,168.16 156,801,065.93 158,955,440.73 166,257,379.78 经营活动产生的现金流量净额 170,695,488.62 97,577,579.77 191,563,144.02 37,322,591.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -353,172.46 3,645,364.20 -745,863.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 14,198,009.49 14,583,510.76 14,166,303.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 18,935,686.02 23,283,043.77 8,481,594.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,562,413.79 -888,577.08 -1,210,404.59 减：所得税影响额 5,593,367.59 6,844,449.70 2,679,934.55 合计 29,749,569.25 33,778,891.95 18,011,694.83 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1 1、、主要业务主要业务 奥赛康药业的主营业务范围：药品生产（按许可证所列范围经营）；新药的研发及相关技 术咨询、服务，技术转让；道路货物运输（须取得许可或批准后方可经营）；自营和代理各 类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于医药制造业，主 要产品涉及抗消化道溃疡药、抗肿瘤药、降糖药、抗深度感染药等领域。药品生产范围为冻 干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含非最终灭菌、含非最终灭菌的抗肿瘤药）、原 料药（含抗肿瘤药）、片剂（含抗肿瘤药）、胶囊剂（含抗肿瘤药），主要产品如下： 产品名称产品名称 药品通用名药品通用名 产品功能或用途产品功能或用途 奥西康 注射用奥美拉唑钠 消化性溃疡出血、吻合口溃疡出血；应激状态时并发的急性胃黏膜损害、非甾体 类抗炎药引发的急性胃黏膜损害； 预防重症疾病应激状态及胃手术后引起的上消 化道出血等；口服疗法不适用时的十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎以及 Zollinger-Ellison综合症 奥维加 注射用兰索拉唑 口服疗法不适用的伴有出血的十二指肠溃疡 奥加明 注射用雷贝拉唑钠 口服疗法不适用的胃、十二指肠溃疡出血 奥一明 注射用艾司奥美拉唑钠 口服疗法不适用的急性胃或十二指肠溃疡出血以及胃食管反流病 奥诺先 注射用右雷佐生 可减少多柔比星引起的心脏毒性的发生率和严重程度， 适用于接受多柔比星治疗 累积量达300mg/m2，并且医生认为继续使用多柔比星有利的女性转移性乳腺癌 患者 奥先达 注射用奈达铂 头颈部癌、小细胞肺癌、非小细胞肺癌、食管癌、卵巢癌等实体瘤 2 2、、经营模式经营模式 奥赛康药业在长期的发展过程中，逐步创建了“以健康为本的‘头尾创新’的奥赛康管 理模式”，既重视“头部创新”，重点抓研发和技术突破，又重视“尾部创新”，强调工艺 北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 改进、质量提升，使“尾部创新”与“头部创新”互相融合、相得益彰，实现公司可持续健 康发展。奥赛康药业专注于中国医药细分市场，目前产品剂型主要定位于冻干粉针制剂，在 国内抗消化性溃疡药物质子泵抑制剂注射剂产品细分领域市场占有率第一。 （1）研发模式 奥赛康药业秉承“研究为源，健康为本”的企业理念，采用自主研发为主，合作开发相 结合的研发模式，在坚持自主技术创新的基础上，大力开展多层次的对外技术合作，包括与 优势医药科研单位、重点知名高校深度合作，并大力推进国际合作和技术引进。奥赛康药业 目前的研发定位于临床亟需、 国内首仿、 创仿结合。 聚焦抗消化性溃疡和抗肿瘤药物的研发， 并涉足抗深度感染、糖尿病治疗领域，在技术、产品和人员上积累了显著的优势，先后承担 了7个“重大新药创制”重大科技专项课题。 （2）采购模式 奥赛康药业拥有独立的生产采购体系，加强对采购与付款管理的内部控制。对于日常原 辅材料采购， 根据GMP规范要求建立了严格的供应商遴选和管理制度， 一般选择生产规模较大、 质量优、信誉好的企业确定为合格供应商，并对确定的供应商保持相对稳定。每年年初设定 总体采购目标，季度月度适时调整，以产定采，合理设定库存，有利于减少资金占用。生产 使用部门根据需求向集中采购中心提出月度采购申请，集中采购中心遵循“质量第一，服务 优先，价格合理”原则进行招标采购。 （3）生产模式 奥赛康药业严格遵循国家药品管理相关法律法规组织开展生产活动，对相关生产活动进 行严格的内部控制。目前共建有8条冻干粉针剂生产线（含抗肿瘤药）、2条小容量注射剂生 产线（含非最终灭菌的抗肿瘤药），连续二十四次通过GMP认证，另有2条固体制剂生产线也 已建成。目前生产包括自主生产和委托生产，委托生产厂家产能充足，产品质量稳定，能够 满足销售的需求。 （4）销售模式 奥赛康药业通过整合内外部资源建立了完整的市场销售体系，主要采用经销商模式开展 产品销售，符合国家医药行业法律法规的规定，顺应我国医药的行业发展趋势。奥赛康药业 销售体系主要内设销售管理部、市场部、结算管理部、投标管理部、销售支持部等部门。奥 赛康药业产品参加各省组织的药品集中采购招投标，在中标后，奥赛康药业采用经销商销售 模式，即通过持有《药品经营许可证》、通过GSP认证的医药流通企业将产品最终销售至终端 北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 医院。奥赛康药业主要通过委托第三方开展学术推广活动进行产品推介，内容包括参加大型 展会、组织学术研讨会议、传递药物核心信息和相关领域最新研究进展、收集药物临床使用 信息反馈和不良反应报告等，以增加品牌知名度，强化终端认同感，提高市场占有率。 3 3、、行业发展情况行业发展情况 医药制造业是我国“十三五”规划及《中国制造2025》的重点发展领域，具有较强的刚 性需求， 属于弱周期行业， 2018年医药制造业规模以上企业实现主营业务收入 2.40 万亿元， 同比增长 12.6%，增速较上年提高 0.1 个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 4.1 个百分点； 实现利润总额 0.31 万亿元， 同比增长 9.5%， 增速较上年下降8.3个百分点， 低于全国规模以上工业企业同期整体水平0.8个百分点（数据来源：国家统计局）。中国医药 产业正在发生规则重构和生态重构，从粗放型发展向集约型发展转变，从规模效