2018年暑假财务部实习报告[范本].docx
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1、泓域咨询MACRO/ 软光缆项目立项报告申请软光缆项目立项报告申请规划设计 / 投资分析 软光缆项目立项报告申请该软光缆项目计划总投资3178.27万元,其中:固定资产投资2323.13万元,占项目总投资的73.09%;流动资金855.14万元,占项目总投资的26.91%。达产年营业收入6822.00万元,总成本费用5202.59万元,税金及附加61.03万元,利润总额1619.41万元,利税总额1903.81万元,税后净利润1214.56万元,达产年纳税总额689.25万元;达产年投资利润率50.95%,投资利税率59.90%,投资回报率38.21%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位1
2、11个。报告根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和xx省及当地的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。.软光缆项目立项报告申请目录第一章 申报单位及项目概况一、 项目申报单位概况 二、 项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、 发展规划分析 二、 产业政策分析 三、 行业准入分析 第三章 资源开发及综合利用分析 一、 资源开发方案。 二、 资源利用方案 三、 资源节约措施 第四章 节能方案分析 一、 用能标准和节能规范。
3、二、 能耗状况和能耗指标分析 三、 节能措施和节能效果分析 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、 项目选址及用地方案 二、 土地利用合理性分析 三、 征地拆迁和移民安置规划方案 第六章 环境和生态影响分析 一、 环境和生态现状 二、 生态环境影响分析 三、 生态环境保护措施 四、 地质灾害影响分析 五、 特殊环境影响第七章 经济影响分析 一、 经济费用效益或费用效果分析 二、 行业影响分析 三、 区域经济影响分析 四、 宏观经济影响分析 第八章 社会影响分析 一、 社会影响效果分析 二、 社会适应性分析 三、 社会风险及对策分析附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表
4、3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况(一)项目单位名称xxx科技公司(二)法定代表人姜xx(三)项目单位简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是全球领先的产品提供商。
5、我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大
6、产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。(四)项目单位经营情况上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4244.19万元,同比增长17.01%(617.14万元)。其中,主营业业务软光缆生产及销售收入为3911.34万元,占营业总收入的92.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1109.20万元,较去年同期相比增长236.59万元,增长率27.11%;实现净利润831.90万元,
7、较去年同期相比增长151.79万元,增长率22.32%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入891.281188.371103.491061.054244.192主营业务收入821.381095.181016.95977.843911.342.1软光缆(A)271.06361.41335.59322.691290.742.2软光缆(B)188.92251.89233.90224.90899.612.3软光缆(C)139.63186.18172.88166.23664.932.4软光缆(D)98.57131.42122.03117.34469.362.5软光
8、缆(E)65.7187.6181.3678.23312.912.6软光缆(F)41.0754.7650.8548.89195.572.7软光缆(.)16.4321.9020.3419.5678.233其他业务收入69.9093.2086.5483.21332.85上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4244.19完成主营业务收入万元3911.34主营业务收入占比92.16%营业收入增长率(同比)17.01%营业收入增长量(同比)万元617.14利润总额万元1109.20利润总额增长率27.11%利润总额增长量万元236.59净利润万元831.90净利润增长率22.32%净利润增长量万
9、元151.79投资利润率56.05%投资回报率42.04%财务内部收益率23.91%企业总资产万元7339.64流动资产总额占比万元37.68%流动资产总额万元2765.86资产负债率42.44%二、项目概况(一)项目名称及承办单位1、项目名称:软光缆项目2、承办单位:xxx科技公司(二)项目建设地点xxx经济技术开发区(三)建设规模与产品方案项目主要产品为软光缆,根据市场情况,预计年产值6822.00万元。采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,
10、可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。(四)项目投资估算项目预计总投资3178.27万元,其中:固定资产投资2323.13万元,占项目总投资的73.09%;流动资金855.14万元,占项目总投资的26.91%。(
11、五)工艺技术按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。在项目建设和实施
12、过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。(六)项目建设期限和进度项目建设周期12个月。该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1979.03万元,占计划投资的62.27%。其中:完成固定资产投资1249.61万元,占总投资的63.14%;完成流动资金投资729.42,占总投资的36.86%。项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1979.031.1完成比例62.27%2完成固定资产投资万元1249.612.1完成比例63.14%3完成流动资金投资万元729.423.1完成比例36.86%(七)主要建
13、设内容和规模该项目总征地面积8557.61平方米(折合约12.83亩),其中:净用地面积8557.61平方米(红线范围折合约12.83亩)。项目规划总建筑面积12151.81平方米,其中:规划建设主体工程9446.41平方米,计容建筑面积12151.81平方米;预计建筑工程投资1054.55万元。项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费1129.13万元。(八)设备方案项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠
14、、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计53台(套),设备购置费1129.13万元。第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析(一)建设背景1、当前,我市产业发展水平走在全国前列,具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,要抢抓重大机遇,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造产业竞争新优势。同时,尽管国际贸易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、社会风险加大等挑战,但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。以持续增强工业
15、综合实力和国际竞争力为目标,以科技进步和体制创新为动力,以优化产业结构和空间布局为重点,以关键领域和重点产业为突破口,坚持产业高端化、低碳化、服务化的战略取向,培育一批具有国际竞争力的骨干企业,推动产业规模化、集聚化和国际化,促进传统产业与战略性新兴产业、先进制造业、面向工业生产的服务业协调发展,初步建成世界先进制造业基地,构建结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高的现代产业体系。2、到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。在中
16、国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,
17、推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个
18、五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。(二)建设地经济发展概况地区生产总值2234.23亿元,比上年增长7.35%。其中,第一产业增加值178.74亿元,增长11.92%;第二产业增加值1385.22亿元,增长6.56%第三产业增加值670.27亿元,增长10.86%。一般公共预算收入242.40亿元,同比增长6.46%,一般公共预算支出477.08亿元,同比增长9.97%。国税收入30
19、2.96亿元,同比增长6.32%;地税收入亿元32.73,同比增长8.65%。居民消费价格上涨1.19%。其中,食品烟酒上涨0.89%,衣着上涨1.03%,居住上涨0.71%,生活用品及服务上涨0.80%,教育文化和娱乐上涨0.90%,医疗保健上涨0.82%,其他用品和服务上涨1.09%,交通和通信上涨1.09%。全部工业完成增加值1772.13亿元。规模以上工业企业实现增加值1358.43亿元,比上年增长9.41%。规模以上AA、BB、CC、DD(含软光缆)等主导行业共完成工业增加值1077.68亿元,增长9.38%。AA完成增加值481.64亿元,增长10.27%;BB完成工业增加值361
20、.97亿元,增长9.66%;CC完成工业增加值230.07亿元,增长5.36%;DD完成工业增加值148.33亿元,增长6.92%。规模以上工业企业实现主营业务收入5743.32亿元,比上年增长8.75%。实现利润总额525.44亿元,比上年增长6.92%。固定资产投资完成3802.39亿元,比上年增长11.54%。其中,建设项目投资完成3346.10亿元,增长7.09%;房地产开发投资完成456.29亿元,增长7.08%。在固定资产投资中,第一产业投资完成190.12亿元,同比增长7.71%;第二产业投资完成2889.82亿元,同比增长11.07%;第三产业投资完成722.45亿元,增长7.
21、47%。高新技术产业投资754.53亿元,增长6.02%。民间投资3992.55亿元,增长7.48%。城市基础设施投资517.27亿元,增长9.39%。重点项目1167个,完成投资2022.78亿元,增长11.71%。全市实现社会消费品零售总额1185.39亿元,比上年增长7.35%。城镇实现零售额859.56亿元,增长10.86%;乡村实现零售额475.08亿元,增长6.93%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元472.33,增长5.20%。实际利用外资64454.50万美元,同比增长57.28%。外贸进出口总值358.61亿元,同比增长56.71%。其中,出口总值233.10亿元,同比增长
22、53.82%;进口总值125.51亿元,同比增长58.16%。(三)项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。完善的国
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