2015-000573-粤宏远A:2015年年度报告.PDF
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1、 目目 录录 第一节 重要提示 1 第二节 公司基本情况简介 1 第三节 会计数据和业务数据摘要 2 第四节 股本变动及股东情况 4 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第六节 公司治理结构10 第七节 股东大会情况简介13 第八节 董事会报告13 第九节 监事会报告19 第十节 重要事项22 第十一节 财务报告27 第十二节 备查文件70 - 1 - 丹东化学纤维股份有限公司丹东化学纤维股份有限公司 20092009 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示重要提示 公司保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
2、及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 公司 7 名董事均出席了本次董事会。 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项无保留意见的审计 报告,公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 公司负责人王振山先生、 主管会计工作负责人郭素梅女士及会计机构负责人田 波女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称:丹东化学纤维股份有限公司 中文缩写:丹东化纤 公司的法定英文名称:DANDONG CHEMICAL FIBRE CO.,LTD
3、 英文缩写:DDCF 二、公司法定代表人:王振山 三、公司董事会秘书:潘跃东 联系地址:辽宁省丹东市振兴区滨江西路 6 号 电 话:04156164666 传 真:04152237377 电子信箱:qzy39001 四、公司注册地址:辽宁省丹东市振兴区纤维街 58 号 公司办公地址:辽宁省丹东市振兴区滨江西路 6 号 - 2 - 邮政编码:118000 五、公司选定的信息披露报纸名称: 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司年度报告备置地点:公司证券部 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:*ST 丹化 股票代码:000498 七、其它有关资料 公
4、司首次注册登记日期:1993 年 12 月 22 日 公司首次注册登记地点:辽宁省丹东市 公司变更注册登记日期:2004 年 1 月 7 日 公司变更注册登记地点:辽宁省丹东市 企业法人营业执照注册号:210600004016134 税务登记号码:21060312010586x 组织机构代码:12010586-X 公司聘请的会计师事务所名称:立信大华会计师事务所有限公司 办公地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 单位:(人民币)元 营业利润 -121,306,446.69 利润总额 27
5、3,916,214.73 归属于上市公司股东的净利润 273,916,214.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -121,306,446.69 经营活动产生的现金流量净额 -8,276,203.61 注:扣除非经常性损益的项目和涉及的金额 - 3 - 项目 金额(元) 非流动资产处置损益 -343,296,185.11 债务重组损益 1,156,335,367.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -417,816,521.30 其中:流动资产重整处置损失 -128,263,603.54 重整职工费用 -64,578,279.77 重整费用 -22,996,936.7
6、4 重整共益债务 -201,945,998.25 重整前预计负债 -31,703.00 合 计 395,222,661.42 二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位:元 2008 年 2007 年 2009 年 调整前 调整后 本年比上年 增减() 调整前 调整后 营业总收入 19,311,212.48 40,316,669.50 40,316,669.50 -52.10 -181,181,765.80 90,353,204.11 利润总额 273,916,214.73 9,022,081.67 9,022,081.67 2,936.06 -605,529,
7、882.16 -605,529,882.16 归属于上市公司股 东的净利润 273,916,214.73 9,022,081.67 9,022,081.67 2,936.06 -605,529,882.16 -605,529,882.16 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -121,306,446.69 -181,181,765.81 -181,181,765.81 -33.05 -578,431,374.92 -578,431,374.92 经营活动产生的现 金流量净额 -8,276,203.61 -234,133.99 -234,133.99 3,434.82 -54,19
8、8,004.18 -54,198,004.18 总资产 545,357,606.90 741,117,236.87 741,117,236.87 -26.41 846,045,455.67 818,935,104.30 归属于上市公司股 东的所有者权益 9,214,866.07 -659,228,492.58 -659,228,492.58 -101.40 -668,397,922.85 -668,250,574.25 股本 440,700,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00 13.00 390,000,000.00 390,000,000.00 2、主要
9、财务指标 单位:元 2008 年 2007 年 2009 年 调整前 调整后 本年比上年 增减() 调整前 调整后 基本每股收益(元/股) 0.62 0.02 0.02 3000.00% - 1.55 - 1.55 稀释每股收益(元/股) 0.62 0.02 0.02 3000.00% - 1.55 - 1.55 用最新股本计算的每股收 益(元/股) 0.62 - - - - 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) - 0.28 - 0.46 - 0.46 - 39.13% - 1.48 - 1.48 加权平均净资产收益率 (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00
10、% 0.00% - 4 - 2008 年 2007 年 2009 年 调整前 调整后 本年比上年 增减() 调整前 调整后 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 每股经营活动产生的现金 流量净额(元/股) - 0.019 - 0.001 - 0.001 1800.00% - 0.14 - 0.14 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) 0.021 - 1.69 - 1.69 - 101.24% - 1.71 - 1.71 3、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的 利润数据如下
11、: 每股收益(元/股) 报告期利润 加权净资产收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于普通股股东的净利润 - 0.62 0.62 扣除非经常性损益后归属于普 通股股东的净利润 - -0.28 -0.28 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减 (+、-) 本次变动后 数量 比例(%) 其它 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中:境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 1、人
12、民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 146,962,103 146,942,556 19,547 243,037,897 243,037,897 37.68 37.68 62.32 62.32 +19,099,153 +19,102,532 -3,379 +31,600,847 +31,600,847 166,061,256 166,045,088 16,168 274,638,744 274,638,744 37.68 37.68 62.32 62.32 三、股份总数 390,000,000 100.00 +50,700,000 440,700,000 100.
13、00 、总股份增加为根据丹东化学纤维股份有限公司重整计划 ,以股本 3.9 亿股为基数,每 10 股转增 1.3 股所致。 、高管所持有限售条件股减少为按规定解冻。 - 5 - 2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 本年减少限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 丹东化学纤 维股份有限 公司管理人 0 76,789,110 76,789,110 大股东欠 款未清偿 2009-04-18 丹东化学纤 维(集团)有 限责任公司 144,216,445 57,686,578 86,529,867 大股东欠 款未清偿 2009-04-1
14、8 中国石油化 工总公司辽 阳石油化纤 公司 2,000,000 2,000,000 未 办 理 解 除 限 售 手续 2007-04-18 锦化化工(集 团)有限责任 公司 726,111 726,111 未办理解 除 限 售 手 续 2007-04-18 高管股份 19,547 3,379 16,168 按规定减 持 2009-01-01 合计 146,962,103 3,379 76,789,110 57,686,578 166,061,256 注:、总股份增加为根据丹东化学纤维股份有限公司重整计划 ,以股本 3.9 亿股为基数,每 10 股转增 1.3 股所致。 、高管所持有限售条件股
15、减少为按规定解冻。 二、证券发行与上市情况 1、报告期末止的前三年,公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转 换公司债券、公司债券及其他衍生证券。 2、报告期因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、 实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债 券发行引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动说明 报告期,公司的债权人向丹东市中级人民法院申请对丹东化纤重整,丹东市中 级人民法院下达了民事裁定书 ,2009 年 11 月 27 日丹东市中级人民法院裁定批 准丹东化学纤维股份有限公司重整计划, 终止丹东化学纤维股份有限公司重整程序,
16、执行重整计划,以公司股本 3.9 亿股为基数,用资本公积金按 10:1.3 的比例每 10 股转增 1.3 股,共计转增 50,700,000 股。转增后,丹东化纤总股本由 390,000,000 股增至 440,700,000 股。 根据丹东化学纤维股份有限公司重整计划,将有限售条件股份 76,789,110 股及无限售条件股份 31,597,468 股划转至丹东化学纤维股份有限公司管理人帐户。 经公开拍卖,厦门永同昌集团有限公司竞拍了丹东化学纤维(集团)有限责任公 - 6 - 司持有的本公司 86,529,867 股股权,成为公司第一大股东。2010 年 1 月 22 日前述 股份已过户至
17、厦门永同昌集团有限公司的证券账户,故丹东化学纤维(集团)有限责 任公司不再为公司控股股东。 3、报告期内无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 1、股东情况表 股东总数 64,162 前 10 名股东持股情况 股 东 名 称 股东 性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 丹东化学纤维股份有限公司管理人 其它 24.59 108, 386, 578 76,789,110 0 丹东化学纤维(集团)有限责任公司 国有法人 19.63 86,529,867 86,529,867 0 上海瑞尔房产开发有限公司 其它 1.49 6,571,051 0 0 中国石油化
18、工总公司辽阳石油化纤 公司 国有法人 0.45 2,000,000 2,000,000 0 深圳市新天时代投资有限公司 其它 0.37 1,642,273 0 0 林海 其它 0.28 1,215,100 0 0 肖志阳 其它 0.23 993,400 0 0 施宝祥 其它 0.22 980,000 0 0 冯卫成 其它 0.22 955,600 0 0 赵凤合 其它 0.22 950,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股 东 名 称 持有无限售条件股份数量 股份种类 丹东化学纤维股份有限公司管理人 31,597,468 人民币普通股 上海瑞尔房产开发有限公司 6,571,0
19、51 人民币普通股 深圳市新天时代投资有限公司 1,642,273 人民币普通股 林海 1,215,100 人民币普通股 肖志阳 993,400 人民币普通股 施宝祥 980,000 人民币普通股 冯卫成 955,600 人民币普通股 赵凤合 950,000 人民币普通股 方美成 880,350 人民币普通股 王泽华 860,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司未知前十名股东之间、前十名无限售流通股股东之间是否 存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动 人。 - 7 - 2、公司控股股东情况 公司原控股股东为丹东化学纤维(集团)有限责任公司,原实际控制人为
20、丹东国 有资产经营有限公司。报告期公司被债权人申请破产重整,丹东市中级人民法院裁 定批准了丹东化学纤维股份有限公司重整计划。 2009 年 12 月 7 日,厦门永同昌集团 有限公司竞拍了丹东化学纤维(集团)有限责任公司持有的本公司 86,529,867 股股 权,成为公司的第一大股东,过户手续于 2010 年 1 月 22 日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完毕。(详见中国证券报 证券时报2009 年 12 月 9 日、2010 年 1 月 30 日的公司 2009-75、2010-05 公告) 控股股东:厦门永同昌集团有限公司 法定代表人:张宗真 成立日期:1996 年 6
21、月 6 日 注册资本:四亿元 经营范围:机械电器产品、轻工业品、化工产品(不含化学危险品) 、工艺品、 非金属矿产品、土畜产品、仪器仪表的进出口及代理业务。承办加工贸易、补偿贸 易业务。批发零售五金交电、汽车配件、橡胶制品、百货、建筑材料、化工原料(不 含化学危险品) 、普通机械、电子计算机及配件、农副产品、电子通讯器材、钢化夹 层玻璃制造、房地产开发经营、房地产投资咨询、储运、商务代理、审计、会计、 法律事务的咨询服务。 3、实际控制人情况 张宗真,男,厦门永同昌集团有限公司董事长兼总经理,中国国籍,无其他国 家或地区的居留权。陈爱钦,女,厦门永同昌集团有限公司副董事长,中国国籍, 无其他国
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