2001-600787-中储股份:中储股份2001年年度报告.PDF
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1、 深圳赤湾港航股份有限公司 2004 年年度报告 深圳赤湾港航股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 目 录 一、公司基本情况简介. 2 二、会计数据和业务数据摘要. 3 三、股本变动及股东情况. 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况. 8 五、公司治理结构. 14 六、股东大会情况简介. 16 七、董事会报告. 18 八监事会报告. 29 九重大事项. 30 十财务报告(见附). 34 十一. 备查文件目录. 35 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司董事长王芬女
2、士、董事范肇平先生、财务总监张建国先生声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司董事长王芬女士、董事范肇平先生、财务总监张建国先生声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2004 年年度报告 2 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1公司法定中文名称 深圳赤湾港航股份有限公司 公司法定英文名称及缩写 Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited (CWH) 2公司法定代表人 王芬 董事长 3
3、公司董事会秘书 裴姜媛 证券事务代表 步丹、何鹏 联系地址 中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦 11 楼 电话 +86 755 26694620 传真 +86 755 26684117 电子信箱 cwh 4公司注册地址 中国深圳市赤湾港 公司办公地址 中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦 1112 楼 邮政编码 518068 公司电子信箱 cwh 5. 公司选定的信息披露报纸 证券时报、大公报 登载公司年度报告的国际 互联网网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 6. 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 深赤湾 A / 深赤湾 B 股票代码 000022/200022 7其他有关资料 首次注
4、册登记日期 1990.7.19 注册地点 深圳市赤湾 企业法人营业执照注册号 企股粤深总字第 102793 号 税务登记号码 国税深字 440301618832968 号 地税登字 440305618832968 号 公司聘请的会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司(境内) 深圳市深南东路 5002 号地王商业中心 3706 室 罗兵咸永道会计师事务所(境外) 香港中环太子大厦 22 层 2004 年年度报告 3 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 1. 2004 年度利润总额及构成(单位:人民币元) 2004 年度 利润总额 881,310,678 净利润 535
5、,628,927 扣除非经常性损益后的净利润 530,097,893 主营业务利润 1,000,461,512 其他业务利润 15,448,229 营业利润 881,507,245 投资收益 -3,560,449 补贴收入 - 营业外收支净额 3,363,882 经营活动产生的现金流量净额 1,037,507,002 现金及现金等价物净增加额 49,562,819 按中国会计准则审计的净利润为 535,628,927 元,按国际会计准则审计的净利润为 530,006,581 元,二者之间存在差异 5,622,346 元。 项目 金额 按中国会计准则审计的净利润 535,628,927 按国际会
6、计准则审计的净利润 530,006,581 差异说明 1、 向关联公司收取的资金占用费超过 1 年期银行存款利息的部 分,按照中国会计准则计入资本公积,按照国际会计准则计 入投资收益,两者之间产生净利润差异-3,591,000 元。 2、 尚未正式投产的联营公司发生的开办费,按照中国会计准则 暂不确认投资损失,按照国际会计准则确认当期投资损失, 两者之间产生净利润差异 9,213,346。 扣除的非经常性损益项目及金额: 名 称 金 额 处置长期股权投资产生的收益 941,701 处置固定资产产生的收益 2,184,204 营业外收入 1,404,774 营业外支出 -225,096 向关联公
7、司收取的资金占用费 2,201,516 非经常性损益影响所得税数 -976,065 2004 年年度报告 4 2. 截至 2004 年末前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 2002 年 项目 2004 年 2003 年 调整后 调整前 主营业务收入 1,552,651,7371,047,836,118738,687,403 738,687,403 净利润 535,628,927313,987,876183,599,988 183,599,988 总资产 4,257,118,2453,214,220,1002,331,627,234 2,331,627,234 股东权益(不含少数股东
8、 权益) 1,852,029,1951,501,084,2711,297,790,829 1,187,913,933 每股收益(元) 1.0800.8230.481 0.481 每股净资产(元) 3.7343.9353.402 3.114 调整后的每股净资产 3.7183.9173.388 3.095 每股经营活动产生的现金 流量净额 2.0921.5801.095 1.095 净资产收益率(%) 28.9220.9214.15 15.46 3按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则(第九号)要求计算净 资产收益率和每股收益。 项目 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄
9、 加权平均 主营业务利润 54.02% 60.26% 2.017 2.232 营业利润 47.60% 53.09% 1.777 1.966 净利润 28.92% 32.26% 1.080 1.195 扣除非经常性损益 28.62% 31.93% 1.069 1.183 后的净利润 4本报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 外币报表 折算差额 股东权益合计 期 初 数 381,517,000 406,449,295 446,514,76571,074,106201,858,622-6,329,517 1,501,084,271 本期增加 114,4
10、55,100 3,591,000 187,470,12526,781,446535,628,927957,429 868,884,027 本期减少 114,455,100 403,484,003 517,939,103 期 末 数 495,972,100 295,585,195 633,984,89097,855,552334,003,546-5,372,088 1,852,029,195 变动原因 资 本 公 积 转 增股本 1、向关联公 司收取的资 金占用费超 过 1 年期银 行存款利息 的部分转入 2、资本公积 转增股本 本年提取 本年提取 1、本年净利润 转入 2、分配 2003 年现
11、金股利及 提取 2004 年盈 余公积、法定 公益金 2004 年年度报告 5 三、股本变动及股东情况 1. 股本变动情况 三、股本变动及股东情况 1. 股本变动情况 (1) 公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减(+,-) 本次变动前 配 股 送 股 公积金转股 增 发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、其他高管持股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总
12、数 224,470,000 93,500 6,900 224,570,400 50,499,600 106,447,000 156,946,600 381,517,000 +67,341,000 +28,050 +2,070 +67,371,120 +15,149,880 +31,934,100 +47,083,980 +114,455,100 +83,260 +83,260 -83,260 -83,260 +67,341,000 +28,050 +85,330 +67,454,380 +15,149,880 +31,850,840 +47,000,720 +114,455,100 291,8
13、11,000 121,550 92,230 292,024,780 65,649,480 138,297,840 203,947,320 495,972,100 (2)股票发行与上市情况 1) 一九九三年二月本公司首次发行每股面值 1 元的人民币普通股 31,047 万 股,其中发起人股 22,447 万股;境内上市的人民币普通股 4,600 万股(其 中 600 万股内部职工股),境内上市外资股 4,000 万股。境内上市的人民币 普通股发行价 3.10 元/股;境内上市外资股发行价 3.18 元/股,折合 2.83 港元/股。境内、外社会公众股于一九九三年五月五日在深圳证券交易所上 市交易
14、。 2) 一九九四年六月本公司以“10 送 1”的比例向全体股东送红股,境内上市的 人民币普通股红股 460 万股和境内上市外资股红股 400 万股分别于六月十六 日和六月二十一日在深交所上市交易。送红股后公司总股本增至 34,151.7 万股。 3) 一九九五年六月二十二日,本公司发起人-中国南山开发(集团)股份有 限公司(下称南山集团)将其持有的 2,244.7 万股法人股红股转为(平均 2004 年年度报告 6 转让价 3.54 港元/股)境内上市外资股,并在深交所上市。 4) 一九九五年十二月本公司向境外投资人增发 4,000 万股境内上市外资股,发 行价 2.90 港元/股,并于同年
15、十二月十五日在深交所上市,公司总股本增至 38,151.7 万股。 5) 报告期内,公司股份结构未发生变动。公司 2003 年度转增股本方案为:以 2004 年 6 月 21 日公司股权登记日(最后交易日)收市时总股本 381,517,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 3 股,故转增方案实施 后,公司股本总额由 381,517,000 股增加至 495,972,100 股。 6) 本公司一九九三年二月获准发行内部职工股共 600 万股,发行价为 3.10 元 人民币/股,同年三月由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托 管。一九九四年六月分红派息后,内部职工股增至 660 万
16、股,其中 60 万股 红股于一九九四年六月十六日获准上市流通。一九九四年八月一日,本公司 内部职工股 600 万股获准上市交易(现任董事、监事及高级管理人员持股按 规定锁定)。 2004 年 9 月,本公司董事会成员王芬女士、范肇平先生、韩桂茂先生 和袁宇辉先生因在南山集团担任高层管理人员业绩出色、本公司郑少平董 事总经理和张宁副总经理因在赤湾集装箱码头有限公司(“CCT”)担任高层 管理人员业绩出色而分别获得由南山集团董事会、CCT 董事会颁发奖金购 得的累计本公司 83,260 股境内上市的外资股,上述董事和高管所持有的本 公司境内上市的外资股已按相关规定予以锁定。截至 2004 年 12
17、 月 31 日 止,公司高管股由原来的 8,970 股增加为 92,230 股,境内上市的外资股相 应由 138,381,100 减少至 138,297,840 股。 2. 股东情况介绍 股东情况介绍 (1)本报告期末公司股东总数 14,740 人,其中境内上市普通股股东 8,434 人,境 内上市外资股股东 6,306 人。 (2)截止报告期末,公司前十名股东持股情况 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股东名称(全称) 年度内股份增 减数量(股) 年末持股数量 (股) 比例 () 股份类别 (已流通或 未流通) 质押、冻结 或托管的股份 数量(股) 股东性质 (国有股东或 外资股东) 中国
18、南山开发(集团)股份有限 公司 +67,341,000 291,811,000 58.84%未流通 0 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED +4,619,456 13,966,168 2.82%已流通 未知 外资股东 GT PRC FUND +3,359,966 8,059,853 1.63%已流通 未知 外资股东 2004 年年度报告 7 HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD +1,628,294 4,578,902 0.92%已流通 未知 外资股东 UBS WARBURG CUSTOD
19、Y PTE LTD.瑞 士银行 4,467,564 4,467,564 0.90%已流通 未知 外资股东 中国工商银行-申万巴黎盛利精选 证券投资基金 +4,336,398 4,336,398 0.87%已流通 未知 HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT COMPANY LIMITED +4,172,675 4,172,675 0.84%已流通 未知 外资股东 交通银行科瑞证券投资基金 +2,630,119 2,838,843 0.57%已流通 未知 鸿阳证券投资基金 +555,746 2,727,623 0.55%已流通 未知 上海香港万国证券 +614,636
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