2007-000025-特力A:2007年年度报告.PDF
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1、 连云港如意集团股份有限公司 二九年年度报告 2 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事秦兆平先生、陈洪慧女士因工作原因委托董事彭亮 先生出席会议, 独立董事印韡先生、吴革先生因工作原因委托独立董 事祝卫先生出席会议。 本公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明:保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 3 目 录 重要提示 第 2 页 目录 第 3 页 公司基本情况简介 第 4 页 会计数据和业务数据摘要 第 5 页 股本变动及股东情况 第
2、6 页 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第 9 页 公司治理结构第 1 2 页 股东大会情况简介 第 1 5 页 董事会报告第 1 6 页 监事会报告第 2 2 页 重要事项第 2 3 页 财务报告第 2 5 页 备查文件目录第 9 3 页 4 (一)公司基本情况简介 一、公司法定名称: 中文名称:连云港如意集团股份有限公司 英文名称:L I A N Y U N G A N G I D E A L G R O U P C O . ,L T D 中文简称:如意集团 英文简称:I D E A L G R O U P 二、公司法定代表人:秦兆平 三、公司董事会秘书:谭 卫 联系地址:连云港市新浦
3、北郊路 6 号 电 话:0 5 1 8 - 8 5 1 5 3 5 9 5 传 真:0 5 1 8 - 8 5 1 5 0 1 0 5 电子信箱:r u y i d o n g m i i d e a l g r o u p . c o m . c n 四、公司注册地址:连云港市新浦北郊路 6 号 公司办公地址:连云港市新浦北郊路 6 号 邮政编码:2 2 2 0 0 6 网 址:h t t p : / / w w w . i d e a l g r o u p . c o m . c n 电子信箱:i d e a l g r o u p i d e a l g r o u p . c o m
4、 . c n 五、公司选定的信息披露报纸名称: 中国证券报 、 证券时报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 : h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n 公司年度报告备置地:公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:如意集团 公司股票代码:0 0 0 6 2 6 七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1 9 9 4 年 6 月 2 7 日,地点:江苏省连云港市 公司企业法人营业执照注册号:3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 8 6 税务登记号码: 国
5、税苏字 3 2 0 7 0 4 1 3 8 9 8 9 2 7 X 号 地税苏字 3 2 0 7 0 5 1 3 8 9 8 9 2 7 X 号 组织机构代码:1 3 8 9 8 9 2 7 - X 公司聘请的会计师事务所名称:江苏天衡会计师事务所有限公司 办公地址:江苏省南京市正洪街 1 8 号东宇大厦 8 楼 5 (二)会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位:人民币元 项 目 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减(%) 2007 年末 总资产 2,521,320,472.77 2,004,738,474.89 25.77 2,749,811,522.00 所有者权益(
6、或股东权益) 290,075,727.78 248,779,508.08 16.60 238,044,804.49 项 目 2009 年 2008 年 本年比上年增减(%) 2007 年 营业收入 12,987,577,018.22 18,188,232,189.07 - 28.59 13,050,855,695.33 利润总额 120,771,084.33 20,982,537.92 475.58 141,608,435.90 归属于上市公司股东的净利润 41,384,911.82 3,009,817.22 1275.00 40,945,600.91 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后
7、的净利润 29,543,774.83 - 89,886,982.66 132.87 25,030,209.18 经营活动产生的现金流量净额 - 49,140,398.03 571,664,196.56 - 108.60 - 178,453,976.47 二、扣除的非经常性损益项目和金额 单位:人民币元 项 目 金 额 期货交易及其公允价值变动损益 - 1 4 , 0 6 8 , 8 9 4 . 3 9 应收款项减值准备转回 7 , 2 3 8 , 7 3 0 . 9 8 委托贷款收益 2 9 5 , 7 7 4 . 7 8 各种政府补贴收入 2 3 , 5 2 1 , 8 0 2 . 0 0
8、处置非流动资产产生的损益 1 6 2 , 4 5 9 . 2 7 其他营业外收支净额 1 3 , 4 2 5 , 7 0 2 . 1 2 未扣除少数股东损益税前合计 3 0 , 5 7 5 , 5 7 4 . 7 6 扣除少数股东损益及所得税影响后金额 1 1 , 8 4 1 , 1 3 6 . 9 9 三、主要财务指标 单位:人民币元 项 目 2009 年末 2008 年末 本年末比上 年末增减(%) 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 1.4325 1.2285 16.61 1.1755 项 目 2009 年 2008 年 本年比上年 增减(%) 2007 年 基本每股收益 0
9、.2044 0.0149 1271.81 0.2022 稀释每股收益 0.2044 0.0149 1271.81 0.2022 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1459 - 0.4439 132.87 0.1236 净资产收益率(%) (摊薄) 14.27 1.21 13.06 17.20 净资产收益率(%) (加权) 15.36 1.26 14.10 18.79 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 10.18 - 36.13 46.31 10.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.97 - 37.52 48.49 11.49 每股经营活动产生的现金流量
10、净额 - 0.2427 2.8230 - 108.60 - 0.8813 6 (三)股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1 、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+ ,- ) 本次变动后 数量 比例% 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例% 一、有限售条件股份 1 2 0 , 4 4 0 , 6 9 6 5 9 . 4 8 - 1 0 , 1 2 5 , 0 0 0 - 1 0 , 1 2 5 , 0 0 0 1 1 0 , 3 1 5 , 6 9 6 5 4 . 4 8 1 、国家持股 2 、国有法人持股 4 4 , 3 8 3 , 5 0 0 2 1
11、. 9 2 - 1 0 , 1 2 5 , 0 0 0 - 1 0 , 1 2 5 , 0 0 0 3 4 , 2 5 8 , 5 0 0 1 6 . 9 2 3 、其他内资持股 7 6 , 0 5 7 , 1 9 6 3 7 . 5 6 7 6 , 0 5 7 , 1 9 6 3 7 . 5 6 其中: 境内法人持股 7 5 , 8 9 5 , 3 5 0 3 7 . 4 8 7 5 , 8 9 5 , 3 5 0 3 7 . 4 8 境内自然人持股 1 6 1 , 8 4 6 0 . 0 8 1 6 1 , 8 4 6 0 . 0 8 4 、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股
12、二、无限售条件股份 8 2 , 0 5 9 , 3 0 4 4 0 . 5 2 + 1 0 , 1 2 5 , 0 0 0 + 1 0 , 1 2 5 , 0 0 0 9 2 , 1 8 4 , 3 0 4 4 5 . 5 2 1 、人民币普通股 8 2 , 0 5 9 , 3 0 4 4 0 . 5 2 + 1 0 , 1 2 5 , 0 0 0 + 1 0 , 1 2 5 , 0 0 0 9 2 , 1 8 4 , 3 0 4 4 5 . 5 2 2 、 境内上市的外资股 3 、 境外上市的外资股 4 、其他 三、股份总数 2 0 2 , 5 0 0 , 0 0 0 1 0 0 . 0 0
13、 2 0 2 , 5 0 0 , 0 0 0 1 0 0 . 0 0 2 、限售股份变动情况表: 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 连云港市蔬菜冷藏加工厂 4 4 , 3 8 3 , 5 0 0 1 0 , 1 2 5 , 0 0 0 0 3 4 , 2 5 8 , 5 0 0 股权分置改革 2 0 0 9 年 3 月 1 7 日 合计 4 4 , 3 8 3 , 5 0 0 1 0 , 1 2 5 , 0 0 0 0 3 4 , 2 5 8 , 5 0 0 二、证券发行与上市情况 1 、到报告期末为止的前3 年历次证券发行情
14、况: 到报告期末为止的前 3 年,公司没有发行新的股票、可转换公司债券、分离 交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。 2 、报告期内公司股份结构变动的情况说明: 报告期内,公司股份结构因有限售条件股份解除限售上市流通而发生变动, 股份总数未发生变化。 3 、报告期末,公司现存有限售条件的高管股 1 1 , 8 4 6 股,已托管并冻结在中 7 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 三、股东情况 1 、股东数量和持股情况表 单位:股 股东总数 18,229 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 % 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 中国
15、远大集团有限责任公司 境内非国有法人 37.08 75,085,350 75,085,350 46,000,000 注 连云港市蔬菜冷藏加工厂 国有法人 26.92 54,508,500 34,258,500 江阴澄星实业集团有限公司 境内非国有法人 1.24 2,515,050 0 万山 境内自然人 0.52 1,050,000 0 张新家 境内自然人 0.35 707,000 0 许文坤 境内自然人 0.32 649,700 0 丁蕾 境内自然人 0.24 488,000 0 天津宏大五金制品有限公司 境内非国有法人 0.20 405,000 405,000 朱爱花 境内自然人 0.19
16、393,500 0 林淑惠 境内自然人 0.17 337,878 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 连云港市蔬菜冷藏加工厂 20,250,000 人民币普通股 江阴澄星实业集团有限公司 2,515,050 人民币普通股 万山 1,050,000 人民币普通股 张新家 707,000 人民币普通股 许文坤 649,700 人民币普通股 丁蕾 488,000 人民币普通股 朱爱花 393,500 人民币普通股 林淑惠 337,878 人民币普通股 黄建东 260,700 人民币普通股 叶伟雄 260,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动
17、的说明 前 10 名股东中,公司控股股东与其他股东之间无关联关 系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人的情况; 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收 购管理办法规定的一致行动人的情况。 注: 中国远大集团有限责任公司将其持有的本公司的部分股份 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股, 质押给招商银行股份有限公 司哈尔滨果戈里大街支行, 并于 2 0 0 8 年 5 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述 股份的质押登记手续,质押期限自 2 0 0 8 年 5 月 7 日起。 中国远大集团有限责任公司将其持有的本公司的部分股份 1 6 , 0
18、0 0 , 0 0 0 股, 质押给中国银行股份有限公 司, 并于2 0 0 8 年1 0 月2 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份的质押登记手续, 质押期限自 2 0 0 8 年 1 0 月 2 2 日起。 2 、前 1 0 名有限售条件股东持股数量及限售条件 8 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易 时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 中国远大集团有限责任公司 75,085,350 2009- 12- 28 中国远大集团有限责任 公司特别承诺: 其所持有的股 份自获得上市流通权之日起, 24 个月内不上市交易或者转
19、 让。在前项承诺期满后,中国 远大集团通过证券交易所挂 牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占如意集团股份总 数的比例在 12 个月内不超过 10%。 2 连云港市蔬菜冷藏加工厂 34,258,500 2009- 12- 28 10,125,000 连云港市蔬菜冷藏加工 厂特别承诺: 其所持有的股份 自获得上市流通权之日起, 18 个月内不上市交易或者转让。 在前项承诺期满后, 连云港市 蔬菜冷藏加工厂通过证券交 易所挂牌交易出售原非流通 股股份, 出售数量占如意集团 股份总数的比例在 6 个月内 不超过 5%, 在 18 个月内不超 过 10%。 3 、公司控股股东情况 (1 )本公司控股股
20、东和实际控制人均为中国远大集团有限责任公司。 中国远大集团有限责任公司成立于 1 9 9 3 年 1 0 月 2 7 日,法定代表人:胡 凯军,注册资本:1 亿元人民币。该公司主要经营范围:自营和代理各类商品和 技术的进出口(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外);原油、燃料油、 化工产品、纸浆及其他商品的销售;承办中外合资经营、合作生产和 “三来一补” 业务;实业投资及投资管理与咨询;企业管理与咨询;技术与信息的开发、转让、 培训、咨询服务;组织文化交流、展览展示活动。 中国远大集团有限责任公司股东为北京炎黄置业有限公司, 持股比例1 0 0 , 主要情况如下:法定代表人:胡凯军,注册资
21、本:1 1 6 0 万美元,主要业务:在 规划范围内进行房屋及配套设施的开发、建设及物业管理,包括公寓、写字楼的 出售、商业设施的出租,经营餐饮和娱乐服务设施。 中国远大集团有限责任公司持有中国远大 (香港) 发展有限公司 9 0 % 的股权; 中国远大(香港)发展有限公司持有北京炎黄置业有限公司 8 0 % 的股权,北京炎 黄置业有限公司持有中国远大集团有限责任公司 1 0 0 % 的股权。中国远大集团有 限责任公司、 中国远大 (香港) 发展有限公司和北京炎黄置业有限公司循环持股。 根据中国远大集团有限责任公司章程修正案,中国远大集团有限责任公 9 司设立董事会,董事会由胡凯军、陈洪慧、刘
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