2001-600834-申通地铁:申通地铁2001年年度报告.PDF
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1、有资 产经营有限公司董事、总经理,丹东化学纤维股份有限公司董事长。 鲍龙飞先生,董事。历任丹东化学纤维(集团)有限责任公司副董事长、总经 理,丹东化学纤维股份有限公司副总经理、升汇投资集团高级副总裁、总经济师 等职,现任丹东化学纤维股份有限公司副董事长、总经理。 郭素梅女士,董事。曾任丹东造纸厂财务处处长、丹东纸业有限公司副经理、 总会计师,丹东鸭绿江造纸有限公司总会计师,现任丹东国有资产经营有限公司 财务总监、丹东化学纤维股份有限公司总会计师。 梁健先生,董事。 曾任丹东化学纤维股份有限公司董事长,现任升汇投资集 团有限公司董事局副主席兼首席执行官(CEO)。 陈泳妃女士,董事。历任永安东明
2、贸易有限公司总经理、永安市升汇纺织有 限公司董事长、 丹东化学纤维(集团)有限责任公司董事长, 现任升汇投资集团有限 公司董事局主席。 潘跃东先生,董事。1999 年 2 月至今任丹东化学纤维股份有限公司董事会秘 书,2004 年 3 月至今任公司副总经理。 于敏女士,独立董事,曾任辽宁财专本科部副主任、科研处处长,现任辽东 学院副教授、科研处副处长。 贾霓女士,独立董事。曾任辽宁柞蚕丝绸研究院工程师、辽宁涉外经济律师 事务所律师、辽宁赤诚律师事务所律师,现任辽宁日成律师事务所律师。 赵向东先生,监事。历任丹东化学纤维(集团)有限责任公司、丹东化学纤维 - 9 - 股份有限公司党委书记、董事长
3、、副董事长、总经理,现任丹东化学纤维(集团) 有限责任公司副董事长。 赵盛君先生,职工监事。曾任丹东化纤集团工会副主席、行政办公室主任等 职,现任丹东化纤集团工会副主席、丹东化纤人力资源部部长。 王福成,曾任丹东化学纤维股份有限公司副总经理、总经理、董事等职,现 任丹东化学纤维股份有限公司副总经理。 明月庆先生,历任丹东化学纤维(集团)进出口有限责任公司总经理,现任丹 东化学纤维股份有限公司副总经理。 3、年度报酬情况 公司董事、监事及高级管理人员的报酬按公司劳动工资管理制度标准确定。 独立董事津贴由股东大会决议通过。 、董事、监事和高级管理人员的报酬情况 姓名 年度报酬(万元) 赵向东 22
4、.30 鲍龙飞 14.05 潘跃东 5.78 王福成 14.03 明月庆 8.53 赵盛君 4.64 于 敏 1.20 合 计 70.53 、不在公司领取报酬和津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬和津贴的 董事、监事姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 王振山 是 郭素梅 是 陈泳妃 是 梁 健 是 贾 霓 否 4、报告期内选举或离任的董事、监事以及聘任或解聘高级管理人员情况 、报告期聘任的董事、监事、高级管理人员 - 10 - 报告期内公司董事会、监事会进行了换届选举。经公司 2005 年度股东大 会审议通过,第五届董事会董事为陈泳妃、梁健、官强、王卫岗、鲍龙飞、潘跃 东,郑挺、邱在
5、贵、于敏。监事为赵向东、于辉,职工监事赵盛君由职工代表大 会选举产生。 公司五届一次董事会决议,选举梁健先生为董事长,鲍龙飞先生为副董事 长、总经理,王福成先生、明月庆先生、潘跃东先生为公司副总经理,李艳先生 为公司财务负责人,潘跃东先生连任公司董事会秘书。 公司 2006 年第二次临时股东大会决议,选举王振山先生、郭素梅女士为 董事,贾霓女士为独立董事。 公司五届五次董事会会议选举王振山为董事长。 2006 年 10 月 30 日召开的董事会临时会议, 聘任郭素梅女士为公司总会计 师。 、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况及原因 经公司五届三次董事会决议,李艳先生辞去公司财务负责人职
6、务。 由于工作变动原因,董事官强、王卫岗,独立董事郑挺提出辞去董事职 务,已经公司五届四次董事会审议。 公司五届五次董事会会议,独立董事邱在贵离职。 二、公司员工情况 报告期内,公司共有员工 3287 人。 专业构成 生产人员 销售人员技术人员财务人员 行政人员 人 数 2968 11 212 10 86 大专以上学历 中专或高中 初中 教育程度 458 1372 1457 报告期内公司有 120 名离退休人员。 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内,公司完成了股权分置改革,并结合实际,按照公司法 、 证券 法和上市公司章程指引等规定,重新修订了公司章程 、
7、董事会议事规 - 11 - 则 、 监事会议事规则 、 股东大会议事规则等,完善了公司的治理结构。 二、独立董事履行职责情况 公司独立董事勤勉尽职,对公司聘任董事、监事及高管人员都发表了独立意 见,履行了独立董事的职责,维护了股东的利益。 1、独立董事出席会议情况 姓 名 应出席会议实际出席会议委托出席 缺席 郑 挺 7 5 0 2 于 敏 9 9 9 0 邱在贵 6 6 0 0 贾 霓 2 2 0 0 2、报告期内,公司独立董事未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 三、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面:拥有独立的业务体系,与控股股东不存在同业竞争。
8、 2、人员方面:在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司总经理、副总 经理等高管人员均在公司领取报酬。 3、资产方面:与控股股东产权关系明确,生产、采购、销售三大系统相互独 立, 4、机构方面:拥有独立的组织机构,公司董事会、监事会和内部机构独立运 作,独立行使职权。 5、财务方面:实行独立的会计核算体系和财务管理制度,开设独立的银行帐 户,独立纳税。 第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 公司 2005 年度股东大会于 2006 年 6 月 16 日召开, 决议公告刊登在 2006 年 6 月 17 日的中国证券报 、 证券时报 。 二、临时股东大会情况
9、 2006 年 4 月 6 日召开公司股权分置改革相关股东会议,决议公告刊登在 2006 年 4 月 7 日的中国证券报 证券时报 。 - 12 - 2006年10月23日召开2006年第二次临时股东大会, 决议公告刊登在2006 年 10 月 24 日的中国证券报 证券时报 。 第七节、董事会报告 第七节、董事会报告 一、报告期公司经营情况回顾 1、报告期总体经营情况 2006 年公司面临着前所未有的困难,流动资金紧张,使公司生产始终处于停 产、半停产状态,经济效益下降。2006 年公司实现净利润 -36,791 万元,实现销 售收入 47,687 万元。 、报告期主营业务及其经营状况分析
10、单位:万元 项 目 2006 年 2005 年 增减(%) 主营业务收入 47,68765,379 -27.06 主营业务利润 -681-7,020 -90.30 净利润 -36,791-17,758 107.18 2006 年公司主导产品粘胶纤维市场比 2005 年趋于好转, 粘胶短纤和长丝的价 格从年初开始处于逐渐上扬的势态。在企业内部,一方面公司从年初开始至 4 月 份相继把各生产厂从停产和半停产状态恢复到满负荷生产状况;另一方面,通过 整顿煤炭等大宗原材料采购管理,实施以节约能源为重点的节能降耗措施以及各 项技术攻关措施等,使各主导产品的单位成本在 5 月份达到了全年的奋斗目标, 单位
11、成本的降低幅度比同期都在 1000 元/吨以上。 但是由于丹化 2005 年年报体现 的较大亏损,各银行的授信规模都有了不同程度的压缩,巨大的银行还款压力, 使生产经营资金异常紧张,对主要供应商的信誉也不同程度地受到损害,致使企 业从 6 月份开始,处于半停产状态,主营业务收入和利润受到很大影响。 9 月份以后, 为了解决生产经营资金问题被迫采取的来料加工方式, 虽然使企 业经营收入和利润有所恢复,但与正常生产状态相比,对主营业务收入和主营业 务利润也产生了较大的不利影响,虽然丹化 2006 年净利润亏损额度很大,但主要 是大股东欠款计提的坏帐准备所致, 主营业务利润比2005年还是有了较大的
12、好转。 、公司发展现状、优势和存在的困难 - 13 - 近些年,通过内部技改措施和技术攻关,粘胶短纤维生产能力有了较大幅度 的提高。粘胶长丝二厂的产品质量水平有了较大提高,产品的成本水平,特别是 粘胶普通纤维和粘长一厂的成本水平下降幅度较大, 在粘胶纤维市场正常情况下, 丹化产品结构和成本水平在同行业具有一定竞争优势。 公司的主要困难是资产和负债结构不合理,特别是升汇集团与银行的法律纠 纷出现以后,对丹化的当期生产经营和发展带来了巨大的法律障碍和风险。 2、公司主营业务范围及其经营状况 公司主要经营范围为:粘胶短纤维、粘胶长丝的生产与销售及电力生产、供 热服务。 、主营业务分行业、产品情况 单
13、位:(人民币)万元 主营业务分行业 主营业务 收 入 主营业务 成 本 主营业务 利润率(%) 主营业务收入 比上年增减(%) 主营业务成本 比上年增减(%) 主营业务利润率 比上年增减(%) 化纤 44,066 45,091-2.33 -27.73 -33.09 -84.04 热电 3,127 2,818 9.88 -17.69 -37.48 -143.64 其他 494 17364.98 -18.88 -43.46 5.94 合计 47,687 48,082-0.83 -27.06 -33.41 -94.21 主营业务分产品 粘胶短纤维 22,162 21,2024.33-49.36-54
14、.46 -134.43 粘胶长丝 18,615 19,394-4.188.21-6.92 -78.56 带料加工 3,289 4,496-36.7 电、汽 3,127 2,8189.88-17.69-37.48 -143.64 其 他 494 17364.98-18.88-43.46 5.94 合 计 47,687 48,082-0.83-27.06-33.41 -94.21 、主营业务分地区情况 项 目 主营业务收入(元) 主营业务利润(元) 辽吉黑 167,560,388.41-596,282.61 京津晋冀蒙 11,493,030.22607,958.34 江浙沪皖 218,034,40
15、4.89-7,152,030.92 鲁豫湘鄂 33,211,869.985,041,833.36 广东福建及其他 10,252,124.67-23,961,852.43 陕甘宁川 36,319,128.4322,112,369.61 合 计 476,870,946.60-3,948,004.65 、占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上产品情况 - 14 - 行业 主营业务 主营业务收入(元)主营业务成本(元)主营业务利润率(%) 化纤 粘胶短纤维 221,619,358.24212,021,844.064.33 粘胶长丝 186,148,397.01193,936,499.69-4
16、.18 、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商采购金额合计 20,148 万元, 占年度采购总额比例 46.87 %,公司向前五名客户销售额合计 17,253 万元,占年度销售总额比例 36.18%。 3、报告期公司资产和利润构成变化情况 、资产 项目 2006.12.31 占总资产的 比重(%) 2005.12.31 占总资产的 比重(%) 同比增减 (%) 应收账款 100,501,951.252.9461,999,849.81 6.50 62.10 存货 41,196,756.437.05148,847,733.00 2.66 -72.32 长期股权投资 0.438,974,104.
17、80 -100 固定资产净值 703,849,934.3036.79776,559,823.11 45.49 -9.36 在建工程 16,298,849.840.7415,566,689.71 1.05 4.70 短期借款 700,439,644.0225.83545,173,893.20 45.27 28.48 长期借款 42,798,425.774.0786,000,000.00 2.77 -50.23 资 产 1,547,350,069.53 2,110,634,120.17 、期间费用 项目 2006 年 2005 年 增减额 增减比率% 营业费用 2,473,768.553,859,
18、173.96 -1,385,405.41 -35.90 管理费用 304,903,789.0339,207,105.45 265,696,683.58 677.67 财务费用 52,283,916.2848,190,790.44 4,093,125.84 8.49 4、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 项 目 2006 年 2005 年 增减额 经营活动产生的现金流量 -5,902,318.87-241,327,006.49 235,424,687.62 投资活动产生的现金流量 -1,812,227.98283,415.65 -2,095,643.63 筹资活动
19、产生的现金流量 6,370,677.92-244,348,272.58 250,718,950.50 5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 公司无控股公司。 公司的参股公司为丹东东洋特种纤维有限公司, 注册资本 13,600 万元, 其中: 升汇工控持股 55.15%,丹东化纤持股 19.49%, 日本东洋纺绩株式会社持股 12.13%, 萨摩亚志年投资有限公司持股 13.24%。 东洋特纤的主要产品为玻纤和人造棉以及副产品元明粉。报告期内销售 - 15 - 14,868 吨,利润 -5,673 万元。 二、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局 丹化主导产品粘
20、胶纤维行业正处在稳定发展时期,近两年虽然粘短产品扩建 规模增长较快,但由于出口和国内需求方面多元化增长,近几年仍会处于供需平 衡水平。粘短生产技术在规模化方面已经有了较大突破,环保技术、无毒化生产 技术逐步趋于成熟。相对合成纤维来讲,粘胶纤维产品本身具有天然纤维甚至优 于天然纤维的许多性能,其原料属于再生资源,若宏观调控,行业整合得力,该 行业具有良好的发展前景。丹化现有装备水平、产品结构和盈利水平在同行业中 具有较强的竞争能力,通过进一步重组,竞争能力可以有进一步增强。 2、未来发展机遇和挑战 公司未来的生存和发展,重点围绕两个方面展开: 一是积极寻找战略合作伙伴,对公司实施战略重组,力求从
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