600482_中国动力2016年年度报告.pdf

ŝꮶ翽ၠ⩜̢⼀䬀挀䴀뽓⾕瀀ⴀ㈀　㔀㔀㌀㈀⸀栀琀洀氀㐀　⸀㜀㜀⸀㄀㘀㜀⸀㜀㤀　ᰀ樀フ。Ⴗ飧嵲똁«؀蠀ෞܹ∀/Mg前台访问/d-2067070.html112.113.152.20핫Ȱ昹ᖿ犘ŝꮶ翽だ䄵̢⼀䬀挀䴀뽓⾕瀀ⴀ㄀㈀㈀　㘀　⸀栀琀洀氀㐀　⸀㜀㜀⸀㄀㘀㜀⸀㜀㤀　ᰀ氀フ뽸쐇嵳똁«ﴀ怀尐ܪ∀/Kc前台访问/p-168765.html40.77.167.790항Ȱ昹ᖿ珄ŝꮶ翽だ䄵̢⼀䴀最䴀뽓⾕瀀ⴀ㈀　㈀㌀㄀　㌀⸀栀琀洀氀㄀㄀㐀⸀㄀　　⸀㈀㜀⸀㠀㘀　ᰀ渀フ⤂ᱧ쑶嵳똁«ﴀ怀尐ܪ∀/Ie前台访问/p-13668.html117.147.19.1020핯Ȱ暉珼瓰ŝꮶ翽ၠ⩜̢㔀匀焀眀愀瀀䴀뽓⾕搀ⴀ㈀　㈀㔀㐀㠀㤀⸀栀琀洀氀㄀㄀㐀⸀㈀㌀　⸀㄀㈀㌀⸀㄀㄀㘀　ᰀ瀀フ㤂뽦䠕嵷똁«ﴀ怀㔰݁∀/Mk前台访问/p-1564824.html113.123.102.1250핱Ȱ昹ᖿ硴ŝꮶ翽だ䄵̢⼀䴀攀䴀뽓⾕瀀ⴀ㄀㔀　㌀㤀㠀㄀⸀栀琀洀氀㐀　⸀㜀㜀⸀㄀㘀㜀⸀㠀㜀　ᰀ爀フ뽸琇嵸똁«ﴀ怀尐ܪ∀/Mi前台访问/p-1025211.html106.38.241.1190핳Ȱ磩޿禠ŝꮶ翽ၠ⩜̢⼀䴀椀䴀뽓⾕瀀ⴀ㈀　㔀　㤀㄀㤀⸀栀琀洀氀㄀㄀㐀⸀㤀㜀⸀㄀㐀　⸀㈀㐀㌀　ᰀ琀フ뽸ꀇ嵹똁«ﴀ怀尐ܪ∀/Me前台访问/p-1639559.html40.77.167.870핵Ȱ竌ŝꮶ ̢⼀䴀椀䴀뽓⾕搀ⴀ㈀　㔀㌀㠀㜀㜀⸀栀琀洀氀㄀㄀㌀⸀㄀㄀　⸀㐀㤀⸀㄀㔀㜀　ᰀ瘀フ㤂뽦찕嵺똁«ﴀ怀㔰݁∀/Kc前台访问/p-197618.html40.77.167.870핷Ȱ昹ᖿ篸ŝꮶ翽だ䄵̢⼀䤀挀䴀뽓⾕搀ⴀ㔀㌀㤀㠀㜀⸀栀琀洀氀㄀㠀㈀⸀㈀㐀㜀⸀㌀㘀⸀㘀㌀　ᰀ砀フ車･␎嵽똁«ഀ唏처߽∀/q‰前台访问/c-0-701-21344-0-0-0-0-9-7-2.html40.77.167.870핹Ȱ昹ᖿ紤ŝꮶ翽だ䄵̢⼀䴀椀䴀뽓⾕瀀ⴀ㄀㌀㜀㔀㠀㜀㔀⸀栀琀洀氀㐀㘀⸀㈀㈀㤀⸀㄀㘀㠀⸀㄀㘀㌀　ᰀ稀フ㤂뽦倕嵾똁«ﴀ怀㔰݁∀/Mc前台访问/p-2068673.html117.95.0.820핻Ȱ繐ŝꮶ̢⼀䬀最䴀뽓⾕搀ⴀ㘀㔀㈀㤀㐀㌀⸀栀琀洀氀㄀㄀㔀⸀㈀㈀㘀⸀㈀㐀　⸀㠀㤀　ᰀ簀フ倀嵾똁«─က�ާ∀/s‹前台访问/c-00020-9-5299-0-0-0-0-3-0-1.html40.77.167.870핽Ȱ朩瘜繐ŝꮶ翽ၠ⩜̢⼀茀鼀䴀뽓⾕挀ⴀ　　　㄀㘀　　　　㘀ⴀ㔀㔀㐀ⴀ㄀㄀㘀㠀㜀ⴀ　ⴀ　ⴀ　ⴀ　ⴀ㤀ⴀ　ⴀ㄀⸀栀琀洀氀㄀㔀㘀⸀㈀㈀㐀⸀㘀㤀⸀㄀㤀㐀　ᰀ縀フ舂⎲籷嵿똁«܀∀/o‡前台访问/c-0-18-20390-0-0-0-0-9-7-1.html40.77.167.870핿Ȱ竹ሿ罼ŝꮶ翽ၠ⩜̢⼀䴀最䴀뽓⾕瀀ⴀ㄀㤀㘀㐀㠀㈀㔀⸀栀琀洀氀㈀㜀⸀㈀　㈀⸀㔀㠀⸀㄀㜀㜀　ᰀ耀フ⤂ᱧ꡶嶀똁«ﴀ怀尐ܪ∀/Kc前台访问/p-384279.html40.77.167.870햁Ȱ霰偝肨ŝꮶ麈셐̢⼀䴀椀䴀뽓⾕搀ⴀ㈀　㘀㜀㘀㜀㤀⸀栀琀洀氀㄀㄀㔀⸀㈀　㠀⸀㘀㠀⸀㈀㌀㘀　ᰀ舀フĂ퐀嶁똁«ఀ�ﲮ߃∀/w前台访问/c-00008-225-6729-0-0-0-0-9-0-1.html40.77.167.870햃Ȱ朩瘜茀ŝꮶ翽ၠ⩜̢⼀䴀攀䴀뽓⾕瀀ⴀ㄀㐀㜀㄀㌀㌀㐀⸀栀琀洀氀㐀　⸀㜀㜀⸀㄀㘀㜀⸀㠀㜀　ᰀ萀フ⤂ᱧv嶃똁«ﴀ怀尐ܪ∀/Kc前台访问/p-137834.html40.77.167.870햅Ȱ朩瘜茀ŝꮶ翽偠圝̢⼀䤀最䴀뽓⾕搀ⴀ㐀㈀㘀㄀㄀⸀栀琀洀氀㄀㄀㌀⸀㄀㌀㠀⸀㄀㌀㘀⸀㄀㜀㄀　ᰀ蘀フ⤂ᱧ塶嶅똁«ﴀ怀尐ܪ∀/Mi前台访问/p-1814639.html106.38.241.1190햇Ȱ螰ŝꮶ泂眤̢⼀甀鄀䴀뽓⾕挀ⴀ　　　　㈀ⴀ㐀㐀ⴀ㄀　㐀㠀ⴀ　ⴀ　ⴀ　ⴀ　ⴀ㈀ⴀ㈀ⴀ㄀⸀栀琀洀氀㄀㈀㔀⸀㄀㄀㘀⸀㈀㄀㈀⸀㤀㘀　ᰀ蠀フ⤂ᱧ�嶈똁«ﴀ怀尐ܪ∀/Kg前台访问/p-183877.html115.201.26.1700행Ȱ磩޿補ŝꮶ翽偠圝̢⼀䬀最䴀뽓⾕瀀ⴀ㔀㠀㐀㠀㈀　⸀栀琀洀氀㄀㠀㈀⸀㤀㤀⸀㈀㐀㄀⸀㈀㐀㔀　ᰀ言フ耂͆�嶈똁«က퐀㾵ݾ∀/›前台访问/c-0000400003-87-2010-0-0-0-0-9-0-1.html106.11.156.1410햋Ȱ補ŝꮶ̢㔀儀漀眀愀瀀䴀뽓⾕瀀ⴀ㠀㐀㠀㄀㄀㔀⸀栀琀洀氀㄀㄀　⸀㈀㐀㤀⸀㈀　㈀⸀㄀㌀㄀　ᰀ谀フࠀ嶊똁«܀∀5eƒwap前台访问/BookRead.aspx?id=848115110.249.202.1450햍Ȱ磉쯟計ŝꮶ翽ၠ⩜̢⼀䴀最䴀뽓⾕瀀ⴀ㄀㔀㄀㈀　㐀㔀⸀栀琀洀氀㐀　⸀㜀㜀⸀㄀㘀㜀⸀㄀㌀㠀　ᰀ踀フ줂�࣋嶊똁«ﴀ怀尐ܪ∀/Mi前台访问/p-2035919.html123.129.22.2530햏Ȱ
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公司实现营业收入 102.44 亿元， 比上年上涨 16.87%； 归属上市公司股东净利润 14.11 亿元，比上年上涨 67.98%。截至 2017 年末，预收账款余额总计 72.51 亿元，较期初增加 19.16 亿元，为 2018 业绩打下良好的基础。 2017 年年度报告 14 / 186 2017 年，公司继续采用多元化的融资手段，多渠道组织筹措资金，全年从金融机构获得的各 类贷款总额 95.52 亿元，与银行签署战略授信 509.18 亿元。报告期内，公司通过合理安排资金使 用，提高存量资金效率，保持了整体资金安全及高效运营。报告期内，公司持续获得评级机构关 于公司债券 AA 级主体信用评级， 公司偿付债券能力良好， 按期完成多期公司债券的付息工作。 2017 年 11 月公司收到上海证券交易所出具的《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》 ，面向合格 投资者非公开发行总额不超过 45 亿元的公司债券。 随着该公司债券的发行， 将为公司带来优质资 金支持，降低资金成本。 2.销售情况 2017 年度，本公司积极把握销售机遇，实现销售稳步增长，全年实现签约面积 140.22 万平 方米，较上年下降 3.30%，实现签约金额 150.55 亿元，较上年上涨 9.26%。 3．投资与开工情况 2017 年度，本公司科学安排全国各个区域公司生产开工任务，全面新开工（含续建）面积 395.03 万方，竣工面积 60.44 万方。报告期内公司累计房地产投资 60.82 亿。 第二部分第二部分 关于金控业务关于金控业务 2017 年，名城金控集团贯彻金融行业与资本市场“去杠杆、严监管、防风险”整体基调，以 夯实发展基础、防范运行风险、严格规范管理为主要工作目标，加强对金融市场和资本市场的宏 观研判， 以强化存量项目投资管理及租赁业务创新转型为工作重点， 积极探索产业投资发展路径， 加强团队建设和内部管理，保持了金控业务的稳健发展，取得了较好的经营业绩，有力推动公司 “产业+资本” 双轮驱动发展战略的实施。 截止 2017 年末， 名城金控集团管理资产规模 112 亿元， 其中：中程租赁 82 亿元、证券类投资 21 亿元、股权类投资 5.5 亿元、金融投资 3.5 亿元。 证券投资板块。报告期内，密切关注资本市场监管新规及运行动态的变化，重点管理存量投 2017 年年度报告 15 / 186 资项目，根据市场情况适时减持 2016 年参与定增的项目，取得了较好的经营业绩。报告期内，根 据 2017 年度周期性行业的良好表现，名城金控集团旗下证券投资平台康盛投资适时减持安纳达 （002136）5%的股份，获得良好的投资效益。此外，康盛投资持有的中广影视（834641）420 万 股股份， 于 2017 年 5 月完成了首次公开发行股票并上市的辅导备案登记。 在管理私募基金产品方 面， 康盛投资作为持牌私募基金对于旗下所备案管理的“长安康盛 1 号资产管理计划”和“康盛多策 略精选证券投资基金”进行严格规范运营，保持基金稳健投资收益。 金融投资板块。金融牌照投资业务继续稳步推进，公司位列第二大股东的黄河财产保险股份 有限公司已于 2018 年初获得开业批复并已办理工商营业执照， 在持牌金融行业迈出了实质性的步 伐。参股投资的长安财通资产管理有限公司、国融证券投资基金项目均运营良好。类金融业务领 域，中程租赁积极扩大业务范围，积极防控风险，做优做强直租、售后回租、委托贷款等业务， 通过科学和完善的风控流程及投后管理，对所投资项目实施动态监管，全程防范风险，同时，优 化租赁业务投向产业结构，探索创新业务模式，稳步拓展债股联动、股权投资等新的业务领域。 产业投资板块。2017 年 3 月 2 日，公司与台州市人民政府签订了《大名城台州新能源产业园 合作协议书》,在台州湾循环经济产业集聚区东部新区设立新能源子公司并投资建设本公司首个新 能源产业园，通过受让集聚区土地使用权，建设打造超百亿新能源产业园项目，协助政府招商引 资，引进园区相关产业企业，构建新能源产业链，并成立新能源研究院，力争实现整车生产及储 能电站等产业。截至本报告日，公司已在台州湾循环经济产业集聚区东部新区设立产业园实施主 体“浙江名恒新能源科技有限公司” ，其他各项工作正在筹建中。同时，名城金控集团全资子公司 名恒新能源间接投资参股浙江钱江新能源科技有限公司 33%股权，钱江新能源科技有限公司作为 上市公司钱江摩托下属的新能源产业投资运营平台，具有多年新能源产业研发及生产经验，对公 司开展新能源产业投资具有积极的意义。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,244,470,545.34 8,764,902,968.97 16.88 营业成本 7,112,764,864.84 4,832,689,387.96 47.18 销售费用 328,788,847.72 314,023,244.47 4.7 管理费用 345,457,300.88 340,088,689.86 1.58 财务费用 600,740,960.71 685,771,596.90 -12.4 经营活动产生的现金流量净额 1,022,449,458.65 -6,528,975,206.10 115.66 投资活动产生的现金流量净额 -188,418,246.00 -4,796,385,665.38 96.07 筹资活动产生的现金流量净额 -1,246,658,402.13 9,995,601,250.34 -112.47 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 √适用□不适用 2017 年年度报告 16 / 186 报告期内，公司实现总营业收入 102.44 亿元，其中主营业务收入中，房地产销售业务本期实 现营业收入 87.84 亿元，较上年同比增加 12.68%，主要系公司部分预售房源本期竣工交付，本期 符合收入确认条件的销售面积较上期增加所致，公司金融投资及租赁业务实现 12.11 亿元，较上 年同比增加 44.70%，主要系公司本期金融投资及租赁活动增加所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 房地产板块 8,784,831,849.48 6,278,020,984.34 28.54 12.68 39.71 减少 13.82 个 百分点 金控板块 1,211,091,987.75 659,059,199.93 45.58 44.7 174.3 减少 8.03 个百分点 合计 9,995,923,837.23 6,937,080,184.27 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 商品房销售 8,784,831,849.48 6,278,020,984.34 28.54 12.68 39.71 减少 13.82 个 百分点 金融投资及租 赁 1,211,091,987.75 659,059,199.93 广西绿城水务股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 164 公司代码：601368 公司简称：绿城水务 广西绿城水务股份有限公司广西绿城水务股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 广西绿城水务股份有限公司 2017 年年度报告 2 / 164 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 何刚 工作原因 梁侠津 三、三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人黄东海黄东海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈大任陈大任及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑欠知郑欠知 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年4月11日， 公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了公司2017年度利润分配预 案：以公司2017年期末总股本735,810,898股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.43元（含税 ），共派发现金红利105,220,959.00元，利润分配后的未分配利润余额1,173,424,177.63元转入 下一年度。本年度不实行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能存在的风险，具体内容敬请查阅第四 节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十、十、 其他其他 □适用 √不适用 广西绿城水务股份有限公司 2017 年年度报告 3 / 164 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 52 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 164 广西绿城水务股份有限公司 2017 年年度报告 4 / 164 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 全国社保基金会 指 全国社会保障基金理事会 公司、本公司、本集团或绿城水务 指 广西绿城水务股份有限公司 建宁集团、建宁水务 指 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 温州信德 指 温州信德丰益资本运营中心（有限合伙） 无锡红福 指 无锡红福国际创业投资中心（有限合伙） 生源供水、生源公司 指 南宁市生源供水有限公司 南宁水建、水建公司 指 南宁市水建工程有限公司 东盟分公司 指 广西绿城水务股份有限公司南宁东盟经济园区分公司 《公司章程》 指 《广西绿城水务股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广西绿城水务股份有限公司 公司的中文简称 绿城水务 公司的外文名称 Guangxi Nanning Waterworks Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Greencity Water 公司的法定代表人 黄东海 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许雪菁 黄红 联系地址 广西南宁市江南区体育路4号 广西南宁市江南区体育路4号 电话 0771-4851348 0771-4851348 传真 0771-4852458 0771-4852458 电子信箱 crystal@ crystal@ 广西绿城水务股份有限公司 2017 年年度报告 5 / 164 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广西南宁市江南区体育路4号 公司注册地址的邮政编码 530031 公司办公地址 广西南宁市江南区体育路4号 公司办公地址的邮政编码 530031 公司网址 电子信箱 crystal@ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 绿城水务 601368 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 傅虹、陆雪兰 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 签字的保荐代表人姓名 蒋杰、金利成 持续督导的期间 2015 年 6 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年 同期增减 (%) 2015年 营业收入 1,243,957,604.33 1,195,129,056.00 4.09 1,130,339,897.98 归属于上市公司股东的净利润 349,051,242.76 289,967,670.81 20.38 236,903,344.07 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 338,704,622.04 273,462,495.64 23.86 222,672,817.04 经营活动产生的现金流量净额 594,529,582.57 609,105,410.14 -2.39 567,960,938.88 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2015年末 广西绿城水务股份有限公司 2017 年年度报告 6 / 164 归属于上市公司股东的净资产 3,068,496,779.77 2,797,897,941.12 9.67 2,579,303,928.31 总资产 8,130,936,328.93 7,542,313,599.39 7.80 6,906,058,240.31 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.4744 0.3941 20.38 0.3577 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.4603 0.3716 23.87 0.3362 加权平均净资产收益率（%） 11.95 10.81 增加1.14个百 分点 11.59 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 11.59 10.19 增加1.40个百 分点 10.90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 净利润同比增长的主要原因：一是本报告期受汇率变动影响，汇兑净损失同比大幅减少，导 致财务费用同比下降 58.89%；二是售水量、污水处理量同比增加，使营业收入同比增长 4.09%。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则2018 年年度报告 1 / 175 公司代码：公司代码：603678603678 公司简称：公司简称：火炬电子火炬电子 福建火炬电子科技股份有限公司福建火炬电子科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 175 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人蔡明通蔡明通、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李海松李海松及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周焕椿周焕椿 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 拟以总股本452,665,950股为基数， 向全体股东 每10股派发现金红利1.00元（含税）。公司2018年度不进行转增股本。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会予以审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展的讨论与分析之第四点“可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 □适用 √不适用 2018 年年度报告 3 / 175 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 57 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 175 2018 年年度报告 4 / 175 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 火炬电子、 公司、 本公司、 本集团、股份公司、 母公司 指 福建火炬电子科技股份有限公司 泉州火炬 指 泉州火炬电子有限公司 福建毫米 指 福建毫米电子有限公司 广州天极 指 广州天极电子科技有限公司 苏州雷度 指 苏州雷度电子有限公司 厦门雷度 指 厦门雷度电子有限公司 深圳雷度 指 深圳雷度电子有限公司 火炬控股 指 火炬集团控股有限公司 立亚特陶 指 福建立亚特陶有限公司 立亚新材 指 福建立亚新材有限公司 立亚化学 指 福建立亚化学有限公司 火炬国际 指 火炬国际有限公司 雷度国际 指 雷度国际有限公司 日本泉源 指 日本泉源公司、センゲン株式会社 上海紫华光 指 上海紫华光电子科技有限公司 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 福建火炬电子科技股份有限公司 公司的中文简称 火炬电子 公司的外文名称 FUJIAN TORCH ELECTRON TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 TORCH ELECTRON 公司的法定代表人 蔡明通 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈世宗 谢妙娟 联系地址 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园 区紫华路4号 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息 园区紫华路4号 电话 0595-22353689 0595-22353679 传真 0595-22353679 0595-22353679 电子信箱 investor@ investor@ 2018 年年度报告 5 / 175 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号 公司注册地址的邮政编码 362000 公司办公地址 福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号 公司办公地址的邮政编码 362000 公司网址 电子信箱 investor@ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 火炬电子 603678 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 厦门市湖里区环岛干道万科云玺 2 号楼 B 区 领域 7-9 层 签字会计师姓名 李建彬、郭清艺 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 长春市生态大街 6666 号 签字的保荐代表人姓名 邵其军、许鹏 持续督导的期间 2015 年 1 月 26 日至公司 2017 年年度报告披 露日（注） 注：报告期内，公司尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将继续履行与募集资金使用相关 的持续督导责任。 七、七、 近三年主要会计数据和财务