300189_神农基因：2016年年度报告（更新后）.pdf

2016 年年度报告 1 / 184 公司代码：600064 公司简称：南京高科 南京高科股份有限公司南京高科股份有限公司 2016 年年年度报告年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师立信会计师事务所 （特殊普通合伙）事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人徐益民徐益民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周克金周克金及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人 员）员）周克金周克金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度，公司实现净利润 279,757,893.96元（母公司数，下同），提取10%法定盈余公积金27,975,789.4元后， 当年可供股东分配利润为251,782,104.56元。加上上年度结转的未分配利润 1,699,949,284.83元， 扣减2015年度已分配股利270,365,569.25元， 本年度可供股东分配 的利润为1,681,365,820.14元。 经董事会审议通过的公司2016年度利润分配预案为：公司拟以2016年末总股本 772,473,055股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4元（含税），共计分配利 润308,989,222元，尚余可分配利润1,372,376,598.14元转入以后年度。本分配预案尚需 提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。 2016 年年度报告 2 / 184 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、业务转型风险、财务风险、投资管 理风险等，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展 的讨论与分析”中阐述的“可能面对的风险”因素内容。 十、十、 其他其他 □适用 √不适用 2016 年年度报告 3 / 184 目目 录录 第一节第一节 释义释义 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 184 2016 年年度报告 4 / 184 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司，本公司 指 南京高科股份有限公司 开发总公司 指 南京新港开发总公司，本公司控股股东 开发区 指 南京经济技术开发区 高科置业 指 南京高科置业有限公司，本公司控股子公司 臣功制药 指 南京臣功制药股份有限公司，本公司控股子公司 高科建设 指 南京高科建设发展有限公司，本公司控股子公司 高科园林 指 南京高科园林工程有限公司，本公司控股子公司 高科水务 指 南京高科水务有限公司，本公司控股子公司 高科新创 指 南京高科新创投资有限公司，本公司控股子公司 高科科贷 指 南京高科科技小额贷款有限公司，本公司控股子公司 高科新浚 指 南京高科新浚投资管理有限公司，本公司参股公司 高科新浚一期基金 指 南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）， 本公司发起设立的合伙企业 中钰高科健康产业并购基金 指 南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业（有限合 伙），本公司发起设立的合伙企业 高科皓熙定增基金 指 南京高科皓熙定增私募证券投资基金， 本公司认购的基金 栖霞建设 指 南京栖霞建设股份有限公司，本公司参股公司 南京银行 指 南京银行股份有限公司，本公司参股公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司，本公司参股公司 厦门钨业 指 厦门钨业股份有限公司，本公司参股公司 南京证券 指 南京证券股份有限公司，本公司参股公司 赛特斯 指 赛特斯信息科技股份有限公司，公司子公司高科新创、高 科科贷的参股公司 优科生物 指 南京优科生物医药集团股份有限公司， 公司子公司高科新 创、高科科贷的参股公司 鑫聚宝 5 号资管计划 指 鑫沅资产-南京银行-鑫聚宝 5 号专项资产管理计划，由公 司子公司高科科贷参与认购并由高科科贷控股子公司南 京高科沅岳投资管理有限公司担任资产管理人 江苏华睿 指 江苏华睿投资管理有限公司 深圳高特佳 指 深圳市高特佳投资集团有限公司 2016 年年度报告 5 / 184 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 南京高科股份有限公司 公司的中文简称 南京高科 公司的外文名称 NANJING GAOKE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 NJGK 公司的法定代表人 徐益民 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢建晖 王征洋 联系地址 南京市栖霞区学津路8号高 科中心A座 南京市栖霞区学津路8号高 科中心A座 电话 025-85800728 025-85800728 传真 025-85800720 025-85800720 电子信箱 600064@ 600064@ 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 南京经济技术开发区恒通大道2号 公司注册地址的邮政编码 210038 公司办公地址 南京市栖霞区学津路8号高科中心A座 公司办公地址的邮政编码 210023 公司网址 电子信箱 600064@ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 2016 年年度报告 6 / 184 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 南京高科 600064 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 张爱国、刘军 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期 增减(%) 2014年 营业收入 5,183,099,936.57 3,838,121,347.09 35.04 3,242,074,106.35 归属于上市公司股 东的净利润 926,527,962.06 848,201,705.11 9.23 609,779,804.05 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 925,721,509.79 536,406,030.08 72.58 461,965,819.79 经营活动产生的现 金流量净额 2,107,885,100.84 1,719,100,282.15 22.62 1,268,250,105.10 2016年末 2015年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 9,844,661,205.00 8,996,628,611.69 9.43 8,259,150,300.33 总资产 25,097,431,435.42 22,647,555,588.73 10.82 20,367,050,487.50 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 1.199 1.096 9.40 0.787 2016 年年度报告 7 / 184 稀释每股收益（元／股） 1.199 1.096 9.40 0.787 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 1.198 0.693 72.87 0.597 加权平均净资产收益率（%） 9.86 9.83 增加0.03个百分点 9.23 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 9.85 6.22 增加3.63个百分点 6.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入同比增加的主要原因是本期公司房地产业务和市政业务结转的收入 增加；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅增加的主要原因是本期公司营 业收入大幅增长且公司房地产业务结转收入的项目中利润率较高的商品房占比上升，同时归属上 市公司股东的净利润中非经常性损益占比大幅下降；经营活动产生的现金流量净额同比增加的主 要原因是本期公司房地产业务预收房款增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上 市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、九、 2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,065,166,965.78 1,958,397,383.24 712,109,555.03 447,426,032.52 归属于上市公司股东 的净利润 270,142,530.63 492,837,013.61 144,127,050.88 19,421,366.94 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 263,995,462.96 492,275,280.46 147,552,920.69 21,897,845.68 2016 年年度报告 8 / 184 经营活动产生的现金 流量净额 -29,410,356.70 919,761,699.72 1,184,827,698.22 32,706,059.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -2,915,901.32 -734,873.62 11,889,307.98 计入当期损益的政府补助， 但与公 司正常经营业务密切相关， 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 161,636.00 2,378,085.52 1,193,521.00 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外， 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益， 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 （注） 3,514,503.29 414,535,633.93 186,764,933.23 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 642,303.89 -603,350.90 -4,855,321.31 少数股东权益影响额 -36,479.06 -40,951.07 1,691,680.55 所得税影响额 -559,610.53 -103,738,868.83 -48,870,137.19 合计 806,452.27 311,795,675.03 147,813,984.26 注：报告期内金额主要为公司融资融券方式买卖厦门钨业及中信证券股票所产生的投资收益。 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 137,610,742.92 144,673,766.01 7,063,023.09 -1,052,804.08 按公允价值计量的可 供出售金融资产 8,228,766,009.60 9,782,251,410.65 1,553,485,401.05 165,658,048.44 合计 8,366,376,752.52 9,926,925,176.66 1,560,548,424.14 164,605,244.36 2016 年年度报告 9 / 184 十二、十二、 其他其他 □适用 √不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务为房地产及市政业务、医药健康业务、股权投资 业务。围绕“大健康、大创投”的战略转型目标，公司进一步强化资源整合，完善平台 搭建，转型工作稳中有进。 （二）报告期内公司的经营模式（二）报告期内公司的经营模式 1、房地产及市政业务 公司房地产业务具有国家房地产开发一级资质，业务范围涵盖住宅开发、商业运 营、物业管理等。目前开发项目以中高端商品住宅为主，并为地方政府承建部分经济 适用房项目。其中，商品房开发主要项目为位于南京仙林新市区的“高科荣境”、“G51 地块”等。 市政业务是公司传统主营，市政基础设施承建、园区管理及服务、土地成片开发 转让业务主要服务区域为国家级南京经济技术开发区和栖霞区。公司具有市政、房建 监理甲级；市政、房建施工总承包二级；园林绿化二级等多项资质。 报告期内，公司把握区域开发机会，继续推进集团内业务资源整合，市政基础设 施承建（主要为施工总承包和监理业务）及园区管理服务（主要为园林绿化业务）等 业务围绕房地产上下游产业链，发挥协同效应，实现业务拓展。 2、医药健康业务 公司控股子公司臣功制药是一家集药品研发、生产和销售为一体的药品生产经营 企业，是江苏省高新技术企业，在儿童药及利尿剂等细分产品市场具有较强的竞争优 势。臣功制药产品主要为儿童及成人化学药制剂，品种涵盖呼吸系统、心脑血管等， 主打产品包括臣功再欣、铿锵、华芬、特苏尼等。公司依托遍布全国的销售网络，通 过经销商等渠道将产品销往全国各地的医院、卫生站、药店等医疗服务终端，并最终 由患者消费和使用。 3、股权投资业务 2016 年年度报告 10 / 184 在股权投资业务领域，公司依托位于国家级南京经济技术开发区和仙林科技城的 区位优势，不断加强和完善“南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”四大投资平 台搭建，实现资源共享、协同并进。公司目前主要通过与园区科创平台、参股公司南 京银行及专业投资机构的多方位合作， 不断扩大项目来源， 通过创新市场化运营机制， 引进专业化投资人才，强化投后管理，最终实现股权增值并择机退出。 （三）报告期内行业情况（三）报告期内行业情况 1、房地产及市政业务 房地产行业受宏观政策、 人口数量和结构等因素的影响， 具有较为显著的周期性。 从全国整体情况来看，受政府调控的影响，房地产市场在 2016 年呈现先扬后抑的走 势。 根据国家统计局的数据， 2016 年全国实现销售面积 15.73 亿平方米， 销售额 11.76 万亿元，同比分别增长 22.41%和 34.71%。从区域市场表现来看，在分类调控、因城 施策的调控思路下，各类城市分化明显。公司房地产业务所在的南京市场前三季度持 续热销，量价齐升；第四季度受严厉调控的影响，商品房价格指数逐步下降，市场趋 于平稳。全年来看，根据南京市统计局和中国指数研究院的数据，2016 年南京地区商 品房销售面积 1,558.18 万平方米，同比增长 0.97%；商品房销售均价 17,753.76 元/平 方米，同比增长 54.53%；土地购置面积 283.19 万平方米，同比增长 142.37%；新开 工面积 2,281.02 万平方米，同比增长 41.72%；施工面积 7,691.41 万平方米、同比增 长 8.57%；竣工面积 1,241.33 万平方米、同比下降 14.34%；广义库存去化周期（（待 售面积+施工面积）/销售面积）5.90 年，2015 年为 5.72 年。2016 年，在经济运行缓 中趋稳，新型城镇化建设加速，园区产城融合不断推进的背景下，市政基础设施业务 增速降幅收窄，公共设施服务业务也保持了稳健发展的态势。 2、医药健康业务 医药行业关系国计民生，是“十三五”战略性新兴产业发展规划的布局重点，随着 国民经济的持续发展仍具有较大的发展空间。短期内受到行业转型升级及监管趋严的 影响，我国医药工业整体增速缓中趋稳，但与其他行业相比仍具有较强的增长动力。 根据中商产业研究院统计的数据，2016 年我国医药工业实现主营业务收入 28,063 亿 元，同比增长 9.7%，与上年相比提升 0.6 个百分点，高于全国工业增速 4.8 个百分点； 医药工业实现利润总额突破 3,000 亿元，同比增长 13.9%，与上年相比提升 1 个百分 点，高于全国工业增速 5.4 个百分点。目前我国医药制造行业的集中度仍然较低，根 据国家统计局统计，截至 2015 年 12 月，我国规模以上制药企业 7,116 家，企业规模 2016 年年度报告 11 / 184 普遍较小，收入偏低，缺乏竞争优势，据《医药经济报》统计，2015 年中国制药工业 百强集中度仅为 46.3%。 而随着行业监管和医改政策的完善， 医药产业的专业化分工， 产业链合作、研发和引进新药及并购成为行业主题，行业并购重组保持热度，根据深 圳高特佳的统计，2016 年医药健康行业并购超过 400 起，金额超过 1,800 亿元。 3、股权投资业务 在国家鼓励企业加大股权融资力度，多层次资本市场改革不断深化，大众创业、 万众创新持续推进的背景下， 2016 年国内股权投资市场继续快速发展。 根据清科研究 中心的数据， 2016 年我国股权投资市场募资总额达 13,712.05 亿元， 同比增长 74.69%； 投资总金额达 7,449.10 亿元，同比增长 41.75%。截至 2016 年底，国内股权投资机构 超过 1 万家，大规模的政府投资基金进入市场，银行开展投贷联动试点；在参与主体 日益丰富，市场活跃度增加的同时，机构间竞争加剧。但与 2015 年相比，股权投资 市场交易更加集中，整体风险偏好有所下降，早期项目融资难度上升，中后期盈利能 力强的项目更受投资人的青睐；市场对概念性的商业模式创新更加谨慎，而对医疗健 康、 消费等相对稳健的行业更加重视。 2016 年， 股权投资业务项目退出形势相对较好， IPO、并购和股权转让仍是主要的退出渠道。年内 A 股市场 IPO 加速，全年达到 245 个，其中 VC/PE 投资人渗透比例约 60%；国内并购市场共完成交易 3,105 起，同比提 高 15.3%，其中 VC/PE 支持企业 1,808 起。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、主要业务品牌优势。公司房地产业务具备国家一级开发资质和 15 年的开发经 验，开发的多个房地产项目以优异的品质赢得了南京市场消费者的广泛认可，公司子 公司高科置业跻身江苏省房地产综合实力 50 强前十名；医药健康业务子公司臣功制 药是江苏省高新技术企业， 在市场上树立了“儿科用药专家”的品牌形象， 重点产品“臣 功再欣”、“特苏尼”在细分市场处于领先地位。 2、资金运作和融资能力。公司与各类金融机构建立了良好的合作关系，能够发 挥上市公司优势，积极把握政策机遇，充分利用资本市场拓宽融资渠道，满足公司资 2016 年年度报告 12 / 184 金需求。公司现有的优质股权投资可择机变现实现投资收益，为公司业务发展和产业 转型提供有力的资金安全保障。 3、产业资源整合能力。公司产业涉足房地产、市政、医药、股权投资等领域， 搭建了产业经营与资本运营互动融合的可持续发展架构。借助在区域市场的主导地 位， 公司可以对既有产业资源进行整合， 发挥资源的协同效应， 实现资源的优势互补， 提高公司整体收益。 4、深耕区域市场能力。公司作为国家级南京经济技术开发区内的上市公司，房 地产、 市政等传统主营业务资质全面， 在区域项目的开发和管理上积累了丰富的经验， 能较好地判断区域市场形势，把握区域规划机会，优化资源配置，推进项目发展。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司以“转型推动年”为年度管理主题，一方面，积极把握区域房地产 市场阶段性回暖和产城一体化进程加快给公司传统主营业务带来的机遇，夯实公司经 营基础；另一方面围绕“大健康、大创投”战略转型目标，强化资源整合，完善平台搭 建，转型工作稳中有进。 2016 年， 公司各项经营指标保持良好的发展态势。 实现营业收入 518,309.99 万元， 同比增长 35.04%；归属于母公司所有者的净利润 92,652.80 万元，同比增长 9.23%； 每股收益 1.199 元，加权平均净资产收益率 9.86％，若扣除可供出售金融资产溢价的 影响，本期净资产收益率为 19.31%。 1、房地产及市政业务 公司房地产业务抢抓区域房地产市场阶段性回暖的有利时机，依托高品质产品， 加快盘活存量，产品溢价能力和品牌影响能力不断提升。公司房地产重点项目高科荣 境在单价高于周边楼盘的情况下， 全年累计实现合同销售金额约 37.8 亿元， 单盘销售 面积及金额均位居 2016 年南京市商品住宅项目前十名。报告期内，公司多个项目荣 获“中国建筑工程装饰奖”、“金陵杯”、“优质结构奖”等奖项，公司子公司高科置业位 列 2015 年度江苏省房地产开发行业综合实力 50 强企业前十，并位列 2015 年度南京 市房地产开发企业信用评价第一。 2016 年年度报告 13 / 184 报告期内， 公司房地产业务实现合同销售面积 53.06 万平方米 （商品房项目 16.41 万平方米、经济适用房项目 36.65 万平方米），同比增长 63.92%；实现合同销售金额 489,294.78 万元（商品房项目 396,031 万元、经济适用房项目 93,263.78 万元），同比 增长 29.83%；房地产开发销售业务营业收入 321,524.77 万元，同比增长 31.15%。全 年新开工面积 24.29 万平方米，竣工面积 46.86 万平方米，新增保障房及政府委建项 目业务总量约 85 万平方米。 市政业务积极把握区域产城融合发展和新型城镇化建设的机遇，发挥管理优势和 协同效应，不断拓宽发展空间。在加大与区域重大项目平台对接力度、深度融入园区 大开发建设同时，积极推进轻资产运营模式转型，综合管理水平进一步提升。公司多 个项目荣获“江苏省示范监理项目”、 “金陵杯优质工程奖”、园林工程“金陵杯”等奖项， 园林公司荣获“南京市园林优秀企业”荣誉称号。报告期内，公司市政业务实现营业收 入 155,393.36 万元，同比增长 40.66%。 2、医药健康业务 面对深化改革全面推进、市场情况复杂多变的医药行业形势，公司医药健康业务 围绕“大健康”的战略转型，一是改进营销模式，跟进各省份招标及目录增补、探索“互 联网+”营销模式、丰富品种代理，产品销量保持稳健增长；二是完善生产能力，启用 新综合制剂车间，缓解制剂产能瓶颈，稳步推进连云港臣功制药等项目；三是抓好新 品研发，年内新增临床批件 1 项，截至目前，在研品种 20 个，其中抗肿瘤品种 14 个； 四是推进并购整合，中钰高科健康产业并购基金已完成对江苏晨牌药业的并购，相关 后续工作正在推进中。 报告期内， 公司医药健康业务实现主营业务收入 41,045.72 万元， 净利润 6,217.14 万元。 3、股权投资业务 2016 年以来， 随着国内经济增速放缓和产业结构转型升级， 股权投资业务迎来新 的发展机遇。公司依托“南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”四大投资平台， 一方面，发挥平台优势，借力专业机构，提升投资效率。公司出资近 10 亿元发起设 立的高科皓熙定增基金，已完成对多个项目的投资，金额达 5.64 亿元；高科新创加强 与江苏华睿、深圳高特佳等专业机构合作，新增投资了 7 个项目，金额达 4.64 亿元； 高科科贷加大与园区科创平台、南京银行的对接，通过其主导的鑫聚宝 5 号资管计划 2016 年年度报告 14 / 184 新增投资了 3 家科技型中小企业；高科新浚布局全国，全年新增 10 个投资项目，行 业涉及体外诊断、 医学影像设备、 泛娱乐、 社区服务及互联网交易平台等， 金额达 3.46 亿元。另一方面，加强投后管理，强化风险管控，降低投资风险。通过开展多平台联 合调研、结合现场走访、资料跟踪研究等方式，关注投资企业动态，了解行业发展趋 势，切实降低投资风险。 报告期内，公司所投资的股权项目，特别是几个已上市公司分红收益稳定，实现 投资收益 29,312.72 万元（合并口径）。 4、管理及财务情况 为明晰未来三年发展方向，公司以董监高换届为契机，完成了 2017-2019 年发展 规划的编制工作。公司稳步推进市政、房地产产业链整合，在区域开发和产城融合发 展中充分发挥协同效应，产品竞争能力和市场拓展能力进一步提升。在保障正常资金 需求的同时，公司积极偿还或置换较高利率贷款，同比减少财务费用逾 6,600 万元。 为进一步拓宽融资渠道，年内，公司启动了总额不超过 30 亿元的短期融资券注册和 发行工作。报告期内，公司蝉联“国家级守合同重信用”企业，连续第十三年被评为“江 苏省文明单位”。 报告期末公司总资产达到250.97亿元； 期末资产负债率继续保持低位， 为58.42%； 期末预收账款 51.91 亿元，扣除预收账款后的其他负债占总资产的比例为 37.74%。期 末公司有息负债总额为 32.50 亿，综合成本约为 4.22%，同比下降 1.01 个百分点。 报告期内，公司继续多方式、多渠道地做好投资者关系管理工作，公司价值进一 步得到投资者认可。公司股票于年内入选融资融券标的，继续入选上证 180 指数样本 股、上证治理指数样本股、上证社会责任指数样本股，公司董秘工作团队蝉联“新财 富金牌董秘”。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见上述本报告“第四节 一、经营情况讨论与分析”。 2016 年年度报告 15 / 184 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,183,099,936.57 3,838,121,347.09 35.04 营业成本 3,286,385,606.79 2,721,470,466.52 20.76 税金及附加 430,206,853.31 267,931,602.46 60.57 销售费用 198,711,950.69 153,703,666.70 29.28 管理费用 206,731,594.09 191,831,951.22 7.77 财务费用 128,713,169.81 195,098,072.20 -34.03 资产减值损失 17,572,722.38 90,379,290.03 -80.56 投资收益 293,127,211.38 811,783,134.33 -63.89 归属于上市公司所有者的净利润 926,527,962.06 848,201,705.11 9.23 经营活动产生的现金流量净额 2,107,885,100.84 1,719,100,282.15 22.62 投资活动产生的现金流量净额 -1,515,073,162.89 310,500,740.69 / 筹资活动产生的现金流量净额 -795,137,345.91 -1,788,275,599.04 / 研发支出 12,990,483.80 11,273,746.80 15.23 说明： 1、 营业收入增加主要原因是本期公司房地产业务和市政业务结转的收入增加； 税金及附加增 加的主要原因是本期公司房地产业务销售收入增加导致计提的税金及附加增加；资产减值损失减 少的主要原因是公司子公司高科新创、高科科贷计提的资产减值准备、贷款损失准备、担保赔偿 准备较上期大幅减少；投资收益减少的主要原因是上年同期公司减持部分可供出售金融资产实现 较多收益。 2、其它指标变动的原因见下述“成本分析”、“费用”及“现金流”分析的相关内容。 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 √适用 □不适用 (1).(1). 主营业务主营业务收入构成收入构成 单位:元 币种:人民币 2016 年 2015 年 同比增 减（%） 金额 占主营业务收 入比重(%) 金额 占主营业务收 入比重(%) 主营业务收入合计 5,181,860,059.93 100.00 3,836,712,733.99 100.00 35.06 2016 年年度报告 16 / 184 分行业 房地产开发销售 3,215,247,743.71 62.05 2,451,662,191.27 63.90 31.15 市政基础设施承建 942,102,311.14 18.18 660,946,606.47 17.23 42.54 土地成片开发转让 274,986,503.16 5.31 66,073,280.70 1.72 316.18 园区管理及服务 336,844,754.49 6.50 377,726,631.09 9.85 -10.82 药品销售 410,457,248.00 7.92 280,239,973.76 7.30 46.47 其他业务 2,221,499.43 0.04 64,050.70 - 3,368.35 分地区 江苏南京 4,787,634,687.14 92.39 3,569,261,657.88 93.03 34.14 其他地区 394,225,372.79 7.61 267,451,076.11 6.97 47.40 说明：公司主营业务主要在江苏南京，其他地区收入主要是公司子公司臣功制药药品销售收入。 (2).(2). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 房地产开 发销售 3,215,247,743.71 1,867,105,146.01 41.93 31.15 4.17 增加 15.04 个 百分点 市政基础 设施承建 942,102,311.14 862,554,244.48 8.44 42.54 54.03 减少 6.83 个 百分点 土地成片 开发转让 274,986,503.16 134,056,176.14 51.25 316.18 274.27 增加 5.46 个 百分点 园区管理 及服务 336,844,754.49 257,459,461.08 23.57 -10.82 1.44 减少 9.24 个 百分点 药品销售 410,457,248.00 165,207,975.08 59.75 46.47 108.25 减少 11.94 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 江苏南京 4,787,634,687.14 3,127,460,893.37 34.68 34.14 18.24 增加 8.78 个 百分点 2016 年年度报告 17 / 184 其他地区 394,225,372.79 158,924,713.42 59.69 47.40 108.00 减少 11.75 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 1、 房地产开发销售收入增加的主要原因是本期项目结转增加， 毛利率增加的主要原因是本期 结转收入的项目结构发生变化，高毛利率的商品房项目占比增加。 2、 市政基础设施承建收入增加的主要原因是本期结转收入的项目增加， 毛利率减少的主要原 因是本期结转收入的项目结构发生变化，低毛利率的委建项目结转增加。 3、 土地成片开发转让收入增加的主要原因是本期园区工业土地转让面积增加， 毛利率增加的 原因是本期转让的部分地块单位成本较低。 4、园区管理及服务收入减少的主要原因是“营改增”后园区管理及服务收入为不含税收入， 毛利率减少的原因是本期房屋租赁及物业管理业务毛利率降低。 5、 药品销售业务收入增加的主要原因是本期公司药品批发销售增加， 毛利率减少的主要原因 是本期公司低毛利率的药品批发销售占比增加。 6、主营业务其他地区的营业收入主要是公司子公司臣功制药药品销售收入。 (3).(3). 产销量情况产销量情况分析表分析表 □适用 √不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 房地产开 发销售 土地成本 850,106,055.01 455,312,925.59 建安成本及其他 1,016,999,091.00 1,337,076,062.26 小计 1,867,105,146.01 56.81 1,792,388,987.85 65.85 4.17 市